证券号码：300245        证券简称：天玑科技         公告编号：2018-003


                            上海天玑科技股份有限公司
                 关于以闲置自有资金进行现金管理的进展公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时

会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以闲置自有资金进行现金

管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，

拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，

期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一

时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股

东大会审议通过之日起 1 年有效期内可以滚动使用。



       一、 本次以闲置自有资金委托理财的主要情况

                                                                        单位：万元

认购      受托     产品名称       产品类   委托理 资金 起始      到期      预计年

方        人名                    型       财金额 来源 日        日        化收益

          称                                                               率

天玑      兴业     “金雪球-优    保本开   11,310 自有 2018      2018      4.70%

科技      银行     悦”保本开放   放式理           资金 年 1 月 年 4 月

          南外     式理财产品     财产品                 15 日   15 日

          滩支     （3M）

          行

天玑      华泰     华泰证券恒益   本金保   5,000   自有 2018     2018      4.70%

科技      证券     18005 号收益   障型收           资金 年 1 月 年 7 月

          股份     凭证（产品代   益凭证                 19 日   18 日

          有限     码：SAU005）
          证券号码：300245      证券简称：天玑科技    公告编号：2018-003
          公司

注：公司与受托方不存在关联关系



       二、投资风险分析及风险控制措施

   1、投资风险

   （1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收

益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。

   （2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。

   （3）相关工作人员的操作和监控风险。

   （4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融

市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、

投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风

险。

   2、针对投资风险，拟采取措施如下

   （1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

   （2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监

督。

   （3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

   （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。



   三、对公司的影响分析

   1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流

动性好的短期保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会

影响公司主营业务的正常开展。

   2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高

资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利

益。
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四、备查文件

1、兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品购买凭证。

2、华泰证券恒益 18005 号收益凭证产品说明书。



特此公告！

                                               上海天玑科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二○一八年一月十八日