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公司公告

东方国信:2018年度财务决算报告2019-04-26  

						                                        北京东方国信科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告



                   北京东方国信科技股份有限公司
                         2018 年度财务决算报告


     本公司 2018 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审
 计,并被出具了标准无保留意见的审计报告。东方国信 2018 年度财务报表按照
 《企业会计准则》编制,在所有重大方面公允反映了东方国信 2018 年 12 月 31
 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果及现金流量情况。
     2018 年度公司实现营业总收入 199,617.79 万元,较上年同期增长 32.55%;
 实现营业利润 59,607.13 万元,较上年同期增长 29.66%;实现利润总额 58,607.98
 万元,较上年同期增长 18.05%;实现归属于上市公司股东的净利润 51,825.91 万
 元,较上年同期增长 20.30%。现就公司 2018 年度财务决算的有关情况报告如下:

      一、 2018 年度主要财务指标

              项    目                  2018 年         2017 年        本年比上年增减(%)
        基本每股收益(元)               0.50             0.41               21.95%
    加权平均净资产收益率(%)           11.08%          10.28%                0.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)     0.23             0.21                9.52%
            销售毛利率                  49.35%          49.77%               -0.42%
          应收账款周转率                 1.39             1.42               -2.11%
            存货周转率                   5.34             5.09                4.91%
           总资产周转率                  0.35             0.30               16.67%
              项    目                 2018 年末       2017 年末      本年末比上年末增减
  归属于上市公司股东的每股净资产         4.76             4.23               12.53%
          流动比率(倍)                 3.42             4.79               -28.60%
          速动比率(倍)                 3.16             4.48               -29.46%
         资产负债率(%)                16.43%          12.73%                3.70%

     本年度公司有效利用财务杠杆,增加银行短期贷款补充流动资金,提高了自
 有资金的利润率,同时资产负债率比上年略有增加,流动比率和速动比率也因财
 务杠杆的作用呈下降趋势,使公司的资产结构更加合理。




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    二、2018年度经营成果分析
                                                                               单位:万元
      项目            2018 年                   2017 年              本年比上年增减

     营业收入        199,617.79                150,598.95                 32.55%

     销售费用        11,893.34                  9,288.32                  28.05%

     管理费用        18,484.05                 14,526.45                  27.24%

     研发费用        11,166.35                  7,218.49                  54.69%

     财务费用          192.23                   -507.83                  137.85%

     营业利润        59,607.13                 45,971.63                  29.66%

     利润总额        58,607.98                 49,645.61                  18.05%

    所得税费用        5,561.49                  5,708.37                    -2.57%
 归属于上市公司股
                     51,825.91                 43,078.89                  20.30%
   东的净利润

  营业收入比上年同期增加 32.55%,主要原因为:①公司传统的通信、金融板
块增长动力依然强劲,保持了持续、稳健地增长;②母子公司之间在金融领域深
度合作,发挥协同效应,2018 年公司中标了中国建设银行移动金融项目,实现了
公司在国有四大银行移动金融领域的首次突破,有力地带动了公司在移动金融领
域的进一步发展;③在工业领域,公司持续加强工业互联网生态基地建设,推进
和发展工业互联网平台的建设及智能制造的转型升级。

     研发费用比上年同期增加 54.69%,主要为本报告期研发投入较上年同期增
  长所致;

     财务费用比上年同期增长 137.85%,主要为本报告期所需支付的银行贷款利
  息比上年同期增加所致。
     三、资产负债结构分析

     (一)主要资产构成情况

                                                                               单位:万元
                            2018.12.31                      2017.12.31                变动
      项   目                      占总资产                        占总资产           幅度
                     金额            比重             金额           比重            (%)

                                           2
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    货币资金       118,085.30   19.34%        91,154.29       17.71%          29.54%
应收票据及应收账
                   171,154.04   28.03%       124,454.40       24.19%          37.52%
      款
    预付款项        4,770.83     0.78%        2,640.27        0.51%           80.69%
   其他应收款       5,557.11     0.91%         4974.76        0.97%           11.71%
         存货      20,630.27     3.38%        17,243.22       3.35%           19.64%
  其他流动资产      8,087.55     1.32%        65,023.25       12.63%         -87.56%
  流动资产合计     328,285.10   53.76%       305,490.19       59.36%          7.46%
可供出售金融资产   39,981.24     6.55%        13,116.00       2.55%          204.83%
  长期股权投资      7,249.95     1.19%        4,461.33        0.87%           62.51%
    固定资产       28,293.39     4.63%        21,365.98       4.15%           32.42%
    在建工程                     0.00%        4,137.81        0.80%          -100.00%
    无形资产       77,869.46    12.75%        37,789.17       7.34%          106.06%
    开发支出       20,504.81     3.36%        26,877.61       5.22%          -23.71%
         商誉      102,440.49   16.78%        97,231.33       18.89%          5.36%
  长期待摊费用      2,932.32     0.48%        3,324.63        0.65%          -11.80%
 递延所得税资产     1,961.68     0.32%         861.25         0.17%          127.77%
 其他非流动资产     1,107.77     0.18%
 非流动资产合计    282,341.11   46.24%       209,165.11       40.64%          34.98%
    资产总计       610,626.21   100.00%      514,655.30      100.00%          18.65%


    2018 年末资产总额为 610,626.21 万元,比上年增加 95,970.91 万元,增幅达
18.65%。其中流动资产为 328,285.10 万元,占总资产的 53.76%,流动资产比上
年增加 22,794.91 万元,同比增加 7.46%;非流动资产为 282,341.11 万元,占总
资产的 46.24%,非流动资产比上年增加 73,176.00 万元,同比增长 34.98%。具
体各项资产增减变动原因如下:
    1、货币资金期末较期初增加 29.54%,主要为本报告期新增短期借款暂时补
充流动资金所致;
    2、应收票据及应收账款期末较期初增加 37.52%,主要为公司正常经营收取
的承兑票据增加以及业务增长,新增部分应收账款未到约定收款期所致;
    3、预付款项期末较期初增加 80.69%,主要为本报告期项目采购预付款增加
所致;
    4、其他流动资产期末较期初减少 87.56%,主要为本报告期公司使用闲置的
募投资金暂时补充流动资金,使得购买的理财产品较上年减少所致;
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    5、可供出售金融资产期末较期初增加 204.83%,主要为本报告期新增对中
国-东盟信息港股份有限公司、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)、
新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业(有限合伙)的投资所致;
    6、长期股权投资期末较期初增加 62.51%,主要为本报告期公司新增对联营
企业北京国信会视科技有限公司的投资所致;
    7、固定资产期末较期初增加 32.42%,主要为本年度子公司海芯华夏购置办
公楼所致;
    8、在建工程本年期末无余额,主要为公司主体办公楼基建和装修改造工程
完工,并全部转为固定资产所致;
    9、无形资产期末较期初增加 106.06%,主要为本报告期内部研究开发项目
达到预期目标和用途,符合确认为无形资产的条件,相关开发支出结转为无形资
产所致;
    10、递延所得税资产期末较期初增加 127.77%,主要为应收账款坏账准备、
可抵扣的亏损等产生的可抵扣暂时性差异增加所致。



 (二)主要负债构成情况

                                                                             单位:万元
                           2018.12.31                      2017.12.31           变动幅度
    项   目
                   金额         占总负债比重       金额         占总负债比重      (%)
   短期借款      41,264.06         41.12%        10,253.00         15.65%         302.46%
应付票据及应付
                 16,629.96         16.57%        11024.94          16.82%         50.84%
      账款
   预收款项       3,899.54         3.89%         2,551.35          3.89%          52.84%
 应付职工薪酬     6,384.14         6.36%         4,928.90          7.52%          29.52%
   应交税费      11,413.29         11.37%        9,037.52          13.79%         26.29%
  其他应付款     16,361.16         16.30%        25,937.45         39.58%         -36.92%
 流动负债合计    95,952.15         95.61%        63,733.16         97.25%         50.55%
   预计负债        37.55           0.04%           37.55           0.06%           0.00%
   递延收益       4,184.51         4.17%         1,760.42          2.69%          137.70%
递延所得税负债    178.74           0.18%
非流动负债合计    4,400.80         4.39%         1,797.97          2.75%          144.76%
   负债合计      100,352.95       100.00%        65,531.13        100.00%         53.14%


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    2018 年末负债总额为 100,352.95 万元,比上年同期增加 34,821.82 万元,同
比增加 53.14%。其中流动负债为 95,952.15 万元,占总负债的 95.61%,流动负
债比上年同期增加 32,218.99 万元,同比增加 50.55%;非流动负债为 4,400.80 万
元,占总负债的 4.39%,非流动负债比上年同期增加 2,602.83 万元,同比增加
144.76%。具体各项负债增减变动原因如下:

    1、短期借款期末较期初增加 302.46%,主要为随着公司业务规模的扩大和
人员的增长,对流动资金的需求增加,本报告期新增短期借款补充流动资金所致;

    2、应付票据及应付账款期末较期初增加 50.84%,主要为尚未到结算期的采
购款等增加所致;

    3、预收款项期末较期初增加 52.84%,主要为随着业务量增长而增加的预收
款项;

    4、其他应付款期末较期初降低 36.92%,主要为本报告期支付子公司炎黄新
星的股权转让款所致;

    5、递延收益期末较期初增加 137.70%,主要为本期收到 Cloudiip 工业互联
网平台试验测试项目、绿色设计平台建设与智能制造系统集成等项目的政府补助
款。

   三、 现金流量情况分析
                                                                      单位:万元


           项目                2018 年          2017 年         同比增减(%)
经营活动现金流入小计         180,411.43       142,640.20             26.48%
经营活动现金流出小计         156,486.50       120,735.32             29.61%
经营活动产生的现金流量净额    23,924.93        21,904.88             9.22%
投资活动现金流入小计         227,101.55       415,548.36            -45.35%
投资活动现金流出小计         260,400.01       381,451.76            -31.73%
投资活动产生的现金流量净额    -33,298.46       34,096.60            -197.66%
筹资活动现金流入小计          53,845.71        10,560.63            409.87%
筹资活动现金流出小计          18,553.17        32,985.66            -43.75%
筹资活动产生的现金流量净额    35,292.53       -22,425.03            257.38%
汇率变动对现金及现金等价物
                                -14.48           58.51              -124.75%
的影响
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                                 北京东方国信科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告


现金及现金等价物净增加额    25,904.52        33,634.96            -22.98%


    1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少197.66%,主要原因有:
    ①本报告期公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金,本期用于购买理财产
品的募投资金减少,相应的理财投资收益也减少,使得投资活动现金流入较上年
减少;②本报告期公司对Cloudiip工业互联网平台、互联网银行平台、分布式数
据库等研发项目的投入增加所致;
    2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加257.38%,主要原因为
    ①本报告期公司收到限制性股票的股权激励款;
    ②本报告期与上年相比,新增了短期借款补充流动资金所致。
    3、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少124.75%,主要原因为本报
告期COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率降低,对现金及现金等价物的影响所致。




                                            北京东方国信科技股份有限公司
                                                           董事会
                                               二〇一九年四月二十五日




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