中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中电环保股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管
人员)张娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,265,076,042.28 2,018,422,244.00 12.22%
归属于上市公司股东的净资产
1,284,312,633.08 1,201,023,484.98 6.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 206,216,371.44 46.64% 612,203,688.37 29.85%
归属于上市公司股东的净利润
32,670,073.35 51.27% 98,495,681.50 23.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,930,210.76 15.34% 74,195,004.92 16.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -31,967,589.45 68.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.19 18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.19 18.75%
加权平均净资产收益率 1.77% 减少 0.13 个百分点 7.95% 增加 0.95 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,272,375.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 17,635,193.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,988.18
减：所得税影响额 4,335,827.08
少数股东权益影响额（税后） 269,076.99
合计 24,300,676.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件集成电路增值税退税 404,927.38 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税 430,372.53 同上
污泥处置劳务增值税退税 994,424.58 同上
合 计 1,829,724.49
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,187 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王政福 境内自然人 28.13% 146,912,004 110,184,003
林慧生 境内自然人 5.06% 26,400,372 19,800,279
周谷平 境内自然人 4.69% 24,479,733 18,817,825
宦国平 境内自然人 3.15% 16,447,008 0
刘学良 境内自然人 3.08% 16,077,800 0
朱来松 境内自然人 1.51% 7,899,253 6,024,440
曹铭华 境内自然人 1.15% 6,000,000 0
袁劲梅 境内自然人 0.84% 4,404,616 3,373,462
中央汇金资产管
国有法人 0.65% 3,408,750 0
理有限责任公司
曲鹏 境内自然人 0.55% 2,863,522 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王政福 36,728,001 人民币普通股 36,728,001
宦国平 16,447,008 人民币普通股 16,447,008
刘学良 16,077,800 人民币普通股 16,077,800
林慧生 6,600,093 人民币普通股 6,600,093
曹铭华 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
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周谷平 5,661,908 人民币普通股 5,661,908
中央汇金资产管理有限责任公司 3,408,750 人民币普通股 3,408,750
曲鹏 2,863,522 人民币普通股 2,863,522
孙筱 2,740,973 人民币普通股 2,740,973
韦智菊 2,056,650 人民币普通股 2,056,650
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
王政福 110,184,003 110,184,003 高管锁定股 高管锁定股每年按 25%解锁
周谷平 19,862,949 1,045,499 375 18,817,825 高管锁定股 同上
林慧生 19,800,279 19,800,279 高管锁定股 同上
陈玉伟 1,470,228 1 1,470,229 高管锁定股 同上
朱士圣 1,330,875 1,330,875 高管锁定股 同上
高管锁定股 5,624,440 高管锁定股每年按 25%解锁，
朱来松 5,624,440 400,000 6,024,440 股、限制性票 400,000 限制性股票根据股权激励计划
股 约定条件分期、按比例解锁。
高管锁定股 3,093,462
袁劲梅 3,093,462 280,000 3,373,462 股、限制性票 280,000 同上
股
高管锁定股 521,55 股、
张伟 695,409 173,852 340,000 861,557 同上
限制性股票 340,000 股
高管锁定股 42,367 股、
束美红 56,392 14,025 300,000 342,367 同上
限制性股票 300,000 股
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高管锁定股 24,187 股、
郭培志 24,187 320,000 344,187 同上
限制性股票 320,000 股
其余 75 名股 根据股权激励计划约定条件分
13,560,000 13,560,000 限制性股票
权激励对象 期、按比例解锁。
曲鹏 1,485,661 1,485,661 0 首发后个人类限售股 2018 年 6 月 19 日全部解除限售
合计 163,627,885 2,719,037 15,200,376 176,109,224 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金期末余额14,602.90万元，较期初10,214.30万元增幅42.97%，主要系短期理财产品到期赎回所致。
2、预付账款期末余额5,568.17万元，较期初3,841.47万元增幅44.95%，主要系预付采购款增加所致。
3、其他应收款期末余额3,173.75万元，较期初2,125.04万元增幅33.04%，主要系投标保证金增加所致。
4、无形资产期末余额25,888.72万元，较期初6,565.23万元增幅294.33%，主要系银川BOT项目竣工转资产以及新地块二期土
地转入所致。
5、其他非流动资产期末余额0万元，较期初3,009.39万降幅100%，主要系新地块二期土地转无形资产所致。
6、应付职工薪酬期末余额44.77万元，较期初15.52万增幅188.42%，主要系合并增加应付未付职工薪酬所致。
7、其他应付款期末余额6,809.19万元，较期初419.37万增幅1523.66%，主要系增加限制性股票确认回购义务所致。
8、预计负债期末余额123.12万元，较期初188.09万降幅34.54%，主要系设备集成项目计提缺陷责任修复准备金减少所致。
9、资本公积期末余额17,370.25万元，较期初12,160.70万增幅42.84%，主要系定向增发股权激励股本溢价增加所致。
（二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、税金及附加： 2018年1-9月为513.36万元， 上年同期为347.35万元，增幅47.79%， 主要系缴纳增值税增加所致。
2、管理费用： 2018年1-9月为5,484.88万元， 上年同期3,758.22万元，增幅45.94%， 主要系计提股权激励费用所致。
3、财务费用： 2018年1-9月为530.68万元， 上年同期98.03万元，增幅441.35%，主要系银川BOT项目贷款利息计入费用所
致。
4、资产减值损失： 2018年1-9月为2,444.46万元，上年同期425.96万元，增幅473.88%，主要系坏账准备计提增加所致。
5、投资收益： 2018年1-9月为1,840.67万元，上年同期1,138.39万元，增幅61.69%， 主要系理财投资收益增加所致。
6、营业外收入：2018年1-9月为1,034.23万元，上年同期为1,757.17万元，降幅41.14%，主要系收到政府补助减少所致。
（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、 经营活动产生的现金流量净额：2018年1-9月为-3,196.76万元，上年同期为-10,167.27万元，增幅68.56%，主要系项目回
款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月为5,119.88万元，上年同期为-10,705.18万元增幅147.83%，主要系理财产品
到期赎回所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月为2,981.78万元， 上年同期为7,845.40万元降幅61.99%，主要系长期贷款减
少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：
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2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：
7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
（2）公司于2015年12月23日披露了《关于签署常熟市工业和市政污泥处理（30 万吨/年）特许经营合同的公告》（公告编
号：2015-051），截止本报告期末，项目处于试运行阶段。
（3）公司于2016年9月7日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》（公告编号：
2016-037），公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水
处理系统和凝结水精处理系统采购合同，合同总价为人民币6431.85万元。截止本报告期末，项目处于设备调试阶段。
（4）公司于2016年10月25日披露了《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的公告》
（公告编号：2016-041），于2017年8月1日披露了《关于全资子公司南京中电环保生物能源有限公司投资1.45亿元，用于在
南京新建两个污泥干化耦合发电项目及收购一个污泥干化焚烧发电项目资产的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8
月1日披露了《关于全资子公司中电环保（驻马店）生物能源有限公司投资约0.97亿元，用于建设河南驻马店（华润古城）
污泥等干化耦合发电项目的公告》（公告编号：2017-033），截止本报告期末，镇江污泥耦合发电项目，进入生产阶段；
徐州华鑫污泥耦合发电项目，进入试运行阶段；徐州华润电力污泥耦合发电项目，进入试运行阶段；驻马店污泥耦合发电
项目，进入试运行阶段；南京化学工业园污泥耦合发电项目，处于设备调试阶段；南京（华润热电）污泥耦合发电项目，
处于项目前期阶段；江阴污泥耦合发电项目，处于项目前期阶段；全资子公司间收购资产等待业主审批。
（5）公司于2017年6月28日披露了《关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电合作意向协议的公告》（公
告编号：2017-027），截止本报告期末，处于落实具体项目阶段。
（6）公司于2017年9月27日披露了《关于签署陕西渭河彬州化工脱盐水站总承包合同的公告》（公告编号：2017-034），
截止本报告期末，项目处于设备系统集成阶段。
（7）公司于2017年12月29日披露了《关于签署安徽萧县乡镇污水处理工程东部区域PPP项目（总投资约1.8亿元）合同的公
告》（公告编号：2017-047），截止本报告期末，该项目因业主原因目前已暂停实施。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
一、自公司股票上市之日起三十六个月
内，本人不转让或者委托他人管理公司公
截止本公
开发行股票前已持有的股份，也不由公司
告日，承
公司控股 回购持有的公司公开发行股票前已发行
股份转让承 诺人恪守
首次公开发行或再融资 股东和实 的股份。二、为避免今后与公司之间可能 2011 年 01 详见承诺
诺和同业竞 承诺，未
时所作承诺 际控制人 出现的同业竞争，保护公司的利益，公司 月 21 日 内容
争承诺 发生违反
王政福 控制股东、实际控制人王政福向公司出具
承诺的情
了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺：
形
1、本人及本人控制的任何经济实体、机
构、经济组织目前在中国境内外未直接或
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间接从事或参与任何在商业上对公司及
其子公司相同、类似或在任何方面构成竞
争的业务或活动。2、本人及本人控制的
任何经济实体、机构、经济组织将来也不
在中国境内外直接或间接从事或参与任
何在商业上对公司及其子公司相同、类似
或在任何方面构成竞争的业务或活动，或
在公司及其子公司存在相同、类似或在任
何方面构成竞争的任何经济实体、机构、
经济组织中担任高级管理人员或核心技
术人员，或向公司及其子公司存在相同、
类似或在任何方面构成竞争的任何经济
实体、机构、经济组织提供技术或销售渠
道、客户信息等商业秘密。3、如从任何
第三方获得的商业机会与公司及其子公
司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立
即通知公司，并将该商业机会让予公司，
承诺不利用任何方式从事影响或可能影
响公司经营、发展的业务或活动。4、如
果本人违反上述声明、保证与承诺，并造
成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损
失。
减少、避免关联交易的承诺事项：（1）、
本人将善意履行作为公司实际控制人、大
股东、关联方的义务，不利用实际控制人、
大股东、关联方地位，就公司与本人及本
人控制的其他企业相关的任何关联交易
采取任何行动，故意促使公司的股东大会
或董事会作出侵犯其他股东合法权益的
决议。如果公司必须与本人及本人控制的
截止本公
其他企业发生任何关联交易，则本人承诺
告日，承
公司实际 将促使上述交易按照公平合理和正常商
诺人恪守
控制人、 关联交易承 业交易的条件进行。本人及本人控制的其 2011 年 01 详见承诺
承诺，未
持股 5% 诺 他企业将不会要求或接受公司给予比在 月 21 日 内容
发生违反
以上股东 任何一项市场公平交易中第三者更优惠
承诺的情
的条件。（2）、本人如在今后的经营活动
形。
中与公司之间发生无法避免的关联交易，
则此种交易必须按正常的商业条件进行，
并且严格按照国家有关法律法规、公司章
程的规定履行有关程序，保证不要求或接
受公司在任何一项交易中给予本人优于
给予任何其他独立第三方的条件。（3）、
本人及本人控制的其他企业将严格和善
意地履行与公司签订的各种关联交易协
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议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出
上述协议规定以外的利益或收益。（4）、
如果本人违反上述声明、承诺与保证，并
造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司
相应损失。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中电环保股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,029,001.95 102,143,015.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 546,001,608.22 489,670,028.71
其中：应收票据 29,409,536.39 82,952,099.81
应收账款 516,592,071.83 406,717,928.90
预付款项 55,681,737.81 38,414,741.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,794,337.65 21,338,751.25
买入返售金融资产
存货 215,910,205.02 233,746,601.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 363,523,099.16 442,471,899.97
流动资产合计 1,358,939,989.81 1,327,785,038.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 77,811,385.51 85,404,820.05
长期股权投资 4,980,257.82 4,126,672.94
投资性房地产 2,350,270.21 2,276,634.17
固定资产 111,525,979.27 106,101,088.99
在建工程 378,974,765.36 340,516,400.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,887,242.46 65,652,256.61
开发支出
商誉 53,744,202.06 42,081,430.90
长期待摊费用
递延所得税资产 17,861,949.78 14,384,021.47
其他非流动资产 30,093,880.58
非流动资产合计 906,136,052.47 690,637,205.94
资产总计 2,265,076,042.28 2,018,422,244.00
流动负债：
短期借款 37,633,592.40 37,866,407.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 481,998,514.54 408,117,683.48
预收款项 99,233,700.49 79,941,848.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 447,680.42 155,220.25
应交税费 15,281,983.50 12,741,867.19
其他应付款 68,091,943.95 4,193,736.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 702,687,415.30 543,016,763.70
非流动负债：
长期借款 189,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 230,000.00 230,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,231,165.15 1,880,908.78
递延收益 37,709,229.02 37,048,842.39
递延所得税负债 2,949,013.54 3,247,488.67
其他非流动负债
非流动负债合计 231,119,407.71 232,407,239.84
负债合计 933,806,823.01 775,424,003.54
所有者权益：
股本 522,200,000.00 507,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,702,480.95 121,607,014.35
减：库存股 57,152,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,968,116.58 59,968,116.58
一般风险准备
未分配利润 585,594,035.55 512,448,354.05
归属于母公司所有者权益合计 1,284,312,633.08 1,201,023,484.98
少数股东权益 46,956,586.19 41,974,755.48
所有者权益合计 1,331,269,219.27 1,242,998,240.46
负债和所有者权益总计 2,265,076,042.28 2,018,422,244.00
13
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：张娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,480,495.17 41,941,313.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 441,999,319.65 380,847,512.97
其中：应收票据 15,999,060.00 57,977,542.53
应收账款 426,000,259.65 322,869,970.44
预付款项 23,762,841.06 24,469,995.94
其他应收款 37,060,208.50 31,475,056.39
存货 251,401,942.78 201,496,649.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 279,075,583.72 363,465,255.63
流动资产合计 1,135,780,390.88 1,043,695,784.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 17,704,146.00 23,204,146.00
长期股权投资 422,216,490.76 370,116,785.96
投资性房地产 672,918.06 495,729.82
固定资产 69,434,408.97 72,491,683.44
在建工程 1,010,448.61 968,681.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,964,199.78 24,421,175.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
14
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 10,420,359.55 8,370,129.49
其他非流动资产 30,093,880.58
非流动资产合计 575,422,971.73 530,162,212.42
资产总计 1,711,203,362.61 1,573,857,996.77
流动负债：
短期借款 23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 361,185,184.92 348,682,097.57
预收款项 111,346,700.24 73,006,233.14
应付职工薪酬 39,732.87 31,853.07
应交税费 7,241,547.39 10,844,970.98
其他应付款 69,750,388.28 2,164,856.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 549,563,553.70 457,730,011.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,068,601.86 1,676,393.67
递延收益 24,438,498.01 26,347,076.86
递延所得税负债 704,875.37 574,156.11
其他非流动负债
非流动负债合计 26,211,975.24 28,597,626.64
负债合计 575,775,528.94 486,327,638.34
所有者权益：
股本 522,200,000.00 507,000,000.00
其他权益工具
15
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 173,469,595.29 121,374,128.69
减：库存股 57,152,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,968,116.58 59,968,116.58
未分配利润 436,942,121.80 399,188,113.16
所有者权益合计 1,135,427,833.67 1,087,530,358.43
负债和所有者权益总计 1,711,203,362.61 1,573,857,996.77
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 206,216,371.44 140,624,422.83
其中：营业收入 206,216,371.44 140,624,422.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,416,500.66 122,706,811.81
其中：营业成本 132,738,086.03 98,742,039.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,865,884.63 1,114,839.47
销售费用 5,868,935.96 3,714,151.50
管理费用 24,445,732.06 12,715,800.02
研发费用 10,059,699.32 8,145,495.30
财务费用 2,471,957.80 502,376.80
其中：利息费用 2,296,510.41 469,920.82
16
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -139,724.34 -191,621.92
资产减值损失 2,966,204.86 -2,227,890.47
加：其他收益 1,364,868.47 1,446,273.20
投资收益（损失以“－”号填
6,121,389.74 4,305,000.54
列）
其中：对联营企业和合营
82,083.13 133,107.67
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,286,128.99 23,668,884.76
加：营业外收入 6,493,151.08 2,229,515.60
减：营业外支出 -125.21 20,763.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,779,405.28 25,877,637.03
列）
减：所得税费用 5,093,731.53 3,791,129.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,685,673.75 22,086,507.90
（一）持续经营净利润（净亏损
34,685,673.75 22,086,507.90
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 32,670,073.35 21,597,016.72
少数股东损益 2,015,600.40 489,491.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
17
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 34,685,673.75 22,086,507.90
归属于母公司所有者的综合收益
32,670,073.35 21,597,016.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,015,600.40 489,491.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：张娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 129,893,550.54 121,267,045.73
减：营业成本 94,522,419.03 89,470,415.49
税金及附加 643,975.43 800,192.92
销售费用 2,997,594.46 1,595,662.29
管理费用 9,920,353.10 5,148,897.11
研发费用 4,345,796.88 5,100,438.12
财务费用 729,940.41 451,793.71
其中：利息费用 770,944.58 469,920.82
利息收入 -41,995.17 -51,627.97
资产减值损失 2,809,149.20 -129,529.07
18
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
5,858,683.42 4,020,200.40
列）
其中：对联营企业和合营企
82,083.13 133,107.67
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,783,005.45 22,849,375.56
加：营业外收入 3,347,093.44 2,120,324.27
减：营业外支出 0.00 11,231.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,130,098.89 24,958,468.38
列）
减：所得税费用 3,271,345.41 3,339,538.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,858,753.48 21,618,929.77
（一）持续经营净利润（净亏损
19,858,753.48 21,618,929.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 19,858,753.48 21,618,929.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 612,203,688.37 471,465,518.49
其中：营业收入 612,203,688.37 471,465,518.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 528,681,751.01 409,316,756.92
其中：营业成本 400,608,433.06 327,905,819.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,133,602.25 3,473,524.88
销售费用 14,255,317.68 11,482,809.40
管理费用 54,848,835.97 37,582,244.47
研发费用 24,084,174.72 23,632,523.97
财务费用 5,306,809.22 980,283.52
其中：利息费用 5,319,204.03 1,700,218.78
利息收入 -305,871.99 -1,002,726.67
资产减值损失 24,444,578.11 4,259,550.81
加：其他收益 2,760,759.01 3,603,647.07
投资收益（损失以“－”号填
18,406,694.85 11,383,945.81
列）
20
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
853,584.88 174,690.18
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,689,391.22 77,136,354.45
加：营业外收入 10,342,281.91 17,571,702.50
减：营业外支出 2,928.88 50,319.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,028,744.25 94,657,737.18
列）
减：所得税费用 14,071,499.88 13,253,674.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,957,244.37 81,404,062.80
（一）持续经营净利润（净亏损
100,957,244.37 81,404,062.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 98,495,681.50 79,519,945.41
少数股东损益 2,461,562.87 1,884,117.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 100,957,244.37 81,404,062.80
归属于母公司所有者的综合收益
98,495,681.50 79,519,945.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,461,562.87 1,884,117.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.16
（二）稀释每股收益 0.19 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 389,958,320.54 354,625,114.39
减：营业成本 283,609,747.06 260,217,243.38
税金及附加 2,945,508.62 2,424,970.54
销售费用 7,499,241.89 5,648,513.65
管理费用 21,624,498.01 15,862,877.65
研发费用 10,351,044.53 13,058,750.09
财务费用 1,286,141.17 961,455.26
其中：利息费用 1,408,597.28 1,363,604.12
利息收入 -124,282.11 -559,121.20
资产减值损失 14,028,783.82 4,072,580.13
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
16,951,803.53 10,727,650.03
列）
其中：对联营企业和合营企
853,584.88 174,690.18
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,565,158.97 63,106,373.72
加：营业外收入 6,673,251.36 16,705,969.55
减：营业外支出 2,926.58 37,360.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,235,483.75 79,774,982.46
列）
减：所得税费用 9,131,475.11 10,293,015.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,104,008.64 69,481,966.50
（一）持续经营净利润（净亏损
63,104,008.64 69,481,966.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 63,104,008.64 69,481,966.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.14
（二）稀释每股收益 0.12 0.14
23
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 428,026,223.67 233,031,879.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,536,858.51 2,677,721.28
收到其他与经营活动有关的现金 40,046,348.85 51,704,856.66
经营活动现金流入小计 470,609,431.03 287,414,457.15
购买商品、接受劳务支付的现金 334,281,118.90 265,716,039.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,905,371.16 36,657,400.83
金
支付的各项税费 59,242,544.84 35,694,657.36
支付其他与经营活动有关的现金 67,147,985.58 51,018,986.70
经营活动现金流出小计 502,577,020.48 389,087,084.27
经营活动产生的现金流量净额 -31,967,589.45 -101,672,627.12
二、投资活动产生的现金流量：
24
中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 1,272,582,666.67 1,218,099,721.12
取得投资收益收到的现金 21,875,615.74 12,019,110.66
处置固定资产、无形资产和其他
21,348.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,500,000.00 4,400,000.00
投资活动现金流入小计 1,297,958,282.41 1,234,540,179.78
购建固定资产、无形资产和其他
56,706,110.49 63,181,987.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,180,394,566.67 1,278,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
9,658,757.47
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,246,759,434.63 1,341,591,987.56
投资活动产生的现金流量净额 51,198,847.78 -107,051,807.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,572,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 34,733,592.40 128,556,187.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,305,592.40 128,556,187.40
偿还债务支付的现金 34,366,407.60 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,121,357.44 27,102,177.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,487,765.04 50,102,177.11
筹资活动产生的现金流量净额 29,817,827.36 78,454,010.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,049,085.69 -130,270,424.61
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中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 92,831,305.16 223,550,590.97
六、期末现金及现金等价物余额 141,880,390.85 93,280,166.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,457,351.56 227,903,478.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,311,202.89 38,713,235.78
经营活动现金流入小计 272,768,554.45 266,616,714.47
购买商品、接受劳务支付的现金 184,634,440.13 210,834,357.78
支付给职工以及为职工支付的现
15,924,546.43 15,709,086.18
金
支付的各项税费 41,169,301.69 23,863,681.65
支付其他与经营活动有关的现金 40,474,232.57 39,853,061.44
经营活动现金流出小计 282,202,520.82 290,260,187.05
经营活动产生的现金流量净额 -9,433,966.37 -23,643,472.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,046,832,666.67 1,118,900,000.00
取得投资收益收到的现金 15,367,772.27 11,559,699.06
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,062,200,438.94 1,130,466,199.06
购建固定资产、无形资产和其他
865,257.14 2,113,658.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 999,464,566.67 1,178,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,000,329,823.81 1,180,723,658.92
投资活动产生的现金流量净额 61,870,615.13 -50,257,459.86
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中电环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 57,152,000.00
取得借款收到的现金 23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,152,000.00 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,121,328.51 26,765,562.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,121,328.51 49,765,562.45
筹资活动产生的现金流量净额 8,030,671.49 -26,765,562.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,467,320.25 -100,666,494.89
加：期初现金及现金等价物余额 37,991,313.82 145,980,933.95
六、期末现金及现金等价物余额 98,458,634.07 45,314,439.06
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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