证券代码：300168              证券简称：万达信息         公告编号：2019-127
债券代码：123021              债券简称：万信转 2


                           万达信息股份有限公司
            关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：300168                股票简称：万达信息
    债券代码：123021                债券简称：万信转 2
    转股价格：人民币 13.60 元／股

    转股时间：2019 年 9 月 9 日至 2025 年 3 月 3 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）
现将公司2019年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如
下：

一、     可转债上市发行概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，万达信息股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换
公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。发行方式采用向原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机
构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社
会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由承销团余额
包销。

    经深交所“深证上〔2019〕124 号”文同意，公司 120,000 万元可转换公司
债券自 2019 年 3 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万信转 2”，债券代
码“123021”。
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    2019 年 7 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号 2019-088），根据公司 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年度
权益分派方案，以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除
回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），

不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度，共计
派发现金红利 27,422,156.83 元。根据上述方案，万信转 2 转股价格将调整为 13.60
元／股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效。
    根据相关规定和《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转
债自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司股份。


二、    万信转 2 转股情况及公司股份变动情况
    2019年第三季度，万信转2因转股减少47,509张，转股数量为349,299股。截
至2019年9月30日，万信转债尚有11,952,491张，剩余可转债金额为1,195,249,100
元。
    公司股份变动情况如下：
                            本次变动前            本次转股         本次变动后
                        （2019 年 9 月 6 日）   增加数量     （2019 年 9 月 30 日）
                      数量（股）      比例（%） （股）       数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股       7,416,631         0.67                 7,416,631         0.67
高管锁定股               7,416,631         0.67                 7,416,631         0.67
二、无限售条件流通股 1,092,033,057        99.33    349,299   1,092,382,356       99.33
三、总股本           1,099,449,688       100.00    349,299   1,099,798,987      100.00



三、    其它
    咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室
    咨询电话：15921621686


四、    备查文件
    1、截至 2019 年 9 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“万达信息”股本结构表；
    2、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
                                          2
的“万达信息”股本结构表；
    3、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万信转 2”股本结构表。


    特此公告。


                                            万达信息股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十月八日




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