关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
募集资金 2017 年度存放
与使用情况的鉴证报告
广会专字[2018]G18004370089 号
目 录
页 码
一、 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司募集资
1-2
金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告
二、 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会《关于 3-29
募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2018]G18004370089 号
深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）
董事会编制的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供 2017 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为 2017 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外
披露。
二、董事会的责任
铁汉生态董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券
交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金 2017 年度
使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对铁汉生态董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并
根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了
合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，铁汉生态董事会编制的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情
况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业版上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了铁汉生态
2017 年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会《关于募集资金 2017 年度
存放与使用情况的专项报告》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二〇一八年四月十五日
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深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“本公司”)2017 年度募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)2011 年公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发
行 价 为 人 民 币 67.58 元 ， 共 募 集 资 金 1,047,490,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
47,208,080.30 元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于
2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广
会所验字[2011]第 10000220388 号验资报告验证。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金
595,371,040.02 元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67 元，以
超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，累计已使用募集资金 1,003,868,576.69 元。
加上扣除手续费后的累计利息收入净额 45,240,894.19 元，剩余募集资金余额
41,654,237.20 元。
(二)2015 年非公开发行股票
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委
员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者
发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60
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元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 13,920,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金
421,432,732.56 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
529,891,369.50 元，累计已使用募集资金 951,324,102.06 元。加上扣除手续费后
的累计利息收入净额 3,382,137.04 元，剩余募集资金余额 18,138,031.78 元。
(三) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）
核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民
币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣
除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资
报告验证。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
312,117,565.88 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元（本年归还 2016 年
暂时性补充流动资金 20,000 万元，详见本报告附件 3），累计支付现金交易对价
149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累
计已使用募集资金 636,972,908.76 元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额
7,839,029.12 元，剩余募集资金余额 196,416,108.99 元。
(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用
情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司
向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方
式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期）
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简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016
年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 5.3%，
扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金金额为人民币 396,400,000.00
元。该募集资金已于 2016 年 1 月 15 日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079 号验资报告验证。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用的 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）募集资金偿还借款 200,000,000.00 元，累计使用募集资金补
充流动资金 196,400,000.00 元，募集资金已使用完毕。
(五) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际使用
情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司
向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方
式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14 日发行完毕。
公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，债券代码“112437”。公司债券（第二
期）发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，
最终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00 元，实际收到资金金
额为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 31 日前全部到账，
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字
[2016]G16006870161 号验资报告验证。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用的 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）募集资金偿还借款 100,000,000.00 元，累计使用募集资金补
充流动资金 295,560,000.00 元，募集资金已使用完毕。
(六)2017 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向
社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，
共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人
民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述募集
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资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境
股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 519,927,688.44 元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额-231.01 元以
及待支付的相关发行费用 2,738,000 元，剩余募集资金账户余额 570,072,080.55
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证
券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司证券发行管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
1、2011 年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度。2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议
通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管
协议>的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银
行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广东
发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金在银行专
户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
广东发展银行股
份有限公司深圳 102081512010006063 活期存款 200,000,000.00 442,500.09
南山支行
6
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
广东发展银行股
份有限公司深圳 102081512010006461 活期存款 - 221,077.83
南山支行
中国民生银行股
份有限公司深圳 1818014170003881 活期存款 400,000,000.00 4,764,692.74
盐田支行
中国民生银行股
份有限公司深圳 1818014170004155 活期存款 - 5,597,331.52
盐田支行
中信银行股份有
限公司深圳泰然 7442510182600110512 活期存款 - 194,775.17
支行
中信银行股份有
限公司深圳泰然 7442510182600114617 活期存款 406,665,300.00 433,859.85
支行
中信银行股份有
限公司深圳泰然 7442510192600063168 定期存款 - 30,000,000.00
支行
合计 1,006,665,300.00 41,654,237.20
2、2015 年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况
2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关
于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司
在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、
中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集
资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集
资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户
的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
平安银行股份
有限公司深圳 11014772673888 活期存款 268,779,996.80 25,446.49
卓越城支行
中国建设银行
股份有限公司 442010094000525342
活期存款 100,000,000.00 250,650.71
深圳园博园支 76
行
中信银行股份 811030101340000281
活期存款 400,000,000.00 934,100.32
有限公司深圳 5
7
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
沙河支行
中国民生银行
股份有限公司 694344656 活期存款 25,000,000.00 15,628,123.44
深圳盐田支行
中国民生银行
股份有限公司 694343692 活期存款 175,000,000.00 1,299,710.82
深圳盐田支行
968,779,996.80 18,138,031.78
合计
3、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司
和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳
分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心
区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金
三方监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有
696870479 活期存款 330,000,000.00 106,217,596.68
限公司深圳盐田支行
中国民生银行股份有
703786083 定期存款 - 50,000,000.00
限公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公
11015042738381 活期存款 149,999,988.63 255,350.60
司深圳卓越城支行
中国银行股份有限公
749766806820 活期存款 169,000,000.00 115,537.45
司深圳东海支行
中信银行股份有限公
8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 34,023,198.94
司深圳沙河支行
中国建设银行股份有
44050172865100000232 活期存款 - 5,804,425.32
限公司梅州嘉应支行
合计 826,999,988.63 196,416,108.99
8
4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议
签署情况
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易
管理办法》，交易所债券细则等相关法律法规，根据 2015 年第二次临时股东大会
决议逐项审议通过的《关于公司 2015 年度公开发行公司债券方案的议案》等相
关程序，公司 2016 年 1 月 11 日与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募
集资金及偿债保障金专户监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）募集资金净额已使用完毕。
5、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金监管协议
签署情况
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易
管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规，根据 2015
年第二次临时股东大会决议逐项审议通过的《关于公司 2015 年度公开发行公司
债券方案的议案》等相关程序，公司与中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行
签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二期）募集资金净额已使用完毕。
6、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与
保荐机构华创证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中
国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在
银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
9
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有
607779089 活期存款 430,000,000.00 429,999,895.00
限公司深圳盐田支行
中国建设银行股份有
限公司深圳园博园支 44250100009400000504 活期存款 250,000,000.00 35,277,695.80
行
兴业银行股份有限公
337170100100292136 活期存款 260,000,000.00 100,000,000.00
司深圳龙岗支行
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳泰然 79100078801600000201 活期存款 150,000,000.00 4,794,489.75
支行
合计 1,090,000,000.00 570,072,080.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2011 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2011年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金
投资项目实现效益情况详见本报告“附件1：2011年首次公开发行股票募集资金使
用情况对照表”。
2、超募资金的金额、用途及使用进展情况
2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的 6,150.00 万元用于偿还银
行短期借款。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 5
月 22 日召开的 2010 年年度股东大会表决通过。
2011 年 6 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00 万元用于
永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经
2011 年 7 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过。
2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
2.7 亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工
程项目的议案》，将超募资金中的 27,000.00 万元用于湖南郴州林邑公园、西河带
状公园及生态治理 BT 融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表
10
同意意见并经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。
2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的议案》，将
超募资金中的 22,000.00 万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目。
公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日召开
的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。
2011 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用 8000 万元超募资金及 1.18 亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿
化工程项目的议案》，将超募资金中的 8,000.00 万元用于南通市通州区南山湖等
景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经
2012 年 1 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过。
2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的 8,878.19 万
元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并
经 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过。
2013 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息 3,821.56 万元用于
永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见。
2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部
分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资
金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状
公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未
使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00
万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9
日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西
11
河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，
用于暂时补充营运资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金
4,000.00 万元。
2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公
告》，将截止至 2011 年 12 月 31 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012
年 4 月 1 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风
光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融
资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金
10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。
2012 年 10 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》，
将截止至 2012 年 10 月 8 日，实际使用的 10,000.00 万元募集资金，于 2012 年
10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光
带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融
资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使
用期限为 2012 年 10 月 21 日至 2013 年 4 月 20 日。截止至 2012 年 12 月 31 日，
已实际使用 2,000.00 万元。
2013 年 3 月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截
止至 2012 年 12 月 31 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013 年 3 月 8
日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带
BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工
程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期
限为 2013 年 4 月 21 日至 2013 年 10 月 20 日。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用
12
该暂时性营运资金 9,000.00 万元。
2013 年 10 月 15 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将
截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年 10
月 15 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤
风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT
融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体
使用期限为 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日。截至 2013 年 12 月 31 日，
已使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。
2014 年 4 月 3 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截
止至 2014 年 4 月 2 日，实际使用的 3,800.00 万元募集资金，于 2014 年 4 月 2
日全部归还至公司募集资金专用账户。
(二)2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投
资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2015年非公开发行股票募集资金使用情
况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
529,891,369.50 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年 6 月 10 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
募集资金承诺投资总 以自筹资金预先投入募集资
序号 项目名称
额 金投资项目金额
1 补充工程配套资金项目 841,079,996.80 489,225,357.05
13
募集资金承诺投资总 以自筹资金预先投入募集资
序号 项目名称
额 金投资项目金额
云南滇池晋宁东大河片区
2 100,000,000.00 38,135,545.65
湿地公园生态建设 BT 项目
3 信息化建设项目 25,000,000.00 2,530,466.80
合计 966,079,996.80 529,891,369.50
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非
公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发
行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。截至 2016 年 6 月 7 日，
尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满
足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000
万元暂时补充流动资金的需要，2016 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十四次
会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补
充流动资金。
(三) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目
实现效益情况详见本报告“附件 3：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年2月29日，公司以自筹资金
14
预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
募集资金承诺投资总 以自筹资金预先投入募集资
序号 项目名称
额 金投资项目金额
1 支付交易现金对价 169,000,000.00 20,000,000.00
兰州彭家坪中央生态公园
2 125,000,000.00 4,305,354.25
工程项目
合计 294,000,000.00 24,305,354.25
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置
募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十
二个月。
截止2017年6月23日，公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流
动资金。公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资
金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的10,000万元提前
归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日公告了《关于归还暂时用于补充
流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用
账户。
4、募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司2015年10月30日召开的第三届董事会第四次会议及2015年11月23
日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金15,000.00万元补
充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预
计的发行费用节约了155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截
至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15,155.00
万元。
(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用
15
情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金用于偿还
银行贷款 200,000,000.00 元以及补充流动资金 196,400,000.00 元，上述募集资金
有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项目整体投入，
无法单独核算实现效益情况。
(五) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际使用
情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资
金用于偿还银行贷款 100,000,000.00 元以及补充流动资金 295,560,000.00 元，上
述募集资金有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项
目整体投入，无法单独核算实现效益情况。
（六）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资
金投资项目实现效益情况详见本报告附件4：“2017年公开发行可转换公司债券募
集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 使 用 募 集 资 金
519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月22日，
公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
募集资金承诺投资总 以自筹资金预先投入募集资
序号 项目名称
额 金投资项目金额
海口市滨江西带状公园二
1 427,262,000.00 0.00
期（江滩部分）PPP 项目
16
募集资金承诺投资总 以自筹资金预先投入募集资
序号 项目名称
额 金投资项目金额
临湘市长安文化创意园 PPP
2 250,000,000.00 214,722,300.00
项目
宁海县城市基础设施 PPP
3 260,000,000.00 160,000,000.00
项目
五华县生态技工教育创业
4 150,000,000.00 145,205,388.44
园 PPP 项目
合计 1,087,262,000.00 519,927,688.44
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2011 年首次公开发行股票募集资金投向变更情况
1、公司募集资金投向变更情况：
2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部
分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资
金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状
公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未
使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00
万元。本次议案由公司独立董事及保荐机构发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9
日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。详见本报告附件 1。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(二)2015 年非公开发行股票募集资金投向变更情况
1、2015年非公开发行股票募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(三) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更
情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金投向变更情
况
17
1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金没有发生
投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金投向变更情
况
1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金没有发生
投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(六) 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况
1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月15日批准报出。
附件：1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
4、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
5、2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018 年 4 月 15 日
18
附件 1
2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 100,028.19 本年度投入募集资金总额 434.08
变更用途的募集资金总额 12,000.00
已累计投入募集资金总额 100,386.85
变更用途的募集资金总额比例 12.00%
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变 截至期末累
募集资金承 调整后投 入进度（%） 预定可使 本年度实现的效 是否达到 性是否发
承 诺 投 资 项 目 更项目（含 本年度投入金额 计投入金额
诺投资总额 资总额（1） （3）＝（2） 用状态日 益 预计效益 生重大变
部分变更） （2）
/（1） 期 化
增加工程项目配套资金 否 13,000.00 13,000.00 - 13,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目 是 5,000.00 429.52 - 429.52 100% 不适用 不适用 不适用 否
江苏省盐城苗圃基地建设项目 否 4,570.48 117.70 2,471.49 54.08% 2018 年 不适用 不适用 否
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生
是 27,000.00 15,000.00 316.38 13,636.09 90.91% 2014 年 210.92 是，注 1 否
态治理 BT 融资工程项目
湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工
否 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 100.00% 2014 年 无 是 否
程项目
南通市通州区南山湖等景观绿化工程 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 2013 年 无 是 否
偿还银行贷款 否 6,150.00 6,150.00 - 6,150.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
永久性补充流动资金 否 18,878.19 34,699.75 - 34,699.75 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 100,028.19 103,849.75 434.08 100,386.85 - 210.92 - -
19
1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在 2011 年 IPO 招股说明书中披露募集
资金投资项目，拟投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，
资金使用计划如下：
货币单位：万元
计划项目投资进度
募集资金投
项目名称 项目投资额 第一年 后三年
入额
总投资 募投投入 总投资 募投投入
广东梅县大坪镇
8,105.65 5,000 4,751.28 4,751.28 3,354.37 248.72
苗圃基地建设
目前实际投资进度为：
货币单位：万元
未达到计划进度原因（分具体项目） 实际项目投资进度
项目 募集资金 累计募集资金投
项目名称 第一年 后三年
投资额 投入额 入
总投资 募投投入 总投资 募投投入
广东梅县大坪镇
8,105.65 5,000 916.59 423.55 156.16 5.97 429.52
苗圃基地建设
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓
展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于 2014 年 4
月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广
东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2017 年 12 月 31 日，江苏省盐城苗
圃基地建设投入募集资金 2,471.49 万元。
货币单位：万元
项目名称 募集资金投入额 2017 年度项目投资进度 累计募集资金投入
江苏省盐城苗圃基地建设 4,570.48 117.71 2,471.49
20
2、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集
资金原承诺投资总额为 27,000 万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交
等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014 年 4
月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运
资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目尚未使用的募集资金中的
12,000 万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的公
司 2013 年度股东大会表决通过。截至 2017 年 12 月 31 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工
程项目实际投入金额 13,639.09 万元，投入进度为 90.91%。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三、（一）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（一）的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1、截至2017年12月31日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的累计实现效益低于承诺实现效益，主要原因在
于该项目的承诺投资总额为27,000万元，以原使用募集资金27,000万元计算的预计实现收益为8,763.67万元。由于该项目前期使用了部分自有资金
21
投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。公司将项目尚未使用
的募集资金中的12,000万元用于永久性补充营运资金，使得募集资金投入金额从27,000万元变更至15,000万元。以募集资金投入金额15,000.00万元
计算，预计实现收益为4,881.83万元。截至2017年12月31日，该项目实际投入募集资金13,639.09万元，使用募集资金实际产生效益为7,199.07万元。
22
附件 2
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 96,608.00 本年度投入募集资金总额 461.64
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 95,132.41
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
是否已变 截至期末投
置换预先投入 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度（%）
承诺投资项目 募投项目金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 （3）＝（2）
（2） 态日期 效益 效益 重大变
变更） /（1）
化
2018 年 12
信息化建设项目 否 2,500.00 2,500.00 253.05 461.64 1,024.41 40.98% 不适用 不适用 否
月 31 日
补充工程项目配套资
否 84,108.00 84,108.00 48,922.54 - 84,108.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金项目
云南滇池晋宁东大河
片区湿地公园生态建 否 10,000.00 10,000.00 3,813.55 - 10,000.00 100.00% 2016 年 - 是 否
设 BT 项目
合计 96,608.00 96,608.00 52,989.14 461.64 95,132.41 - - - - -
23
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2015 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自
筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（二）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
24
附件 3
2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 82,555.00 本年度投入募集资金总额 26,221.38
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 63,697.29
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 置换预先 截至期末 截至期末投入
变更项 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 资总额 投入募投 累计投入 进度（%）（3）
目（含部 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 （1） 项目金额 金额（2） ＝（2）/（1）
分变更） 期 化
支付交易现金对价 否 16,900.00 16,900.00 2,000.00 - 16,900.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
梅州市剑英湖公园 2018 年 12
否 33,000.00 33,000.00 15,984.64 17,350.52 52.58% 8,607.12 未完工 否
片区改造项目 月 31 日
珠海市斗门区湿地
2017 年 12
生态园及其配套管 否 5,000.00 5,000.00 1,792.64 2,866.33 57.33% 965.27 未完工 否
月 31 日
网工程 PPP 项目
兰州彭家坪中央生 2017 年 7
否 12,500.00 12,500.00 430.54 8,444.09 11,425.44 91.40% 4,546.82 未完工 否
态公园工程项目 月 31 日
补充上市公司流动
否 15,155.00 15,155.00 - 15,155.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 82,555.00 82,555.00 2,430.54 26,221.37 63,697.29 - - 14,119.21 - -
25
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进
行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附件 4
2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 108,726.20 本年度投入募集资金总额 51,992.77
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 51,992.77
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目可
截至期末投 项目达到
变更项 募集资金 截至期末 本年度 是否达 行性是
调整后投 置换预先投入 本年度投 入进度（%） 预定可使
承诺投资项目 目（含 承诺投资 累计投入 实现的 到预计 否发生
资总额（1） 募投项目金额 入金额 （3）＝（2） 用状态日
部分变 总额 金额（2） 效益 效益 重大变
/（1） 期
更） 化
海口市滨江西带
状公园二期（江滩 否 42,726.20 42,726.20 - - - 尚未实施 不适用 未完工 否
部分）PPP 项目
2019 年
临湘市长安文化
否 25,000.00 25,000.00 21,472.23 21,472.23 21,472.23 85.89% 12 月 31 4,994.22 未完工 否
创意园 PPP 项目
日
宁海县城市基础 2020 年 7
否 26,000.00 26,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 61.54% 1,977.53 未完工 否
设施 PPP 项目 月 31 日
五华县生态技工 2017 年
教育创业园 PPP 否 15,000.00 15,000.00 14,520.54 14,520.54 14,520.54 96.80% 12 月 31 1,980.07 未完工 否
项目 日
合计 108,726.20 108,726.20 51,992.77 51,992.77 51,992.77 - - 8,951.82 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2017 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
519,927,688.44 元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉
生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目
预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附件 5
2011 年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
货币单位：人民币万元
变更后的项目 本年度实 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 截至期末实际累
对应的原承诺项目 拟投入募集资 际投入金 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目 计投入金额(2)
金总额（1） 额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
部分募投项 使用 27,000 万元超
目尚未使用 募资金建设湖南郴
的募集资金 州林邑公园、西河带 12,000.00 - 12,000.00 100% 2014 年 不适用 不适用 否
永久性补充 状公园及生态治理
营运资金 BT 融资工程项目
合计 12,000.00 - 12,000.00 --- --- --- --- ---
1、公司使用超募资金 27,000 万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态
治理 BT 融资工程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁
及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超
募资金闲置。
2014 年 4 月 13 日,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称
《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融
资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充
营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构
已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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