福建元力活性炭股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2019)审核字H-009号
福建元力活性炭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性
炭股份有限公司（以下简称元力股份）2018年12月31日的合并及母公司资产
负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并
及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月22日出具了闽
华兴所（2019）审字H-018号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发【2003】56号文）的要求，元力股份编制了本函附件所附的福建元力活性
炭股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是元力股份的责
任。我们对汇总表所载资料与我所审计元力股份2018年度财务报告时所复核
的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致之处。除了对元力股份实施2018年度财务报表审计中所执行的
对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解元力股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为元力股份向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使
用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建元力活性炭股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：王庆莲
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：吴存进
中国福州市 二○一九年四月二十二日
附件
福建元力活性炭股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年度占用累
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初占用 2018年度占用资金 2018年度偿还累 2018年期末占
资金占用方名称 计发生金额 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 用资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
合计
2018年度往来累
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初往来 2018年度往来资金 2018年度偿还累 2018年期末往
资金往来方名称 计发生金额 往来形成原因 占用性质
资金往来 的关联关系 会计科目 资金余额 的利息（如有） 计发生金额 来资金余额
（不含利息）
大股东及其附属企业
广州原力互娱网络科技有
子公司 其他应收款 900.00 900.00 日常经营所需 非经营性占用
限公司
南平元力活性炭有限公司 子公司 其他应收款 8,838.27 8,838.27 日常经营所需 非经营性占用
福建元力环境工程有限公
子公司 其他应收款 25.20 25.20 日常经营所需 非经营性占用
司
南平元力活性炭有限公司 子公司 应收股利 5,000.00 5,000.00 子公司分红 非经营性占用
福建省南平市元禾化工有
子公司 应收股利 1,020.00 1,020.00 子公司分红 非经营性占用
限公司
广州创娱网络科技有限公 2018年12月20日之前 2018年12月20日之前
应收股利 5,000.00 5,000.00 非经营性占用
司 的子公司 的子公司分红
小计 8,863.47 11,920.00 8,863.47 11,920.00
关联自然人
小计
总计 8,863.47 11,920.00 8,863.47 11,920.00
法定代表人：许文显 主管会计工作的负责人：池信捷 会计机构负责人：谢礼鑫