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公司公告

森远股份:对外担保公告2019-04-27  

						证券代码:300210           证券简称:森远股份          公告编号:2019-038



                    鞍山森远路桥股份有限公司
                            对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开
了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供
担保的议案》,同意为全资子公司鞍山森远科技有限公司(以下简称“森远科技”)、
鞍山森远路桥工程有限公司(以下简称“森远工程”)、控股子公司辽宁森远增材
制造科技有限公司(以下简称“森远增材”)向葫芦岛银行股份有限公司申请综
合授信时提供合计不超过 1500 万元的连带责任担保,内容包括流动资金贷款、
银行承兑汇票等信用品种,担保有效期为一年。其中:森远科技不超过 500 万元;
森远工程不超过 500 万元;森远增材不超过 500 万元(因葫芦岛银行股份有限公
司只认可公司作为担保主体,故森远增材的少数股东无法提供同比例担保,同时
公司对森远增材市场前景、业务发展有信心,充分相信其偿债能力,所以由公司
提供全额担保)。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公
司对森远工程、森远增材的担保尚需提交股东大会审议;公司对森远科技的担保
在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    (一)鞍山森远科技有限公司

    名 称:鞍山森远科技有限公司
    统一社会信用代码:91210300076297947J
    住 所:辽宁省鞍山市高新区鞍千路 281 号
    法定代表人:韩文韬
    注册资本:人民币伍佰万元整
    经营范围:公路养护、除雪设备软件技术研发、制作(不含危险化学品)、
销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    股权结构:公司持有森远科技 100%股权。
    被担保人主要财务指标:
                                                                  单位:元

    主要财务指标           2018 年 12 月 31 日        2019 年 3 月 30 日
资产总额                           288,898,472.38            293,998,579.52
负债总额                                950,162.07             2,831,674.13
其中:银行贷款总额                               0                         0
流动负债总额                            950,162.07             2,831,674.13
净资产                             287,948,310.31            291,166,905.39
资产负债率                                   0.33%                   0.96%
    主要财务指标                 2018 年度              2019 年 1-3 月
营业收入                               7,701,763.34            6,206,896.57
利润总额                               4,214,036.16            3,654,576.05
净利润                                 3,968,789.11            3,218,595.08
    2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。
    鞍山森远科技有限公司不存在或有事项,尚未做信用等级评定。

    (二)鞍山森远路桥工程有限公司

    名 称:鞍山森远路桥工程有限公司
    统一社会信用代码:9121030031898760XX
    住 所:辽宁省鞍山市鞍千路 281 号
    法定代表人:赵艳红
    注册资本:人民币壹仟万元整
    经营范围:公路养护工程、市政工程施工;设备租赁。企业资产经营;车辆、
设备管理服务;车辆、机电设备代理销售、租赁;中介信息咨询服务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:公司持有森远工程 100%股权。
    被担保人主要财务指标:
                                                                 单位:元

     主要财务指标         2018 年 12 月 31 日        2019 年 3 月 30 日
资产总额                            20,696,670.94            28,987,645.64
负债总额                            27,274,205.76            40,766,116.07
其中:银行贷款总额                              0                         0
流动负债总额                        27,274,205.76            40,766,116.07
净资产                               -6,577,534.82          -11,778,470.43
资产负债率                               131.78%                  140.63%
     主要财务指标                2018 年度             2019 年 1-3 月
营业收入                            22,558,681.30               388,390.50
利润总额                             -3,352,904.09           -5,133,506.90
净利润                               -4,455,108.96           -5.200,935.61
    2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。
    鞍山森远路桥工程有限公司不存在或有事项,尚未做信用等级评定。

    (三)辽宁森远增材制造科技有限公司

    名 称:辽宁森远增材制造科技有限公司
    统一社会信用代码:91210300MA0QC33X1A
    住 所:辽宁省鞍山市高新区鞍千路 281 号
    法定代表人:周伟
    注册资本:人民币壹仟万元整
    经营范围:增材制造装备研发、设计、制造;增材制造设备销售、租赁;对
外提供增材制造技术咨询、加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    股权结构:公司持有森远增材 51%股权,张雪持有森远增材 33%股权,魏勇
持有森远增材 16%股权。
    被担保人主要财务指标:
                                                                  单位:元

    主要财务指标            2018 年 12 月 31 日       2019 年 3 月 30 日
资产总额                            17,657,948.88             20,023,825.88
负债总额                            13,780,074.14             16,591,949.08
其中:银行贷款总额                                0                        0
流动负债总额                        13,780,074.14             16,591,949.08
净资产                               3,877,874.74              3,431,876.80
资产负债率                                  78.04%                  82.86%
    主要财务指标                2018 年度               2019 年 1-3 月
营业收入                             8,166,086.26                 21,551.72
利润总额                              -402,237.71               -451,978.66
净利润                                -184,560.57               -445,997.94
    2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。
    辽宁森远增材制造科技有限公司不存在或有事项,尚未做信用等级评定。

    三、拟签署担保协议的主要内容

    公司本次为森远科技、森远工程、森远增材提供银行授信担保事项在公司董
事会、股东大会审议通过后,根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与银
行签订授信担保合同。

    四、董事会意见

    公司为森远科技、森远工程、森远增材申请综合授信提供担保,主要为了满
足子公司日常经营的需要,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经
营效率和盈利能力。森远科技、森远工程系公司全资子公司,森远增材系公司的
控股子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,该笔担保风险处于公司可
控制范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,本次担保符合公司整
体利益。

    五、 公司独立董事意见

    公司独立董事认为:公司为森远科技、森远工程、森远增材提供担保,是为
了满足其业务发展的资金需求,公司能有效地控制和防范风险,为其提供的担保
风险较小,可控性强。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效,符合公
司提供对外担保的相关规定,不会损害股东的利益。因此,我们一致同意公司本
次担保事项。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本次董事会召开日,公司无对外担保事项。本次担保生效后,公司及子
公司已批准的担保总额度累计为 1500 万元,占公司最近一期经审计净资产的比
例为 1.26%。公司无逾期担保事项。
    七、其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、《第五届董事会第四次会议决议》;
    2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于对全资子公司、控股子公司提
供担保的独立意见》。


    特此公告。


                                          鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 25 日