鞍山森远路桥股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2018-037 鞍山森远路桥股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明: 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 森远股份 股票代码 300210 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 李艳微 办公地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号 电话 0412-5260113 0412-5223068 电子信箱 dmassy@assyrb.com dmassy@assyrb.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 218,309,981.37 204,768,866.75 6.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,492,566.62 25,929,238.54 6.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 23,353,349.39 23,382,334.54 -0.12% 益后的净利润(元) 1 鞍山森远路桥股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,952,537.49 14,217,856.72 -345.84% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 2.10% 2.06% 0.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,213,118,402.54 2,361,628,360.78 -6.29% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,316,203,053.57 1,294,358,268.64 1.69% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优先 报告期末股东总数 11,715 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 郭松森 境内自然人 43.94% 212,749,742 40,592,054 质押 155,894,000 齐广田 境内自然人 20.43% 98,910,841 74,183,131 质押 12,581,820 上海方大投资管 境内非国有法人 3.56% 17,230,000 0 理有限责任公司 王恩义 境内自然人 2.42% 11,714,580 8,785,935 中央汇金资产管 国有法人 1.18% 5,723,640 0 理有限责任公司 平安信托有限责 任公司-平安财 富金蕴 56 期(恒 境内非国有法人 0.80% 3,855,000 0 复)集合资金信 托 沙湾聚星股权投 资中心(有限合 境内非国有法人 0.71% 3,449,282 3,449,282 伙) 张映浩 境内自然人 0.63% 3,071,600 0 上海平安阖鼎投 资管理有限责任 公司-平安阖鼎 境内非国有法人 0.49% 2,367,000 0 *恒复利弘私募 证券投资基金 沙湾聚合股权投 资中心(有限合 境内非国有法人 0.38% 1,841,017 1,841,017 伙) 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系,除此 说明 之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 公司股东上海方大投资管理有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股,通过国元证券股 前 10 名普通股股东参与融资融券 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,230,000 股,实际合计持有 17,230,000 股; 业务股东情况说明(如有) 公司股东施生通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 1,300,000 股,实际合计持有 1,300,000 股。 2 鞍山森远路桥股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)财务状况分析 截止报告期末,公司总资产221,311.84万元,较期初236,162.84万元减少6.29%。其中,货币资金比期初减少22,708.59万 元,应收账款比期初减少595.85万元,存货比期初增长4,782.82万元,固定资产比期初增长527.74万元,长期股权投资比期初 增长1,339.00万元,无形资产比期初增长617.74万元,主要原因为本期销售增加及工程施工规模增长及本期对外投资增速放 缓所致。 截止报告期末,公司负债总额为88,867.57万元,较期初105,568.66万元减少15.82%。其中,短期借款比期初减少15,840.52 万元,应付票据比期初增长3,437.35万元,应付账款比期初增长1,637.72万元,预收款项比期初增长1385.08万元,应交税费 比期初减少396.19万元,主要原因为本期采用承兑汇票方式支付采购款增加以及银行信贷规模缩紧导致公司偿还贷款所致。 (2)报告期内,本公司经营情况如下:公司实现营业收入21,830.99万元,同比增长6.61%;发生营业成本13,391.06万元, 同比增长25.83%;营业收入及成本增长的主要原因是公司工程施工项目产生收入贡献所致。报告期内主营业务收入与上年 同期主营业务收入增减情况如下: 其中: 应急抢险设备实现销售收入6,854.03万元,占全部收入比例31.40%,同比减少15.37%; 沥青路面再生设备实现销售收入4,479.17万元,占全部收入比例20.52%,同比增长25.25%; 市政环卫设备实现销售收入411.37万元,占全部收入比例1.89%,同比减少64.28%; 拌合设备实现销售收入1,652.04万元,占全部收入比例7.57%,同比减少51.77%; 其它设备销售收入121.14万元,占全部收入比例0.56%,同比减少90.90%; PPP项目运作平台收入3,672.92万元,占全部收入比例16.82%,同比增长193.52%。 (3)报告期内,成本、期间费用情况: 发生营业总成本19,546.51万元,同比增长12.55%; 营业成本13,391.06万元,较去年同期增长10,642.12万元,增长25.83%,销售毛利率较上年同期减少了9.37个百分点,主要是 本期销售结构中毛利率较低的除雪环卫拌和设备实现销售比重较去年同期下降所致。 销售费用2,118.41万元,较去年同期增长了204.28万元,增长10.67%,主要原因是主要由于本期公司销售总收入增长所致。 管理费用2,350.59万元,较去年同期减少120.92万元,减少4.89%,主要原因本期公司费用预算控制较好所致。 财务费用1,166.17万元,较去年同期减少387.14万元,减少24.92%,主要原因是主要是由于本期贷款规模缩减所致。 研发支出总额为703.40万元,较去年同期减少107.75万元,下降13.28%;研发支出总额占营业收入的比例为3.22%,比上年 同期下降了0.74个百分点。主要原因是本期研发立项少于去年同期。 3 鞍山森远路桥股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (4)盈利情况分析: 报告期实现归属于上市公司股东的净利润2,749.26万元,较上年同期2,592.92万元增长156.34万元,主要原因是2018年1-6 月份,公司销售总规模实现增长;同时,由于公司本期公司所得税税率为15%,而去年同期处于高新技术企业复审期,在复 审通过之前,所得税税率为25%,综合因素导致本期经营业绩出现同比增长。 报告期内,现金流量分析: 经营活动产生的现金流量净额为-3,495.25万元,较上年同期1,421.79万元减少4,917.04万元,同比减少345.84%,主要原因是 本期公司供应商缩紧信用政策导致采购支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额为-1,656.83万元,较上年同期-20,000.73万元减少18,343.90万元,同比减少91.72%,主要原因 是本期公司对外投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额为为-11,960.53万元,较上年同期7,861.68万元减少19,822.21万元,同比减少252.14%,主要原 因是本期银行贷款规模缩减偿还部分银行贷款所致。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4