通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-028
2019 年 04 月
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 794,633,577.77 687,825,251.62 15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,502,511.40 21,410,128.80 9.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,985,252.33 15,613,290.01 40.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 42,443,840.26 20,254,672.68 109.55%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.45% 0.42% 0.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,956,794,939.24 10,365,983,318.46 5.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,177,261,477.43 5,153,929,996.60 0.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,761.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,290,592.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,862.65
减：所得税影响额 488,700.67
少数股东权益影响额（税后） 397,531.56
合计 1,517,259.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 135,104 0
东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 13.76% 449,516,250 337,137,187 质押 300,000,000
山东省高新技术创
国有法人 7.27% 237,623,835 0
业投资有限公司
朱金枝 境内自然人 5.39% 176,226,875 132,170,156 质押 105,940,000
杨建峰 境内自然人 1.22% 40,000,000 0
中央汇金资产管理
国有法人 1.02% 33,375,600 0
有限责任公司
杨兴厚 境内自然人 0.79% 25,943,878 0
秦吉水 境内自然人 0.69% 22,500,000 0
王世镇 境内自然人 0.55% 18,047,250 13,535,437
李德兴 境内自然人 0.42% 13,867,500 0
徐开东 境内自然人 0.35% 11,468,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公司 237,623,835 人民币普通股 237,623,835
司兴奎 112,379,063 人民币普通股 112,379,063
朱金枝 44,056,719 人民币普通股 44,056,719
杨建峰 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 33,375,600 人民币普通股 33,375,600
杨兴厚 25,943,878 人民币普通股 25,943,878
秦吉水 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
李德兴 13,867,500 人民币普通股 13,867,500
徐开东 11,468,400 人民币普通股 11,468,400
陈立民 10,518,400 人民币普通股 10,518,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通股
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股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
公司股东徐开东先生除通过普通证券账户持有 10,521,400 股外，还通过国金证
参与融资融券业务股东情况说明 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,000 股，实际合计持有
11,468,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
当年第 1 个交易
司兴奎 337,137,187 112,379,063 0 337,137,187 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
朱金枝 132,170,156 44,056,719 0 132,170,156 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
王世镇 13,535,437 4,511,813 0 13,535,437 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
刘翠花 3,848,605 1,282,868 0 3,848,605 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
石爱军 3,550,567 1,183,523 0 3,550,567 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
刘玉海 2,849,175 949,725 0 2,849,175 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
司勇 1,237,500 412,500 0 1,237,500 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
梁吉峰 16,875 5,625 0 16,875 董监高锁定股
日解锁上年末持
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股数的 25%
当年第 1 个交易
李静 1,968,750 656,250 0 1,968,750 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
合计 496,314,252 165,438,086 0 496,314,252 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：2019年3月31日较2018年12月31日增加37.73%，主要为承兑保证金、信用证保证金增加所致。
（2）交易性金融资产：2019年3月31日较2018年12月31日增加1,000,000.00元，主要为因2019年开始执行新金融准则，调整
项目名称所致。
（3）应收利息：2019年3月31日较2018年12月31日增加116.13%，主要为应收未到期定期存款的利息增加所致。
（4）可供出售金融资产：2019年3月31日较2018年12月31日减少1,000,000.00元，主要为因2019年开始执行新金融准则，调
整项目名称所致。
（5）长期股权投资：2019年3月31日较2018年12月31日减少35.95%，主要为山东重石超硬材料有限公司变更为控股子公司纳
入合并范围所致。
（6）其他非流动资产：2019年3月31日较2018年12月31日减少42.77%，主要为收到退回的土地出让保证金所致。
（7）应付票据及应付账款：2019年3月31日较2018年12月31日增加117.38%，为本期自办银行承兑增加所致。
（8）应付利息：2019年3月31日较2018年12月31日增加156.32%，为本期计提公司债利息所致。
（9）一年内到期的非流动负债：2019年3月31日较2018年12月31日减少43.54%，为本期偿还一年内到期的长期债务所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）管理费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加33.29%，主要原因是因本期计提工资及折旧费增加所致。
（2）财务费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加45.37%，主要原因是因本期贷款利息支出及汇兑损失增加所致。
（3）其他收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少52.28%，主要原因是本期摊销的递延收益减少所致。
（4）投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少91,009.35元，主要原因是本期联营企业实现净利润减少所致。
（5）资产处置收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加462.72%，主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。
（6）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少91.85%，主要原因系本期收到政府补助减少所致。
（6）营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少68.89%，主要原因系本期对外捐赠支出减少所致。
（7）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少37.71%，主要原因系本期执行15%企业所得税税率的母公司实现
利润增加所致。
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加2,025,000.00元，
为本期收到处置资产款所致。
（9）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少96.78%，主要原因为本期收到的到期定期存
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单减少所致。
（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少56.14%，主要原因为
本期工程建设支出减少所致。
（11）投资支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加2,532,674.00元，主要原因为本期子公司济南冶科所支付
收购山东重石其他股东股权款所致。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少62.47%，主要原因为上期支付到期
的中票利息所致。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加138.60%，主要原因为本期支付济南冶科所
少数股权收购款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，在抢订单、抓管理、提效能、降成本、促
创新等方面做好工作，锻件、铸件、结构件、冶金设备等产品订单饱满，发挥技术优势和产业链优势，生产效能持续提升，
保障了公司营业收入和净利润的持续增长。报告期内，公司实现了营业收入79,463.36万元，同比增长15.53%；归属于上市
公司股东的净利润2,350.25万元，同比增长9.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,198.53万元，同比
增长40.81%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2019年1-3月 2018年1-3月
供应商 金额（元） 供应商 金额（元）
国网山东省电力公司禹城市供电公司 48,145,860.49 日照金镍经贸有限公司 30,589,178.09
禹城华润燃气有限公司 46,090,520.15 禹城同盛工贸有限公司 30,251,889.42
禹城同盛工贸有限公司 43,970,029.10 崇义章源钨业股份有限公司 28,219,658.12
抚顺罕王直接还原铁有限公司拉古分公司 36,574,841.38 泰德煤网股份有限公司 15,273,009.23
北京汇鑫昊源有色金属有限公司 21,968,302.33 内蒙古鹏宇商贸有限公司 14,120,118.86
合 计 196,749,553.45 合 计 118,453,853.72
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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客户 金额 比例 客户 金额 比例
GE RENEWABLES NORTH
27,796,098.18 3.50% 浙江浙能富兴燃料有限公司 31,919,718.09 4.64%
AMERICA LLC
国网山东省电力公司德州供电公司 25,685,378.19 3.23% 国网山东省电力公司德州供电公司 26,152,692.15 3.80%
保龄宝生物股份有限公司 20,927,951.02 2.63% 森未安德国有限公司 19,879,709.57 2.89%
通睿河北能源科技开发有限公司 20,376,412.41 2.56% 保龄宝生物股份有限公司 19,573,667.57 2.85%
中国重型机械研究院股份公司 18,201,166.64 2.29% 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 15,400,624.62 2.24%
合 计 112,987,006.44 14.22% 合 计 112,926,411.99 16.42%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国内外经济下行压力加大的风险。
公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司
经营业绩产生不利影响。对此，公司将继续推进产品结构调整、完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心
竞争力，增强应对市场风险的能力。
2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。
公司通过强化销售回款的考核力度、采取“清库存、清欠款”的双清措施，尽可能降低坏账风险。同时进一步拓宽融资渠
道，优化债务结构，确保现金流的稳定，降低资金周转风险。
3、原材料及能源价格波动的风险。
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在
一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。2018年以来公司通过适时适量对原辅材料进行储备，
有效缓解了原材料价格大幅上涨给公司带来的不利影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的
变动也会产生较大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料及
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能源成本波动给公司发展造成的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集资 截至募集
募集资金 2011 年 03
通裕重工 金将存放于公司董事会决定的 资金使用 正在履行
专户存储 月 08 日
专项账户。 完毕
公司实际控制人司兴奎与董事
朱金枝签署了《一致行动协议》
1、双方基于对公司业务、发展
和规划的共同认知以及长期以
来共同管理公司及合作所形成
的默契与共识，自 2001 年公司
成立至今在公司重大决策过程
中一直保持意见的一致性，并且
首次公开发行或再融
朱金枝亦认可司兴奎作为实际
资时所作承诺
一致行动 控制人对于公司管理、决策过程 2011 年 03
司兴奎、朱金枝 长期有效 正在履行
协议 的控制力。2、由于双方同时均 月 08 日
为公司董事，则双方在作为公司
董事时行使相关职权时，也应以
本协议的约定为原则，保持意见
的一致性。但是司兴奎作为董事
长行使相关职权时除外。3、双
方同意，在行使股东权利前，司
兴奎将就其意见与朱金枝充分
沟通交流，并在此基础上形成双
方的一致意见。若其中一方不能
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参加会议行使表决权，则需委托
另一方行使。
对于公司或者其子公司在公司
上市前未依法足额缴纳的任何
社会保险或住房公积金，如果在
任何时候有权机关要求公司或
关于社 其子公司补缴，或者对公司或其
保、住房 子公司进行处罚，或者有关人员 2011 年 03
司兴奎 长期有效 正在履行
公积金方 向公司或其子公司追索，司兴奎 月 08 日
面的承诺 将全额承担该部分补缴、被处罚
或被追索的支出及费用，且在承
担后不向公司或其子公司追偿，
保证公司及其子公司不会因此
遭受任何损失。
就避免同业竞争向本公司承诺：
目前未从事任何在商业上对股
份公司构成直接或间接同业竞
争的业务或活动，并保证将来也
司兴奎;山东省高新技 避免同业
不会从事或促使其所控制的公 2011 年 03
术创业投资有限公司; 竞争的承 长期有效 正在履行
司及其他任何类型的企业从事 月 08 日
朱金枝;赵美娟;陈秉志 诺
任何在商业上对股份公司构成
直接或间接同业竞争的业务或
活动。否则，将赔偿由此给股份
公司带来的一切损失。
不存在为取得公司控制权而采
取其他任何通过增持、协议、合
作、关联方关系等合法途径扩大
本公司对公司股份的控制比例，
不取得公
山东省高新技术创业 或者巩固本公司对公司的持股 2011 年 03
司控制权 长期有效 正在履行
投资有限公司 地位，或者在行使表决权时采取 月 08 日
的承诺
相同意思表示的一致行动情形。
保证未来不通过任何途径取得
公司控制权，或者利用持股地位
干预公司正常生产经营活动。
司兴奎;朱金枝;赵美娟; 承诺保证通裕重工历史上股本
陈秉志;秦吉水;王世镇; 变化、股东变更、关联交易的合
杨兴厚;李德兴;陈练练; 法性、有效性，如发生与通裕重
付志铭;文平安;李静;杨 关于历史 工股本变化、股东变更或关联交
2011 年 03
侦先;李志云;孙书海;刘 沿革合法 易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其 长期有效 正在履行
月 08 日
玉海;张仁军;赵立君;李 性的承诺 他类似情形，或通裕重工因此受
延义;倪洪运;高庆东;张 到损失的，除有他人作出承担责
继森;刘翠花;石爱军;陈 任承诺的事项外，股东将与通裕
立民;李凤梅;司超新;黄 重工其他发起人一起承担全部
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克银;史永宁;曹智勇;崔 经济、法律责任，对通裕重工因
迎军;刘文奇;祖新生;朱 此遭受的全部损失与通裕重工
健明;孙晓东;由明伟;刘 其他发起人一起承担连带赔偿
陆鹏;杨洪;杨淑云;王 责任。
剑;邓小兵;王继荣;张晓
亚;王翔
外部股东之间不存在任何关联
山东省高新技术创业 外部股东 关系，不存在其他任何通过协
投资有限公司;赵美娟; 不存在关 议、合作、关联方关系等合法途
陈秉志;朱健明;孙晓东; 联关系及 径扩大本公司/本人对公司股份 2011 年 03
长期有效 正在履行
由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨 不取得公 的控制比例，或者巩固本公司/ 月 08 日
淑云;王剑;邓小兵;王继 司控制权 本人对公司的持股地位，或者在
荣;张晓亚;王翔 的承诺 行使表决权时采取相同意思表
示的一致行动情形。
在其或其关联自然人任职期间
每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的百分之二十五，
离职后半年内，不转让所持有的
司兴奎;朱金枝;王世镇; 股份；在公司首次公开发行股票
秦吉水;司勇;赵立君;刘 上市之日起六个月内申报离职
股份限售 2011 年 03
玉海;石爱军及其他担 的，自申报离职之日起十八个月 长期有效 正在履行
承诺 月 08 日
任公司董事、监事、高 内不得转让其直接持有的本公
管的人员 司股份；在公司首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报
离职之日起十二个月内不得转
让其直接持有的本公司股份。
司兴奎;朱金枝;秦吉水;
王世镇;杨兴厚;李德兴; 承担禹城通裕集团公司集体企
陈练练;付志铭;文平安; 业改制过程中若存在集体资产
关于历史
李静;杨侦先;李志云;孙 流失或职工权益受损情况的一 2011 年 03
沿革合法 长期有效 正在履行
书海;倪洪运;刘玉海;李 切法律后果，并对发行人若因此 月 08 日
性的承诺
延义;张仁军;赵立君;石 而受到的全部损失承担连带清
爱军;刘翠花;高庆东;张 偿责任。
继森
司兴奎;山东省高新技 共同出具了《关于规范公司票据
术创业投资有限公司; 使用及资金管理的承诺函》，由
朱金枝;陈练练;李德兴; 关于规范 于公司在既往的经营过程中存
赵美娟;陈秉志;秦吉水; 票据使用 在的不规范票据使用行为从根 2011 年 03
长期有效 正在履行
王世镇;杨兴厚;付志铭; 及资金管 本上是为了谋求股东利益，且股 月 08 日
文平安;李静;杨侦先;李 理的承诺 东对此类情况明确知悉，因此公
志云;孙书海;刘玉海;张 司首次公开发行股票前的全体
仁军;赵立君;李延义;倪 股东亦承诺承担公司可能因上
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洪运;张继森;高庆东;刘 述情况而遭受的一切法律后果。
翠花;石爱军;陈立民;李 若公司日后因上述情况而受到
凤梅;司超新;黄克垠;史 有关机构、部门罚款或被主张赔
永宁;曹智勇;崔迎军;刘 偿、补偿等权利，公司首次公开
文奇;祖新生;朱健明;孙 发行股票前的全体股东承担连
晓东;由明伟;杨洪;杨淑 带及个别的保证责任，负责对公
云;王剑;邓小兵;王继 司因此遭受的损失予以全额补
荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏 偿（公司因此而需承担税负的，
亦由股东补偿）
非公开发行新股募集资金存放 截至募集
募集资金 2016 年 05
通裕重工 于董事会决定的专项账户集中 资金使用 正在履行
专户存储 月 24 日
管理。 完毕
不侵占公
承诺不越权干预公司经营管理 2016 年 01
司兴奎 司利益承 长期有效 正在履行
活动，不侵占公司利益。 月 18 日
诺
（1）本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人输
送利益，也不采用其他方式损害
公司利益。（2）本人承诺对本人
的职务消费行为进行约束。（3）
本人承诺不动用公司资产从事
不侵占公 与履行职责无关的投资、消费活
司兴奎、王世镇、朱金 2016 年 01
司利益承 动。（4）本人承诺由董事会或薪 长期有效 正在履行
枝等公司董事、高管 月 18 日
诺 酬与考核委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。（5）本人承诺如公
司拟实施股权激励，拟公布的公
司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂
钩。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
募集资金总额 351,440.56
本季度投入募集资金总额 2,314.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 20,833.6
已累计投入募集资金总额 355,546.31
累计变更用途的募集资金总额比例 5.93%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年增 3000 支 3MW
2015 年
以上纤维保持型及 33,657. 33,286. 18,474.
是 62,156 98.90% 06 月 30 136.92 是 否
直驱式风电主轴技 46 24 08
日
术改造项目
年增 1000 支高淬透 2015 年
10,465. 9,921.7 4,425.2
性球墨铸铁管模具 否 15,914 94.80% 06 月 30 61.14 是 否
87 4 4
技术改造项目 日
年增 5000t MC 级系 2015 年
20,898. 20,549.
列高速冷轧工作辊 否 30,019 98.33% 06 月 30 125.46 7,909.7 是 否
27 86
技术改造项目 日
核废料智能化处理 2018 年
54,765.
设备及配套服务项 否 65,400 65,400 1,075.24 83.74% 09 月 30 0 不适用 否
9
目 日
2017 年
大功率风电机组关 46,261. 4,206.1
否 51,660 51,660 1.18 89.55% 06 月 30 185.47 是 否
键零部件制造项目 56 4
日
2017 年
大锻件制造流程优 30,925.
否 31,470 31,470 1,238.15 98.27% 06 月 30 105.64 5,141.5 是 否
化及节能改造项目 5
日
213,55 195,710 40,156.
承诺投资项目小计 -- 256,619 2,314.57 -- -- 614.63 -- --
1.6 .8 66
超募资金投向
2012 年
二次归还银行贷款 否 18,300 18,300 18,300 100.00% 06 月 29 是 否
日
2012 年
二次补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 100.00% 09 月 30 是 否
日
年增 3000 支 3MW 否 5,719.85
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
以上纤维保持型及
直驱式风电主轴项
目
年增 1000 支高淬透
性球墨铸铁管模具 否 1,633.46
项目
2011 年
对通裕新能源公司 15,472.
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 09 月 16 493.64 是 否
增资 63
日
2013 年
再次对新能源公司 12,437. 12,437. 10,468.
否 12,437.3 100.00% 11 月 08 409.31 是 否
增资 3 3 3
日
2011 年
增资收购常州金安 12,423. 12,423.
否 12,423.64 100.00% 12 月 23 469.21 否
冶金设备有限公司 64 64
日
2012 年
再次对常州金安进 5,308.1 5,308.1
否 5,308.16 100.00% 05 月 25 149.89 否
行增资 6 6
日
2012 年
对信商物资有限公 1,641.6
否 3,000 3,000 3,000 100.00% 09 月 13 -31.03 是 否
司投资 1
日
2013 年
青岛即墨设立全资 -1,397.5
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 02 月 28 -103.7 否 否
子公司 7
日
2015 年
投资建设研发综合
否 5,700 5,700 5,700 100.00% 05 月 31 是 否
楼项目
日
2013 年
第三次归还银行贷
否 16,000 16,000 16,000 100.00% 06 月 30 是 否
款
日
2013 年
第三次补充流动资
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 06 月 30 是 否
金
日
2014 年
第四次归还银行贷
否 16,000 16,000 16,000 100.00% 06 月 18 是 否
款
日
2014 年
第四次永久补充流
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 06 月 18 是 否
动资金
日
使用结余的募集资 否 3,436.8 10,166. 100.00% 2015 年 是 否
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金永久性补充流动 1 4 08 月 26
资金（含利息） 日
18,772. 18,772.
归还银行贷款 -- 18,972.56 100.00% -- -- -- -- --
56 56
2,027.4 2,027.4
补充流动资金 -- 2,027.44 100.00% -- -- -- -- --
4 4
157,222.4 153,10 159,835 26,804.
超募资金投向小计 -- -- -- 768.22 -- --
1 5.91 .5 07
413,841.4 366,65 355,546 66,960.
合计 -- 2,314.57 -- -- 1,382.85 -- --
1 7.51 .3 73
未达到计划进度或 青岛即墨设立全资子公司在 2019 年 3 月底未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前
预计收益的情况和 处于建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境
原因（分具体项目） 发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实
实施地点变更情况 施，两园区同属禹城高新区。
非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，
后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。
适用
以前年度发生
2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原
募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，
如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资
项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调
募集资金投资项目 整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确
实施方式调整情况 同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了
《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的
经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有
必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过
剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公
司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第
三次临时股东大会审议通过。
2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调
16
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以
及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资
概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的
影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意
意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。
2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实
施地点并调整项目实施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智
能化处理设备及配套服务项目的实施地点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为 2018 年 9 月
底。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年
年度股东大会审议通过。
适用
募集资金投资项目 2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了
先期投入及置换情 《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集
况 资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截
止报告期末该资金已置换完毕。
适用
2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，
公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；
2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11
日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；
2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代
表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
用闲置募集资金暂 2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金情 时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用
况 期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日
将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014
年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万
元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资
金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金已全部归还完毕。
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2018 年 11 月 30 日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元
用于暂时补充流动资金,截止 2019 年 3 月 31 日已使用 8,313.40 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 募集资金结余人民币 14,016.20 万元，其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元，经公
原因 司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,388,255,992.64 1,007,926,233.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,615,403,984.44 1,503,477,882.37
其中：应收票据 197,965,159.27 182,095,931.19
应收账款 1,417,438,825.17 1,321,381,951.18
预付款项 338,202,208.91 330,919,426.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,946,785.78 24,657,974.85
其中：应收利息 1,228,333.33 568,333.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,133,033,069.07 2,062,050,852.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,299,390.07 73,353,799.42
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 5,566,141,430.91 5,002,386,169.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 32,240,000.00 32,240,000.00
长期股权投资 4,615,618.58 7,206,382.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,808,430.29 4,895,000.12
固定资产 4,203,809,044.52 4,199,813,905.28
在建工程 447,677,910.75 406,951,548.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 498,837,364.47 502,011,746.64
开发支出 23,040,608.86 22,990,608.86
商誉 69,444,035.98 69,444,035.98
长期待摊费用 27,087,244.06 29,602,550.61
递延所得税资产 64,641,353.32 62,189,473.13
其他非流动资产 14,451,897.50 25,251,897.50
非流动资产合计 5,390,653,508.33 5,363,597,149.14
资产总计 10,956,794,939.24 10,365,983,318.46
流动负债：
短期借款 2,764,050,000.00 2,500,379,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,203,892,849.08 553,826,313.41
20
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 60,280,581.60 75,091,559.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 98,629,619.02 95,014,632.73
应交税费 46,161,864.32 44,833,069.97
其他应付款 126,918,696.85 171,633,948.15
其中：应付利息 18,446,875.00 7,196,875.00
应付股利 5,600,000.00 6,980,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 316,740,461.32 560,989,818.36
其他流动负债
流动负债合计 4,616,674,072.19 4,001,768,941.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 88,796,818.16 110,050,000.00
应付债券 598,585,857.82 598,389,316.93
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 220,802,116.58 257,539,538.20
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,479,108.46 35,786,111.41
递延所得税负债 28,787,161.17 29,665,605.42
其他非流动负债
非流动负债合计 977,451,062.19 1,031,430,571.96
负债合计 5,594,125,134.38 5,033,199,513.76
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,145,280,443.03 1,145,280,443.03
减：库存股
其他综合收益 -53,839.28 117,191.29
专项储备
盈余公积 130,096,174.06 130,096,174.06
一般风险准备
未分配利润 634,194,771.62 610,692,260.22
归属于母公司所有者权益合计 5,177,261,477.43 5,153,929,996.60
少数股东权益 185,408,327.43 178,853,808.10
所有者权益合计 5,362,669,804.86 5,332,783,804.70
负债和所有者权益总计 10,956,794,939.24 10,365,983,318.46
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,090,495,712.90 842,396,408.55
交易性金融资产 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,197,972,328.53 1,154,960,371.51
其中：应收票据 128,257,322.70 140,933,200.44
应收账款 1,069,715,005.83 1,014,027,171.07
预付款项 33,481,477.58 9,941,691.92
其他应收款 668,109,296.19 641,392,764.36
其中：应收利息 1,228,333.33 568,333.33
应收股利 3,220,000.00
存货 1,043,533,538.46 996,085,508.33
合同资产
22
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,183,701.23 6,825,698.06
流动资产合计 4,039,776,054.89 3,651,602,442.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 22,000,000.00
长期股权投资 1,706,499,044.83 1,702,348,024.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,189,439,587.03 3,187,332,218.02
在建工程 283,144,103.75 265,449,242.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 208,185,642.53 209,563,034.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,265,870.79 29,452,550.77
递延所得税资产 17,956,221.84 17,472,013.46
其他非流动资产 1,600,580.00 1,600,580.00
非流动资产合计 5,455,091,050.77 5,436,217,663.87
资产总计 9,494,867,105.66 9,087,820,106.60
流动负债：
短期借款 1,183,000,000.00 1,221,300,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,262,331,079.99 654,256,365.84
23
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 33,325,471.72 34,420,507.97
合同负债
应付职工薪酬 74,486,703.59 69,893,900.52
应交税费 15,989,063.04 18,536,466.70
其他应付款 777,655,239.40 723,588,145.19
其中：应付利息 18,446,875.00 7,196,875.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 232,180,945.64 411,333,930.58
其他流动负债
流动负债合计 3,578,968,503.38 3,133,329,316.80
非流动负债：
长期借款 15,825,000.00 29,200,000.00
应付债券 598,585,857.82 598,389,316.93
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 174,241,589.11 208,730,566.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,398,548.99 19,298,161.12
递延所得税负债 7,163,336.73 7,163,336.73
其他非流动负债
非流动负债合计 814,214,332.65 862,781,380.80
负债合计 4,393,182,836.03 3,996,110,697.60
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,181,416,954.17 1,181,416,954.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
24
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 130,089,283.87 130,089,283.87
未分配利润 522,434,103.59 512,459,242.96
所有者权益合计 5,101,684,269.63 5,091,709,409.00
负债和所有者权益总计 9,494,867,105.66 9,087,820,106.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 794,633,577.77 687,825,251.62
其中：营业收入 794,633,577.77 687,825,251.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 762,492,856.36 656,411,975.70
其中：营业成本 608,403,610.41 537,568,457.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,816,318.17 11,476,649.24
销售费用 20,479,232.41 17,281,868.94
管理费用 40,225,818.12 30,179,120.48
研发费用 7,885,822.17 9,248,966.91
财务费用 71,130,704.34 48,929,983.64
其中：利息费用 52,894,410.23 42,702,767.12
利息收入 2,285,247.34 5,545,422.27
资产减值损失 1,551,350.74 1,726,928.60
信用减值损失
加：其他收益 2,269,702.95 4,756,409.62
投资收益（损失以“－”号填列） -90,764.32 245.03
其中：对联营企业和合营企业的投资 -90,764.32 245.03
25
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 132,761.00 -36,601.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,452,421.04 36,133,329.01
加：营业外收入 374,016.63 4,586,926.48
减：营业外支出 372,989.28 1,199,045.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,453,448.39 39,521,210.36
减：所得税费用 6,896,417.66 11,070,999.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,557,030.73 28,450,210.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 27,557,030.73 28,450,210.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 23,502,511.40 21,410,128.80
2.少数股东损益 4,054,519.33 7,040,081.67
六、其他综合收益的税后净额 -171,030.57 -229,797.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-171,030.57 -229,797.79
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -171,030.57 -229,797.79
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
26
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -171,030.57 -229,797.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 27,386,000.16 28,220,412.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,331,480.83 21,180,331.01
归属于少数股东的综合收益总额 4,054,519.33 7,040,081.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 518,534,057.31 339,963,979.54
减：营业成本 405,779,679.96 259,832,764.89
税金及附加 6,156,173.27 6,860,349.63
销售费用 14,607,850.97 10,328,472.47
管理费用 26,993,142.24 20,172,017.13
研发费用 4,975,916.56 5,815,886.10
财务费用 45,134,134.29 36,907,560.32
其中：利息费用 36,410,758.09 35,629,699.30
利息收入 1,376,757.88 4,488,148.37
资产减值损失 4,127,666.84 2,840,476.34
信用减值损失
加：其他收益 899,612.13 4,058,489.62
投资收益（损失以“－”号填
列）
27
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
132,761.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,791,866.31 1,264,942.28
加：营业外收入 315,878.12 2,029,711.00
减：营业外支出 372,614.28 259,536.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,735,130.15 3,035,117.15
列）
减：所得税费用 1,760,269.52 687,869.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,974,860.63 2,347,247.84
（一）持续经营净利润（净亏损
9,974,860.63 2,347,247.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,974,860.63 2,347,247.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0031 0.0007
（二）稀释每股收益 0.0031 0.0007
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 488,254,429.74 415,814,529.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,599,959.66 14,061,602.21
29
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
6,670,471.58 7,241,888.87
金
经营活动现金流入小计 507,524,860.98 437,118,021.04
购买商品、接受劳务支付的现金 320,896,655.95 256,332,257.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
72,424,156.06 91,973,693.33
现金
支付的各项税费 61,113,159.59 54,673,384.76
支付其他与经营活动有关的现
10,647,049.12 13,884,012.66
金
经营活动现金流出小计 465,081,020.72 416,863,348.36
经营活动产生的现金流量净额 42,443,840.26 20,254,672.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,025,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,830,000.00 212,415,000.00
金
投资活动现金流入小计 8,855,000.00 212,415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
48,187,328.46 109,860,989.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,532,674.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-131,720.73
付的现金净额
30
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 50,588,281.73 109,860,989.58
投资活动产生的现金流量净额 -41,733,281.73 102,554,010.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 802,606,250.00 779,307,367.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
61,220,436.04 50,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 863,826,686.04 829,307,367.83
偿还债务支付的现金 849,284,443.99 916,110,102.93
分配股利、利润或偿付利息支付
25,641,836.95 68,319,688.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,104,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
66,343,097.26 27,805,209.03
金
筹资活动现金流出小计 941,269,378.20 1,012,235,000.88
筹资活动产生的现金流量净额 -77,442,692.16 -182,927,633.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
609,433.99 -1,012,683.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,122,699.64 -61,131,633.61
加：期初现金及现金等价物余额 444,875,239.52 592,712,292.24
六、期末现金及现金等价物余额 368,752,539.88 531,580,658.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,919,580.02 179,164,071.21
收到的税费返还 10,717,141.94 8,833,851.10
收到其他与经营活动有关的现
1,292,814,570.04 1,084,281,485.07
金
31
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,572,451,292.00 1,272,279,407.38
购买商品、接受劳务支付的现金 494,262,316.85 177,272,756.58
支付给职工以及为职工支付的
33,530,261.48 51,359,117.12
现金
支付的各项税费 32,539,776.41 20,517,901.00
支付其他与经营活动有关的现
825,565,480.52 987,869,597.59
金
经营活动现金流出小计 1,385,897,835.26 1,237,019,372.29
经营活动产生的现金流量净额 186,553,456.74 35,260,035.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
202,415,000.00
金
投资活动现金流入小计 3,220,000.00 202,415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,410,962.50 66,825,230.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,669,940.03 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 46,080,902.53 67,325,230.74
投资活动产生的现金流量净额 -42,860,902.53 135,089,769.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 366,000,000.00 491,088,876.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 366,000,000.00 491,088,876.03
偿还债务支付的现金 611,017,829.34 756,125,000.00
32
通裕重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
18,038,059.48 62,313,630.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,205,831.23 27,205,831.23
金
筹资活动现金流出小计 656,261,720.05 845,644,462.19
筹资活动产生的现金流量净额 -290,261,720.05 -354,555,586.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,204,220.76 -339,795.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,364,945.08 -184,545,577.05
加：期初现金及现金等价物余额 350,174,297.22 513,364,276.63
六、期末现金及现金等价物余额 204,809,352.14 328,818,699.58
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
33