开尔新材：关于2019年度公司为子公司提供担保的公告2019-04-26
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-040
浙江开尔新材料股份有限公司
关于 2019 年度公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019 年 4 月 25 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开
尔新材”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2019 年度公司为子
公司提供担保的议案》。根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，为支持全资子公司杭州天润新能源技术有
限公司（以下简称“杭州天润”）、控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司
（以下简称“无锡金科尔”）及浙江晟开幕墙装饰有限公司（以下简称“晟开幕
墙”）的业务持续、稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业
务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，2019 年度，公司
拟为上述子公司向银行等金融机构申请融资授信提供总额度不超过 8,000 万元的
担保（以下简称“担保总额度”），融资担保方式包括但不限于连带责任担保、
抵押担保等方式，签署的合同期限不超过一年，以上担保事项以正式签署的担保
协议为准。
本次担保总额度有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年
度股东大会召开之日止。在 2019 年度担保总额度及期限内，授权董事长及董事
长指定的授权代理人全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件
签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。根据规定，本议案尚需提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司——杭州天润新能源技术有限公司
统一社会信用代码：91330106552650431J
成立日期：2010 年 3 月 12 日
注册地点：杭州市转塘科技经济区块 16 号 3 幢 135 室
法定代表人：王利华
注册资本：5,000 万元
经营范围：服务：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息
技术的咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开
发、利用、集成；批发、零售：节能环保设备。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
杭州天润近二年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 2,780.12 3,266.26
负债总额 278.71 639.34
净资产 2,501.41 2,626.92
2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 737.28 3,724.97
营业成本 599.11 2,484.58
营业利润 -102.80 761.06
利润总额 -102.87 764.06
净利润 -125.51 675.33
（二）控股子公司——无锡市金科尔动力设备有限公司（持股比例51%）
统一社会信用代码：91320211MA1MCNP22E
成立日期：2015 年 12 月 11 日
注册地点：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 62 号
法定代表人：周秋芬
注册资本：2,000 万元
经营范围：锅炉部件、换热器、机械零部件的制造、加工、销售；金属材料
的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
无锡金科尔近二年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 2,832.55 2,450.16
负债总额 1,926.34 1,370.46
净资产 906.21 1,079.70
2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 2,584.01 2,920.79
营业成本 2,323.48 2,325.12
营业利润 -149.11 165.96
利润总额 -150.61 165.96
净利润 -173.50 115.48
（三）控股子公司——浙江晟开幕墙装饰有限公司（持股比例 60%）
统一社会信用代码：91330104699802380X
类型：有限责任公司（自然人控股或控股）
成立日期：2010 年 01 月 11 日
注册资本：1,200 万人民币
注册地址：浙江省杭州市江干区原筑壹号中心 76 幢 1506 室
法定代表人：傅祖强
经营范围：服务：建筑幕墙、建筑装修装饰工程设计与施工，钢结构、金属
门窗、建筑智能化设备、机电设备安装的设计与施工。批发（含网上销售）：装
饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
晟开幕墙近两年财务数据如下：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 3,056.38 2,736.81
负债总额 2,437.84 2,047.64
净资产 618.54 689.17
项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月
营业收入 1,542.87 2,413.59
营业成本 1,404.86 1,998.33
营业利润 49.93 -245.00
营业总额 49.91 -245.08
净利润 -70.63 -186.37
三、本次担保具体情况
序 预计授信 授信银行/ 预计担保额
被担保人 与公司关系 用途
号 种类 担保对方 度（万元）
开立银
1 杭州天润 全资子公司 综合授信 3,000
未来依照日 行承兑
2 无锡金科尔 控股子公司 综合授信 常经营发展 2,000 汇票、保
情况决定 函、短期
3 晟开幕墙 控股子公司 综合授信 3,000
借款等
合 计 8,000 --
1、向银行等金融机构申请综合授信及向其他担保对方提供担保的具体方式、
担保期限和实际金额等依据上述各子公司与有关交易对方最终协商后签署的合
同确定，最终实际发生的累计担保总额将不超过本次授权的担保总额度。
2、在担保总额度内，根据业务实际需要，授权董事长审批公司及各下属公
司担保额度调整事项；授权董事长审批调整各实际担保业务中授信银行/担保对
方事项。
四、董事会意见
经审议，董事会同意公司拟为杭州天润、无锡金科尔、晟开幕墙三家控股子
公司（或全资子公司）向银行申请不超过 8,000 万元的融资授信提供担保，担保
的具体期限和金额依据子公司与银行最终批准并签署的合同确定。公司本次担保
符合有关法律法规的要求，财务风险处于公司可控的范围之内且公平对等，不会
损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：杭州天润、无锡金科尔及晟开幕墙均为合并报表范
围内子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，同意公司为上述三
家公司向银行申请不超过 8,000 万元融资提供担保，保证方式为连带责任保证或
抵押担保等方式，上述事项的审批程序合法合规。我们一致同意本事项并将该议
案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除为杭州天润向银行申请授信额度提供连带责任担保外，
不存在其他对外担保情况，实际发生的对外担保总额为 159.33 万元，占公司 2018
年底经审计净资产的 0.17%。本次担保生效后，公司及子公司累计对外担保审批
额为 8,000 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 8.71%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
