武汉力源信息技术股份有限公司                    募集资金存放与实际使用情况的专项报告



            武汉力源信息技术股份有限公司
     关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
                       专项报告

    一、募集资金基本情况
   （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

   2017 年 3 月，经中国证监会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]272 号））核准，本公司向九泰基金管

理有限公司、北京海厚泰资本管理有限公司、烟台清芯民和投资中心（有限合伙）、南京丰同

投资中心（有限合伙）和高惠谊合计发行 118,313,686 股以募集配套资金，扣除承销费用后的

募集资金人民币 129,195.00 万元，由主承销商华泰联合证券于 2017 年 3 月 28 日汇入本公司

账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，其出具了大信

验字[2017]第 3-00014 号《验资报告》。

   （二）募集资金本年度使用金额及当前余额

   本公司本次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。

   2017 年度，募集资金项目投入金额合计 92,050.00 万元，其中直接投入承诺投资项目

92,050.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 37,198.52 万元（其中募集

资金累计利息收入扣除手续费后的净额 53.52 万元）。

   2018 年度，募集资金项目投入金额合计 37,145.00 万元，其中直接投入承诺投资项目

37,145.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 4.68 万元（结息）。



    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关

规定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以

下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司2017年4月10日召开的第三届董事会第十

三次会议和2017年4月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<武汉力源

信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。同时，公司已与主承销商华泰联合证券

有限责任公司、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、
武汉力源信息技术股份有限公司                           募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中信银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司洪山支行于2017年4月共同签署了《募

集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了4个专户存储募集资金。专户仅用于力源信

息发行股份及支付现金购买武汉帕太100%股权并募集配套资金项目配套资金的储存及使用，不

得用作其他用途。

    2017年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，使用额

度不超过3.72亿元的闲置募集资金购买不超过12个月的银行保本理财产品，在上述使用期限及

额度范围内，资金可循环滚动使用。

    本公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华

泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授

权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行

积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

    公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 129,195.00 万 元 ， 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额

129,195.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户实际结存资金 4.68 万元（结息），募

集资金具体存放情况如下：

                                                                                单位：人民币元
                                                                 募集资金余额（含利息
开户公司                        开户银行                                                   账户性质
                                                                   收入、手续费支出）

           中信银行股份有限公司武汉王家湾支行                                   4,604.82
力源信息   汉口银行股份有限公司洪山支行                                        42,181.41   活期存款
           小计                                                                46,786.23
                             合计                                              46,786.23




     三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况

    本公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。本公司已将募集资金账户中的

129,195.00万元用于向交易对方赵佳生、刘萍、赵燕萍支付现金对价，该次配套募集资金已使

用完毕。

    募集资金使用情况表详见本报告附件。
武汉力源信息技术股份有限公司                 募集资金存放与实际使用情况的专项报告




    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    (一) 变更募集资金投资项目情况

    不存在变更募集资金投资项目的情况。

   （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。



    附件：募集资金使用情况表




                                                武汉力源信息技术股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 3 月 26 日
    武汉力源信息技术股份有限公司                                                                                       募集资金存放与实际使用情况的专项报告



    附表：

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                         129,195.00                 本年度投入募集资金总额                           37,145.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                      已累计投入募集资金总额                           129,195.00
累计变更用途的募集资金总额比例
                      是否已变更项                                                                                                              是否达       项目可行性是
承诺投资项目和超募                    募集资金承     调整后投     本年度投    截至期末累计      截至期末投入进度    项目达到预定可   本年度实
                      目（含部分变                                                                                                              到预计       否发生重大变
      资金投向                        诺投资总额     资总额(1)      入金额    投入金额(2)       （%）(3)＝(2)/(1)   使用状态日期     现的效益
                           更）                                                                                                                 效益         化
承诺投资项目
股权支付对价                 否         129,195.00   129,195.00   37,145.00        129,195.00          100.00                          不适用   不适用            否
  承诺投资项目小计                      129,195.00   129,195.00   37,145.00        129,195.00          100.00
超募资金投向
  超募资金投向小计
        合计                            129,195.00   129,195.00   37,145.00        129,195.00          100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   无
项目可行性发生重大变化的情况说明                     无
超募资金的金额、用途及使用情况进展                   无
募集资金投资项目实施地点变更情况                     无
募集资金投资项目实施方式调整情况                     无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                   无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                 无
尚未使用募集资金用途及去向                           无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况             无