证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2019-038 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供 担保的议案》,同意为全资子公司鞍山森远科技有限公司(以下简称“森远科技”)、 鞍山森远路桥工程有限公司(以下简称“森远工程”)、控股子公司辽宁森远增材 制造科技有限公司(以下简称“森远增材”)向葫芦岛银行股份有限公司申请综 合授信时提供合计不超过 1500 万元的连带责任担保,内容包括流动资金贷款、 银行承兑汇票等信用品种,担保有效期为一年。其中:森远科技不超过 500 万元; 森远工程不超过 500 万元;森远增材不超过 500 万元(因葫芦岛银行股份有限公 司只认可公司作为担保主体,故森远增材的少数股东无法提供同比例担保,同时 公司对森远增材市场前景、业务发展有信心,充分相信其偿债能力,所以由公司 提供全额担保)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公 司对森远工程、森远增材的担保尚需提交股东大会审议;公司对森远科技的担保 在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)鞍山森远科技有限公司 名 称:鞍山森远科技有限公司 统一社会信用代码:91210300076297947J 住 所:辽宁省鞍山市高新区鞍千路 281 号 法定代表人:韩文韬 注册资本:人民币伍佰万元整 经营范围:公路养护、除雪设备软件技术研发、制作(不含危险化学品)、 销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司持有森远科技 100%股权。 被担保人主要财务指标: 单位:元 主要财务指标 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 30 日 资产总额 288,898,472.38 293,998,579.52 负债总额 950,162.07 2,831,674.13 其中:银行贷款总额 0 0 流动负债总额 950,162.07 2,831,674.13 净资产 287,948,310.31 291,166,905.39 资产负债率 0.33% 0.96% 主要财务指标 2018 年度 2019 年 1-3 月 营业收入 7,701,763.34 6,206,896.57 利润总额 4,214,036.16 3,654,576.05 净利润 3,968,789.11 3,218,595.08 2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。 鞍山森远科技有限公司不存在或有事项,尚未做信用等级评定。 (二)鞍山森远路桥工程有限公司 名 称:鞍山森远路桥工程有限公司 统一社会信用代码:9121030031898760XX 住 所:辽宁省鞍山市鞍千路 281 号 法定代表人:赵艳红 注册资本:人民币壹仟万元整 经营范围:公路养护工程、市政工程施工;设备租赁。企业资产经营;车辆、 设备管理服务;车辆、机电设备代理销售、租赁;中介信息咨询服务。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司持有森远工程 100%股权。 被担保人主要财务指标: 单位:元 主要财务指标 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 30 日 资产总额 20,696,670.94 28,987,645.64 负债总额 27,274,205.76 40,766,116.07 其中:银行贷款总额 0 0 流动负债总额 27,274,205.76 40,766,116.07 净资产 -6,577,534.82 -11,778,470.43 资产负债率 131.78% 140.63% 主要财务指标 2018 年度 2019 年 1-3 月 营业收入 22,558,681.30 388,390.50 利润总额 -3,352,904.09 -5,133,506.90 净利润 -4,455,108.96 -5.200,935.61 2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。 鞍山森远路桥工程有限公司不存在或有事项,尚未做信用等级评定。 (三)辽宁森远增材制造科技有限公司 名 称:辽宁森远增材制造科技有限公司 统一社会信用代码:91210300MA0QC33X1A 住 所:辽宁省鞍山市高新区鞍千路 281 号 法定代表人:周伟 注册资本:人民币壹仟万元整 经营范围:增材制造装备研发、设计、制造;增材制造设备销售、租赁;对 外提供增材制造技术咨询、加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 股权结构:公司持有森远增材 51%股权,张雪持有森远增材 33%股权,魏勇 持有森远增材 16%股权。 被担保人主要财务指标: 单位:元 主要财务指标 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 30 日 资产总额 17,657,948.88 20,023,825.88 负债总额 13,780,074.14 16,591,949.08 其中:银行贷款总额 0 0 流动负债总额 13,780,074.14 16,591,949.08 净资产 3,877,874.74 3,431,876.80 资产负债率 78.04% 82.86% 主要财务指标 2018 年度 2019 年 1-3 月 营业收入 8,166,086.26 21,551.72 利润总额 -402,237.71 -451,978.66 净利润 -184,560.57 -445,997.94 2018 年度财务数据已经会计师事务所审计。 辽宁森远增材制造科技有限公司不存在或有事项,尚未做信用等级评定。 三、拟签署担保协议的主要内容 公司本次为森远科技、森远工程、森远增材提供银行授信担保事项在公司董 事会、股东大会审议通过后,根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与银 行签订授信担保合同。 四、董事会意见 公司为森远科技、森远工程、森远增材申请综合授信提供担保,主要为了满 足子公司日常经营的需要,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经 营效率和盈利能力。森远科技、森远工程系公司全资子公司,森远增材系公司的 控股子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,该笔担保风险处于公司可 控制范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,本次担保符合公司整 体利益。 五、 公司独立董事意见 公司独立董事认为:公司为森远科技、森远工程、森远增材提供担保,是为 了满足其业务发展的资金需求,公司能有效地控制和防范风险,为其提供的担保 风险较小,可控性强。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效,符合公 司提供对外担保的相关规定,不会损害股东的利益。因此,我们一致同意公司本 次担保事项。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次董事会召开日,公司无对外担保事项。本次担保生效后,公司及子 公司已批准的担保总额度累计为 1500 万元,占公司最近一期经审计净资产的比 例为 1.26%。公司无逾期担保事项。 七、其他 此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度 公告。 八、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》; 2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于对全资子公司、控股子公司提 供担保的独立意见》。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019 年 4 月 25 日