深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 139,400,165.68 89,519,859.37 55.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润
34,226,778.86 24,698,428.87 38.58%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,018,559.69 -44,287,882.43 59.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0736 -0.3618 79.66%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0636 0.0459 38.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0636 0.0459 38.56%
加权平均净资产收益率 2.72% 2.16% 0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.65% 2.10% 0.55%
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,448,206,780.99 2,128,761,044.43 15.01%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,274,809,866.16 1,239,014,027.17 2.89%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.2105 5.0642 2.89%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,087,207.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,776.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -85,043.20
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 64.85
3
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合计 972,322.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1. 在线旅游行业竞争升级的风险
2014年，旅游行业在受到国家政策的重点扶持、众多出境游利好消息出台以及行业在线渗透率低等行业现状影响下，吸
引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的旅游与金融相结合的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，“旅游×互联网
×金融”相互联动的乘数效应将更加凸显。目前，公司的TMC业务开始尝试与金融业务结合；分销平台针对代理商的金融产
品也将在年内大面积推广实施。
2. 新并购公司的整合过渡期风险
公司继续通过并购手段实施战略扩张，除了横向并购外，更加大了对行业价值链上核心资源的战略布局，扩充了自身资
源的同时也带来了不同业态的融合管理风险。另外，也可能会带来短期内投入产出不匹配的风险。
为此，公司将实施集团化管控、业务下沉放在2015年战略规划的关键位置，在保持各分、子公司充分业务自由度的同时
以集团总部的大平台实现专业职能的输出，同时加强内审和风险控制，为公司体系内各业务单元的运作保驾护航。
3. 航空公司代理费及运营政策变动的风险
近年来，各航空公司相继对代理费一降再降，未来存在代理费或将取消的风险，中、小代理人的生存环境迅速恶化，而
且伴随着退、改、签等一系列运营政策及操作规范的变动，整个代理人行业的商业模式都将受到一定程度的冲击。
这种状况也将进一步推动行业整合，对公司而言这既有风险，又是机遇。首先，经过近年的沉淀，公司已具有一定用户
规模的交易平台，TMC业务连续几年保持快速增长，可以消化行业变化带来的影响；另外，公司的商业模式也发生了重大
调整，从单纯的采销到建设行业生态圈，到为整个产业链提供行业解决方案，这种战略布局已经初步成型，强化了抗风险能
力及核心竞争实力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,028
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
腾邦投资控股有
境内非国有法人 32.90% 80,500,000
限公司
4
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华联发展集团有
境内非国有法人 10.47% 25,620,100
限公司
段乃琦 境内自然人 3.27% 8,000,000 6,000,000
深圳市百胜投资
境内非国有法人 3.07% 7,500,000
有限公司
招商银行股份有
限公司－富国低
境内非国有法人 2.90% 7,099,758
碳环保股票型证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－富
境内非国有法人 2.76% 6,742,242
国新兴产业股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 2.35% 5,757,659
商盛世成长股票
型证券投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 1.44% 3,519,624
零四组合
中国工商银行－
中海能源策略混
境内非国有法人 1.38% 3,379,860
合型证券投资基
金
交通银行－中海
优质成长证券投 境内非国有法人 1.29% 3,144,897
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
腾邦投资控股有限公司 80,500,000 80,500,000
华联发展集团有限公司 25,620,100 25,620,100
深圳市百胜投资有限公司 7,500,000 7,500,000
招商银行股份有限公司－富国低
7,099,758 7,099,758
碳环保股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
6,742,242 6,742,242
国新兴产业股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
5,757,659 5,757,659
商盛世成长股票型证券投资基金
全国社保基金四零四组合 3,519,624 3,519,624
5
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中国工商银行－中海能源策略混
3,379,860 3,379,860
合型证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投
3,144,897 3,144,897
资基金
中国银行股份有限公司－银华优
2,799,057 2,799,057
势企业（平衡型）证券投资基金
1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
说明
办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
腾邦投资控股有 首发后机构类限
80,500,000 80,500,000 0 0 2015-2-15
限公司 售
股权激励限售股 2,120,000 0 0 2,120,000 股权激励限售 分期解锁
按照相关规则解
高管锁定股 741,000 0 5,707,500 6,448,500 高管锁定
锁
合计 83,361,000 80,500,000 5,707,500 8,568,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据期末数较期初数减少 100%，主要系报告期内银行承兑汇票已到期兑换所致；
2. 应收账款期末数较期初数增加 69.27%，主要系报告期内新并购公司增加应收账款以及销售增加应收账款相应增加所致；
3. 其他应收款期末数较期初数增加 60.68%，主要系报告期内预订团队机票定金增加所致；
4. 短期借款期末数较期初数增加 61.72%，主要系报告期内向银行借款增加所致；
5. 应付账款期末数较期初数增加 48.29%，主要系报告期期末未到结算期而未支付的票款增加所致；
6. 应付利息期末数较期初数增加 58.21%，主要系本报告期短期借款增加致借款利息增加所致；
7. 其他应付款期末数较期初数增加 39.54%，主要系报告期内腾付通代收代付款和保证金增加所致；
8. 营业收入本报告期较去年同期增加 55.72%，主要系报告期内公司业务发展收入增加所致；
9. 营业成本本报告期较去年同期增加 49.72%，主要系报告期内公司业务发展相应的成本增加所致；
10. 销售费用本报告期较去年同期增加 38.89%，主要系报告期内新增并购公司以及员工绩效随业绩的增长而增加所致；
11. 管理费用本报告期较去年同期增加 34.09%，主要系公司业务发展，员工工资、办公费及租赁物业管理费等增长所致；
12. 财务费用本报告期较去年同期增加 520.20%，主要系报告期内定期存款减少及本期新增借款利息增加所致；
13. 资产减值损失本报告期较去年同期增加 75.46%，主要系报告期内应收账款及发放贷款和垫款增加致计提减值准备增加
所致；
14. 投资收益本报告期较去年同期减少 118.77%，主要系本报告期内对外投资的投资收益减少所致；
15. 营业外收入本报告期较去年同期增加 233.03%，主要系报告期内政府补助增加所致；
16. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 59.31%，主要系报告期内航协保证金退回及期末因未到结算期而未支付
的票款比去年增加所致；
17. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1549.27%，主要系本报告期新增对外投资所致；
18. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 14315.08%，主要系本报告期短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司执行“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，在立足大旅游产业链的同时，公司一方面
深挖现有业务，综合利用内涵式增长与外延式增长的方式，进一步巩固商旅业务优势；一方面不断夯实基础，完善核心系统
打通行业产业链，以此发挥平台乘数效应；另一方面，不断扩大基于商旅的互联网金融业务，提升金融板块盈利能力，加深
金融与旅游产业融合效果。公司商旅及互联网金融业绩继续稳健增长，实现营业收入13,940.02万元，比去年同期增长55.72%；
实现归属上市公司的净利润为3,422.68万元，比去年同期增长38.58%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年是公司上市以来第二个三年计划的开局之年，具有重要战略意义。报告期内，公司始终坚持深耕大旅游生态圈，
贯彻执行“旅游×互联网×金融”战略，完成主要工作如下：
1. 继续实施战略并购，完善旅游产业链布局。报告期内，公司凭借品牌优势和综合实力，先后完成了对杭州泛美航空国际
旅行社有限公司、重庆新干线旅行社有限公司、青岛中翔国际航空服务有限公司、天津市达哲国际旅行社有限公司的并
购，进一步深化公司业务布局，提升市场份额。
2. 持续强化平台与系统功能，试水大数据业务。报告期内，GSS 国际分销模块开发完成且率先在深圳分公司试运行；TMC
推出企业差旅报销系统，通过大数据管理及合理性审查机制为企业实现订制化差旅服务，为公司业务发展提供新动力。
3. 深挖客户需求，探索互联网金融与旅游融合新元素。公司积极加强金融创新与推广工作，根据生态圈需求，进一步强化
互联网金融能力。报告期内，公司战略投资参与发起设立前海再保险股份有限公司；为匹配公司旗下 P2P 平台业务发
展需要，公司董事会已同意对全资子公司深圳市腾邦创投有限公司增资至 1 亿元。
4. 实施股权激励计划，建立关键人才梯队。报告期内，公司推出了第二期限制性股票激励计划，相对于第一期股权激励，
此次激励范围更广，涵盖主管以上管理团队及业务骨干，对稳定公司的基干队伍有着重要意义。此次股权激励将与激励
对象的绩效实现紧密挂钩，绩效目标由公司战略层层拆解并通过公司运营体系进行及时跟进与回顾，以此保障公司年度
战略目标顺利实现。同时公司将借此次契机实施关键人才的识别和持续跟踪，以建立适应公司战略的稳固的关键人才梯
队。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1. 在线旅游行业竞争升级的风险
2014年，旅游行业在受到国家政策的重点扶持、众多出境游利好消息出台以及行业在线渗透率低等行业现状影响下，吸
引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的旅游与金融相结合的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，“旅游×互联网
×金融”相互联动的乘数效应将更加凸显。目前，公司的TMC业务开始尝试与金融业务结合；分销平台针对代理商的金融产
品也将在年内大面积推广实施。
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2. 新并购公司的整合过渡期风险
公司继续通过并购手段实施战略扩张，除了横向并购外，更加大了对行业价值链上核心资源的战略布局，扩充了自身资
源的同时也带来了不同业态的融合管理风险。另外，也可能会带来短期内投入产出不匹配的风险。
为此，公司将实施集团化管控、业务下沉放在2015年战略规划的关键位置，在保持各分、子公司充分业务自由度的同时
以集团总部的大平台实现专业职能的输出，同时加强内审和风险控制，为公司体系内各业务单元的运作保驾护航。
3. 航空公司代理费及运营政策变动的风险
近年来，各航空公司相继对代理费一降再降，未来存在代理费或将取消的风险，中、小代理人的生存环境迅速恶化，而
且伴随着退、改、签等一系列运营政策及操作规范的变动，整个代理人行业的商业模式都将受到一定程度的冲击。
这种状况也将进一步推动行业整合，对公司而言这既有风险，又是机遇。首先，经过近年的沉淀，公司已具有一定用户
规模的交易平台，TMC业务连续几年保持快速增长，可以消化行业变化带来的影响；另外，公司的商业模式也发生了重大
调整，从单纯的采销到建设行业生态圈，到为整个产业链提供行业解决方案，这种战略布局已经初步成型，强化了抗风险能
力及核心竞争实力。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为公司限制性股票激励计划的激
2012 年 08 月 股权激励计
股权激励承诺 腾邦国际 励对象因获取限制性股票提供贷款及其他任 正在履行
28 日 划实施期间
何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
通过持有公
司股东百胜 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股
投资股权而 份及其变动情况；自公司股票上市交易之日
间接持有公 起一年内不转让其所间接持有的公司本次发
司股权的公 行前股份；自公司股票上市交易之日起一年
司其他董 后，在任职期间每年转让的股份不超过其所
2010 年 11 月
事、监事和 间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职 长期有效 正在履行
18 日
高级管理人 后半年内，不转让其所间接和直接持有的公
员孙志平、 司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通
乔海、顾勇、过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
钟壬招、彭 其所间接和直接持有公司股票总数的比例不
玉梅和周小 超过 50%。
凤
首次公开发行或再融 本公司（人）未以任何形式（包括但不限于
资时所作承诺 独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企
业的股票或权益）直接或间接从事与发行人
腾邦控股、 2009 年 10 月
相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业 长期有效 正在履行
钟百胜 31 日
务或活动，将来也不会从事与发行人相同或
相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活
动。
本公司（人）及本公司（人）实际控制的其
他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资
金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司
腾邦控股、 （人）及实际控制的企业不通过非公允关联 2009 年 10 月
长期有效 正在履行
钟百胜 交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 31 日
何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；
如在今后的经营活动中本公司（人）及本公
司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生
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无法避免的关联交易，则此种关联交易的条
件必须按正常的商业条件进行，并按国家法
律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理
制度严格履行审批程序；本公司（人）及本
公司（人）实际控制的企业不以任何方式影
响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、
人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，
按相关法律法规及《公司章程》的规定，保
证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行
2010 年 03 月
钟百胜 使董事职权，确保客观、公正、独立地履行 长期有效 正在履行
24 日
职责，维护发行人及其他股东的利益，确保
与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的
独立性。
若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国
际商业服务股份有限公司因未按照规定期限
缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自 2009 年 12 月
腾邦控股 长期有效 正在履行
愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限 17 日
公司支付对价的情况下承担所有相关的经济
赔付责任。
若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国
际商业服务股份有限公司因未按照规定期限
缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿 2010 年 03 月
钟百胜 长期有效 正在履行
在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公 24 日
司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔
付责任。
除发行人或发行人直接设立的公司或者企业
腾邦控股、 等经营实体外，本公司（人）新设公司或者 2010 年 03 月
长期有效 正在履行
钟百胜 企业等经营实体时，不再使用"可可西"相同或 24 日
相似商号。
若公司因其在首次公开发行股票并在创业板
上市前与关联企业之间相互提供借款的行为
腾邦控股、 2010 年 03 月
被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受 长期有效 正在履行
钟百胜 20 日
处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们
对上述补偿义务承担个别及连带的责任。
本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国
腾邦国际、 证券监督管理委员会及其他行政法规有关对 2010 年 08 月
长期有效 正在履行
腾邦控股 外借出资金的规定，规范公司经营，不以任 11 日
何形式对外违法违规借出资金。
若应有权部门的要求或决定，发行人需为职
2009 年 10 月
腾邦控股 工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴 长期有效 正在履行
31 日
纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿
11
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在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相
关的金钱赔付责任。
承诺人将所直接持有的腾邦国际首次公开发
行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁
定期十二个月至 2015 年 2 月 15 日，在延长
的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、
深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规 2014 年 2 月
其他对公司中小股东 2014 年 02 月
腾邦控股 定管理该部分股票；不转让或者委托他人管 15 日至 2015 履行完毕
所作承诺 12 日
理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上 年 2 月 15 日
市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间
发生资本公积转增股本、派送股票红利等使
股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数
量相应调整。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,700
3594.03
说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额
4,757.74
报告期内变更用途的募集资金总额
通过变更募集资金投向议案的
日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 12,125.63
已累计投入募集资金总额 54,600.32
累计变更用途的募集资金总额比例 18.46%
项目
是否
截止报 可行
已变 截至期末 项目达到 是否
募集资金 本报告 截至期末 本报告期 告期末 性是
承诺投资项目和超 更项 调整后投 投资进度 预定可使 达到
承诺投资 期投入 累计投入 实现的效 累计实 否发
募资金投向 目(含 资总额(1) (3)＝ 用状态日 预计
总额 金额 金额(2) 益 现的效 生重
部分 (2)/(1) 期 效益
益 大变
变更)
化
承诺投资项目
国际商旅运营中心 2014 年 12
是 22,376 15,334.76 15,334.76 100.00% 是 否
项目 月 31 日
营销服务中心项目 是 12,171 10,618.21 10,618.21 100.00% 2014 年 12 -77.31 -764.02 否 否
12
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
月 31 日
承诺投资项目小计 -- 34,547 25,952.97 25,952.97 -- -- -77.31 -764.02 -- --
超募资金投向
增资网购科技建设
2012 年 12
网络支付服务系统 否 9,900 9,900 9,900 100.00% 188.94 67.48 否 否
月 31 日
平台项目
财务业务一体化平 2014 年 12
否 2,000 2,000 1,826.02 91.30% 是 否
台项目 月 31 日
收购深圳市腾邦国
际会展旅游集团有 2012 年 12
否 1,868.79 1,868.79 1,868.79 100.00% -186.51 否 否
限公司股权并增资 月 31 日
事项
上海全资子公司增
资并由其收购上海
普汇航空技术有限 是 3,531.6 3,531.6 3,531.6 100.00% 是
公司 60.00%股权项
目
2015 年 01
西南基地办公用房 否 1,500 1,500 36.8 1,500 100.00% 否
月 31 日
投资设立深圳市腾 2014 年 12
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 546.13 580.55 是 否
邦创投有限公司 月 31 日
重庆腾邦增资及收
购重庆新干线国际 2015 年 06
否 1,126.91 1,126.91 1,126.91 1,126.91 100.00% 否
旅行社有限公司股 月 30 日
权项目
归还银行贷款（如
-- 4,300 4,300 4,300 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 25,227.3 25,227.3 1,163.71 25,053.32 -- -- 735.07 461.52 -- --
合计 -- 59,774.3 51,180.27 1,163.71 51,006.29 -- -- 657.76 -302.5 -- --
未达到计划进度或 2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度
预计收益的情况和 的议案》，将“国际商旅运营中心项目”、“营销服务中心项目”计划达到预定可使用状态日期由“2012 年
原因（分具体项目）12 月 31 日”延期至“2014 年 12 月 31 日”。
1.由于公司 2011 年对发展战略进行了调整，确定了“以 B2B 业务为基础，重点发展 TMC 业务，OTA 作
为长期培育的业务”的发展战略，而国际商旅运营中心项目是以 OTA 为重点制定的业务规划，与公司调
项目可行性发生重
整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度，放缓了国际商旅运营中心项目中的呼叫中心坐席扩
大变化的情况说明
建、研发培训中心两个子项目的投资进度。随着近年行业的发展及竞争环境变化，公司在业务重点及
IT 方面的投入及节奏也需要进行审视及适当调整，使之符合公司战略发展需要。
13
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.由于公司 2011 年对发展战略进行了调整，公司对外拓展将首要考虑满足 B2B 和 TMC 业务发展的策
略，且近三年将重点进行亚太地区商旅市场布局，并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长足发
展。过去几年，受欧洲主权债务危机的影响，全球经济在 2011 年开始出现二次探底，特别是欧洲和北
美的旅游行业呈现萎缩，尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气，使得公司对海外投资的投资回报预
期变得不确定。公司本着谨慎的态度，放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的投资进度。
3. 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用
超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的 2,041.24 万元、
营销服务中心项目中的 1,552.79 万元（含调整的已投入项目但未计入区域营销中心注册资本金的项目铺
底资金 338.80 万元）、尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元以及募集资金利息收入 779.06 万元，
共计 5,500.00 万元，用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经 2015 年 1 月 23 日召开的
2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更
手续。
4.2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资
子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00%股权的议案》，同意公司使用超募资金
3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空
技术有限公司 60.00%股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因交易
各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致， 公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。
为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，
公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限
公司部分股权项目。
适用
1.2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司
深圳市网购科技有限公司增资的议案》，使用超募资金 9,900.00 万元对全资子公司深圳市网购科技有限
公司（注：现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司）进行增资，实施网络支付服务系统平台项
目。
2.2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款
的议案》，使用超募资金 4,300.00 万元归还银行贷款。
3.2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资"财务业务
超募资金的金额、
一体化平台项目"的议案》，使用超募资金 2,000.00 万元投资建设"财务业务一体化平台项目"。截至 2014
用途及使用进展情
况 年 12 月 31 日，本项目已投入 1,826.02 万元，完成了第一和第二阶段建设。
4.2012 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪
风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案》，使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市世纪风
行国际旅行社有限公司股权 30.00%股权并对其增资。公司收购世纪风行后，因其业务受政策变化影响，
公司及其管理层积极通过推动目标公司业务转型等努力期望改善其经营效益，但整体进展与公司预期有
一定差异，且未达到收购时预期业绩。为优化资产结构，经公司 2014 年 6 月 24 日召开的第二届董事会
第二十七次会议审议通过，公司已将持有的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权全部出售。
5. 2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资
子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00%股权的议案》，同意公司使用超募资金
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空
技术有限公司 60.00%股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因交易
各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致， 公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。
为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，
公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限
公司部分股权项目，并已完成了付款和交割。
6.2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，
使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预计总投资
额不超过人民币 1,500.00 万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用。目前该物业已
完成装修并交付使用。
7.2014 年 5 月 12 日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾
邦创投有限公司的议案》，使用超募资金 1,000.00 万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司，开展
P2P 网贷业务。
8. 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用
超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元用于对公司全资
子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经于 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通
过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目”
实施地点变更情况
之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营销服
务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务
中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计
募集资金投资项目
8,850.92 万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核
先期投入及置换情
况 并出具鉴证报告(天健审〔2011〕3-109 号)。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以
募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 8,850.92 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
尚未使用的募集资
存放在指定的募集资金监管账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年1月23日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<深圳市腾邦国际商业服务股
份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第二期限制性股票激励计划草案已于2015年1月26日
在巨潮资讯网披露。2015年4月7日，公司收到证监会已对公司报送的第二期限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备
案的反馈，公司将按照相关规定和程序召开股东大会审议通过后实施。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2015年3月18日第三届董事会第七次会议和2015年4月10日2014年年度股东大会审议，通过了《2014年度权益分派
预案》。公司2014年度权益分派方案为：以公司目前总股本244,660,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元
人民币（含税），合计派发现金股利14,679,600元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增12股，合计转增股本
293,592,000股，转增后公司总股本将增加至538,252,000股；剩余未分配利润结转以后年度。
根据公司2015年4月20日披露的《2014年年度权益分派实施公告》，本次2014年度权益分派方案股权登记日为：2015年
4月23日；除权除息日为：2015年4月24日。截至本报告披露日，公司已完成本次权益分派实施工作。
公司一直将回馈股东作为己任，坚持长期稳定的利润分配政策，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分
红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 391,894,150.54 369,167,080.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,000,000.00
应收账款 324,701,909.45 191,819,856.48
预付款项 12,324,796.19 15,607,565.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,247,596.91 8,441,493.48
应收股利
其他应收款 38,061,129.65 23,687,444.22
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,017,834,716.87 955,747,993.98
流动资产合计 1,795,064,299.61 1,570,471,434.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 36,000,000.00 36,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,740,165.93 507,683.38
投资性房地产
固定资产 178,928,186.15 179,122,403.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,826,467.81 172,986,902.71
开发支出
商誉 54,724,280.38 51,996,529.24
长期待摊费用 3,874,680.39 3,282,528.99
递延所得税资产 958,256.15 733,441.64
其他非流动资产 111,090,444.57 113,660,120.04
非流动资产合计 653,142,481.38 558,289,609.64
资产总计 2,448,206,780.99 2,128,761,044.43
流动负债：
短期借款 494,870,151.00 306,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 285,000,000.00 280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 168,150,756.55 113,391,095.72
预收款项 41,904,008.47 39,341,329.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,351,596.75 16,894,585.50
应交税费 16,788,565.09 14,240,833.52
18
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 2,370,333.44 1,498,255.55
应付股利 484,975.00 484,975.00
其他应付款 98,083,145.47 70,291,743.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,501,400.00 8,501,400.00
其他流动负债 12,426,185.04 12,302,384.98
流动负债合计 1,145,931,116.81 862,946,603.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,636,313.00 6,723,520.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,636,313.00 6,723,520.00
负债合计 1,152,567,429.81 869,670,123.82
所有者权益：
股本 244,660,000.00 244,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 550,325,865.27 548,750,677.77
减：库存股 8,501,400.00 8,501,400.00
其他综合收益 -103,363.29 -97,235.92
专项储备
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 49,366,391.55 49,366,391.55
一般风险准备 4,612,343.44 4,612,343.44
未分配利润 434,450,029.19 400,223,250.33
归属于母公司所有者权益合计 1,274,809,866.16 1,239,014,027.17
少数股东权益 20,829,485.02 20,076,893.44
所有者权益合计 1,295,639,351.18 1,259,090,920.61
负债和所有者权益总计 2,448,206,780.99 2,128,761,044.43
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,882,923.19 226,127,551.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,000,000.00
应收账款 75,186,780.91 59,489,686.51
预付款项 3,108,537.52 1,601,233.10
应收利息
应收股利
其他应收款 380,050,338.90 289,325,889.23
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,171,298.09 7,409,795.74
流动资产合计 601,399,878.61 589,954,156.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 867,083,508.06 611,516,025.51
投资性房地产
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 169,346,953.69 169,287,120.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,722,283.77 155,576,148.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,194,161.08 2,454,208.84
递延所得税资产
其他非流动资产 23,775,618.57 36,150,182.59
非流动资产合计 1,362,122,525.17 1,124,983,686.58
资产总计 1,963,522,403.78 1,714,937,842.72
流动负债：
短期借款 444,000,000.00 306,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,444,106.89 52,224,122.78
预收款项 7,548,874.82 12,024,341.65
应付职工薪酬 7,409,755.70 7,940,261.28
应交税费 848,202.09 2,097,202.99
应付利息 888,971.11 562,672.22
应付股利 484,975.00 484,975.00
其他应付款 172,956,846.62 107,013,498.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,501,400.00 8,501,400.00
其他流动负债 12,426,185.04 12,302,384.98
流动负债合计 741,509,317.27 509,150,859.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,636,313.00 6,723,520.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,636,313.00 6,723,520.00
负债合计 748,145,630.27 515,874,379.36
所有者权益：
股本 244,660,000.00 244,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 548,791,480.12 547,216,292.62
减：库存股 8,501,400.00 8,501,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,366,391.55 49,366,391.55
未分配利润 381,060,301.84 366,322,179.19
所有者权益合计 1,215,376,773.51 1,199,063,463.36
负债和所有者权益总计 1,963,522,403.78 1,714,937,842.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,400,165.68 89,519,859.37
其中：营业收入 139,400,165.68 89,519,859.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,922,469.13 60,106,477.88
22
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 41,212,258.66 27,526,552.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,774,677.53 4,352,716.73
销售费用 8,091,978.69 5,826,227.65
管理费用 29,016,779.63 21,639,612.17
财务费用 8,106,028.91 -1,929,096.28
资产减值损失 4,720,745.71 2,690,465.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-85,043.20 453,145.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
-767,517.45
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,392,653.35 29,866,527.05
加：营业外收入 1,109,044.29 333,018.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 51,614.11 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,450,083.53 30,149,545.05
减：所得税费用 8,663,689.43 6,119,901.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,786,394.10 24,029,643.93
归属于母公司所有者的净利润 34,226,778.86 24,698,428.87
少数股东损益 -440,384.76 -668,784.94
六、其他综合收益的税后净额 -6,127.37 -11,325.29
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,127.37 -11,325.29
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-6,127.37 -11,325.29
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -6,127.37 -11,325.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,780,266.73 24,018,318.64
归属于母公司所有者的综合收益
34,220,651.49 24,687,103.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -440,384.76 -668,784.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0636 0.0459
（二）稀释每股收益 0.0636 0.0459
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 44,250,263.47 51,643,835.34
减：营业成本 14,224,605.28 13,361,250.53
营业税金及附加 2,477,532.77 2,929,199.07
销售费用 1,115,150.82 2,638,121.04
24
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 13,728,175.69 12,290,793.53
财务费用 2,360,129.41 -1,683,101.32
资产减值损失 271,471.53 190,362.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,577,717.68 326,816.80
列）
其中：对联营企业和合营企
-767,517.45
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,650,915.65 22,244,026.91
加：营业外收入 1,087,207.00 328,056.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,738,122.65 22,522,083.52
列）
减：所得税费用 0.00 3,398,733.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,738,122.65 19,123,350.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,738,122.65 19,123,350.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,875,947.11 25,071,148.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
5,000,000.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 50,644,886.12 10,712,570.21
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
53,265,938.23 12,687,954.92
金
经营活动现金流入小计 122,786,771.46 48,471,673.35
购买商品、接受劳务支付的现金 20,135,851.51 14,379,472.66
客户贷款及垫款净增加额 61,248,141.85 31,853,424.56
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,793,994.14 17,021,534.63
现金
支付的各项税费 14,992,326.47 7,068,524.88
支付其他与经营活动有关的现
12,635,017.18 22,436,599.05
金
经营活动现金流出小计 140,805,331.15 92,759,555.78
经营活动产生的现金流量净额 -18,018,559.69 -44,287,882.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 692,093.74 453,145.56
处置固定资产、无形资产和其他
779,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
35,000,000.00 20,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 35,692,093.74 21,232,845.56
购建固定资产、无形资产和其他
6,275,637.69 10,788,199.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
135,832,116.39 702,136.13
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
34,780,000.00
金
投资活动现金流出小计 176,887,754.08 11,490,336.07
投资活动产生的现金流量净额 -141,195,660.34 9,742,509.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 190,570,151.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 190,570,151.00
偿还债务支付的现金 1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,938,598.17 1,279,849.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,638,598.17 1,279,849.05
筹资活动产生的现金流量净额 181,931,552.83 -1,279,849.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,737.10 -3,066.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,727,069.90 -35,828,288.36
加：期初现金及现金等价物余额 366,917,080.64 495,295,826.55
六、期末现金及现金等价物余额 389,644,150.54 459,467,538.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,067,183.79 51,279,839.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
65,276,998.46 14,605,587.26
金
经营活动现金流入小计 123,344,182.25 65,885,426.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,570.38 4,948,346.50
支付给职工以及为职工支付的
11,927,416.56 12,518,704.29
现金
支付的各项税费 6,522,889.14 5,707,377.05
支付其他与经营活动有关的现
71,595,276.84 66,521,851.13
金
经营活动现金流出小计 91,464,152.92 89,696,278.97
经营活动产生的现金流量净额 31,880,029.33 -23,810,852.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 4,746,003.05 326,816.80
处置固定资产、无形资产和其他
779,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 4,746,003.05 11,106,516.80
购建固定资产、无形资产和其他
3,030,639.24 8,675,344.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
256,335,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 259,365,639.24 8,675,344.90
投资活动产生的现金流量净额 -254,619,636.19 2,431,171.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 139,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 139,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,505,121.37 1,195,249.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 9,205,121.37 1,195,249.05
筹资活动产生的现金流量净额 130,494,878.63 -1,195,249.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
99.86 320.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,244,628.37 -22,574,609.17
加：期初现金及现金等价物余额 226,127,551.56 377,476,486.29
六、期末现金及现金等价物余额 133,882,923.19 354,901,877.12
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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