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公司公告

天晟新材:2018年第三季度报告全文2018-10-30  

						                 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




常州天晟新材料股份有限公司

    2018 年第三季度报告

          2018-058




       2018 年 10 月




                                                                 1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主

管人员)薛美霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,063,626,968.38               2,064,465,552.27                         -0.04%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,186,508,252.32               1,178,440,304.14                          0.68%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      242,187,297.40                     20.70%           658,274,087.89               14.47%

归属于上市公司股东的净利润
                                       -3,236,013.75                  -462.40%            3,782,959.96               12.06%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -3,571,148.85              -1,069.71%              1,773,499.58               37.38%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -61,247,799.28             -589.44%
(元)

基本每股收益(元/股)                         -0.0099                 -466.67%                  0.0116               11.54%

稀释每股收益(元/股)                         -0.0099                 -466.67%                  0.0116               11.54%

加权平均净资产收益率                          -0.27%                    -0.34%                  0.32%                 0.05%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -227,472.22

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 3,113,106.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -289,539.31

减:所得税影响额                                                                  586,634.51

合计                                                                             2,009,460.38                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                              3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              11,824                                                       0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

吴海宙           境内自然人             9.87%         32,186,614        24,139,960 质押                  32,047,419

晟衍(上海)投
                 境内非国有法人         7.13%         23,236,452                  0 质押                 23,129,430
资管理有限公司

孙剑             境内自然人             6.86%         22,349,614        16,762,210 质押                   1,000,000

吕泽伟           境内自然人             5.63%         18,349,841        18,349,360 质押                  11,029,998

徐奕             境内自然人             3.77%         12,274,646         9,205,984 质押                   7,530,000

赵爱立           境内自然人             2.85%          9,298,920                  0

王磊             境内自然人             2.51%          8,188,210                  0

杨志峰           境内自然人             2.43%          7,924,522                  0

刘定妹           境内自然人             1.88%          6,115,973                  0

高琍玲           境内自然人             1.68%          5,474,566                  0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

晟衍(上海)投资管理有限公司                                            23,236,452 人民币普通股          23,236,452

赵爱立                                                                   9,298,920 人民币普通股           9,298,920

王磊                                                                     8,188,210 人民币普通股           8,188,210

吴海宙                                                                   8,046,654 人民币普通股           8,046,654

杨志峰                                                                   7,924,522 人民币普通股           7,924,522

刘定妹                                                                   6,115,973 人民币普通股           6,115,973

孙剑                                                                     5,587,404 人民币普通股           5,587,404

高琍玲                                                                   5,474,566 人民币普通股           5,474,566

傅朗蓉                                                                   5,192,052 人民币普通股           5,192,052




                                                                                                                      4
                                                                  常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


王钧                                                                        4,604,850 人民币普通股         4,604,850

                                     公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍(上海)投资管理有限公司于 2016 年 12 月
                                     30 日签订了一致行动协议,承诺:“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利
                                     时,除资产收益权、知情权、股份处置权外,将采取一致行动,协议各方同意在天晟新
上述股东关联关系或一致行动的
                                     材重大问题决策上应事先沟通,取得一致意见;意见不一致时,以得到最多股份支持的
说明
                                     意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效,在协议各方为天晟新材股东时均对
                                     其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍(上海)投资
                                     管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。杨志峰、高琍玲为夫妻关系。

参与融资融券业务股东情况说明         股东王磊通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,188,210 股,通
(如有)                             过普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 8,188,210 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                     在任期间,每年
吴海宙                  24,139,960                 0               0       24,139,960 高管锁定       按持股总数的
                                                                                                     75%锁定

                                                                                                     在任期间,每年
吕泽伟                  18,349,360                 0               0       18,349,360 高管锁定       按持股总数的
                                                                                                     75%锁定

                                                                                                     在任期间,每年
孙剑                    16,762,210                 0               0       16,762,210 高管锁定       按持股总数的
                                                                                                     75%锁定

                                                                                                     在任期间,每年
徐奕                     9,205,984                 0               0        9,205,984 高管锁定       按持股总数的
                                                                                                     75%锁定

合计                    68,457,514                 0               0       68,457,514       --             --




                                                                                                                       5
                                                            常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据报告期比期初下降73.10%,主要原因系应收票据到期所致;
2、预付款项报告期比期初上升47.55%,主要原因系预付材料款项增加所致;
3、其他流动资产报告期比期初上升113.45%,主要原因系留抵税金增加所致;
4、长期股权投资报告期比期初上升1339.64%,主要原因系投资中铁轨道所致;
5、在建工程报告期比期初上升99.58%,主要原因系新增在建厂房所致;
6、开发支出报告期比期初下降100%,主要原因系本期无资本化开发支出,期初开发支出已转无形资产所致;
7、其他非流动资产报告期比期初下降65.38%,主要原因系预付的设备款结转所致;
8、预收款项报告期比期初下降42.62%,主要原因系销售预收货款下降所致;
9、应交税费报告期比期初下降80.77%,主要原因系报告期比期初应交税费下降所致;
10、其他应付款报告期比期初下降37.31%,主要原因系款项支付所致;
11、长期借款报告期比期初上升50%,主要原因系新增长期借款所致;
12、其他综合收益(外币报表折算差额)报告期比期初上升126.85%,主要原因系外币报表折算汇率上升所致;
13、未分配利润报告期比期初上升62.68%,主要原因系利润增加所致;
14、少数股东权益报告期比期初下降88.81%,主要原因系非全资控股子公司减少所致;
(二)利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入报告期较上年同期上升14.47%,主要原因系销售提升所致;
2、税金及附加报告期较上年同期下降30.95%,主要原因系应交增值税同比下降导致附加税减少所致;
3、资产减值损失报告期较上年同期下降83.00%,主要原因系已确认的坏账中货款收回比上年减少所致;
4、投资收益报告期较上年同期下降570.92%,主要原因系投资损失确认增加所致;
5、营业利润报告期较上年同期下降69.92%,主要原因系期间费用有所增加所致;
6、营业外收入报告期较上年同期下降46.78%,主要原因系上年同期“其他收益”列入“营业外收入”口径差异所致;
7、营业外支出报告期较上年同期上升93.21%,主要原因系本报告期支出增加所致;
8、利润总额报告期较上年同期下降70.69%,主要原因系期间费用有所增加所致;
9、所得税报告期较上年同期下降106.79%,主要原因系计提递延所得税所致;
10、净利润报告期较上年同期下降55.78%,主要原因系期间费用有所增加所致;
11、少数股东损益报告期较上年同期下降107.19%,主要原因系非全资控股子公司减少所致;
(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降589.44%,主要原因系购买材料支付的现金比上年同期增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降22.53%,主要原因系投资增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升122.47%,主要原因系收回投资款和增加贷款所致;
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期上升211.28%,主要原因系汇率变动影响所致;


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
2017年11月20日公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于与中铁高新工业股份有限公司成立合资公司的议案》,


                                                                                                            6
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同意在南京合资设立中铁轨道交通装备有限公司,注册资本人民币9,000.00万元,中铁高新工业股份有限公司持股比例为
55%,认缴出资和实缴出资为人民币4,950.00万元,天晟新材持股比例45%,认缴出资和实缴出资为人民币4,050.00万元。2018
年1月8日,经南京市浦口区市场监督管理局核准,中铁轨道交通装备有限公司已取得《营业执照》。截止本报告期,各项工
作均按照计划顺利开展中。

            重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源               承诺方        承诺类型       承诺内容     承诺时间       承诺期限        履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                            作为新光环
                                                            保目前主要
                                                            的经营管理
                                                            负责人,高琍
                                                            玲承诺:自天
                                                            晟新材本次
                                                            发行股份及
                                                            支付现金购
                                                            买资产完成
                                                            日起,其将在                   (1)本次发
                                                            新光环保持                     行股份和支
                                                            续服务不少                     付现金购买
                                                                                                          截止到报告期
                                                            于 48 个月;                   资产实施完
                                                                                                          末,上述承诺
                                                            现有高级管                     毕后 48 个月
                                 交易对方:高                              2014 年 01 月                  人严格信守承
资产重组时所作承诺                              其他承诺    理人员及核                     内;(2)竞
                                 琍玲                                      20 日                          诺,未出现违
                                                            心技术人员                     业限制:服
                                                                                                          反承诺的情况
                                                            (包括吴章                     务期满后若
                                                                                                          发生。
                                                            桥、朱文浩、                   离职,离职
                                                            张玉岁、谭伟                   后的两年
                                                            良、蒋立新)                   内。
                                                            已经签署了
                                                            服务期及竞
                                                            业禁止承诺,
                                                            承诺在本次
                                                            交易完成后
                                                            在新光环保
                                                            至少服务 48
                                                            个月,服务期
                                                            满后若离职,


                                                                                                                         7
                             常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                            离职后的两
                            年内不得从
                            事与天晟新
                            材及新光环
                            保相同或类
                            似的业务。

                            (1)为避免
                            本人及本人
                            下属全资、控
                            股子公司及
                            其他可实际
                            控制企业(以
                            下简称"本人
                            及其控制的
                            公司")与上市
                            公司的潜在
                            同业竞争,本
                            人及其控制
                            的公司不会
                            以任何形式
                            直接或间接
                            地从事与上
                            市公司及其                                 截止到报告期
               关于同业竞   下属公司相                                 末,上述承诺
新光环保实
               争、关联交   同或相似的      2014 年 01 月              人严格信守承
际控制人高                                                  长期有效
               易、资金占用 业务,包括不 20 日                         诺,未出现违
琍玲、杨志峰
               方面的承诺   在中国境内                                 反承诺的情况
                            外通过投资、                               发生。
                            收购、联营、
                            兼并、受托经
                            营等方式从
                            事与上市公
                            司及其下属
                            公司相同或
                            者相似的业
                            务。(2)如本
                            人及其控制
                            的公司未来
                            从任何第三
                            方获得的任
                            何商业机会
                            与上市公司
                            主营业务有
                            竞争或可能


                                                                                      8
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                            有竞争,则本
                            人及其控制
                            的公司将立
                            即通知上市
                            公司,在征得
                            第三方允诺
                            后,尽力将该
                            商业机会给
                            予上市公司。
                            (3)本人保
                            证将努力促
                            使与本人关
                            系密切的家
                            庭成员不直
                            接或间接从
                            事、参与或投
                            资与上市公
                            司的生产、经
                            营相竞争的
                            任何经营活
                            动。(4)本人
                            将不利用对
                            上市公司的
                            了解和知悉
                            的信息协助
                            第三方从事、
                            参与或投资
                            与上市公司
                            相竞争的业
                            务或项目。

                            (1)本次交
                            易完成后,本
                            人及本人下
                            属全资、控股
                            子公司及其                              截止到报告期
               关于同业竞   他可实际控                              末,上述承诺
新光环保实
               争、关联交   制企业(以下 2014 年 01 月              人严格信守承
际控制人高                                               长期有效
               易、资金占用 简称"本人及 20 日                       诺,未出现违
琍玲、杨志峰
               方面的承诺   其控制的公                              反承诺的情况
                            司")与上市公                           发生。
                            司之间将尽
                            量减少关联
                            交易。在进行
                            确有必要且


                                                                                   9
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无法规避的
关联交易时,
保证按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作,并
按相关法律、
法规、规章等
规范性文件
的规定履行
交易程序及
信息披露义
务,保证不通
过关联交易
损害上市公
司及其他股
东的合法权
益。本人承诺
不利用上市
公司股东地
位,损害上市
公司及其他
股东的合法
利益。本次交
易完成后,本
人将继续严
格按照有关
法律法规、规
范性文件以
及上市公司
章程的有关
规定行使股
东权利;在上
市公司股东
大会对有关
涉及本人的
关联交易进
行表决时,履
行回避表决
的义务。本人
将杜绝一切
非法占用上
市公司的资
金、资产的行


                                                10
                                                              常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                             为。本人因违
                                                             反本承诺而
                                                             致使本次交
                                                             易完成后的
                                                             上市公司及
                                                             其控股子公
                                                             司遭受损失,
                                                             本人将承担
                                                             相应的赔偿
                                                             责任。本人和
                                                             上市公司就
                                                             相互间关联
                                                             事务及交易
                                                             所做出的任
                                                             何约定及安
                                                             排,均不妨碍
                                                             对方为其自
                                                             身利益、在市
                                                             场同等竞争
                                                             条件下与任
                                                             何第三方进
                                                             行业务往来
                                                             或交易。上述
                                                             承诺自本次
                                                             交易事项获
                                                             得中国证监
                                                             会核准之日
                                                             起对本人及
                                                             本人控制的
                                                             企业具有法
                                                             律约束力。

                               控股股东及                    (一)避免同
                               实际控制人                    业竞争的承
                               吕泽伟、孙剑                  诺   2009 年
                               和吴海宙;在                  12 月 1 日,公
                                                                                                         截止到报告期
                               公司担任董                    司控股股东、
                                              关于同业竞                                                 末,上述承诺
                               事、监事、高                  实际控制人
                                              争、关联交                      2009 年 12 月              人严格信守承
首次公开发行或再融资时所作承诺 级管理人员                    吕泽伟、孙                       长期有效
                                              易、资金占用                    01 日                      诺,未出现违
                               的自然人股                    剑、吴海宙向
                                              方面的承诺                                                 反承诺的情况
                               东吕泽伟先                    本公司出具
                                                                                                         发生。
                               生、孙剑先                    了《避免同业
                               生、吴海宙先                  竞争协议》,
                               生、徐奕先                    内容如下:"
                               生、宋越先生                  本人作为常


                                                                                                                    11
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州天晟新材
料股份有限
公司的实际
控制人之一,
就避免同业
竞争事项,特
做出如下承
诺:截止本承
诺函出具之
日,本人及本
人直接或间
接控制的公
司或能够施
加重大影响
的企业不从
事与天晟新
材构成实质
性同业竞争
的业务和经
营,并保证将
来亦不在天
晟新材以外
的公司、企业
增加投资,从
事与天晟新
材构成实质
性同业竞争
的业务和经
营。若本人及
相关公司、企
业与天晟新
材产品或业
务出现相竞
争的情况,则
本人及相关
公司、企业将
以停止生产
或经营相竞
争业务或产
品的方式、或
者将相竞争
的业务纳入
到天晟新材
经营的方式、


                                                12
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或者将相竞
争的业务转
让给无关联
关系的第三
方的方式、或
者采取其他
方式避免同
业竞争。本人
愿意承担由
于违反上述
承诺给天晟
新材造成的
直接、间接的
经济损失、索
赔责任及额
外的费用支
出。"(二)首
次公开发行
前股东所持
股份的限售
安排以及自
愿锁定的承
诺 1、控股股
东及实际控
制人吕泽伟
先生、孙剑先
生和吴海宙
先生承诺:自
公司股票在
证券交易所
上市交易之
日起三十六
个月内,不转
让或者委托
他人管理其
直接和间接
持有的公司
股份,也不由
公司收购该
部分股份。2、
在公司担任
董事、监事、
高级管理人
员的自然人


                                                13
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股东吕泽伟
先生、孙剑先
生、吴海宙先
生、徐奕先
生、宋越先生
承诺:除前述
锁定期外,在
其任职期间
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接持有的公
司股份总数
的百分之二
十五;离职后
半年内,不转
让其直接和
间接持有的
公司股份。
(三)关于代
上海新祺晟
承担补交税
款责任的承
诺为消除上
海新祺晟可
能出现的补
缴税款事项
对本公司的
影响,本公司
实际控制人
吕泽伟先生、
孙剑先生、吴
海宙先生承
诺:"如以后上
海市虹口区
国家税务局
或其他政府
有关部门要
求上海新祺
晟高分子材
料有限公司
补缴因上述
核定征收企
业所得税而


                                                14
                                                          常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                         少缴的税款,
                                                         我们将代为
                                                         承担补缴责
                                                         任,确保上海
                                                         新祺晟高分
                                                         子材料有限
                                                         公司及常州
                                                         天晟新材料
                                                         股份有限公
                                                         司不会因此
                                                         受到损失"。

                                                         公司控股股
                                                         东吕泽伟、孙
                                                         剑、吴海宙、
                                                         晟衍(上海)
                                                         投资管理有
                                                         限公司签订
                                                         了一致行动
                                                         协议,承诺:
                                                         "协议各方同
                                                         意在行使天
                                                         晟新材董事
                                                         权利、股东权
                                                         利时,除资产
                                                         收益权、知情
                                                                                                     截止到报告期
                             吴海宙、吕泽                权、股份处置
                                                                                                     末,上述承诺
                             伟、孙剑、晟                权外,将采取                   协议各方同
                                            股东一致行                  2016 年 12 月                人严格信守承
其他对公司中小股东所作承诺   衍(上海 )                 一致行动,协                   意解除一致
                                            动承诺                      30 日                        诺,未出现违
                             投资管理有                  议各方同意                     行动为止
                                                                                                     反承诺的情况
                             限公司                      在天晟新材
                                                                                                     发生。
                                                         重大问题决
                                                         策上应事先
                                                         沟通,取得一
                                                         致意见;意见
                                                         不一致时,以
                                                         得到最多股
                                                         份支持的意
                                                         见为各方一
                                                         致意见。自协
                                                         议各方签字
                                                         之日起生效,
                                                         在协议各方
                                                         为天晟新材
                                                         股东时均对


                                                                                                                15
                                                            常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                           其有法律约
                                                           束力。协议有
                                                           效期至协议
                                                           各方同意解
                                                           除一致行动
                                                           为止。"

                                                           晟衍拟自
                                                           2017 年 6 月 5
                                                           日起六个月
                                                           内,根据中国
                                                           证监会和深
                                                           圳证券交易
                                                           所的有关规
                                                           定,拟通过深
                                                           圳证券交易
                                                           所证券交易
                                                           系统允许的
                                                           方式(包括但
                                                           不限于集中
                                                           竞价和大宗
                                                                                                      截止到报告期
                                                           交易等)增持
                                                                                                      末,上述承诺
                                 晟衍(上海 )             本公司股份,
                                              股份增持承                    2017 年 06 月 2017 年 12 月 人严格信守承
                                 投资管理有                累计增持比
                                              诺                            05 日        5日          诺,未出现违
                                 限公司                    例不超过本
                                                                                                      反承诺的情况
                                                           公司已发行
                                                                                                      发生。
                                                           总股份的
                                                           2%。在本公司
                                                           股价不超过 9
                                                           元/股的范围
                                                           内,增持金额
                                                           不低于 4500
                                                           万元,且不超
                                                           过 5900 万元。
                                                           在增持期间
                                                           及在增持完
                                                           成后的六个
                                                           月内不转让
                                                           所持公司股
                                                           份。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划



                                                                                                                   16
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四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         17
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州天晟新材料股份有限公司
                                         2018 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                         期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                              170,538,781.49                   237,540,644.22

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    462,416,960.14                   473,144,608.70

      其中:应收票据                                       18,260,630.47                      67,874,958.66

             应收账款                                     444,156,329.67                   405,269,650.04

    预付款项                                               77,935,424.48                      52,821,419.60

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             14,352,837.90                      12,809,750.03

    买入返售金融资产

    存货                                                  381,859,834.86                   357,012,988.55

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           11,048,454.32                       5,176,136.85

流动资产合计                                             1,118,152,293.19                1,138,505,547.95

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                           2,400,000.00



                                                                                                         18
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        39,526,123.30                      2,745,555.30

    投资性房地产

    固定资产                           387,173,436.70                    412,169,241.42

    在建工程                            20,883,894.32                     10,463,727.87

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           167,489,840.00                    168,182,323.18

    开发支出                                                               5,817,583.45

    商誉                               295,180,567.77                    295,180,567.77

    长期待摊费用                         9,642,613.70                     12,041,140.90

    递延所得税资产                      22,512,449.40                     17,437,035.39

    其他非流动资产                         665,750.00                      1,922,829.04

非流动资产合计                         945,474,675.19                    925,960,004.32

资产总计                             2,063,626,968.38                  2,064,465,552.27

流动负债:

    短期借款                           487,200,000.00                    468,720,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 230,053,821.38                    254,442,038.03

    预收款项                             6,105,961.98                     10,640,574.91

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         8,636,942.11                     11,181,388.88

    应交税费                             4,533,967.18                     23,583,321.57

    其他应付款                           6,128,053.03                      9,774,958.78

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                     19
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    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      20,000,000.00                     20,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                   762,658,745.68                    798,342,282.17

非流动负债:

    长期借款                    90,000,000.00                     60,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    21,340,867.78                     23,321,288.20

    递延所得税负债               2,962,500.00                      2,962,500.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                 114,303,367.78                     86,283,788.20

负债合计                       876,962,113.46                    884,626,070.37

所有者权益:

    股本                       325,984,340.00                    325,984,340.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                   828,938,735.94                    828,938,735.94

    减:库存股

    其他综合收益                 7,663,117.46                      3,378,129.24

    专项储备

    盈余公积                    14,104,151.65                     14,104,151.65

    一般风险准备

    未分配利润                   9,817,907.27                      6,034,947.31

归属于母公司所有者权益合计   1,186,508,252.32                  1,178,440,304.14

    少数股东权益                   156,602.60                      1,399,177.76

所有者权益合计               1,186,664,854.92                  1,179,839,481.90

负债和所有者权益总计         2,063,626,968.38                  2,064,465,552.27



                                                                             20
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法定代表人:吴海宙                     主管会计工作负责人:薛美霞                    会计机构负责人:薛美霞


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   102,951,938.05                  102,961,220.32

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         252,659,468.57                  163,768,421.86

      其中:应收票据                                            14,089,226.04                     61,200,177.50

             应收账款                                          238,570,242.53                  102,568,244.36

    预付款项                                                    29,635,165.48                     30,294,785.34

    其他应收款                                                  52,572,671.47                     60,179,265.86

    存货                                                        14,182,963.46                     15,288,696.56

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                   452,002,207.03                  372,492,389.94

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             2,400,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,096,595,671.48               1,072,825,872.71

    投资性房地产

    固定资产                                                   227,246,271.40                  235,229,434.47

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    85,875,569.53                     82,522,950.46

    开发支出                                                                                       5,817,583.45

    商誉

    长期待摊费用                                                 1,377,385.14                      1,613,266.23




                                                                                                             21
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    递延所得税资产                         5,797,687.34

    其他非流动资产                                                            621,642.88

非流动资产合计                          1,419,292,584.89                 1,398,630,750.20

资产总计                                1,871,294,791.92                 1,771,123,140.14

流动负债:

    短期借款                             334,200,000.00                    285,720,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                    54,856,650.82                     62,693,992.23

    预收款项                              14,836,042.34                      3,434,326.64

    应付职工薪酬                           2,072,645.07                      2,315,434.24

    应交税费                                 892,965.15                      1,956,175.85

    其他应付款                           195,424,868.94                    156,618,109.15

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                20,000,000.00                     20,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                             622,283,172.32                    532,738,038.11

非流动负债:

    长期借款                              90,000,000.00                     60,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                              18,852,535.21                     20,832,955.63

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           108,852,535.21                     80,832,955.63

负债合计                                 731,135,707.53                    613,570,993.74

所有者权益:

    股本                                 325,984,340.00                    325,984,340.00

    其他权益工具




                                                                                       22
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      其中:优先股

           永续债

    资本公积                                       830,345,279.13                     830,345,279.13

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        14,104,151.65                      14,104,151.65

    未分配利润                                     -30,274,686.39                     -12,881,624.38

所有者权益合计                                   1,140,159,084.39                 1,157,552,146.40

负债和所有者权益总计                             1,871,294,791.92                 1,771,123,140.14


3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目             本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 242,187,297.40                         200,651,935.43

    其中:营业收入                             242,187,297.40                         200,651,935.43

         利息收入

         已赚保费

         手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 245,575,688.16                         196,883,106.29

    其中:营业成本                             190,176,127.14                         144,865,077.01

         利息支出

         手续费及佣金支出

         退保金

         赔付支出净额

         提取保险合同准备金净额

         保单红利支出

         分保费用

         税金及附加                              1,844,769.58                           3,266,585.56

         销售费用                               11,826,750.77                          11,122,423.56

         管理费用                               27,584,940.77                          23,185,795.48

         研发费用                                6,040,630.59                           6,977,420.66

         财务费用                                8,102,469.31                           7,615,804.02

           其中:利息费用                        9,175,945.10                           6,747,773.32



                                                                                                  23
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                    利息收入            -294,903.21                          -351,319.57

           资产减值损失                                                      -150,000.00

    加:其他收益                         703,393.01

         投资收益(损失以“-”号填
                                       -2,347,894.41                           97,958.98
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -5,418.77
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -5,038,310.93                         3,866,788.12

    加:营业外收入                       453,847.54                           892,266.16

    减:营业外支出                       735,775.64                           293,297.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -5,320,239.03                         4,465,756.68
列)

    减:所得税费用                     -1,958,856.15                          558,413.86

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -3,361,382.88                         3,907,342.82

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -3,361,382.88                         3,907,342.82
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         -3,236,013.75                          892,948.54

    少数股东损益                        -125,369.13                          3,014,394.28

六、其他综合收益的税后净额             2,719,072.37                          -919,842.07

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       2,719,072.37                          -919,842.07
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                       2,719,072.37                          -919,842.07
合收益



                                                                                       24
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           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                           2,719,072.37                           -919,842.07

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -642,310.51                          2,987,500.75

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -516,941.38                            -26,893.53
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -125,369.13                          3,014,394.28

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0099                               0.0027

    (二)稀释每股收益                                           -0.0099                               0.0027

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴海宙                    主管会计工作负责人:薛美霞                     会计机构负责人:薛美霞


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               55,170,328.94                         48,364,535.37

    减:营业成本                                           49,361,108.65                         43,080,371.05

         税金及附加                                          801,971.11                           2,133,275.80

         销售费用                                            952,669.80                           1,416,626.67

         管理费用                                          10,307,022.36                          8,124,198.80

         研发费用                                             19,352.07                           1,992,349.99

         财务费用                                           6,069,295.28                          5,196,116.80

           其中:利息费用                                   5,747,435.30                          5,008,510.98

                    利息收入                                 -107,024.08                           -145,532.39

         资产减值损失                                                                              -150,000.00



                                                                                                            25
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    加:其他收益                          693,473.46

         投资收益(损失以“-”号填
                                        -2,347,894.41                            8,609.86
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -13,995,511.28                       -13,419,793.88

    加:营业外收入                        204,350.00                           721,217.35

    减:营业外支出                        479,110.12                            11,449.38

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -14,270,271.40                       -12,710,025.91
列)

    减:所得税费用                      -3,567,567.85                        -1,906,503.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -10,702,703.55                       -10,803,522.03

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -10,702,703.55                       -10,803,522.03
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额


                                                                                        26
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          6.其他

六、综合收益总额                                  -10,702,703.55                         -10,803,522.03

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                    658,274,087.89                         575,037,453.12

    其中:营业收入                                658,274,087.89                         575,037,453.12

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    656,560,295.16                         566,639,654.13

    其中:营业成本                                498,338,596.23                         416,513,187.33

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                4,933,680.72                           7,145,108.10

          销售费用                                 34,145,469.03                          36,767,215.04

          管理费用                                 81,149,602.49                          67,532,168.35

          研发费用                                 14,954,292.86                          18,863,617.11

          财务费用                                 23,064,153.83                          19,968,358.20

            其中:利息费用                         24,435,722.04                          18,627,579.87

                    利息收入                         -742,189.09                            -834,493.88

          资产减值损失                                -25,500.00                            -150,000.00

    加:其他收益                                    1,990,339.97

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   -1,067,124.52                            226,602.16
列)



                                                                                                     27
                                       常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         -42,394.43
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     2,594,613.75                          8,624,401.15

    加:营业外收入                     1,545,755.27                          2,904,582.93

    减:营业外支出                       897,605.92                           464,586.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       3,242,763.10                         11,064,397.42
列)

    减:所得税费用                      -219,732.11                          3,234,630.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     3,462,495.21                          7,829,766.81

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       3,462,495.21                          7,829,766.81
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         3,782,959.96                          3,375,717.92

    少数股东损益                        -320,464.75                          4,454,048.89

六、其他综合收益的税后净额             4,284,988.22                         -1,558,678.08

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       4,284,988.22                         -1,558,678.08
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                       4,284,988.22                         -1,558,678.08
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                       28
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                            4,284,988.22                          -1,558,678.08

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             7,747,483.43                           6,271,088.73

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             8,067,948.18                           1,817,039.84
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -320,464.75                           4,454,048.89

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0116                                 0.0104

    (二)稀释每股收益                                            0.0116                                 0.0104

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               183,551,326.75                         196,717,493.74

    减:营业成本                                           158,472,170.68                         164,684,596.41

         税金及附加                                          2,364,920.84                           4,283,832.10

         销售费用                                            4,038,807.94                           4,662,741.08

         管理费用                                           29,410,259.25                          27,685,974.51

         研发费用                                                3,552.07                           7,050,109.44

         财务费用                                           16,542,838.98                          13,832,726.04

           其中:利息费用                                   16,385,417.90                          13,009,903.87

                    利息收入                                  -223,728.53                            -197,236.19

         资产减值损失                                                                                -150,000.00

    加:其他收益                                             1,980,420.42

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             2,097,798.77                             -25,126.42
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                              29
                                        常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -23,203,003.82                       -25,357,612.26

    加:营业外收入                        491,364.59                          2,012,228.53

    减:营业外支出                        479,110.12                           139,106.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -23,190,749.35                       -23,484,490.28
列)

    减:所得税费用                      -5,797,687.34                        -3,522,673.54

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -17,393,062.01                       -19,961,816.74

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -17,393,062.01                       -19,961,816.74
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                       -17,393,062.01                       -19,961,816.74

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                        30
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                626,809,584.61                         571,630,632.70

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                4,298,984.33                           3,798,889.98

     收到其他与经营活动有关的现金                101,493,839.60                          25,931,812.44

经营活动现金流入小计                             732,602,408.54                         601,361,335.12

     购买商品、接受劳务支付的现金                559,730,127.48                         366,542,535.46

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  86,632,571.61                          88,314,123.06
金

     支付的各项税费                               42,837,046.68                          53,476,498.11

     支付其他与经营活动有关的现金                104,650,462.05                         101,911,842.24

经营活动现金流出小计                             793,850,207.82                         610,244,998.87

经营活动产生的现金流量净额                       -61,247,799.28                          -8,883,663.75

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                    31
                                    常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金              60,000,000.00                       179,500,000.00

    取得投资收益收到的现金            402,089.96                           253,074.88

    处置固定资产、无形资产和其他
                                      653,352.52                           133,325.20
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                    10,208,139.89                         6,401,461.65
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    10,989,230.77

投资活动现金流入小计                82,252,813.14                       186,287,861.73

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    23,497,604.06                        22,314,817.87
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 102,900,000.00                       200,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               126,397,604.06                       222,314,817.87

投资活动产生的现金流量净额         -44,144,790.92                       -36,026,956.14

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               3,129,538.46                         1,080,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             536,698,461.54                       523,160,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               539,828,000.00                       524,240,000.00

    偿还债务支付的现金             479,770,000.00                       468,940,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    28,661,930.49                        24,438,397.56
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                         16,749,096.90

筹资活动现金流出小计               508,431,930.49                       510,127,494.46

筹资活动产生的现金流量净额          31,396,069.51                        14,112,505.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     2,200,370.60                        -1,977,307.01
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -71,796,150.09                       -32,775,421.36



                                                                                    32
                                                  常州天晟新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                212,020,125.79                         144,922,000.36

六、期末现金及现金等价物余额                     140,223,975.70                         112,146,579.00


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                155,932,991.23                         178,579,428.63

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                146,581,419.37                          46,042,733.33

经营活动现金流入小计                             302,514,410.60                         224,622,161.96

     购买商品、接受劳务支付的现金                232,359,641.57                         148,010,339.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  15,227,419.06                          18,610,771.66
金

     支付的各项税费                                7,177,344.17                          17,719,929.91

     支付其他与经营活动有关的现金                 46,086,938.73                          50,008,468.68

经营活动现金流出小计                             300,851,343.53                         234,349,509.25

经营活动产生的现金流量净额                         1,663,067.07                          -9,727,347.29

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           17,753,724.62

     取得投资收益收到的现金                        1,424,935.50                          70,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    502,573.30                                2,350.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                          6,401,461.65
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 10,989,230.77

投资活动现金流入小计                              30,670,464.19                          76,403,811.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   2,076,817.03                           3,948,794.55
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               43,620,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                         52,250,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              45,696,817.03                          56,198,794.55

投资活动产生的现金流量净额                       -15,026,352.84                          20,205,017.10



                                                                                                    33
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三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             436,060,000.00                       408,160,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                436,060,000.00                       408,160,000.00

     偿还债务支付的现金             415,170,000.00                       373,040,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     18,041,523.90                        19,581,628.03
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                                         16,749,096.90

筹资活动现金流出小计                433,211,523.90                       409,370,724.93

筹资活动产生的现金流量净额            2,848,476.10                        -1,210,724.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         28,261.68                            -3,743.89
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -10,486,547.99                         9,263,200.99

     加:期初现金及现金等价物余额    91,176,467.03                        20,359,994.59

六、期末现金及现金等价物余额         80,689,919.04                        29,623,195.58


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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