广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东明家联合移动科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-046
2017 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁玉英、主管会计工作负责人岑嘉文及会计机构负责人(会计主
管人员)岑嘉文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 679,568,621.16 574,429,045.71 18.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,647,246.59 58,341,053.01 12.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,721,154.19 51,685,615.98 -15.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,675,439.92 -61,196,959.92 41.70%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.0900 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.0900 11.11%
加权平均净资产收益率 3.30% 2.93% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,900,431,203.58 2,795,340,541.19 3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,196,817,076.56 2,133,332,707.64 2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
593,326.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,333,205.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,061.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,500.00
合计 21,926,092.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务转型的风险
公司于2016年初完成了原有电涌保护业务的剥离，公司的主营业务全面转型升级为移动互联网营销，从传统制造业到移
动互联网营销业务的升级转型，存在业务转型的风险。未来，公司会根据实际的情况和未来发展的需要，从业务发展和整合、
管理制度、人才激励制度、内控管理制度等方面作出进一步的调整和完善，引进具有丰富经验的经营和管理团队，加强与知
名互联网企业的项目合作，尽量降低业务转型给经营带来的影响。
2、移动互联网营销行业不能实现预期发展的风险
受宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧、营销行业升级迭代等原因的影响，移动数字营销行业可能
出现不能实现预期发展的风险，从而影响移动数字营销行业参与者的经营业绩。未来，公司将继续拓展优质客户和媒体渠道
资源、引进优秀人才、扩大业务规模、增加产品和服务的种类，增强资本实力和抗风险能力，准确把握移动互联网营销行业
的发展趋势和客户需求的变化，提升核心竞争力，减少行业风险对企业的不利影响。
3、对并购子公司的管理风险
公司目前的业务收入和利润主要来源于公司重要子公司金源互动、微赢互动和云时空，因此对并购子公司的管理至关重
要。2016年公司通过对子公司董事会进行改组、派驻财务人员、修订其章程及相关管理制度、对相关管理团队及核心人员进
行股权激励等方式进行了整合和激励，但是由于子公司的经营管理保持各自独立，各子公司的管理团队可能会因为行业及自
身业务发展过快在具体的经营管理上跟不上发展的节奏，公司亦存在在子公司快速发展过程中不能及时对有关的管理制度及
措施进行调整的可能。在未来，公司将根据业务的需要扩充业务团队、完善管理体系和管理制度，确保上市公司对各子公司、
各部门管理的有效性、连续性及协调性，并通过适时引入更多的优秀经营管理人才等方式提升管理水平。
4、人才短缺和流失的风险
互联网营销公司通常为轻资产公司，人员流动性大，如果公司不能持续为各类人才提供具有竞争力的激励机制，可能面
临人才短缺和流失的风险。公司管理团队及业务团队的稳定性，将直接影响公司各项业务特别是数字营销业务的发展和增长。
对于人才流失的控制风险，将是管控公司管理经营和业务发展的核心要素。公司通过进行股权激励、内部培训等方式，稳定
公司的核心管理和运营团队、开拓人才引进渠道，结合定向培养专业人才等多种方式，促进公司多方面吸纳优秀人才。并通
过持续完善推动企业文化建设，不断完善提升员工薪酬福利，为人才的吸收和培养造就良好的工作环境，以此稳定和壮大人
才队伍，以适应公司的发展需求。
5、商誉减值的风险
报告期末，公司商誉余额为14.83亿元。公司通过发行股份收购金源互动100%股权、微赢互动100%股权和云时空88.64%
股权，公司合并财务报表中因该等交易形成14.83亿元的商誉。若未来旗下子公司经营情况未达预期，无法实现预期收益，
公司的商誉将面临减值风险，对上市公司经营业绩产生不利影响。公司将在管理体系和财务体系等方面加强对子公司的管理
与支持，强化投后整合协同管理机制，积极发挥各子公司的优势和业务协同效应，保障被并购子公司的持续稳定健康发展。
6、对外投资项目的风险
报告期内，公司对外投资项目逐步增加，投资项目可能因多方面原因导致投资收益不及预期，甚至存在影响公司业绩的
风险。为应对这一风险，公司在投资时与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定，降低对外投资
可能发生的风险。同时，公司将通过组建自身团队和借助外部专业团队的力量，深入研究熟悉投资领域的行业情况，充分调
研，审慎决策，以最大限度降低投资风险。
7、应收账款增长过快的风险
公司重要子公司之一金源互动近两年业务规模大幅提高，业务发展迅速，资金需求增加，业务的扩展升级导致应收账款
有增长过快而流动资金短缺的风险。未来，上市公司将加强对子公司的资金管理，帮助子公司建立完善的财务制度，对子公
司的资金周转提供相应帮助。同时，建立客户信用等级制度，加强对合作方的了解与沟通，严格执行应收账款回收政策，通
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过建立信用等级制度，制定差异化的回款政策，减少和杜绝形成坏账损失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,839 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周建林 境内自然人 21.22% 135,225,900 质押 36,044,400
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 10.11% 64,388,960
财富 43 号资产管
理计划
李佳宇 境内自然人 8.33% 53,100,866 质押 36,060,000
甄勇 境内自然人 4.61% 29,366,454 质押 27,598,700
周建禄 境内自然人 4.09% 26,038,978
深圳嘉博仕创新
境内非国有法人 2.50% 15,919,045 质押 15,723,000
科技有限公司
张翔 境内自然人 1.85% 11,812,036 质押 9,560,000
陈忠伟 境内自然人 1.82% 11,607,876 质押 4,600,000
华夏人寿保险股
份有限公司－万 其他 1.57% 10,008,452
能保险产品
傅晗 境内自然人 1.28% 8,124,456
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周建禄 26,038,978 人民币普通股 26,038,978
深圳嘉博仕创新科技有限公司 15,919,045 人民币普通股 15,919,045
李佳宇 15,900,260 人民币普通股 15,900,260
华夏人寿保险股份有限公司－万
10,008,452 人民币普通股 10,008,452
能保险产品
广发信德投资管理有限公司 8,032,000 人民币普通股 8,032,000
深圳华盛瑞德科技发展有限公司 7,545,711 人民币普通股 7,545,711
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深圳盛达智硕科技发展有限公司 6,411,662 人民币普通股 6,411,662
朱岳进 3,825,095 人民币普通股 3,825,095
张翔 3,000,090 人民币普通股 3,000,090
中国人寿保险股份有限公司－传
2,675,761 人民币普通股 2,675,761
统－普通保险产品-005L-CT001 深
1、上述股东中公司控股股东及实际控制人周建林先生与公司股东周建禄先生为兄弟关
上述股东关联关系或一致行动的 系。2、上述股东中甄勇先生为股东新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）的实际
说明 控制人。3、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东朱岳进除通过普通证券账户持有 1,965,095 股外，还通过广发证券股份有限公
（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 1,860,000 股，实际合计持有 3,825,095 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
离职满半年后全
周建林 123,825,000 0 11,400,900 135,225,900 董监高承诺
部解锁
按董监高承诺分
欧阳勇斌 108,526 3,226 0 105,300 董监高承诺
批解锁
按股权激励承诺
岑嘉文 400,000 0 0 400,000 股权激励承诺
分批解限
按重组承诺、股
重组承诺，股权
李佳宇 53,100,866 15,900,260 0 37,200,606 权激励承诺分批
激励承诺
解限
按重组承诺分批
甄勇 29,358,732 0 0 29,358,732 重组承诺
解限
按重组承诺分批
陈忠伟 15,477,076 3,869,268 0 11,607,808 重组承诺
解限
重组承诺，股权 按股权激励承诺
张翔 12,545,636 3,733,690 0 8,811,946
激励承诺 分批解限
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按重组承诺分批
傅晗 10,832,556 2,708,140 0 8,124,416 重组承诺
解限
按重组承诺分批
陈阳 9,956,508 2,986,952 0 6,969,556 重组承诺
解限
按重组承诺分批
杜海燕 5,689,432 1,706,830 0 3,982,602 重组承诺
解限
按重组承诺分批
苏培 4,644,520 1,161,130 0 3,483,390 重组承诺
解限
新余市红日兴裕
投资管理中心 5,061,850 0 0 5,061,850 重组承诺 按重组承诺解限
（有限合伙）
上银基金－浦发
银行－上银基金
64,388,960 0 0 64,388,960 重组承诺 按重组承诺解限
财富 43 号资产管
理计划
新余高新区筋斗
按重组承诺分批
云投资管理中心 2,381,088 595,272 0 1,785,816 重组承诺
解限
（有限合伙）
广发信德投资管 已按重组承诺全
16,031,170 16,031,170 0 0 重组承诺
理有限公司 部解限
新余高新区众赢
已按重组承诺全
投资管理中心 174,378 174,378 0 0 重组承诺
部解限
（有限合伙）
珠海横琴安赐文
化互联股权投资 已按重组承诺全
1,263,610 1,263,610 0 0 重组承诺
基金企业（有限 部解限
合伙）
杭州好望角投资 已按重组承诺全
2,527,220 2,527,220 0 0 重组承诺
管理有限公司 部解限
按股权激励承诺
股权激励限售股
分批解限（因回
（不包括岑嘉
2,325,800 0 0 2,018,800 股权激励承诺 购 307,000 股股
文、李佳宇、张
份导致期末股份
翔）
数量减少）
合计 360,092,928 52,661,146 11,400,900 318,525,682 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、财务状况分析 （单位：元）
序号 报表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度
1 预付款项 212,174,943.28 153,558,836.65 58,616,106.63 38.17%
2 应收利息 147,603.28 229,190.23 -81,586.95 -35.60%
3 可供出售金融资产 91,937,839.81 145,338,110.71 -53,400,270.90 -36.74%
4 递延所得税资产 13,684,780.51 10,220,500.05 3,464,280.46 33.90%
5 其他流动资产 5,279,387.49 2,853,173.34 2,426,214.15 85.04%
6 应付账款 205,351,600.47 146,798,339.56 58,553,260.91 38.89%
7 应付职工薪酬 4,949,042.49 11,911,920.61 -6,962,878.12 -58.45%
8 其他综合收益 -2,183,530.37 618,223.05 -2,801,753.42 -453.19%
1.预付款项期末较期初增加38.17%，主要是移动互联网广告业务规模扩大，本期对外垫付了较多的媒体款导致。
2.应收利息期末较期初减少35.60%，主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少。
3.可供出售金融资产期末较期初减少36.74%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、
北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权。
4.递延所得税资产期末较期初增加33.90%，主要是因为报告期子公司金源互动所得税率从原来15%升为25%，导致递延所得
税资产增加。
5.其他流动资产期末较期初增加85.04%，主要是待抵扣进项税增加所致。
6.应付账款期末较期初增加38.89%，主要是移动互联网营销业务规模扩大，本期未到信用期的应付媒体款增加导致。
7.应付职工薪酬期末较期初减少58.45%，是由于本报告期发放去年年终奖。
8.其他综合收益期末较期初减少453.19%，主要是本期子公司微赢互动期末按公允价值计量的可供出售金融资产产生浮动损
失。
2、经营成果分析 （单位：元）
项次 报表项目 本期金额 上期金额 变动额 同比增减
1 财务费用 2,875,860.65 26,793.94 2,849,066.71 10,633.25%
2 营业税金及附加 1,239,881.50 2,881,260.23 -1,641,378.73 -56.97%
3 资产减值损失 5,968,131.40 10,011,514.54 -4,043,383.14 -40.39%
4 投资收益 21,191,800.25 5,035,185.10 16,156,615.15 320.87%
5 营业外收入 596,479.48 1,769,861.29 -1,173,381.81 -66.30%
6 营业外支出 2,092.41 32,749.98 -30,657.57 -93.61%
1.财务费用同比增加10,633.25%主要是因为短期借款增加，导致利息费用增加。
2.营业税金及附加同比减少56.97%，主要是报告期进项税同比增加，导致应交增值税减少，相应税金及附加减少。
3.资产减值损失同比减少40.39%，主要是报告期内应收账款增长少于去年同期，相应计提减值准备减少致使资产减值损失减
少。
4.投资收益同比增加320.87%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技
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有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权的投资收益。
5.营业外收入同比减少66.30%，主要是报告期收到的政府补助款同比减少。
6.营业外支出同比减少93.61%，主要是捐赠支出同比减少所致。
3、现金流量状况分析 （单位：元）
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
一、经营活动产生的现金 -35,675,439.92 -61,196,959.92 25,521,520.00 41.70%
流量净额
经营活动现金流入 643,145,327.34 471,184,219.07 171,961,108.27 36.50%
经营活动现金流出 678,820,767.26 532,381,178.99 146,439,588.27 27.51%
二、投资活动产生的现金 70,734,898.59 26,416,316.00 44,318,582.59 167.77%
流量净额
投资活动现金流入 71,440,076.23 92,293,914.00 -20,853,837.77 -22.60%
投资活动现金流出 705,177.64 65,877,598.00 -65,172,420.36 -98.93%
三、筹资活动产生的现金 -7,570,870.55 -91,505,389.99 83,934,519.44 91.73%
流量净额
筹资活动现金流入 30,000,000.00 40,000,000.00 -10,000,000.00 -25.00%
筹资活动现金流出 37,570,870.55 131,505,389.99 -93,934,519.44 -71.43%
四、现金及现金等价物净 27,498,217.55 -126,394,905.95 153,893,123.50 121.76%
增加额
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.70%，主要是本期代垫媒体保证金及支付的税费减少所致。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加了167.77%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限
公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权收到的现金所致。
3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加91.73%，主要是短期借款及大股东借款的本期还款额同比减少所致。
4.报告期内，现金及现金等价物净值增加121.76%，主要是短期借款及大股东借款的本期还款额同比减少以及本期转让参股
公司股权收到现金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年1-3月，公司实现营业收入679,568,621.16元，比上年同期增长了18.30%，实现营业利润67,956,223.80元，比上年
同期增长了11.97%；实现归属于母公司所有者的净利润65,647,246.59元，比上年同期增长12.52%；归属于母公司所有者的扣
除非经常损益的净利润43,721,154.19元，比上年同期下降15.41%。
公司移动互联网营销业务正常开展、经营稳定，受宏观经济影响及行业竞争加剧影响，经营性损益较上年同期有所下降。
报告期实现投资收益2119万元，较上年同期增长较大，主要因为公司转让了参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%
股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
名次 2017年1-3月采购金额 占 报 告 期 采 购 总 名次 2016年1-3月采购金额 占报告期采购总
（元） 额比例（%) （元） 额比例（%)
第一名 199,360,041.28 33.64% 第一名 126,812,891.97 26.68%
第二名 60,782,866.52 10.26% 第二名 48,377,358.46 10.18%
第四名 51,234,588.23 8.64% 第三名 47,646,577.60 10.02%
第三名 47,433,668.87 8.00% 第四名 14,548,592.43 3.06%
第五名 46,622,796.30 7.87% 第五名 14,223,890.36 2.99%
合计 405,433,961.20 68.41% 合计 251,609,310.82 52.93%
报告期内，公司前五名供应商新增了两家，上述一家为公司全资子公司金源互动国内手机应用、搜索及APP 供应商，另外
一家为公司全资子公司金源互动和云时空的供应商。前五大供应商与上年同期相比有部分变化，公司的媒体渠道更加多元化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
名次 2017年1-3月销售收入 占报告期销售总 名次 2016年1-3月销售收入 占报告期销售总
（元） 额比例（%） （元） 额比例（%）
第一名 131,626,234.38 19.38% 第一名 72,821,093.91 12.68%
第二名 27,025,916.86 3.98% 第二名 60,201,916.39 10.48%
第三名 22,265,912.12 3.28% 第三名 22,378,714.32 3.90%
第四名 19,689,573.84 2.90% 第四名 16,771,871.86 2.92%
第五名 17,293,823.60 2.55% 第五名 12,793,867.94 2.23%
合计 217,901,460.80 32.08% 合计 184,967,464.42 32.20%
报告期内，公司前五大客户与上年同期相比，新增了三家，上述三家中有两家为公司全资子公司金源互动国内手机应用、
APP广告客户，另外一家为公司全资子公司云时空、和金源互动的客户。 但前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影
响 公司不存在依赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
在业务经营方面，公司主要精力仍然放在发展互联网营销业务上。报告期，公司在维护既有客户的同时也在努力挖掘新
客户和开拓新的业务区域，以减轻经济环境变化和市场竞争加剧给公司带来的影响。在百度大量缩减核心代理商的情况下成
功和百度续约核心代理商，公司延续五星级代理资质，并开拓了多个品牌手机应用市场，增强与网服、电商、旅游、金融等
多家广告主的全方位合作和品牌大客户的长期合作关系。
在投资并购方面，由于公司拟购买北京小子科技有限公司86.5%股权及无锡线上线下网络技术有限公司90%股权的2016
年的重大资产重组事宜未获得中国证监会审核通过，公司结合自身发展战略考虑，转让了持有的全部北京小子科技有限公司
13.5%股权和全部无锡线上线下网络技术有限公司10%股权。另外公司根据投资项目的实际情况，结合公司对投资回报的考
10
广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
虑，转让了上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权。
在公司治理及内部管理方面，公司进一步完善了公司治理和内部控制方面的机制和制度，加强了对控股子公司的权限管
理和审批制度建设，加强了内审部门对公司内部财务、业务的管理和协调，进一步完善了公司管理体系。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 63,774.4
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 6,751.22
已累计投入募集资金总额 57,302.4
注（1）
累计变更用途的募集资金总额比例 56.07%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
系列化电涌保护器
5,290.2 5,290.2 1,213.4
（SPD）开发技术改 是 12,041.49 0 100.00% 0 否 是
7 7 3
造项目
支付金源互动股权 5,779.9 5,779.9 1,704.8
否 0 100.00% 209.77 是 否
价 2 2 1
支付微赢互动的股 3,379.8
否 30,240 30,240 0 26,240 86.77% 593.43 是 否
权价款 2
支付云时空的股权 1,093.2
否 9,972 9,972 0 7,500 75.21% 239.72 是 否
价款 4
11
广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还股东借款和银
否 7,197.4 7,197.4 0 7,197.4 100.00% 是 否
行贷款
永久性补充流动资
否 971.3 0 971.3 100.00% 是 否
金
59,450. 52,978.
承诺投资项目小计 -- 59,450.89 0 -- -- 1,042.92 7,391.3 -- --
89 89
超募资金投向
支付金源互动股权 2,663.5 2,663.5
2,663.51 0 100.00%
价款 1 1
补充流动资金（如
-- 1,660 1,660 0 1,660 100.00% -- -- -- -- --
有）
4,323.5 4,323.5
超募资金投向小计 -- 4,323.51 0 -- -- -- --
1 1
63,774. 57,302.
合计 -- 63,774.4 0 -- -- 1,042.92 7,391.3 -- --
4 4
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能，但是近年
来，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，电涌保护产品业务的市场开拓不如预期，且公司
自 2014 年来，在产业升级转型的战略引导下，积极拓展移动互联网行业业务，移动互联网行业已成
为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务，只会损害公司和股东的利
益。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司
项目可行性发生重
拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金 971.30 万元及产生的利息用于永久补充流动资金。2015 年
大变化的情况说明
11 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目”,
并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计 971.30 万元及其产生的利息(利息最终核销时的金额为 24 万
元)永久补充流动资金。2015 年 12 月 14 日，公司召开 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
适用
（1）2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 800 万元永久补充与公司日常经营相关的流动
超募资金的金额、用 资金。（2）2014 年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募
途及使用进展情况 资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 860 万元的超募资金永久补充与公司日常经营相关的流动
资金。（3）2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《调整募集资金使用计划
并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款》的议案，同意公司将剩余
的全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
12
广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投
先期投入及置换情
入募集资金投资项目自筹的议案》，全体董事一致同意以募集资金 494.08 万元置换公司预先投入募集
况
资金项目的自筹资金。
适用
2013 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资
金的议案》，全体董事一致同意公司使用 1,500 万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。2013 年 9
月 24 日，公司已将上述 1,500 万元超募资金全部归还至募集资金专项账户。2013 年 10 月 18 日，公
司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体
董事一致同意公司使用 1,500 万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。2014 年 4 月 10 日，公司已
将上述 1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2014 年 4 月 14 日，公司第二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致
用闲置募集资金暂
同意使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 14 日，公司已将上述 1,500 万元
时补充流动资金情
闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第二十三次会议
况
审议通过了《关于使用 1500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用
闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。2015 年 2 月 10 日，公司已将上述 1500 万元闲置超募资
金全部归还至募集资金专项账户。2015 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分闲置募集资金 64,000,000.00 元用于暂时补充公司的流动资金。2016 年 11 月 3 日，公司已将上述
64,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。2017 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第四十七次会
议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000,000.00 元用于暂时补充公司的流动资金。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：注（1） 首次募集资金净额为 16,365.00 万元，其中，包含了募集资金 12,041.49 万元和超募资金 4,323.51 万元。变更用
途的募集资金总额比例 56.07%=累计变更用途的募集资金总额 6,751.22 万元/ 募集资金 12,041.49 万元。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
13
广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东明家联合移动科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 235,787,461.92 208,289,244.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 678,152,225.44 593,797,601.11
预付款项 212,174,943.28 153,558,836.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 147,603.28 229,190.23
应收股利
其他应收款 91,502,665.10 105,801,969.27
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,279,387.49 2,853,173.34
流动资产合计 1,223,044,286.51 1,064,530,014.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 91,937,839.81 145,338,110.71
15
广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,862,801.47 23,004,206.55
投资性房地产 9,716,639.14 9,896,785.56
固定资产 9,689,369.91 10,101,244.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,804,566.12 48,471,890.27
开发支出
商誉 1,482,604,384.87 1,482,604,384.87
长期待摊费用 1,086,535.24 1,173,403.23
递延所得税资产 13,684,780.51 10,220,500.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,677,386,917.07 1,730,810,526.22
资产总计 2,900,431,203.58 2,795,340,541.19
流动负债：
短期借款 178,500,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 205,351,600.47 146,798,339.56
预收款项 22,814,807.24 26,858,328.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,949,042.49 11,911,920.61
应交税费 24,181,922.78 20,108,248.66
应付利息 302,094.46 263,264.60
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利 7,741,212.28 7,743,698.98
其他应付款 167,076,528.14 207,743,717.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 35,913,644.59 32,932,953.00
流动负债合计 646,830,852.45 604,360,471.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,280,357.61 20,280,357.61
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,782,916.96 7,647,004.18
其他非流动负债 29,720,000.00 29,720,000.00
非流动负债合计 56,783,274.57 57,647,361.79
负债合计 703,614,127.02 662,007,833.55
所有者权益：
股本 637,174,024.00 637,481,024.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,891,047.93 1,266,525,099.18
减：库存股 30,537,826.80 34,117,753.80
其他综合收益 -2,183,530.37 618,223.05
专项储备
盈余公积 11,917,316.84 11,917,316.84
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 316,556,044.96 250,908,798.37
归属于母公司所有者权益合计 2,196,817,076.56 2,133,332,707.64
少数股东权益
所有者权益合计 2,196,817,076.56 2,133,332,707.64
负债和所有者权益总计 2,900,431,203.58 2,795,340,541.19
法定代表人：梁玉英 主管会计工作负责人：岑嘉文 会计机构负责人：岑嘉文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,472,012.78 92,349,620.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 147,603.28 229,190.23
应收股利
其他应收款 189,876,504.53 201,761,055.92
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,924,194.46 1,176,961.60
流动资产合计 330,420,315.05 295,516,827.82
非流动资产：
可供出售金融资产 28,006,761.07 78,113,631.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,859,931,258.08 1,859,931,258.08
投资性房地产 9,716,639.14 9,896,785.56
固定资产 6,872,395.16 6,989,609.69
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,073,133.56 2,140,190.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 424,801.39 496,779.92
递延所得税资产 1,793,714.23 1,793,655.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,908,818,702.63 1,959,361,911.27
资产总计 2,239,239,017.68 2,254,878,739.09
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,500.00 34,500.00
预收款项
应付职工薪酬 1,399,031.93 1,791,701.67
应交税费 110,997.94 203,629.87
应付利息 144,666.68 144,666.68
应付股利 21,212.28 23,698.98
其他应付款 188,603,003.90 221,320,538.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 576,840.80 746,752.15
流动负债合计 260,903,253.53 294,265,487.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 29,720,000.00 29,720,000.00
非流动负债合计 29,720,000.00 29,720,000.00
负债合计 290,623,253.53 323,985,487.56
所有者权益：
股本 637,174,024.00 637,481,024.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,979,714.11 1,266,613,765.36
减：库存股 30,537,826.80 34,117,753.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,917,316.84 11,917,316.84
未分配利润 66,082,536.00 48,998,899.13
所有者权益合计 1,948,615,764.15 1,930,893,251.53
负债和所有者权益总计 2,239,239,017.68 2,254,878,739.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 679,568,621.16 574,429,045.71
其中：营业收入 679,568,621.16 574,429,045.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 632,804,197.61 518,772,088.62
其中：营业成本 592,889,329.08 475,376,473.06
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,239,881.50 2,881,260.23
销售费用 2,908,976.94 3,959,571.12
管理费用 26,922,018.04 26,516,475.73
财务费用 2,875,860.65 26,793.94
资产减值损失 5,968,131.40 10,011,514.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,191,800.25 5,035,185.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
-141,405.08 -107,180.33
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,956,223.80 60,692,142.19
加：营业外收入 596,479.48 1,769,861.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,092.41 32,749.98
其中：非流动资产处置损失 479.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,550,610.87 62,429,253.50
减：所得税费用 2,903,364.28 4,088,200.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,647,246.59 58,341,053.01
归属于母公司所有者的净利润 65,647,246.59 58,341,053.01
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2,801,753.42 1,522,129.46
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,801,753.42 1,522,129.46
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,801,753.42 1,522,129.46
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-2,799,390.00 1,832,328.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,363.42 -310,198.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 62,845,493.17 59,863,182.47
归属于母公司所有者的综合收益
62,845,493.17 59,863,182.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.0900
（二）稀释每股收益 0.10 0.0900
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁玉英 主管会计工作负责人：岑嘉文 会计机构负责人：岑嘉文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 299,027.04 3,906,193.91
减：营业成本 197,031.78 3,735,998.41
税金及附加 116,474.15 16,480.88
销售费用 49,854.35
管理费用 4,941,934.25 5,601,314.20
22
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财务费用 -192,718.72 -170,367.82
资产减值损失 233.48 -166,000.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,333,205.33 3,703,459.80
列）
其中：对联营企业和合营企
-107,180.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,569,277.43 -1,457,625.54
加：营业外收入 516,393.48 0.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,092.41 32,077.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,083,578.50 -1,489,702.62
列）
减：所得税费用 -58.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,083,636.87 -1,489,702.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 17,083,636.87 -1,489,702.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,443,955.79 460,818,973.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,138,356.32
收到其他与经营活动有关的现
17,701,371.55 8,226,888.90
金
经营活动现金流入小计 643,145,327.34 471,184,219.07
购买商品、接受劳务支付的现金 618,079,581.27 444,278,216.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,438,624.79 11,409,099.45
现金
支付的各项税费 9,707,069.92 20,202,268.20
支付其他与经营活动有关的现
30,595,491.28 56,491,594.36
金
经营活动现金流出小计 678,820,767.26 532,381,178.99
经营活动产生的现金流量净额 -35,675,439.92 -61,196,959.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,106,870.90
取得投资收益收到的现金 21,333,205.33
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
92,293,914.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 71,440,076.23 92,293,914.00
购建固定资产、无形资产和其他
205,177.64 113,598.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,764,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
500,000.00
金
投资活动现金流出小计 705,177.64 65,877,598.00
投资活动产生的现金流量净额 70,734,898.59 26,416,316.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000.00 130,682,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,460,943.55 823,099.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
33,609,927.00
金
筹资活动现金流出小计 37,570,870.55 131,505,389.99
筹资活动产生的现金流量净额 -7,570,870.55 -91,505,389.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,629.43 -108,872.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,498,217.55 -126,394,905.95
加：期初现金及现金等价物余额 208,289,244.37 368,456,685.45
六、期末现金及现金等价物余额 235,787,461.92 242,061,779.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,962,262.64
收到的税费返还 406,653.93
收到其他与经营活动有关的现
1,369,710.66 10,628,130.75
金
经营活动现金流入小计 1,369,710.66 18,997,047.32
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,900,134.16 904,607.54
现金
支付的各项税费 1,133,590.81 1,071,972.28
支付其他与经营活动有关的现
1,992,541.21 86,420,593.88
金
经营活动现金流出小计 5,026,266.18 88,397,173.70
经营活动产生的现金流量净额 -3,656,555.52 -69,400,126.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,106,870.90
取得投资收益收到的现金 34,943,205.33
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
98,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计 85,050,076.23 98,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
73,438.00 52,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,948,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
500,000.00
金
投资活动现金流出小计 573,438.00 56,000,500.00
投资活动产生的现金流量净额 84,476,638.23 41,999,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,087,763.00 261,346.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
33,609,927.00
金
筹资活动现金流出小计 34,697,690.00 121,161,346.87
筹资活动产生的现金流量净额 -34,697,690.00 -81,161,346.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
41,612.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,122,392.71 -108,520,360.67
加：期初现金及现金等价物余额 92,349,620.07 219,451,460.01
六、期末现金及现金等价物余额 138,472,012.78 110,931,099.34
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广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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