证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2019-036 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于为控股子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整, 没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、 授信担保情况概述 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司 提供授信担保的议案》,公司为控股子公司郑州联睿电子科技有限公 司(以下简称“联睿电子”)、武汉海达数云技术有限公司(以下简 称“海达数云”)分别提供额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信 担保,担保额度合计不超过 2,000 万元,担保期至 2021 年 05 月 15 日止(自董事会审议通过之日起)。独立董事、监事会已就此事项发 表了明确同意的意见。后续联睿电子及海达数云将根据生产经营的具 体需要,在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 相关规定,本次授信担保在董事会审批权限范围之内,无需提交公司 股东大会审议,经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关 事宜。 二、 被担保人基本情况 1、郑州联睿电子科技有限公司 统一社会信用代码:91410100551625269H 成立日期:2010 年 03 月 30 日 注册地址:郑州高新技术产业开发区冬青街 7 号 A 座 4 楼东、A 座 15 楼 法定代表人:李冀 注册资本:1,000 万元人民币 经营范围:计算机软硬件、光机电一体化、各类新产品、新材料、 新工艺的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;计算机系统集 成及维护;计算机软硬件、仪器仪表、半导体材料、通讯及广播电视 设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、五金交电、通用 机械及配件、电气机械及器材、电子元器件的销售;自营和代理各类 商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止经营的商品及技术除外)。 与公司关系:公司控股子公司,公司持有 51.01%的股权。 被担保人最近两年的财务指标(单位:元): 2018 年 12 月 31 日 2019 年 03 月 31 日 资 产 (经审计) (未经审计) 资产总额 10,275,901.20 9,387,772.26 负债总额 1,691,800.54 1,423,437.83 银行贷款总额 - - 流动负债总额 1,691,800.54 1,423,437.83 净资产 8,584,100.66 7,964,334.43 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月 损 益 (经审计) (未经审计) 营业收入 10,415,998.02 2,464,338.79 利润总额 602,702.90 -729,136.74 净利润 979,405.51 -619,766.23 2、武汉海达数云技术有限公司 统一社会信用代码:91420100591093973C 成立日期:2012 年 04 月 01 日 注册地址:武汉市东湖开发区武汉大学科技园以南国家地球空间 信息产业基地五期--武大慧园 1#幢 7 层 3、4、5 号房 法定代表人:陈海佳 注册资本:6,183.727 万元人民币 经营范围:卫星导航定位系统软硬件产品、地理信息采集系统及 软硬件产品、基于位置的产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬 件产品、灾害监控系统及产品、精密机械控制系统及产品、测绘仪器 及相关软件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务;卫星导航定 位应用技术的研究、开发、系统集成及成果转让;激光设备产品的开 发、系统集成和服务;摄影测量与遥感;工程测量;地理信息系统工程; 海洋测绘;测绘设备、仪器仪表、机电设备研发、组装、咨询、销售 及技术服务;自动化系统工程、机电设备安装工程、电机、电瓶低压 电气工程的设计、安装、调试及系统集成;建材、钢材、通讯器材(专 营除外);汽车销售(不含品牌汽车);货物进出口、技术进出口、代理 进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系:公司控股子公司,公司持有 64.54%的股权。 被担保人最近两年的财务指标(单位:元): 2018 年 12 月 31 日 2019 年 03 月 31 日 资 产 (经审计) (未经审计) 资产总额 149,166,240.93 144,332,711.17 负债总额 29,491,468.65 27,669,895.18 银行贷款总额 5,000,000.00 6,392,964.00 流动负债总额 28,671,468.65 26,849,895.18 净资产 119,674,772.28 116,662,815.99 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月 损 益 (经审计) (未经审计) 营业收入 60,923,534.29 4,568,445.03 利润总额 18,877,439.50 -3,514,129.02 净利润 18,323,496.27 -3,011,956.29 三、担保协议的主要内容 公司本次为联睿电子、海达数云提供授信担保的事项在董事会审 议通过后,由联睿电子、海达数云根据生产经营的具体需要,在有效 授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。 四、董事会意见 1、本次授信担保的原因 联睿电子、海达数云分别为公司室内定位和三维激光技术研发及 推广运营的主要承载单位,相关技术可应用至公司三大业务领域—— 测绘地理信息、无人智能载体、智慧场景应用,是公司发展北斗 +精 准位置应用解决方案的重要组成部分。目前,联睿电子、海达数云深 入挖掘相关行业应用解决方案,需要一定的资金支持,以加快其业务 发展,巩固和完善公司在北斗+精准位置应用解决方案的领导地位。 2、董事会意见和拟采取的风险防范措施: 公司董事会认为公司为联睿电子、海达数云提供授信担保,主要 是为了支持其业务发展,并提供有力的融资保障,符合子公司的实际 生产经营需要,也符合公司的长远利益。公司已就此事项进行过充分 的测算分析,认为联睿电子、海达数云具有足够的债务偿还能力,风 险可控。 公司董事会将要求公司管理层结合联睿电子、海达数云的生产经 营、现金回笼情况,审慎开展对外担保业务,严格审核联睿电子、海 达数云的还款能力、项目风险和收益等,并加强对联睿电子、海达数 云的财务管控和内部审计工作,最大限度降低授信担保风险,以保障 公司和广大投资者利益。 3、公司将在后续实际签署授信担保合同时,要求联睿电子、海 达数云的其他股东按其持股比例提供相应的反担保措施,以保障公司 的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计实际对外担保总额为 31,412.72 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例约为 17.26%。 公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币 83,100 万元(含以往公司对外担保余额 31,412.72 万元),占公司 最近一期经审计的净资产的比例约为 45.66%。公司不存在逾期担保 的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。 六、其他 公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议; 2、公司第四届监事会第十三次会议决议; 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2019 年 06 月 12 日