证券代码：300168              证券简称：万达信息            公告编号：2020-037
债券代码：123021              债券简称：万信转 2


                            万达信息股份有限公司
              关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       股票代码：300168                股票简称：万达信息
       债券代码：123021                债券简称：万信转 2
       转股价格：人民币 13.60 元／股
       停止交易和转股日：2020 年 4 月 14 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）
现将公司2020年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如
下：


    一、可转债上市发行概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，公司于2019
年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
120,000万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金
额不足120,000万元的部分由承销团余额包销。
       经深交所“深证上〔2019〕124 号”文同意，公司 120,000 万元可转换公司
债券自 2019 年 3 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万信转 2”，债券代
码“123021”。

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    2019 年 7 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号 2019-088），根据公司 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年度
权益分派方案，以实施 2018 年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回
购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），
不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度，共计
派发现金红利 27,422,156.83 元。根据上述方案，“万信转 2”转股价格将调整为
13.60 元／股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效。
    根据相关规定和《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 9 日起可
转换为公司股份。


    二、“万信转2”转股情况及公司股份变动情况
    2020年第一季度，“万信转2”因转股减少4,528,480张，转股数量为33,296,814
股。截至2020年3月31日，“万信转2”尚有1,976,438张，剩余可转债金额为
197,643,800元。
    公司股份变动情况如下：

                              本次变动前                   本次变动后
                         （2019 年 12 月 31 日）      （2020 年 3 月 31 日）
       股本结构
                         数量（股）       比例（%）   数量（股）       比例（%）

一、限售条件流通股           8,846,581         0.78       8,476,602         0.72

   高管锁定股                8,846,581         0.78       8,476,602         0.72

二、无限售条件流通股      1,131,007,440       99.22    1,164,674,233       99.28

三、总股本                1,139,854,021      100.00    1,173,150,835      100.00



    三、其他
    咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室
    咨询电话：15921621686


    四、备查文件
    1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

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“万达信息”股本结构表；
    2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万达信息”股本结构表；
    3、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“万信转 2”股本结构表。



    特此公告。




                                            万达信息股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年四月一日




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