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公司公告

中电环保:2018年度财务决算报告2019-04-16  

						                                   中电环保股份有限公司
                                  2018 年度财务决算报告

     2018年度,在公司董事会的领导下,管理层和全体员工通过不断的努力,较好
地完成了公司的经营目标和计划。公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司2018年度财务报表按
照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财
务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将2018年度合并财务报表反映的主
要财务情况报告如下:
一、2018年主要财务数据及指标
                  主要财务数据及指标                2018 年        2017 年            本年比上年增减(%)

营业收入(万元)                                       79,839.88       68,044.80                    17.33%
营业成本(万元)                                       53,124.23       47,069.10                    12.86%
营业利润(万元)                                       13,472.59       12,133.06                    11.04%
利润总额(万元)                                       14,291.32       14,355.17                    -0.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)               12,225.33       11,816.16                     3.46%
资产总额(万元)                                      230,776.91      201,842.22                    14.34%
负债总额(万元)                                       93,516.51       77,542.40                    20.60%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)          131,532.28      120,102.35                     9.52%
经营活动产生的现金流量净额(万元)                       5,199.80      14,731.46                   -64.70%

归属于上市公司净利润增长率                                3.46%          8.36%                   -58.61%

销售净利润率                                             15.79%         18.15%                   -13.00%

加权平均净资产收益率                                      9.77%         10.26%                    -4.77%

基本每股收益(元/股)                                        0.24              0.23                  4.35%
说明:
    公司2018年度实现营业收入79,839.88万元,较上年68,044.80万元增长17.33%;归属于上市公司股东的净
利润为12,225.33万元,较上年11,816.16万元增长3.46%;资产总额230,776.91万元,较上年增长14.34%;基本
每股收益0.24元/股,较上年0.23元/股增长4.35%,本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长所致。

二、2018年末资产负债状况
                                                                                          金额单位:万元
                                                                  本年比上年增减         本年比上年增减
           项目                  2018 年末         2017 年末
                                                                        额                     (%)
货币资金                               12,922.00      10,214.30         2,707.70                 26.51%
应收票据及应收账款                     51,490.41      48,967.00         2,523.41                  5.15%
预付款项                               4,003.61        3,841.47              162.14               4.22%
其他应收款                             2,427.02        2,133.87              293.15              13.74%
存货                            18,821.26            23,374.66       -4,553.40           -19.48%
其他流动资产                    45,693.48            44,247.19        1,446.29             3.27%
流动资产合计                   135,357.78         132,778.50          2,579.28             1.94%
长期应收款                       7,062.92             8,540.48       -1,477.56           -17.30%
长期股权投资                       501.14               412.67           88.47            21.44%
投资性房地产                       363.32               227.66          135.66            59.59%
固定资产                        13,083.87            10,610.11        2,473.76            23.32%
在建工程                        40,759.80            34,051.64        6,708.16            19.70%
无形资产                        27,492.86             6,565.23       20,927.63           318.76%
商誉                             4,208.14             4,208.14               0             0.00%
递延所得税资产                   1,947.09             1,438.40          508.69            35.36%
其他非流动资产                                        3,009.39       -3,009.39          -100.00%
非流动资产合计                  95,419.13            69,063.72       26,355.41            38.16%
资产合计                       230,776.91         201,842.22         28,934.69            14.34%
短期借款                         3,736.64             3,786.64             -50            -1.32%
应付票据及应付账款              45,536.95            40,811.76        4,725.19            11.58%
预收账款                        10,711.18             7,994.18        2,717.00            33.99%
应付职工薪酬                        43.99                15.52           28.47           183.44%
应交税费                         1,223.66             1,274.19          -50.53            -3.97%
其他应付款                       7,502.02               419.37        7,082.65          1688.88%
流动负债合计                    68,754.65            54,301.68       14,452.97            26.62%
长期借款                        18,800.00            19,000.00            -200            -1.05%
长期应付款                                23             23.00               0             0.00%
预计负债                           143.57               188.09          -44.52           -23.67%
递延收益                         4,897.50             3,704.88        1,192.62            32.19%
递延所得税负债                     897.80               324.75          573.05           176.46%
非流动负债合计                  24,761.86            23,240.72        1,521.14             6.55%
负债合计                        93,516.51            77,542.40       15,974.11            20.60%
重大变动说明:

    1、投资性房地产期末数 363.32 万元,较上年增加 135.66 万元,增长 59.59%,主要系本期公司产业创新
平台内房屋用于出租所致。
   2、无形资产期末数 27,492.86 万元,较上年增加 20,927.63 万元,增长 318.76%,主要系本期银川第七污
水厂 BOT 项目正式运营结转无形资产所致。

    3、递延所得税资产期末数 1,947.09 万元,较上年增加 508.69 万元,增长 35.36%,主要系本期资产减值
损失和股权激励费用形成的所得税时间性差异增加所致。
   4、其他非流动资产期末数 0 万元,较上年减少 3,009.39 万元,下降 100%,主要系本期新地块二期土地已
取得权证转入无形资产所致。
   5、预收账款期末数 10,711.18 万元,较上年增加 2,717.00 万元,增长 33.99%,主要系本期在手未实施项
目预收款增加所致。
   6、应付职工薪酬期末数 43.99 万元,较上年增加 28.47 万元,增长 183.44%,主要系本期合并子公司常熟
天旺工程设备有限公司应付职工薪酬所致。

    7、其他应付款期末数 7,502.02 万元,较上年增加 7,082.65 万元,增长 1688.88%,主要系确认限制性股
票回购义务所致。

    8、递延收益期末数 4,897.50 万元,较上年增加 1,192.62 万元,增长 32.19%, 主要系本期收到的政府补
助款增加所致。

   9、递延所得税负债期末数 897.80 万元,较上期增加 573.05 万元,增长 176.46%,主要系本期收购常熟天
旺工程设备有限公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。

三、2018 年经营成果
                                                                                   金额单位:万元



                                                                 本年比上年增减   本年比上年增减
           项目               2018 年度         2017 年度
                                                                       额               (%)
营业收入                         79,839.88         68,044.80          11,795.08            17.33%
营业成本                         53,124.23         47,069.10           6,055.13            12.86%
营业税金及附加                      642.18               518.9           123.28            23.76%
销售费用                          2,023.37          1,774.14             249.23            14.05%
管理费用                          7,274.35          4,758.97           2,515.38            52.87%
研发费用                          3,639.41          3,027.08             612.33            20.23%
财务费用                            537.96            155.57             382.39           245.80%
资产减值损失                      2,189.46               702.5         1,486.96           211.67%
其他收益                            850.26            463.42             386.84            83.48%
投资收益                          2,213.41          1,631.01             582.40            35.71%
营业外收入                          822.34          2,227.43          -1,405.09           -63.08%
营业外支出                            3.61                5.32            -1.71           -32.14%
利润总额                         14,291.32         14,355.17             -63.85            -0.44%
所得税费用                        1,687.30          2,004.24            -316.94           -15.81%
净利润                           12,604.02         12,350.93             253.09             2.05%
归属于上市公司净利润             12,225.33         11,816.16             409.17             3.46%
重大变动说明:

    1、管理费用本年发生额为 7,274.35 万元,较上年增加 2,515.38 万元,增长 52.87%,主要系本年计提限
制性股票股权激励费用所致。
   2、财务费用本年发生额 537.96 万元,较上年增加 382.39 万元,增长 245.80%,主要系本期银川第七污水
厂借款利息费用化所致。
   3、资产减值损失本年发生额 2,189.46 万元,较上年增加 1,486.96 万元,增长 211.67%,主要系本年长账
龄应收款增加所致。
   4、其他收益本年发生额 850.26 万元,较上年增加 386.84 万元,增长 83.48%,主要系本年与日常经营活
动相关的政府补助收入增加所致。
   5、投资收益本年发生额 2,213.41 万元,较上年增加 582.40 万元,增长 35.71%,主要系本年理财产品收
益增加所致。
   6、营业外收入本年发生额 822.34 万元,较上年减少 1,405.09 万元,下降 63.08%,主要系本年政府补助
收入减少所致。



四、2018年股东权益变动情况
                                                                                          金额单位:万元

       项目            2018 年末             2017 年末        本年比上年增减额      本年比上年增减(%)

股本                        52,220.00           50,700.00                1,520.00                 3.00%

资本公积                    18,095.51           12,160.70                5,934.81                48.80%

盈余公积                     6,651.04            5,996.81                  654.23                10.91%

未分配利润                  60,280.94           51,244.84                9,036.10                17.63%

少数股东权益                 5,728.11            4,197.48                1,530.63                36.47%

股东权益合计               137,260.40         124,299.82                12,960.58                10.43%

重大变动说明:
    1、资本公积期末数 18,095.51 万元,较上年增加 5,934.81 万元,增长 48.80%,主要系限制性股票产生的
股本溢价所致。
   2、少数股东权益期末数 5,728.11 万元,较上年增加 1,530.63 万元,增长 36.47%,主要系合并常熟天旺工
程设备有限公司少数股东权益所致。


五、2018 年度现金流量情况
                                                                                          金额单位:万元

                                                                        本年比上年增减    本年比上年增减
               项目                 2018 年度            2017 年度
                                                                              额                (%)
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计                     69,903.98          68,254.57         1,649.41             2.42%

经营活动现金流出小计                     64,704.18          53,523.11        11,181.07            20.89%

经营活动产生的现金净流量净额              5,199.80          14,731.46        -9,531.66           -64.70%

二、投资活动产生的现金流量                                                            -

投资活动现金流入小计                    150,901.60        166,870.08        -15,968.48            -9.57%

投资活动现金流出小计                    155,470.95        210,640.71        -55,169.76           -26.19%

投资活动产生的现金净流量净额             -4,569.35        -43,770.63         39,201.28            89.56%

 三、筹资活动产生的现金流量                                                           -

筹资活动现金流入小计                     10,417.20          24,048.00       -13,630.80           -56.68%

筹资活动现金流出小计                      8,688.95           8,080.76            608.19            7.53%

筹资活动产生的现金净流量净额              1,728.25          15,967.24       -14,238.99           -89.18%

现金及现金等价物净增加额                  2,358.70        -13,071.93         15,430.63           118.04%

重大变动说明:

    1、本期经营活动产生的现金净流量净额 5,199.80 万元,较上年减少 9,531.66 万元,下降 64.70%,主要
系本期采购支出较上期增加所致。
    2、本期投资活动产生的现金净流量净额-4,569.35 万元,较上年增加 39,201.28 万元,增长 89.56%,主要
系本期支付污泥处置等在建项目减少所致。

    3、本期筹资活动产生的现金净流量净额 1,728.25 万元,较上年减少 14,238.99 万元,下降 89.18%,主要
系本期无大额银行借款发生所致。


     综上,2018 年度公司经营业绩平稳增长,财务状况良好,具有较好的盈利能力
和成长性。在公司董事会领导下,面对当前环保行业发展的大好时机,公司管理层
和全体员工积极奋进、开拓进取,做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建
设等各方面工作,以保证公司持续、稳定的发展。



                                                                       中电环保股份有限公司
                                                                    二〇一九年四月一十三日