中海达:关于公司为控股子公司提供对外担保的公告2017-09-12
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2017-075
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司为控股子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通
过了《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》,同意公司为控
股子公司西安灵境科技有限公司(以下简称“灵境科技”)提供对外
担保,总担保额度为人民币 5,600 万元。其中,银行授信担保额度
5,000 万元,担保期限为三年(自董事会审议通过之日起),有偿使
用政府产业扶持引导基金的投资资金本金 600 万元及利息提供无限
连带责任保证担保,担保期为有偿使用投资资金本金及利息偿付义务
履行期限届满之日起三年。独立董事已就此事项发表了明确同意的意
见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相
关规定,本次授信担保在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大
会审议,经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
1.被担保人概况
公司名称:西安灵境科技有限公司
成立日期:2003 年 03 月 25 日
注册地点:西安
法定代表人:徐建荣
注册资本:1260.0504 万人民币
主营业务:计算机多媒体技术及相关电子产品的开发、销售、技
术咨询、技术转让;计算机系统集成;电子工程设备的设计与安装;
装饰装修工程施工;建筑智能化工程设计、施工;自营或代理各类商
品及技术的进出口业务;汽车销售;电脑图文制作。
与公司关系:公司控股子公司(备注:截止本公告日,公司持有
灵境科技48.5735%的股权,其他投资方横琴善学有行投资合伙企业
(有限合伙)已与灵境科技签署了《增资协议》,目前该笔交易正在
办理工商变更登记手续,变更后,公司最终持有灵境科技43.6522%
的股权,公司控股地位不受影响。)
2.被担保人最近一年又一期的财务指标(单位:元):
2016 年 12 月 31 日 2017 年 06 月 30 日
资 产
(经审计) (未经审计)
资产总额 223,571,881.94 231,145,358.78
负债总额 111,023,286.48 116,494,715.55
净资产 112,548,595.46 114,650,643.23
归属于母公司净资产 113,228,564.11 115,417,985.84
2016 年 1-12 月 2017 年 1-6 月
损 益
(经审计) (未经审计)
营业收入 116,156,514.42 44,071,633.92
净利润 33,575,517.72 2,102,047.77
归属于母公司净利润 33,624,346.59 2,189,421.73
3.截止本公告日,灵境科技不存在任何诉讼与仲裁等事项的情形,
存在对外担保抵押的情况,具体如下:
融资单位 抵押单位 抵押情况 备注
以西安市高新区雁塔科技产业园
科技路 10 号 1 幢 1 单元 10402
室房产证号为西安市房权证高新
西安创新融
北京银行西 区字第
资担保有限 --
安高新支行 1075104019-4-1-10402~2 提供
公司
抵押反担保,徐建荣、崔西宁、
巨安丽、倪纪萍向西安创新融资
担保有限公司提供反担保。
该笔融资业务
公司以 2 套房产(房产证号:
已经归还,由于
1050104005-15-1-22202-1 房产
长安国际信 西 安 投 融 资 后续的融资拟
证号:
托股份有限 担 保 有 限 公 继续由该公司
1050104005-15-1-22201-1)、徐
公司 司 提供担保,故这
建荣、巨安丽、崔西宁倪纪萍、
两套房产尚未
邢德志提供反担保
解除抵押
有偿使用资金 600 万元以知识产
权质押担保
西安高新新 西安高新新
1、人脸检测中非特征区域图像处
兴产业投资 兴产业投资
理的方法 ZL201010266992.4 该款项尚未到
基金合伙企 基金合伙企
2、一种真人与虚拟景相结合的对 位
业(有限合 业(有限合
战平台 ZL201020180517.2
伙) 伙)
3、一种新型定向音响
ZL201020271237.0
三、 担保协议的主要内容
公司为灵境科技提供的 5,600 万对外担保额度事项在公司董事
会审议通过后,根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与具体
银行或政府引导资金的实施主体签订担保合同。
四、董事会意见
1.担保的原因
灵境科技为公司控股子公司,目前其项下白鹿仓、袁家村等多个
智慧旅游项目正在实施过程中,流动资金需求较大,需要进一步的资
金支持其发展,为充分把握智慧旅游发展的市场机遇,公司为其提供
对外担保以促进其经营发展,符合公司长远发展的利益。
2.董事会意见和拟采取的风险防范措施
董事会认为灵境科技的业务发展迅速,经营情况较好,财务状况
健康,公司就此授信额度进行过充分的测算分析,认为其具有足够的
偿还债务能力,同意为其提供对外担保,总担保额度为人民币 5,600
万元。董事会将要求公司管理层结合灵境科技的生产经营、现金回笼
等情况,审慎开展对外担保业务,并加强灵境科技的财务管控和内部
审计工作,控制对外担保风险,同时要求灵境科技少数权益股东按持
股比例提供连带责任保证担保,以确保担保的公平、对等地位;或要
求灵境科技提供足以保障公司利益的反担保,从而保障公司和广大投
资者利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计实际对外担保总额为 15,837.68 万元,
占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.00%。
公司本次为灵境科技提供对外担保事项经批准后,公司为下属子
公司提供的担保金额额度累计不超过人民币 47,600 万元(含以往公
司对外担保余额 15,837.68 万元),占公司最近一期经审计的净资产
的比例为 30.06%。公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼
的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 09 月 11 日