福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文显及会计机构负责人(会计主管人员) 谢华新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
（%）
总资产（元） 548,685,477.18 540,972,296.34 1.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 511,127,563.60 496,148,206.24 3.02%
股本（股） 136,000,000.00 68,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.758 7.296 -48.49%
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,400,526.85 -41.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.128 -29.23%
比上年同期增减 比上年同期
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） 增减（%）
营业总收入（元） 86,734,274.62 44.47% 245,325,753.40 51.8%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,820,721.55 -62.94% 28,579,357.36 15.35%
基本每股收益（元/股） 0.028 -63.16% 0.21 12.3%
稀释每股收益（元/股） 0.028 -63.16% 0.21 12.3%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% -1.39% 5.67% 0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.64% -1.5% 2.9% -2.48%
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -11,424.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
999,026.92
额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
13,201,215.72
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,088.91
所得税影响额 -144,477.90
合计 13,975,257.58 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 5,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件股份的数量 种类 数量
缪存标 1,021,258 人民币普通股 1,021,258
林金宝 1,021,258 人民币普通股 1,021,258
邱严杰 963,600 人民币普通股 963,600
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 915,162 人民币普通股 915,162
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 454,534 人民币普通股 454,534
楼燕 328,232 人民币普通股 328,232
光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理
326,300 人民币普通股 326,300
计划
姚源松 305,720 人民币普通股 305,720
世纪联融控股有限公司 300,000 人民币普通股 300,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 282,500 人民币普通股 282,500
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
期初 本期解除 本期增加 期末
股东名称 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数
王延安 68,425,598 68,425,598 IPO 前股份锁定 2014-2-1
卢元健 20,425,600 20,425,600 IPO 前股份锁定 2014-2-1
福建中保创业投资股份有限公司 6,000,000 6,000,000 IPO 前股份锁定 2014-2-1
缪存标 3,063,770 3,063,770 高管锁定股 每年解锁 25%
许文显 765,944 765,944 高管锁定股 每年解锁 25%
黄涛 1,021,258 1,021,258 IPO 前股份锁定 2014-2-1
合计 99,702,170 99,702,170 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2011年12月、2012年4月公司分别并购江西元力怀玉山活性炭有限公司、满洲里元力活性炭有限公司100%股权，并列入
合并会计报表范围。与上年同期相比，相关资产负债、固定费用、现金流量出现大幅变动。
1、货币资金：期末余额9,210.32万元，较年初减少-57.79％。主要系实施募投项目和使用超募资金所致。
2、应收票据：期末余额2,055.43万元，均为银行承兑汇票，较年初减少41.15％。主要系以汇票支付供应商的比重增加
2
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所致。
3、应收账款：期末余额3,691.85万元，较年初增长35.91％。主要系销售量扩大及合并报表范围变化所致。
4、预付账款：期末余额3,222.28万元，较年初增长63.46％。主要系合并报表范围变化及技术改造增加所致。
5、其他应收款：期末余额138.57万元，较年初增加60.11万元。主要系合并报表范围变化及业务量扩大所致。
6、存货：期末余额6,936.52万元，较年初增长72.83％。主要系经营规模扩大、产销率有所下降及合并报表范围变化所
致。
7、其他流动资产：期末余额35.33万元，较年初增长25.34万元。主要系待摊保险费增加所致。
8、固定资产：期末余额20,711.47万元，较年初增长77.05％。主要系在建工程完工及合并报表范围变化所致。
9、工程物资：期末余额512.76万元，较年初增长149.44％。主要系合并报表范围扩大所致。
10、递延所得税资产：期末余额184.80万元，较年初增加49.41万元，主要系应交所得税时间性差异额增加所致。
11、无形资产：期末余额3,644.22万元，较年初增长36.86％。主要系合并报表范围变化所致。
12、预收账款：期末余额141.33万元，较年初减少49.80％。主要系是预收账款结算所致。
13、应交税费：期末余额-659.54万元，较年初增长878.82％。主要系合并报表范围变化及技改项目的增值税进项税额增
加所致。
14、其他应付款：期末余额139.05万元，较年初减少69.99％。主要是支付购买子公司的股权转让款所致。
15、实收资本：期末余额13,600.00万元，较年初增长100％。主要是以资本公积每10股转增10股所致。
16、营业收入：1-9月实现24,532.58元，同比增长51.80％。主要是产销量扩大及平均销售价格变化所致。
17、营业成本：1-9月实现19,072.24万元，同比增长74.98％。主要是原材料成本上涨导致销售成本增加及销售数量增长
所致。
18、销售费用：1-9月实现1,889.74万元，同比增长82.04%。主要是销量增长、油价上涨引起的运费上升；销售扩大及增
加子公司销售队伍引起的工资及差旅费增加。
19、管理费用：1-9月实现3,498.61万元，同比增长68.69％。主要是合并子公司后的人员增加、薪资调整；研发费用增
加；子公司增加导致固定资产折旧、无形资产摊销、房产税、土地使用税增加等因素共同影响所致。
20、财务费用：1-9月实现-319.19万元，同比减少33.66％。主要是随着募集资金的使用，存款利息下降所致。
21、资产减值损失：1-9月实现70.94万元，同比增长102.19％。主要是合并报表范围变化所致。
22、营业外收入：1-9月实现2,602.98万元，同比增长1,263.60％。主要是收到增值税退税1,170.18万元和收购满洲里元力
活性炭有限公司的合并成本小于可辨认净资产公允价值1,320.12万元所致。
23、销售商品、提供劳务收到的现金：1-9月实现24,363.73万元，同比增长58.11％。主要是销售量增长所致。
24、收到的税费返还：1-9月实现1,170.18万元，同比增长3,282.93％。主要是收到增值税退税1,170.18万元所致。
25、收到其他与经营活动有关的现金：1-9月实现384.94元，同比减少29.89％。主要是存款利息减少所致。
26、购买商品、接受劳务支付的现金：1-9月实现19,311.34万元，同比增长46.23％。主要是产销量增长及原辅材料采购
价格上涨所致。
27、支付给职工以及为职工支付的现金：1-9月实现3,893.11万元，同比增长206.43％。主要是合并报表范围变化、薪资
调整等影响所致。
28、支付其他与经营活动有关的现金：1-9月实现3,387.08万元，同比增长 109.42％。主要是合并报表范围变化及产销
量增长所致。
29、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月实现3,330.62万元，为支付满洲里元力活性炭有限公司、江西元
力怀玉山活性炭有限公司股权转让款。
30、吸收投资收到的现金：1-9月为0，同比减少100％。系上年通过IPO取得募集资金。
31、取得借款收到的现金：1-9月实现4,900.00万元，同比增长226.67％。主要是生产经营需要短期借款增加所致。
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32、偿还债务支付的现金：1-9月实现4,900.00万元，同比增长40.00％。主要是提前归还短期借款所致。
33、支付其他与筹资活动有关的现金：1-9月实现588.97万元，同比增长43.04％。主要是子公司归还原股东借款所致。
34、汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月实现1.35万元，上年同期为-17.88万元。主要是汇率变动影响所致。
35、归属于上市公司股东的每股净资产：3.758元，比年初减少48.49％。主要是以资本公积每10股转增10股所致。
（二）业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
今年二季度以来，受国内外经济发展放缓的影响，木质活性炭行业面临需求下滑和成本高企的双重挤压。报告期内，情
况尚无明显改观，但原料价格开始小幅回落。
进入三季度，公司重点实施开拓新市场、调整产品结构、降低生产成本的应对措施。报告期实现营业收入8,673.43万元，
同比增长44.47%；实现归属于上市公司股东的净利润382.07万元，同比下降62.94%；营业利润比二季度增加132.60万元。2012
年1月-9月，公司累计实现营业收入24,532.58万元,超过2011年全年，同比增长51.8%；实现归属于上市公司股东的净利润
2857.94万元，同比增长15.35%。
四季度，木质活性炭行业仍将面临复杂的经营环境。公司继续实施2012年经营计划，强化销售管理，注重库存控制，加
快技术改造，完成高端产品生产线建设。预计四季度营业收入将持续增长，经营业绩继续改善。
2、主要风险因素分析及对策
⑴宏观环境变化的风险
从国际经济形势看，欧洲主权债务危机，给全球经济复苏带来的一些不确定性；从国内经济形势看，经济增长速度放缓
的迹象比较明显，尽管采取了一系列政策措施，但经济恢复很可能是个缓慢的过程。宏观环境的深刻变化，在实体经济中逐
级向上游传导，木质活性炭行业也难独善其身。三季度开始，原材料价格小幅下跌，增强了宏观经济环境的不确定性的预期。
宏观环境的变化给木质活性炭行业一个强制洗牌的机会，经过此次优胜劣汰，具有规模效应、技术先进、布局合理、产
品差异化程度高的企业将脱颖而出。因此，公司将重点实施开拓新市场、调整产品结构、降低生产成本、增加经济效益。
⑵原材料价格波动的风险
锯末等林产“三剩物”和磷酸是公司最主要的原、辅材料，其价格波动直接影响公司的盈利水平。受锯末物理性质的限制，
运输半径很小。去年以来，原材料（特别是锯末）的价格快速上涨，对业绩拖累较大。
针对原材料运输半径小的问题，公司选择在锯末资源丰富的地区布局生产基地，可以有效减轻原料价格上涨对成本的影
响；通过研发技改，选择性价比高的原燃料替代生产，降低生产成本，目前替代生产工作正在实施中；此外，公司具有较强
的成本控制能力，各项消耗远低于同行；木质活性炭的需求刚性很强，价格敏感度较低，成本转嫁能力很强。受宏观环境影
响，向下游转嫁会存在一定的时间滞后，导致短期内毛利率下降。
⑶并购整合风险
公司近一年来已成功收购江西元力怀玉山活性炭有限公司和满洲里元力活性炭有限公司的100%股权，未来还存在继续
通过并购方式实现公司战略发展的可能。公司与被并购企业之间在业务模式、管理制度上的差异，原有员工可能存在的抵触
情绪，异地管理带来的管控风险等，均会影响到并购的成败，最终影响公司的整体盈利水平及战略目标的实现。
公司并购的企业均是行业相同，产品相近，经营风险类似。公司将在多年的发展过程中，形成的一整套规避主要经营风
险的策略和措施运用在被并购企业，仍将行之有效。将被并购公司的财务管理纳入公司统一管理体系，提高财务控制能力；
公司将对原有人员进行优化配置，最大限度地减少员工的抵触情绪，减少整合过程中人力资源的内耗。
⑷核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
凭借多年的技术研发投入和自主创新实践，公司掌握了木质活性炭生产过程的各种关键技术工艺，实现了木质活性炭规
模化、连续化、清洁化生产，提高产品质量和生产效率的同时降低生产成本，减少了环境污染，奠定了公司在木质活性炭行
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业内领军企业的优势地位。公司的技术创新依赖于掌握和管理这些核心技术人员和关键管理人员。将来若核心技术泄密、核
心技术人员和关键管理人员流失，将会对公司的正常生产和持续发展造成不利影响。
为保护核心技术和稳定核心技术人员，公司制定了相应的措施：①关键管理人员、核心技术人员直接持有公司股权，并
进一步完善研发激励体制；②在关键研发及工艺节点，采取了技术接触分段屏蔽的保密制度，有效降低单一环节的技术泄密
和人员流失造成的损失；③与涉密人员签订《保密协议》，保留采取司法救济的权利；④建立良好的企业文化和发展平台，
以吸引并留住人才。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺人 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 不适用 不适用
收购报告
书或权益
变动报告 不适用 不适用
书中所作
承诺
资产置换
时所作承 不适用 不适用
诺
一、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺：在公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。此外，在担任公司董事、监事、
高管期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
不转让其持有的公司股份。
二、避免同业竞争的承诺 2010 年 1 月 13 日，为避免未来可能出现同业竞争，
发行人的实际控制人卢元健、王延安夫妇已签署了《避免同业竞争承诺函》，具体
承诺如下：
1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任
何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或
间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他企业。
发行时所 卢元健、 2011-0 正常
2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发
作承诺 王延安 1-21 履行
任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不
直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产
品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司
拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务
产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务
或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争
的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺
函为有效之承诺。
三、关于公司首次公开发行股票前相关事项的承诺
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1、公司实际控制人卢元健、王延安已出具书面承诺：“如因社保管理机构或
住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或
住房公积金，或者发行人因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，卢元
健、王延安将共同地、无条件地足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失，
避免给发行人带来任何损失或不利影响。
2、鉴于公司在 1999 年设立及 2001 年增资过程中存在外方股东未经批准以人
民币出资问题以及公司在 1999 年至 2003 年期间内存在向原股东福建省南平市国
有资产投资经营有限公司按固定比例分配利润并超额分配利润问题，公司的实际
控制人卢元健、王延安夫妇承诺：自公司 1999 年设立起至首次公开发行股票并上
市前存在的任何因股东出资及利润分配问题而可能给公司造成的任何费用支出、
经济损失或其他损失，卢元健、王延安夫妇将共同地、无条件地承担全部无限连
带赔偿责任，避免给公司带来任何损失或不利影响。
3、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺：如因公司报告期内未能持续取
得生产经营相关资质或许可出现纠纷及其他法律风险而给发行人造成任何损失，
将由其本人全额承担，避免给公司带来任何损失或不利影响。
在其作为发行人的控股股东、实际控制人，或作为发行人的核心技术人员期
间，其研究开发的与发行人业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归发行 2011-0
卢元健
人所有，未经发行人书面同意，不许可自己实施或许可他人实施该等专利、专有 1-21
技术或其他无形资产。
1、在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。
缪存标、 2011-0
2、公司股东缪存标、许文显承诺：除各自的前述锁定期外，在任职期间每年 1-21
许文显
转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其持有的
公司股份。
在首次公开发行股票募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，
公司承诺：不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托
理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司， 2011-0
公司
不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；控股股 1-21
东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利
益。
因使用超募资金永久补充流动资金，公司承诺最近十二个月未进行证券投资、
2012-0
公司 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且自使用部分超募资金归还
5-17
银行贷款和永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
其他对公
司中小股 公司当年度盈利且可分配利润为正数时，应当现金分红；未来三年以现金方 2012-0
公司
东所作承 式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 6-29
诺
因使用超募资金暂时补充流动资金，公司承诺不存在证券投资、委托理财、
2012-0
公司 衍生品投资、创业投资等高风险投资，六个月内全部归还用于暂时补充流动资金
8-20
的超募资金。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 遵守承诺
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,781.25
本季度投入募集资金总额 365.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,308.83
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累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达 项目可
是否已 是否
募集资金 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 行性是
变更项 调整后投 达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 期投入 累计投入 进度 可使用 期实现 否发生
目(含部 资总额(1) 预计
总额 金额 金额(2) (%)(3) 状态日 的效益 重大变
分变更) 效益
＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
公司本部年产 10,000 吨木质活 2012-06
否 5,385 5,385 107.43 3,500.67 65.01% 92.81 否
性炭连续生产线扩建项目 -30
荔元活性炭年产 10,000 吨活性 2012-12
否 6,940 6,940 258.38 6,432.6 92.69% 79.22 否
炭生产建设项目 -31
公司本部活性炭技术研发中心 2013-12
否 2,000 2,000 91.94 4.6% 否
扩建项目 -31
承诺投资项目小计 - 14,325 14,325 365.81 10,025.21 - - 172.03 - -
超募资金投向
收购江西怀玉山三达活性炭有 2011-12
否 4,063.62 4,063.62 3,963.62 97.54% 88.84
限公司 100％股权 -01
收购满洲里鑫富活性炭有限公 2012-04
否 3,120 3,120 3,120 100% -125
司 100%股权 -01
归还银行贷款（如有） - 3,000 3,000 3,000 100% - - - -
补充流动资金（如有） - 6,200 6,200 6,200 100% - - - -
超募资金投向小计 - 16,383.62 16,383.62 16,283.62 - - -36.16 - -
合计 - 30,708.62 30,708.62 365.81 26,308.83 - - 135.87 - -
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
况说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1903 号文核准，公司于 2011 年 1 月 24 日公开发行人民币
普通股(A 股)1,700 万股，发行价格为每股人民币 24 元，募集资金总额为人民币 40,800 万元，扣除发行费用
3,018.75 万元后，实际募集资金净额为 37,781.25 万元(其中：超募金额为 23,456.25 万元)。上述募集资金全部
存放于募集资金专户管理。
2011 年 2 月 14 日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金
提前归还银行贷款 3,000 万元。
超募资金的 2011 年 5 月 16 日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金
金额、用途 永久性补充流动资金 1,600 万元。
及使用进展 2011 年 10 月 13 日，经股东大会（网络投票）批准，使用部分超募资金 4,170 万元向三达投资有限公司
情况 收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100%股权。双方根据合同确认了最终转让价格为 40,636,238.62 元。目
前，收购已经完成，已支付 97.54%转让价款，金额 3,963.62 万元。
2012 年 2 月 15 日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金
永久性补充流动资金 3,000 万元。
2012 年 3 月 19 日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金
收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100%股权。目前，收购已经完成，已支付 100%转让价款，金额 3,120 万元。
2012 年 5 月 17 日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金
永久性补充流动资金 1,600 万元。
募集资金投 □ 适用 √ 不适用
资项目实施
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
地点变更情
况
募集资金投 √ 适用 □ 不适用
7
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资项目实施 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
方式调整情
本着节约募集资金使用、提高募集资金使用效率的原则，对“本部扩建项目”与“荔元新建项目”的后续进展
况
进行调整。
公司将在荔元新建项目中后期建设的第二条年产达 6,000 吨木质活性炭生产线，即通过荔元新建两条年产
6,000 吨生产线、本部一条年产 8000 吨生产线，就达到募投项目的规划产能。由于技术改进与优化设计，对
技术人员的分配与工期都会产生一定影响，原计划“荔元新建项目”2012 年 6 月 30 日完成募投项目，现调整为
2012 年 12 月 31 日完成。
公司募投项目实施后，生产、仓储用地需求显著增大，公司现有土地已经用罄，经董事会批准拟购买与
公司毗连的 126.4409 亩土地使用权，公司总体布局将进行调整。为使研发中心建设符合公司的总体建设规划，
需要推迟该募投项目的实施。在现有场地许可的前提下，对急需使用的研发设备先行购买投入使用，本募集
资金投资项目计划在 2013 年底前完成。
√ 适用 □ 不适用
公司以自有资金预先投入“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目”，截至 2011 年 2 月 18 日累计
募集资金投
投入 26,465,888.14 元,已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2011）专审字 H-001 号报告鉴证。
资项目先期
投入及置换 经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011 年 2 月 28 日公司将募集资金
情况 26,465,888.14 元等额置换预先已投入"荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目"的自筹资金。其中：公
司先期以出资方式投入荔元活性炭的自筹资金 10,000,000.00 元在公司本部置换，其余 16,465,888.14 元在荔元
活性炭募集资金专户置换。
√ 适用 □ 不适用
1、经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011 年 11 月 6 日召开公司第一届董事会第十九
次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 2,000 万元。2012 年 2 月 16 日，公司已将上述暂时补
用闲置募集
充流动资金的 2,000 万元一次性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
资金暂时补
充流动资金 2、经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 2 月 27 日召开公司第一届董事会第二十
情况 五次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,000 万元。2012 年 8 月 17 日，公司已将上述暂时
补充流动资金的 3,000 万元一次性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
3、经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 8 月 20 日召开公司第二届董事会第四次
会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,700 万元。
□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司利润分配政策制定情况
根据中国证监会、福建监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对原公司章程中有关利润分
配的条款进行了修订，现公司章程明确载明的利润分配政策为：
第一百五十六条 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 公司分配现金股利，以人
民币计价和支付。
第一百五十七条 公司重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性。
公司利润分配不得超过可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
8
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）公司当年度盈利且可分配利润为正数时，应当现金分红；在满足现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利。
法定公积金转增股本应符合本章程第一百五十五条的规定。
（二）公司利润分配一般为年度分红，也可实行中期现金分红。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应
当对此发表独立意见。
（三）公司利润分配政策制定的决策程序和机制 公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提出，董事会提
出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发
表独立意见，并应对分红预案独立发表意见。 监事会应当对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事
通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 公司利润分配政策
的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为
出发点，详细论证和说明原因，由董事会提交议案，独立董事发表独立意见、监事会审核后，交由股东大会进行表决。
2、股东大会审议现金分红预案时，公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司利润分配的执行情况
自公司股票 2011 年 2 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市以来，共实施了两次利润分配，分别是：
（1）2010 年度利润分配方案 2011 年 5 月 7 日召开的公司 2010 年度股东大会，审议通过《2010 年度利润分配方案的
议案》：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出具闽华兴所(2011)审字 H-009 号审计报告，2010 年度公司母公司实现
净利润人民币 26,894,600.11 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 2,689,460.01 元，加上年初未分配利润 12,317,100.34 元，公司年末可供股东分配的利润 36,522,240.44 元。拟以首
次公开发行股票后的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现
金红利人民币 13,600,000.00 元。资本公积不转增股本。 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 17 日实施。
（2）2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过《2011
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出具闽华兴所（2012）审字
H-005 号《审计报告》，2011 年度公司母公司实现净利润人民币 33,720,182.00 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，
按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,372,018.20 元。截止 2011 年 12 月 31 日，母公司年末可供股东
分配的利润 53,270,404.24 元，公司资本公积金余额为 366,331,930.65 元。鉴于目前公司股本规模偏小，不利于公司业务的开
拓；考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司的经营成果，公司 2011 年度利润分配预案为：以截止 2011
年 12 月 31 日公司总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转
增股本，以 6,800 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,800 万股，转增后公司总股本将增加至 13,600 万股。
2011 年度利润分配与资本公积转增股本方案已于 2012 年 5 月 8 日实施。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
1、合并资产负债表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,103,207.40 218,194,849.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,554,296.65 34,928,373.87
应收账款 36,918,505.19 27,163,414.62
预付款项 32,222,828.45 19,713,382.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
10
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收利息 2,016,880.42 1,822,882.52
应收股利
其他应收款 1,385,678.14 784,587.94
买入返售金融资产
存货 69,365,240.24 40,136,022.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 353,344.79 99,893.43
流动资产合计 254,919,981.28 342,843,406.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 207,114,728.87 116,981,792.83
在建工程 43,188,610.45 51,055,949.97
工程物资 5,127,585.05 2,055,640.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,442,153.86 26,626,900.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,412.20 54,661.22
递延所得税资产 1,848,005.47 1,353,944.83
其他非流动资产
非流动资产合计 293,765,495.90 198,128,889.81
资产总计 548,685,477.18 540,972,296.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,266,248.83 29,275,050.76
预收款项 1,413,289.74 2,815,555.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,373,273.67 5,018,657.75
应交税费 -6,595,374.63 -673,806.44
应付利息
11
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,390,475.97 4,633,632.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,847,913.58 41,069,090.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,710,000.00 3,755,000.00
非流动负债合计 3,710,000.00 3,755,000.00
负债合计 37,557,913.58 44,824,090.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 298,331,930.65 366,331,930.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,424,600.51 7,424,600.51
一般风险准备
未分配利润 69,371,032.44 54,391,675.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 511,127,563.60 496,148,206.24
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 511,127,563.60 496,148,206.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 548,685,477.18 540,972,296.34
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
2、母公司资产负债表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,261,649.33 204,914,332.95
交易性金融资产
应收票据 14,003,606.65 32,500,414.63
12
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收账款 24,754,743.50 22,299,477.50
预付款项 19,093,738.83 12,142,915.22
应收利息 1,963,644.04 1,722,415.85
应收股利
其他应收款 55,585,356.03 17,873,411.80
存货 35,598,778.15 27,337,126.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,128.77 305,877.40
流动资产合计 235,396,645.30 318,790,094.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,356,538.62 110,036,238.62
投资性房地产
固定资产 92,053,607.49 56,205,204.33
在建工程 22,158,168.30 32,363,636.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,496,982.43 5,517,106.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,412.20 54,661.22
递延所得税资产 271,944.17 216,328.64
其他非流动资产
非流动资产合计 285,381,653.21 204,393,175.67
资产总计 520,778,298.51 523,183,270.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,236,866.71 16,280,800.21
预收款项 809,076.77 2,570,741.17
应付职工薪酬 2,596,087.04 3,991,351.60
应交税费 1,318,211.40 1,048,751.29
应付利息
应付股利
其他应付款 1,190,685.41 3,784,690.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,150,927.33 27,676,334.64
13
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 435,000.00 480,000.00
非流动负债合计 435,000.00 480,000.00
负债合计 25,585,927.33 28,156,334.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 298,331,930.65 366,331,930.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,424,600.51 7,424,600.51
一般风险准备
未分配利润 53,435,840.02 53,270,404.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 495,192,371.18 495,026,935.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 520,778,298.51 523,183,270.04
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
3、合并本报告期利润表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 86,734,274.62 60,034,848.88
其中：营业收入 86,734,274.62 60,034,848.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,809,610.57 48,785,134.95
其中：营业成本 68,567,981.39 39,293,506.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 323,367.44 357,060.72
14
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 6,794,324.35 3,985,748.38
管理费用 11,965,667.56 7,351,520.53
财务费用 -931,775.41 -2,160,607.82
资产减值损失 90,045.24 -42,093.04
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -75,335.95 11,249,713.93
加 ：营业外收入 3,724,267.27 107,317.33
减 ：营业外支出 2,985.68 46,768.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,645,945.64 11,310,262.55
减：所得税费用 -174,775.91 1,001,799.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,820,721.55 10,308,462.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,820,721.55 10,308,462.78
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.028 0.076
（二）稀释每股收益 0.028 0.076
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,820,721.55 10,308,462.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,820,721.55 10,308,462.78
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 69,291,442.77 60,034,848.88
减：营业成本 55,287,297.69 39,102,492.29
营业税金及附加 322,847.60 357,060.72
销售费用 5,647,083.84 3,985,748.38
管理费用 8,495,898.46 6,814,855.58
财务费用 -847,017.70 -1,871,633.71
资产减值损失 22,034.24 -43,469.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 363,298.64 11,689,795.13
15
福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：营业外收入 2,770,754.94 107,317.33
减：营业外支出 46,730.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,134,053.58 11,750,382.46
减：所得税费用 -256,081.92 1,130,242.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,390,135.50 10,620,140.37
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,390,135.50 10,620,140.37
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 245,325,753.40 161,614,745.77
其中：营业收入 245,325,753.40 161,614,745.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,762,413.25 136,522,381.05
其中：营业成本 190,722,357.68 108,998,883.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 639,041.18 862,960.68
销售费用 18,897,395.81 10,380,852.73
管理费用 34,986,067.80 20,740,023.50
财务费用 -3,191,878.61 -4,811,210.73
资产减值损失 709,429.39 350,871.42
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,563,340.15 25,092,364.72
加 ：营业外收入 26,029,776.82 1,908,906.96
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福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 208,294.30 198,174.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,384,822.67 26,803,097.42
减：所得税费用 -194,534.69 2,026,891.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,579,357.36 24,776,205.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 28,579,357.36 24,776,205.73
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.187
（二）稀释每股收益 0.21 0.187
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,579,357.36 24,776,205.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,579,357.36 24,776,205.73
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 199,203,054.92 161,614,745.77
减：营业成本 157,666,829.00 109,975,256.05
营业税金及附加 634,860.26 862,960.68
销售费用 15,771,812.13 10,380,852.73
管理费用 25,675,338.74 19,719,978.49
财务费用 -2,985,767.20 -4,297,042.69
资产减值损失 410,710.23 348,513.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,029,271.76 24,624,226.87
加：营业外收入 11,868,908.77 1,908,906.96
减：营业外支出 197,208.62 197,730.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,700,971.91 26,335,403.83
减：所得税费用 -64,463.87 2,046,538.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,765,435.78 24,288,865.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
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福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 13,765,435.78 24,288,865.19
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,637,314.27 154,098,043.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,701,753.04 345,905.87
收到其他与经营活动有关的现金 3,849,437.72 5,490,763.64
经营活动现金流入小计 259,188,505.03 159,934,713.34
购买商品、接受劳务支付的现金 193,113,385.30 132,058,616.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,931,118.73 12,704,646.08
支付的各项税费 10,673,745.28 11,293,032.40
支付其他与经营活动有关的现金 33,870,782.57 16,173,310.75
经营活动现金流出小计 276,589,031.88 172,229,605.31
经营活动产生的现金流量净额 -17,400,526.85 -12,294,891.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
20,150.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,150.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,686,693.52 55,395,936.99
投资支付的现金
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福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,306,238.62
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,992,932.14 55,395,936.99
投资活动产生的现金流量净额 -88,972,782.14 -55,395,936.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 383,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 49,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 398,260,000.00
偿还债务支付的现金 49,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,842,124.44 13,815,829.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,889,712.37 4,117,500.00
筹资活动现金流出小计 68,731,836.81 52,933,329.22
筹资活动产生的现金流量净额 -19,731,836.81 345,326,670.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,503.51 -178,757.22
五、现金及现金等价物净增加额 -126,091,642.29 277,457,084.60
加：期初现金及现金等价物余额 218,194,849.69 10,343,914.89
六、期末现金及现金等价物余额 92,103,207.40 287,800,999.49
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 福建元力活性炭股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,146,832.17 154,098,043.83
收到的税费返还 11,070,964.45 345,905.87
收到其他与经营活动有关的现金 3,157,058.02 15,440,600.40
经营活动现金流入小计 218,374,854.64 169,884,550.10
购买商品、接受劳务支付的现金 152,818,028.34 133,247,090.96
支付给职工以及为职工支付的现金 26,493,402.15 11,713,156.05
支付的各项税费 8,757,356.98 11,179,344.82
支付其他与经营活动有关的现金 34,644,120.47 15,686,934.63
经营活动现金流出小计 222,712,907.94 171,826,526.46
经营活动产生的现金流量净额 -4,338,053.30 -1,941,976.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
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福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
20,150.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,500,000.00
投资活动现金流入小计 9,520,150.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,775,296.65 24,943,576.47
投资支付的现金 24,120,300.00 59,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,306,238.62
支付其他与投资活动有关的现金 21,722,353.19
投资活动现金流出小计 111,924,188.46 84,343,576.47
投资活动产生的现金流量净额 -102,404,038.46 -84,343,576.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 383,260,000.00
取得借款收到的现金 49,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 398,260,000.00
偿还债务支付的现金 49,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,842,124.44 13,815,829.22
支付其他与筹资活动有关的现金 77,600.47 4,117,500.00
筹资活动现金流出小计 62,919,724.91 52,933,329.22
筹资活动产生的现金流量净额 -13,919,724.91 345,326,670.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,133.05 -178,757.22
五、现金及现金等价物净增加额 -120,652,683.62 258,862,360.73
加：期初现金及现金等价物余额 204,914,332.95 10,152,649.68
六、期末现金及现金等价物余额 84,261,649.33 269,015,010.41
法定代表人：卢元健 主管会计工作负责人：许文显 会计机构负责人：谢华新
（二）审计报告
未经审计
福建元力活性炭股份有限公司
董事长：卢元健
二〇一二年十月二十二日
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