证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-068
山东日科化学股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804 号《关于核准山东日科化学
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 7 月 13 日向控股
股东、实际控制人赵东日非公开发行人民币普通股（A 股）20,812,614 股，每
股面值 1 元，每股发行价 7.69 元，募集资金总额为人民币 160,049,001.66 元，
扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,049,001.66 元。截至 2017
年 7 月 13 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第 000076 号验资报告验证。上
述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
1. 募集资金总额 160,049,001.66
减：支付发行有关费用 5,000,000.00
2. 实际募集资金净额 155,049,001.66
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 120,113,700.00
募集资金投资项目建设资金 17,301,084.48
加：利息收入扣除手续费净额 179,017.92
3. 尚未使用的募集资金年末余额 17,813,235.10
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项目 金额
募集资金专用账户期末余额 17,813,235.10
暂时补充流动资金 0.00
注：1、2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换前期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资
金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科
化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第000424
号）。
2、2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金
和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用非公开发行股票剩余募集资金 3,493.53
万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计 10,000 万元向日科橡塑增资。
本次实际使用募集资金向全资子公司增资的金额为 35,096,330.34 元（超出部分为募集资金
存款利息），以募集资金增资的资金存放于全资子公司山东日科橡塑科技有限公司开设的
募集资金专户中。
3、2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时
补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公
司于 2018 年 4 月 23 日已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至募集资金专用
账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司
的实际情况，制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集
资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。
2017 年 7 月 31 日，公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银
行股份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、山东日科
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橡塑科技有限公司、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司
滨州市沾化支行签订了《募集资金四方监管协议》。2017 年 8 月，公司在山东
昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行开设的募集资金专户（账号
9070107061242050003907）中的募集资金使用完毕后，公司办理了该专户的注
销手续，该募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。上
述协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资
金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
户名 开户行名称 账号 账户余额（元） 账户类别
山东日科化学股 山东昌乐农村商业银行股 907010706124205 募集资金专用
已销户
份有限公司 份有限公司朱刘支行 0003907 账户
山东日科橡塑科 中国邮政储蓄银行股份有 937009010024828 募集资金专用
17,813,235.10
技有限公司 限公司滨州市沾化支行 889 账户
三、2017 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换前期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金 120,113,700 元。该事项由山东和信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第 000424 号）。
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（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限不
超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 4 月 23
日，公司于已将用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元全部归还至募集
资金专用账户。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
本报告期，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（十）募集资金使用情况的日后事项
本报告期，公司不存在募集资金使用情况的日后事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金使用和管理违规情况。
附表：2018 年半年度募集资金使用情况对照表
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
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附件：2018 年半年度募集资金使用情况对照表
2018 年半年度度募集资金使用情况对照表
编制单位：山东日科化学股份有限公司 2018 年 1-6 月 单位：万元
募集资金总额 15,504.90 本年度投入募集资金总额 219.64
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 13,741.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投
是否已变 募集资金 项目达到预 项目可行性
调整后投 本年度投入金 截至期末累计 入进度(%) 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 定可使用状 是否发生重
资总额（1） 额 投入金额（2） （3）＝（2） 的效益 计效益
部分变更） 总额 态日期 大变化
/（1）
年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨
否 15,504.90 15,504.90 219.64 13,741.48 88.63% 2018.07 0.00 不适用 否
氯化聚氯乙烯 CPVC 项目
合计 -- 15,504.90 15,504.90 219.64 13,741.48 -- -- 0.00 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入资金的议案》，
同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 120,113,700 元。该事项由山东和信会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和
信专字（2017）第 000424 号）。
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2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 4 月 23 日，公司于已将用于暂时补
充流动资金的募集资金 2,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
节余募集资金使用情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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