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公司公告

富瑞特装:2018年第三季度报告全文2018-10-30  

						  张家港富瑞特种装备股份有限公司                          2018 年第三季度报告



股票简称:富瑞特装                                  股票代码:300228




        张家港富瑞特种装备股份有限公司


              2018 年第三季度报告




                                   二〇一八年十月




                                                                                1
  张家港富瑞特种装备股份有限公司                     2018 年第三季度报告




                                   第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主

管人员)焦康祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                           2
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                                                                2018 年第三季度报告




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 4,312,942,451.65               4,206,016,537.45                           2.54%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,762,658,439.96               1,802,008,444.40                          -2.18%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       356,400,883.66                     -3.80%          900,512,871.61               -23.60%

归属于上市公司股东的净利润
                                      -12,494,813.21                  -285.06%          -39,956,693.83              -179.03%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -11,392,462.31                  -335.41%          -43,984,057.06              -229.76%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     116,854,679.25               271.93%
(元)

基本每股收益(元/股)                         -0.0260                 -283.10%                  -0.0840             -178.73%

稀释每股收益(元/股)                         -0.0261                 -283.80%                  -0.0840             -178.80%

加权平均净资产收益率                           -0.70%                 -736.36%                  -2.23%              -295.61%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            906,301.01

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 8,841,071.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -3,704,267.68

减:所得税影响额                                                                 1,055,736.98

     少数股东权益影响额(税后)                                                   960,004.15

合计                                                                             4,027,363.23                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                               3
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                                                           2018 年第三季度报告

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 40,886                                                       0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态           数量

黄锋                境内自然人             9.12%         43,280,000        32,460,000

邬品芳              境内自然人             7.06%         33,499,200        32,841,900 质押                  17,000,000

广东粤财信托有
限公司-粤财信
                    其他                   2.57%         12,190,470                  0
托粤中 3 号集合
资金信托计划

王春妹              境内自然人             2.12%         10,072,650                  0

毛文灏              境内自然人             1.45%          6,857,142                  0

张家港市金科创
                    境内非国有法人         1.12%          5,295,245                  0
业投资有限公司

华宝信托有限责
任公司-“辉
                    其他                   1.11%          5,248,200                  0
煌”29 号单一资
金信托

杨韬                境内自然人             0.78%          3,677,953                  0

张家港市金城融
创投资管理有限 国有法人                    0.67%          3,200,000                  0
公司

张家港市金城融
创创业投资有限 境内非国有法人              0.61%          2,895,235                  0
公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量

广东粤财信托有限公司-粤财信                                               12,190,470 人民币普通股          12,190,470


                                                                                                                         4
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                                                           2018 年第三季度报告

托粤中 3 号集合资金信托计划

黄锋                                                                       10,820,000 人民币普通股           10,820,000

王春妹                                                                     10,072,650 人民币普通股           10,072,650

毛文灏                                                                      6,857,142 人民币普通股            6,857,142

张家港市金科创业投资有限公司                                                5,295,245 人民币普通股            5,295,245

华宝信托有限责任公司-“辉
                                                                            5,248,200 人民币普通股            5,248,200
煌”29 号单一资金信托

杨韬                                                                        3,677,953 人民币普通股            3,677,953

张家港市金城融创投资管理有限
                                                                            3,200,000 人民币普通股            3,200,000
公司

张家港市金城融创创业投资有限
                                                                            2,895,235 人民币普通股            2,895,235
公司

许进高                                                                      2,655,251 人民币普通股            2,655,251

上述股东关联关系或一致行动的
                                     第 1 至第 10 位股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。
说明

                                     公司股东王春妹通过普通证券账户持有 2400075 股,通过信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
                                     7,672,575 股,合计持有 10,072,650 股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有 0 股,通
(如有)
                                     过信用交易担保证券账户持有 3,677,953 股,合计持有 3,677,953 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                        高管锁定股每年
邬品芳                  32,841,900                 0               0       32,841,900 高管锁定股
                                                                                                        解锁 25%

                                                                                                        高管锁定股每年
黄锋                    32,460,000                 0               0       32,460,000 高管锁定股
                                                                                                        解锁 25%

                                                                                      2017 年股权激     按公司 2017 年
李欣                       82,500                  0               0           82,500 励限售及高管锁 股票期权与限制
                                                                                      定股              性股票激励计划



                                                                                                                          5
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                                     2018 年第三季度报告

                                                                               方案解锁

                                                                               按公司 2017 年
                                                               2017 年股权激
                                                                               股票期权与限制
焦康祥                 82,500            0    0      82,500 励限售及高管锁
                                                                               性股票激励计划
                                                               定股
                                                                               方案解锁

                                                                               按公司 2017 年
                                                               2017 年股权激
                                                                               股票期权与限制
宋清山                 45,000            0    0      45,000 励限售及高管锁
                                                                               性股票激励计划
                                                               定股
                                                                               方案解锁

                                                                               按公司 2017 年
                                                               2017 年股权激   股票期权与限制
其他股东             3,072,000      310,600   0    2,761,400
                                                               励限售股        性股票激励计划
                                                                               方案解锁

合计                68,583,900      310,600   0   68,273,300          --             --




                                                                                                6
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                                      2018 年第三季度报告




                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、货币资金

     货币资金2018年9月末余额较2017年末增加14,222.68万元,增幅34.35%,主要系公司本期货款回笼较

多所致。

     2、应收票据

     应收票据2018年9月末余额较2017年末减少13,193.60万元,降幅37.68%,主要系公司日常经营采购支

付承兑票据相对较多所致。

     3、预付账款

     预付账款2018年9月末余额较2017年末增加6,865.30万元,增幅68.22%,主要系公司大型项目产品主材

采购增加预付材料款所致。

     4、其他应收款

     其他应收款2018年9月末余额较2017年末增加728.91万元,增幅46.22%,主要系公司本期加强海外业务

拓展,招投标保证金增加所致。

     5、可供出售金融资产

     可供出售金融资产2018年9月末余额较2017年末增加6,220.00万元,增幅311.83%,主要系公司本期增

加成本性投资支出所致。

     6、在建工程

     在建工程2018年9月末余额较2017年末增加198.49万元,增幅44.24%,主要系公司零星项目增加所致。

     7、其他非流动资产

     其他非流动资产2018年9月末余额较2017年末减少2,286.79万元,降幅42.87%,主要系公司预付股权转

让款转至可供出售金融资产减少所致。

     8、应付票据

     应付票据2018年9月末余额较2017年末增加12,728.03万元,增幅62.67%,主要系公司采购支出相对较

大所致。

     9、应付职工薪酬

     应付职工薪酬2018年9月末余额较2017年末减少2,536.53万元,降幅45.94%,主要系本期发放2017年

                                                                                              7
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                                      2018 年第三季度报告


度绩效考核所致。

    10、应交税费

    应交税费2018年9月末余额较2017年末减少5,249.17万元,降幅69.88%,主要系公司本期缴纳前期税

费及本期应收下滑所致。

    11、应付利息

    应付利息2018年9月末余额较2017年末减少310.49万元,降幅32.44%,主要系子公司本期归还股东借

款利息所致。

    12、其他应付款

     其他应付款2018年9月末余额较2017年末减少5,069.26万元,降幅48.76%,主要系公司单位往来款减

少所致。

    13、一年内到期的非流动负债

     一年内到期的非流动负债2018年9月末余额较2017年末增加6,708.13万元,增幅52.04%,主要系公司

本期融资租赁筹资增加所致。

    14、长期借款

   长期借款2018年9月末余额较2017年末增加5,531.38万元,增幅87.44%,主要系公司重装业务专项贷

款增加所致。

    15、长期应付款

     长期应付款2018年9月末余额较2017年末减少3,026.84万元,降幅37.64%,主要系公司融资租赁款重

分类至一年内到期的非流动负债减少所致。

    16、其他综合收益

    其他综合收益2018年9月末余额较2017年末增加156.95万元,增幅68.26%,主要系公司控股的国外子

公司本期外币财务报表折算差额。

    17、资产减值损失

    资产减值损失2018年1至9月较上年同期下降2,764.68万元,降幅57.41%,主要系公司应收账款坏账准

备根据账龄减少计提所致。

    18、公允价值变动收益

    公允价值变动收益2018年1至9月较上年同期增加54.57万元,主要系远期外汇合约公允价值变动收益

增加。

    19、投资收益

    投资收益2018年1至9月较上年同期下降1,668.52万元,主要系去年同期原控股子公司氢阳能源股权转

                                                                                             8
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                                      2018 年第三季度报告


让收益。

     20、资产处置收益

     资产处置收益2018年1至9月较上年同期下降29.37万元,主要系公司较去年同期减少了固定资产处置

所致。

     21、其他收益

     其他收益2018年1至9月较上年同期下降202.84万元,降幅36.05%,主要系本期公司与收益相关的政府

补助减少所致。

     22、营业外收入

     营业外收入2018年1至9月较上年同期增加617.70万元,增幅2414.03%,主要系本期公司零星政府补助

增加所致。

     23、营业外支出

     营业外支出2018年1至9月较上年同期增加472.48万元,主要系报告期内公司三包服务费增加所致。

     24、净利润

     归属于母公司净利润2018年1至9月较上年同期下降9,051.61万元,主要是营收下降及去年同期转让原

控投股子公司氢阳能源收益所致。

     25、经营活动产生的现金流量净额

     经营活动产生的现金流量净额2018年1至9月较上年同期增加8,543.61万元,主要原因为本期主营业务

下降,经营性资金支付相对减少所致。

     26、投资活动产生的现金流量净额

     投资活动产生的现金流量净额2018年1至9月较上年同期较少7,082.67万元,主要是本期投资支付股权

转让款和去年同期处置子公司氢阳能源收到股权转让款所致。

     27、筹资活动产生的现金流量净额

     筹资活动产生的现金流量净额2018年1至9月较上年同期增加9,745.23万元,主要是本期融资租赁借款

增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,经公司2018年第三次和第四次临时股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交

易的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于对外财务资助暨关联交易的议案》,公司拟将持

有的控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司全部56%股权以5600万元的价格转让给张家港新云科技产业

                                                                                              9
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咨询企业(有限合伙),新云科技原持有氢能装备24%股权,交易完成后将持有氢能装备80%股权,本公司

将不再持有氢能装备股权。具体内容详见2018年6月16日对外公告的《关于转让控股子公司股权暨关联交

易的公告》(公告编号:2018-044),2018年8月4日对外公告的《关于新增日常关联交易的公告》(公告

编号:2018-060)、《关于对外财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-061)。截至本报告披露

日,氢能装备股权转让事宜尚未完成。

             重要事项概述                             披露日期              临时报告披露网站查询索引

《关于转让控股子公司股权暨关联交易
                                       2018 年 06 月 16 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公告》

《关于新增日常关联交易的公告》、《关
                                       2018 年 08 月 04 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
于对外财务资助暨关联交易的公告》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         10
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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:张家港富瑞特种装备股份有限公司
                                             2018 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                             期末余额                          期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  556,218,796.58                413,991,951.76

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                   2,251,128.47                 2,251,128.47
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                        895,563,347.68               1,117,013,929.84

      其中:应收票据                                          218,246,347.49                350,182,351.85

             应收账款                                         677,317,000.19                766,831,577.99

    预付款项                                                  169,289,485.72                100,636,504.64

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                 23,058,875.39                   15,769,824.78

    买入返售金融资产

    存货                                                     1,003,783,720.84               842,706,882.68

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               63,499,310.15                   72,656,398.35

流动资产合计                                                 2,713,664,664.83              2,565,026,620.52

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                           82,146,825.04                   19,946,825.04



                                                                                                           11
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                       2018 年第三季度报告


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       63,864,938.02               73,319,349.42

    投资性房地产

    固定资产                         1,043,144,952.67            1,110,973,126.63

    在建工程                             6,471,385.98                4,486,500.15

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          184,880,459.48              191,304,896.50

    开发支出

    商誉                               88,734,268.11               88,734,268.11

    长期待摊费用                       15,203,768.75               18,839,154.33

    递延所得税资产                     84,358,791.00               80,045,485.29

    其他非流动资产                     30,472,397.77               53,340,311.46

非流动资产合计                       1,599,277,786.82            1,640,989,916.93

资产总计                             4,312,942,451.65            4,206,016,537.45

流动负债:

    短期借款                          771,961,455.00              785,020,535.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                         1,712,912.63                1,712,912.63
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                911,899,650.95              765,145,761.26

    预收款项                          337,212,167.17              265,854,252.63

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       29,853,092.84               55,218,384.86

    应交税费                           22,622,036.05               75,113,729.87

    其他应付款                         59,738,747.68              113,536,267.56

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                               12
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                      2018 年第三季度报告


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债           195,993,403.54              128,912,061.70

    其他流动负债

流动负债合计                        2,330,993,465.86            2,190,513,905.51

非流动负债:

    长期借款                         118,570,743.27               63,256,935.80

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                        50,136,734.51               80,405,100.49

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          18,182,766.44               21,591,891.47

    递延所得税负债                       581,372.53                  595,841.51

    其他非流动负债

非流动负债合计                       187,471,616.75              165,849,769.27

负债合计                            2,518,465,082.61            2,356,363,674.78

所有者权益:

    股本                             474,375,992.00              473,839,092.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                         910,008,765.88              904,798,715.02

    减:库存股                        23,232,697.00               21,115,220.00

    其他综合收益                        3,868,650.32                2,299,156.66

    专项储备                          12,153,590.42                 9,743,259.32

    盈余公积                          68,069,032.27               68,069,032.27

    一般风险准备

    未分配利润                       317,415,106.07              364,374,409.13

归属于母公司所有者权益合计          1,762,658,439.96            1,802,008,444.40

    少数股东权益                      31,818,929.08               47,644,418.27

所有者权益合计                      1,794,477,369.04            1,849,652,862.67

负债和所有者权益总计                4,312,942,451.65            4,206,016,537.45



                                                                              13
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                                                2018 年第三季度报告

法定代表人:邬品芳                     主管会计工作负责人:焦康祥                 会计机构负责人:焦康祥


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                   项目                             期末余额                        期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    203,856,509.72              138,759,135.19

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                   2,251,128.47                 2,251,128.47
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          339,637,528.76              829,439,803.16

      其中:应收票据                                             66,028,715.57              101,215,925.46

             应收账款                                           273,608,813.19              728,223,877.70

    预付款项                                                     59,117,084.18                 41,322,621.59

    其他应收款                                                  327,698,893.47              274,093,729.89

    存货                                                        215,689,818.41              201,118,938.79

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   4,094,529.91                 4,094,529.91

流动资产合计                                                   1,152,345,492.92            1,491,079,887.00

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             81,049,000.00                 18,849,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               1,117,265,850.40            1,103,524,910.60

    投资性房地产

    固定资产                                                    372,464,404.85              395,643,655.12

    在建工程                                                       4,222,106.16                 4,016,585.63

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    129,293,948.98              131,020,652.83

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                 13,102,513.72                 16,870,290.68




                                                                                                          14
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                         2018 年第三季度报告


    递延所得税资产                       58,602,441.17               57,389,973.12

    其他非流动资产                       25,075,553.86               44,494,657.76

非流动资产合计                         1,801,075,819.14            1,771,809,725.74

资产总计                               2,953,421,312.06            3,262,889,612.74

流动负债:

    短期借款                            440,900,000.00              588,500,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                           1,712,912.63                1,712,912.63
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  236,832,679.12              359,059,722.80

    预收款项                            141,653,039.49              160,402,435.68

    应付职工薪酬                           7,599,923.86                9,327,564.41

    应交税费                             15,866,146.82               59,342,734.75

    其他应付款                          178,689,278.27              158,337,479.24

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债              136,413,739.91               60,412,280.00

    其他流动负债

流动负债合计                           1,159,667,720.10            1,397,095,129.51

非流动负债:

    长期借款                             50,000,000.00               50,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款                           16,148,043.68               29,103,924.43

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             17,541,966.44               20,951,091.47

    递延所得税负债                          337,669.27                  337,669.27

    其他非流动负债

非流动负债合计                           84,027,679.39              100,392,685.17

负债合计                               1,243,695,399.49            1,497,487,814.68

所有者权益:

    股本                                474,375,992.00              473,839,092.00

    其他权益工具




                                                                                 15
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                                     2018 年第三季度报告


      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                         916,562,148.22                912,949,013.27

    减:库存股                                        23,232,697.00                 21,115,220.00

    其他综合收益

    专项储备                                           3,277,614.30                  2,252,810.33

    盈余公积                                          68,069,032.27                 68,069,032.27

    未分配利润                                       270,673,822.78                329,407,070.19

所有者权益合计                                     1,709,725,912.57            1,765,401,798.06

负债和所有者权益总计                               2,953,421,312.06            3,262,889,612.74


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目               本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                                   356,400,883.66                    370,460,979.29

    其中:营业收入                               356,400,883.66                    370,460,979.29

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   373,803,264.97                    364,907,750.64

    其中:营业成本                               274,799,673.26                    259,925,388.91

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               3,028,309.81                      6,593,987.31

          销售费用                                27,550,750.73                     29,259,655.99

          管理费用                                32,003,407.43                     23,032,110.45

          研发费用                                14,987,783.12                     21,094,918.45

          财务费用                                11,648,054.27                     23,113,727.08

            其中:利息费用                        18,211,580.37                     25,856,512.35



                                                                                               16
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                      2018 年第三季度报告


                    利息收入            1,153,686.10                2,149,293.50

           资产减值损失                 9,785,286.35                1,887,962.46

    加:其他收益                        1,204,275.01                2,559,043.65

         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,140,457.73                -1,487,376.87
列)

           其中:对联营企业和合营
                                        -1,259,542.27               -1,487,376.87
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                     -106,713.12
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -15,057,648.57               6,518,182.31

    加:营业外收入                      1,514,617.27                   54,618.12

    减:营业外支出                      4,115,936.64                  118,981.12

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -17,658,967.94               6,453,819.31
列)

    减:所得税费用                      -2,506,015.73               2,488,341.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -15,152,952.21               3,965,477.64

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -17,437,848.87              -21,138,777.84
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
                                        2,284,896.66               17,173,300.20
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         -12,494,813.21               6,751,608.25

    少数股东损益                        -2,658,139.00               -2,786,130.61

六、其他综合收益的税后净额               -694,746.85                -3,758,196.24

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -694,746.85                -3,743,518.39
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                         -694,746.85                -3,743,518.39
合收益



                                                                               17
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           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                            -694,746.85                        -3,743,518.39

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                   -14,677.85
税后净额

七、综合收益总额                                           -15,847,699.06                         207,281.40

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -13,189,560.06                        3,008,089.86
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -2,658,139.00                       -2,800,808.46

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0260                              0.0142

    (二)稀释每股收益                                           -0.0261                              0.0142

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:邬品芳                    主管会计工作负责人:焦康祥                    会计机构负责人:焦康祥


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                               10,526,520.10                       125,221,742.26

    减:营业成本                                            -2,636,815.63                       80,608,017.78

         税金及附加                                         1,821,052.35                         3,143,842.81

         销售费用                                           -3,712,274.89                         687,218.31

         管理费用                                          18,569,340.93                        14,159,885.31

         研发费用                                             602,576.94                         1,460,871.08

         财务费用                                           1,473,016.65                        12,555,153.56

           其中:利息费用                                   8,354,728.13                         8,954,982.21

                    利息收入                                  337,701.62                         1,850,446.28

         资产减值损失                                       3,708,931.98                         1,690,380.78



                                                                                                           18
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                     2018 年第三季度报告


    加:其他收益                       1,136,375.01                1,832,182.75

         投资收益(损失以“-”号填
                                       -1,287,557.54               -1,574,426.13
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       -1,287,557.54               -1,574,426.13
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                     -39,007.68
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -9,450,490.76              11,135,121.57

    加:营业外收入                       854,561.83                   23,554.76

    减:营业外支出                       311,343.49                   35,265.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -8,907,272.42              11,123,410.51
列)

    减:所得税费用                      -556,339.80                1,246,442.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -8,350,932.62               9,876,967.62

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -8,350,932.62               9,876,967.62
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额


                                                                              19
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          6.其他

六、综合收益总额                                   -8,350,932.62                  9,876,967.62

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                      单位:元

                 项目                本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                    900,512,871.61            1,178,700,493.35

    其中:营业收入                                900,512,871.61            1,178,700,493.35

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    936,855,664.94            1,161,566,254.90

    其中:营业成本                                668,766,444.67                843,428,630.70

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               11,417,032.55                 11,883,904.42

          销售费用                                 59,980,804.76                 77,880,716.11

          管理费用                                 78,251,605.44                 82,279,904.27

          研发费用                                 48,706,209.71                 46,144,028.03

          财务费用                                 49,220,240.73                 51,788,939.67

            其中:利息费用                         53,536,998.58                 56,235,628.97

                    利息收入                        3,269,013.01                  7,560,022.85

          资产减值损失                             20,513,327.08                 48,160,131.70

    加:其他收益                                    3,598,925.03                  5,627,363.45

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   -2,822,271.00                 13,862,879.43
列)



                                                                                            20
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                      2018 年第三季度报告


         其中:对联营企业和合营企
                                        -5,222,271.00              13,862,879.43
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
                                                                     -545,672.71
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                          650,170.62                  943,867.44
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -34,915,968.68              37,022,676.06

    加:营业外收入                      6,432,879.78                  255,879.34

    减:营业外支出                      4,638,871.07                  -85,965.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -33,121,959.97              37,364,520.60
列)

    减:所得税费用                     11,210,236.05                -3,911,141.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -44,332,196.02              41,275,662.59

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -46,617,092.68              24,102,362.39
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
                                        2,284,896.66               17,173,300.20
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         -39,956,693.83              50,559,424.40

    少数股东损益                        -4,375,502.19               -9,283,761.81

六、其他综合收益的税后净额              1,039,237.30                4,542,497.62

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        1,569,493.66                4,009,761.41
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                        1,569,493.66                4,009,761.41
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                               21
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                           1,569,493.66                         4,009,761.41

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             -530,256.36                          532,736.21
税后净额

七、综合收益总额                                           -43,292,958.72                       45,818,160.21

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -38,387,200.17                       54,569,185.81
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -4,905,758.55                       -8,751,025.60

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0840                              0.1067

    (二)稀释每股收益                                           -0.0840                              0.1066

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                               88,873,444.76                       552,067,938.96

    减:营业成本                                           49,863,225.94                       382,786,075.53

         税金及附加                                         7,336,746.13                         7,410,072.41

         销售费用                                            -963,175.46                        15,161,355.71

         管理费用                                          54,239,952.89                        50,528,104.61

         研发费用                                           5,211,357.94                         7,088,087.78

         财务费用                                          21,114,021.63                        30,339,363.99

           其中:利息费用                                  25,361,595.45                        29,832,838.92

                    利息收入                                  523,630.63                         6,203,535.28

         资产减值损失                                       7,439,236.41                        36,572,343.40

    加:其他收益                                            3,409,125.03                         4,482,600.01

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            -5,224,500.86                          247,110.69
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                            -5,224,500.86                       -4,007,989.31
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                           22
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                      2018 年第三季度报告


         资产处置收益(损失以“-”号
                                          650,170.62                  497,176.72
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -56,533,125.93              27,409,422.95

    加:营业外收入                      4,336,277.99                  149,133.93

    减:营业外支出                        338,425.82                 -229,978.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -52,535,273.76              27,788,535.38
列)

    减:所得税费用                       -909,381.98                -3,406,898.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -51,625,891.78              31,195,433.89

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -51,625,891.78              31,195,433.89
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                       -51,625,891.78              31,195,433.89

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                               23
     张家港富瑞特种装备股份有限公司                                 2018 年第三季度报告

7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

               项目                   本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,264,725,773.69              1,353,806,762.36

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                 19,600,102.71                 24,559,175.21

     收到其他与经营活动有关的现金                   24,701,892.79                  7,815,902.19

经营活动现金流入小计                           1,309,027,769.19              1,386,181,839.76

     购买商品、接受劳务支付的现金                  824,676,620.25            1,049,582,724.45

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   144,914,444.97                134,970,791.54
金

     支付的各项税费                                 82,325,139.00                 48,247,049.62

     支付其他与经营活动有关的现金                  140,256,885.72                121,962,676.43

经营活动现金流出小计                           1,192,173,089.94              1,354,763,242.04

经营活动产生的现金流量净额                         116,854,679.25                 31,418,597.72

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                             24
   张家港富瑞特种装备股份有限公司                     2018 年第三季度报告


    收回投资收到的现金                                             9,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                          116,460.28

    处置固定资产、无形资产和其他
                                       3,167,200.32                1,335,383.07
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                 38,679,722.67
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   3,167,200.32              49,131,566.02

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     17,642,212.50               75,745,292.56
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   91,965,440.66                 9,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                109,607,653.16               84,745,292.56

投资活动产生的现金流量净额          -106,440,452.84              -35,613,726.54

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                 4,161,225.00              24,355,231.68

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                   2,805,731.68
收到的现金

    取得借款收到的现金              696,012,840.16              941,779,885.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    149,800,000.00

筹资活动现金流入小计                849,974,065.16              966,135,116.68

    偿还债务支付的现金              653,758,112.69              958,487,508.62

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     48,082,511.84               38,358,799.24
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金    235,947,526.16              154,555,164.81

筹资活动现金流出小计                937,788,150.69             1,151,401,472.67

筹资活动产生的现金流量净额           -87,814,085.53             -185,266,355.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       7,163,895.61                7,017,496.92
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -70,235,963.51             -182,443,987.89



                                                                             25
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     加:期初现金及现金等价物余额                  233,102,755.00                311,327,347.30

六、期末现金及现金等价物余额                       162,866,791.49                128,883,359.41


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

               项目                   本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  551,052,043.33                808,046,893.76

     收到的税费返还                                     52,494.61                  7,630,102.75

     收到其他与经营活动有关的现金                   70,783,385.96                  1,725,070.24

经营活动现金流入小计                               621,887,923.90                817,402,066.75

     购买商品、接受劳务支付的现金                  258,752,081.65                604,114,605.85

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                     9,087,525.47                 40,107,673.92
金

     支付的各项税费                                 43,557,174.90                 29,585,362.62

     支付其他与经营活动有关的现金                   55,797,633.01                 28,534,916.21

经营活动现金流出小计                               367,194,415.03                702,342,558.60

经营活动产生的现金流量净额                         254,693,508.87                115,059,508.15

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                           36,000,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                       428,421.11                   541,655.21
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                   10,393,000.00

投资活动现金流入小计                                10,821,421.11                 36,541,655.21

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                     7,523,943.13                 11,261,583.35
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                 91,965,440.66                114,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                   51,450,000.00

投资活动现金流出小计                               150,939,383.79                125,261,583.35

投资活动产生的现金流量净额                     -140,117,962.68                   -88,719,928.14



                                                                                             26
    张家港富瑞特种装备股份有限公司                     2018 年第三季度报告


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                4,161,225.00               21,549,500.00

     取得借款收到的现金              303,100,000.00              698,500,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金    118,000,000.00

筹资活动现金流入小计                 425,261,225.00              720,049,500.00

     偿还债务支付的现金              450,700,000.00              747,724,560.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      30,198,424.04               29,209,557.76
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金     63,154,420.84               53,944,499.84

筹资活动现金流出小计                 544,052,844.88              830,878,617.60

筹资活动产生的现金流量净额           -118,791,619.88             -110,829,117.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        2,798,118.62                 893,774.89
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -1,417,955.07              -83,595,762.70

     加:期初现金及现金等价物余额     75,770,600.86              118,824,874.80

六、期末现金及现金等价物余额          74,352,645.79               35,229,112.10


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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