股票代码：300237           股票简称：美晨生态      公告编号：2018-006
 证券代码：112558          证券简称：17美晨01



                    山东美晨生态环境股份有限公司

               关于对控股孙公司提供委托贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 11
日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对控股孙公司提供委托
贷款的议案》，具体如下：

    一、委托贷款概述

    公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，
为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业
务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 750 万元给控股孙
公司东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司（以下简称“东风美晨”），期限
为 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为
7%，委托贷款资金来源为美晨生态自有资金。

    除本公司外，东风美晨其他股东之一十堰东森汽车密封件有限公司按其出资
比例 25%提供 250 万元委托贷款给东风美晨；同时，其他股东之一十堰泽康汽车
实业有限公司按其 24%的出资比例对美晨生态为东风美晨提供的 750 万元委托贷
款提供 240 万元的一般责任保证担保。

    东风美晨为公司的控股孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易在董事
会权限审批内，无需提交股东大会审议。
    二、委托贷款方的基本情况

    1、基本情况
    名   称：山东美晨生态环境股份有限公司
    类 型：股份有限公司（上市）
    住   所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号
    法定代表人：郑召伟
    注册资本：捌亿零柒佰贰拾陆万贰仟伍佰零陆元整
    成立日期：2004 年 11 月 08 日
    营业期限：2004 年 11 月 08 日至长期
    经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养
护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设
计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；
减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及
器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售
(不含危险化学品)；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    2、财务状况（合并数据）：
                                                             (单位：万元)

所属期间                    资产总额       净资产       营业收入     净利润

                            587,841.0      268,027.7
2016 年度（经审计）                                     295,014.67   44,507.76
                                       6            9
                            755,841.3      296,150.4
2017 年三季度（未经审计）                               252，003.53 36，676.54
                                       2            5

   三、委托贷款对象的基本情况

    1、基本情况：
    名   称：东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司
    类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住   所：十堰市工业新区捷达路 8 号
    法定代表人：孙佩祝
    注册资本：2216.46 万元
    成立日期：2002 年 12 月 10 日
    经营范围：汽车销售； 汽车零部件、橡塑制品、汽车用尿素液、制动液、
防冻液、冷却液、润滑油的生产、加工和销售；房屋租赁；从事货物（不含应取
得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家
禁止或者限制进出口的技术）进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）。
2、控股孙公司财务状况：
                                                     （单位：万元）

所属期间                     总资产       净资产     营业收入   净利润

2016 年(经审计)                1710.38     1187.11   2218.96     -45.15


2017 年第三季度(未经审计)      3,835.77    3174.52   1,757.16     123.31


    四、委托贷款合同的主要内容

    1、 委托贷款金额
    美晨生态委托银行向东风美晨发放贷款金额为人民币不超过 750 万元（大
写：人民币柒佰伍拾万元整）。
    2、 资金主要用途
    解决东风美晨经营活动对资金的需求，保障东风美晨经营活动的正常运行。
    3、 委托贷款期限
    合同项下贷款期限为 2 年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
    4、 委托贷款利率
    委托贷款年利率为 7%。
    5、 委托贷款的发放与回收
    美晨生态在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资
金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清本金。

    五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、委托贷款的目的
    东风美晨作为公司控股孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司
认为本次委托贷款有利于保证东风美晨日常经营所需资金需求，有利于促进其业
务的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经
营效率和盈利能力。

    2、风险控制

    目前东风美晨经营状况良好，公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动
的正常运行，公司在对东风美晨提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动
具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

    3、对公司的影响

    公司在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款
给东风美晨，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。

    特此公告。




                                         山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 01 月 11 日