舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2017-28-04 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别 及连带责任。 2、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 3、公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 4、公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员) 郑宏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 5、半年度报告未经过审计。 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 舒泰神 股票代码 300204 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 马莉娜 办公地址 北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号 电话 010-67875255 电子信箱 securities@staidson.com 1 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 708,642,222.39 618,577,805.43 618,577,805.43 14.56% 归属于上市公司股东的净利润(元) 142,562,752.00 118,359,707.68 118,359,707.68 20.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 142,517,457.27 118,000,885.13 118,294,135.13 20.48% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 117,050,338.92 94,101,530.02 94,101,530.02 24.39% 基本每股收益(元/股) 0.30 0.25 0.25 20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.25 0.25 20.00% 加权平均净资产收益率 7.33% 6.95% 6.95% 0.38% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 2,414,866,569.31 2,350,595,542.36 2,350,595,542.36 2.73% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,959,119,442.74 1,902,172,705.69 1,902,172,705.69 2.99% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更的原因:根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知规 定,与企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。为此, 公司将去年同期原计入“营业外收入”科目核算的递延收益摊销金额 345,000.00 元调整计入“其他收益”科目,该变更使归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加 293,250.00 元。 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优先 报告期末股东总数 18,537 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 熠昭(北京)投 境内非国有法人 37.05% 177,152,363 0 质押 108,429,200 资有限公司 香塘集团有限公 境内非国有法人 19.28% 92,181,046 0 质押 92,173,207 司 2 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 拉萨开发区香塘 同轩科技有限公 境内非国有法人 4.68% 22,360,611 0 质押 10,979,915 司 苏州信托有限公 司-苏信理财 价值创富 J1606 其他 2.93% 14,000,000 0 事务管理集合资 金信托计划 华泰证券资管- 招商银行-华泰 其他 1.86% 8,910,000 0 聚力 16 号集合资 产管理计划 周志文 境内自然人 1.10% 5,279,269 3,959,452 顾振其 境内自然人 0.87% 4,155,840 2,338,005 全国社保基金一 其他 0.79% 3,780,744 0 一四组合 中国工商银行股 份有限公司-富 国研究精选灵活 其他 0.57% 2,729,258 0 配置混合型证券 投资基金 华泰证券资管- 南京银行-华泰 其他 0.54% 2,600,558 0 远见 3 号集合资 产管理计划 公司自然人股东周志文先生为熠昭(北京)投资有限公司股东、董事长、总经理; 自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长;拉萨开发区香塘同轩科技有 限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司;华泰证券资管-招商银行-华泰聚力 16 号 上述股东关联关系或一致行动的 集合资产管理计划为周志文先生出资设立;华泰证券资管-南京银行-华泰远见 3 号集 说明 合资产管理计划为香塘集团有限公司和顾振其先生共同出资设立;苏州信托有限公司— 苏信理财价值创富 J1606 事务管理集合资金信托计划为顾振其先生设立集合资金信托 计划,通过“东证融汇明珠 339 号定向资产管理计划”持有舒泰神股份。除上述人员之 外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内,面对医药行业的外部环境发生的诸多变化,公司践行持续创新、提供安全有 效的治疗药物的经营使命坚定不移,积极深入开展各项工作,实现营业收入70,864.22万元, 同比增长14.56%;营业利润16,140.29万元,同比增长14.05%;归属上市公司股东的净利润 14,256.28万元,同比增长20.45%。2017年上半年公司主要产品销量较去年同期稳步提升,营 业收入稳步提高;但同时为了公司长期、稳定、持续发展,公司加快推进研发项目进展、研 发体系系统能力建设,研发投入持续增长。 营销方面,公司持续进行市场开发和维护工作,在招投标工作、价格体系维护、终端市 场开发和专家团队建设等方面取得一定成绩。报告期内,继续深入开发现有覆盖医院,进一 步拓展未开发医院。高度重视各省招投标,中标价格降中维稳;通过对销售过程的精细化管 理,实现了销售系统效率的提升,加速了销售链条中各层级的反馈,同时销售服务的流程得 到优化,销售费用也有下降。此外,公司进一步推进国家级和省市级专业性学术活动的实施, 深入有序的开展市场及推广活动;通过多种形式的培训和分享,进一步提升营销人员和合作 伙伴的能力素质,增强了团队的凝聚力和战斗力,提高了销售团队的整体效率。 报告期内苏肽生销售量较2016年同期实现13.21%的稳定增长,仍居注射用鼠神经生长因 4 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 子细分品类中市场份额第一的位置。舒泰清销售量较2016年同期实现32.87%的快速增长,通 过近年不断的市场及推广工作,舒泰清不仅成为肠道准备和便秘的一线用药,2016年亦成为 聚乙二醇类市场份额的第一名。舒唯欣完成了多个省市招标采购等市场准入程序,目前逐步 推动其进入医院待销售。在国内多次泌尿系统学术峰会中,专家对舒唯欣的治疗效果及与同 类药物的比较优势给予充分肯定,为该产品的营销工作奠定了坚实的基础。 研发方面,报告期内公司研发投入4209.83万元,占归属于上市公司股东的净利润的 29.53%,占营业收入的5.94%。公司在2016年取得苏肽生新增治疗“糖尿病足”和“创伤性周围 神经损伤”两个适应症的临床批件,并在报告期内陆续展开后续确定临床研究机构、临床研究 方案等系统工作,逐步实施各例的临床研究。为满足在研蛋白药物及未来研发药物临床前研 究及开展临床试验的需求,做好中试生产的准备工作,公司使用超募资金15,000.00万元投资 建设蛋白药物中试生产车间项目,为抗感染单抗药物的临床开发提供准备。此外,在药品一 致性评价、药品上市许可持有人制度等政策推出的契机下,公司将围绕神经系统、胃肠道系 统和泌尿系统疾病领域,开展化学药品的内生和外延性开发工作,以丰富产品线,形成市场 的协同效应。 生产方面,保障了产品的持续、稳定、高质量供应,无任何生产及安全事故出现。为进 一步提高主要产品的产能规模、产品的制造和质量控制水平,增强产品在同类产品中的竞争 力,公司决定使用超募资金10,000.00万元投资扩建冻干粉针剂(以苏肽生计)和固体制剂(以 舒泰清计)生产车间项目,同时购置生产车间配套的公用工程设施设备和生产设备 67 台(套)。 生产车间建成后,公司将尽快申请通过国家食品药品监督管理局的GMP认证,届时公司将具 备苏肽生年产2300万瓶、舒泰清年产3000万盒的产能规模。公司已经组成专项项目组负责落 实本项目,目前已完成车间设计、主要设施设备选型、项目备案等工作。 管理方面,公司连续在2015年和2016年推出股权激励计划,并在2017年1月和3月分别完 成了暂缓授予部分和预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁工作。股权激励计划的成功推 出为投资回报周期长、知识密集型企业的薪酬管理体系提供了一种实践基础,也为公司利用 上市公司的金融工具吸引人才、激励核心骨干、促进公司经营管理目标达成等迈出了胜利的 一步。 投资并购方面,公司主动寻找增强公司核心竞争力的发展机会,以期加大资本、市场、 技术等行业资源的整合力度。报告期内,为支持公司海外投资业务,公司决议向全资子公司 舒泰神香港投资有限公司增资3,000.00万美元。此外,为整合行业内资源、做大投资主体和 被投资主体规模,在更大范围内发现和培育新的增长点,服务于舒泰神未来的业务扩张,公 5 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 司使用自有资金设立全资子公司浙江舒泰神投资有限公司,投资总额不超过50,000.00万元。 报告期末至本报告披露之日,公司全资子公司舒泰神浙江使用自有资金1,805.00万元与专业投 资机构合作投资北京原创客股权投资基金管理中心(有限合伙),该项目有助于加强公司在 大健康领域的研发、产品、技术及其成果转化等的布局,有利于提高自有资金的利用率,进 一步加强公司品牌影响力和创新的核心竞争力。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据财政部制定的财会〔2016〕22 号《增值税会计处理规定》,“营业税金及附加” 科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设 税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表 中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。” 2、根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》 的通知规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲 减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在利润 表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项 目中反映。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年 6 月 27 日公司新设了浙江舒泰神投资有限公司。 6 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 (本页无正文,为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年半年度报告摘要签字盖章页) 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 法定代表人:周志文 2017 年 08 月 21 日 7