舒泰神:关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的进展公告2017-09-28
证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2017-32-01
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“公司”“舒泰神”)于 2016
年 12 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置
资金择机购买低风险理财产品的议案》,董事会同意公司利用不超过人民币 4 亿
元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根
据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,在上述额度内,资
金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日
止。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 29 日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
根据上述决议,公司近期使用部分自有闲置资金购买了理财产品,现就相关
事宜公告如下:
一、 理财产品主要情况
(一)2017 年中诚信托汇成 1 号集合资金信托计划
1、受托人名称:中诚信托有限责任公司;
2、产品名称:2017 年中诚信托汇成 1 号集合资金信托计划;
3、产品类型:固收类集合资金;
4、投资期限:2017 年 09 月 28 日至 2018 年 09 月 27 日;
5、预计年化收益率:7.20%;
6、委托理财金额:人民币 3000 万元;
7、资金来源:闲置自有资金;
8、关联关系:公司与上述受托人不存在关联关系。
(二)外贸信托-汇金 68 号集合资金信托计划
1、受托人名称:中国对外经济贸易信托有限公司;
2、产品名称:外贸信托-汇金 68 号集合资金信托计划;
3、产品类型:固收类集合资金;
4、投资期限:2017 年 09 月 27 日至 2018 年 09 月 26 日;
5、预计年化收益率:7.00%;
6、委托理财金额:人民币 2000 万元;
7、资金来源:闲置自有资金;
8、关联关系:公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)低风险理财产品能保证本金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资,因此短期投资
的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取以下措施:
(1)公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投
资管理办法》《委托理财管理制度(2016 年 12 月)》的相关规定进行决策、实施、
检查和监督,确保自有闲置资金投资的规范化运行,做好低风险理财产品前期调
研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公
司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
(2)公司财务部门负责产品的具体购买事项,跟踪投资资金的进展及安全状
况,出现异常情况时应及时报告,以便立即采取有效措施回收资金,控制投资风
险。
(3)公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司购买低风险理财产
品事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财事项的审
批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账
务处理,并对财务处理情况进行核实。
(4)公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据监管部门规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及全资子
公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正
常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得
一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
截至本公告日前十二个月内,公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况如
下:
委托理财 预计收
资金
受托人名称 产品名称 产品类型 金额(万 起始日期 终止日期 益率
来源
元) (年)
中融国际-慧富
中融国际信 融投 20 号信托贷 固收类集 自有
5,500.00 2016-10-10 2017-10-9 7.00%
托有限公司 款集合资金信托 合资金 资金
计划
中融国际-慧富
中融国际信 融投 20 号信托贷 固收类集 自有
5,000.00 2016-10-28 2017-10-27 7.00%
托有限公司 款集合资金信托 合资金 资金
计划
中融-助金 222 号
中融国际信 固收类集 自有
集合资金信托计 2,000.00 2017-01-19 2018-01-18 7.00%
托有限公司 合资金 资金
划
东鼎国际财 东鼎国际稳赢 5
信托收益 自有
富投资管理 号信托收益权转 1,000.00 2017-02-28 2017-08-27 8.00%
权转让 资金
有限公司 让
中融-融新发展 1
中融国际信 固收类集 自有
号集合资金信托 5,000.00 2017-03-02 2018-03-01 6.8%
托有限公司 合资金 资金
计划
中融-融雅 49 号
中融国际信 固收类集 自有
集合资金信托计 10,000.00 2017-03-10 2018-03-09 6.80%
托有限公司 合资金 资金
划
中融-助金 163 号
中融国际信 固收类集 自有
集合资金信托计 1,000.00 2017-05-26 2018-05-25 7.00%
托有限公司 合资金 资金
划
中融-助金 163 号
中融国际信 固收类集 自有
集合资金信托计 6,000.00 2017-06-02 2018-06-01 7.00%
托有限公司 合资金 资金
划
植瑞投资资 植瑞-长青 30 号
固收类投 自有
产管理有限 投资基金基金合 1,500.00 2017-07-07 2018-07-06 8.00%
资基金 资金
公司 同
中融国际-融固 21
中融国际信 固收类投 自有
号信托贷款集合 3,000.00 2017-07-21 2018-07-20 7.20%
托有限公司 资基金 资金
资金信托计划
五、备查文件
1、2017 年中诚信托汇成 1 号集合资金信托计划计划书及合同;
2、外贸信托-汇金 68 号集合资金信托计划【1】期-【0-2】信托合同;
3、其他相关材料。
特此公告
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
董事会
2017 年 09 月 28 日