证券代码：300234            证券简称：开尔新材       公告编号：2019-041




                 浙江开尔新材料股份有限公司

           关于使用闲置资金进行现金管理的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 4 月 25 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召

开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管

理的议案》（以下简称“本议案”），在保证公司资金安全及日常生产经营所需

流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司使

用闲置资金（额度不超过 12,000 万元人民币）进行现金管理，在上述额度内，

资金可以滚动使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产

品时点计算），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），并授权公司董
事长在投资额度内签署相关合同文件。

    本议案属于董事会审批权限，经董事会审议通过之后生效。现将有关事项公

告如下：

       一、本次闲置资金使用计划

       （一）投资目的

    在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司闲置
资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回
报。

       （二）投资额度


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    根据公司目前的资金状况，公司拟使用闲置资金（额度不超过 12,000 万元
人民币）购买稳健性、低风险、流动性高的短期保本型金融机构理财产品，在上
述额度的一年期限内，资金可以滚动使用。

    （三）投资品种

    公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全
性高、由金融机构发行并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，不用
于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价
证券为主要业务的公司。

    （四）资金来源

    此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所需流动资金的前
提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

    （五）投资期限

    以闲置资金购买低风险理财产品自获董事会审议通过之日起一年内有效（以
买入理财产品时点计算）。在有效期内，公司使用闲置资金购买的单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月（含）。

    （六）决策程序

    以上闲置资金投资额度属于公司董事会审批权限范围。

    （七）信息披露

    公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的额度、期限、收益等。

    （八）其它事项

    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    （九）公司承诺

    公司未来投资的产品不用于质押，如涉及募集资金产品专用结算账户，该账
户不用于存放非募集资金或用作其他用途。

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    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、资金存放与使用风险；

    3、相关人员操作和道德风险。

    （二）拟采取的风险控制措施

    公司董事会审议通过后，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织实施。公司财资中心相关人员将及时分析和跟踪投资产
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。

    公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计与日
常监督，于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，同时根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

    公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

    三、前十二个月内公司购买理财产品的情况

    2018 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金
使用效率，在保证日常经营性资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度
不超过 12,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金
可以滚动使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时
点计算），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），并授权公司董事长
在投资额度内签署相关合同文件。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置
自有资金购买理财产品余额 6,500 万元。



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    四、对公司的影响

    公司使用闲置资金进行现金管理，是在保证公司日常经营所需资金周转的前
提下实施的，不会影响公司正常的生产经营。

    公司通过合理适度的短期、保本理财产品投资，能够提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，提升公司资产收益，充分保障股东利益。

    五、独立董事及监事会意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司使用额度
不超过 12,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理。在控制风险前提下有利于
提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益。上述资金的使用不会对公司日常
经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，因此我们一致同意该事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用闲置资金进行现金管理，能够提高公司资金的使
用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项的决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用额度不
超过 12,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

    2、公司第三届监事会第十九次会议决议

    3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                       浙江开尔新材料股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十五日



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