天玑科技:关于以闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-06-04
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2018-037
上海天玑科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次临时会议及 2018 年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使
用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的闲
置自有资金购买安全性高、流动性好,期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内,资金可以
滚动使用,且公司在任一时点,闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品
的额度在股东大会审议通过之日起 1 年有效期内可以滚动使用。
一、 本次以闲置自有资金委托理财的主要情况
单位:万元
认 受托人 产品名称 产品 委托 资金 起始日 到期终止日 预计年
购 名称 类型 理财 来源 化收益
方 金额 率
天 中信银 中信理财之共赢 保本 5,000 自有 2018 年 5 2018 年 8 月 4.7%-5.
玑 行股份 利率结构 20160 浮动 资金 月 23 日 22 日 2%【详见
科 有限公 期人民币结构性 收益、 注 2】
技 司上海 理财产品(产品 封闭
分行 代码: 式
C185Q0160)
天 中信银 中信理财之共赢 保本 3,000 自有 2018 年 6 2018 年 9 月 4.7%-5.
玑 行股份 利率结构 20282 浮动 资金 月1日 12 日 2%【详见
科 有限公 期人民币结构性 收益、 注 2】
技 司上海 理财产品(产品 封闭
分行 代码: 式
C185R0182)
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2018-037
注 1:公司与受托方不存在关联关系
注 2:产品年化收益确定方式如下:
(1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR”利率小于或
等于 8.00%,产品年化收益为 4.7%。
(2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR”利率大于
8.00%,产品年化收益为 5.2%。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金
安全,因此投资存在政策风险。
(2)由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
(4)由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运
行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,
进而影响理财产品的资金安全,因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下
(1)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(2)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
(3)公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不
影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,有
利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2018-037
四、前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财的主要情况
认购 受托 产品名称 产品 委托理 资金 起始日 到期日 预计年化 备注
方 人名 类型 财金额 来源 收益率
称
天玑 华泰 晟益 18071 本金 5,039 自有 2018 年 2018 年 可以获得 未到
科技 证券 号收益凭证 保障 资金 4 月 27 10 月 19 的凭证收 期
股份 产品(产品代 型收 日 日 益取决于
有限 码:SZ7771) 益凭 所挂钩的
公司 证 【中证
500 指数】
价格的变
化。
天玑 兴业 “金雪球-优 保本 2,330 自有 2018 年 2018 年 4.70% 未到
科技 银行 悦”保本开放 开放 资金 4 月 25 7 月 24 期
南外 式理财产品 式理 日 日
滩支 (3M) 财产
行 品
天玑 兴业 “金雪球-优 保本 11,460 自有 2018 年 2018 年 4.70% 未到
科技 银行 悦”保本开放 开放 资金 4 月 18 7 月 17 期
南外 式理财产品 式理 日 日
滩支 (3M) 财产
行 品
天玑 华泰 华泰证券恒 本金 5,000 自有 2018 年 2018 年 4.70% 未到
科技 证券 益 18005 号 保障 资金 1 月 19 7 月 18 期
股份 收益凭证(产 型收 日 日
有限 品代码: 益凭
公司 SAU005) 证
天玑 兴业 “金雪球-优 保本 2,000 自有 2018 年 2018 年 4.60% 未到
科技 银行 悦”保本开放 开放 资金 5月9 8月8日 期
证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2018-037
南外 式理财产品 式理 日
滩支 (3M) 财产
行 品
天玑 华泰 华泰证券聚 本金 5,000 自有 2018 年 2018 年 固定收益+ 已到
科技 证券 益 18202 号 保障 资金 1 月 24 4 月 25 浮动收益 期赎
股份 收益凭证(产 型收 日 日 回
有限 品代码: 益凭
公司 SAU686) 证
天玑 兴业 “金雪球-优 保本 11,310 自有 2018 年 2018 年 4.70% 已到
科技 银行 悦”保本开放 开放 资金 1 月 15 4 月 15 期赎
南外 式理财产品 式理 日 日 回
滩支 (3M) 财产
行 品
天玑 兴业 “金雪球-优 保本 2,300 自有 2018 年 2018 年 4.90% 已到
科技 银行 悦”保本开放 开放 资金 1 月 22 4 月 22 期赎
南外 式理财产品 式理 日 日 回
滩支 (3M) 财产
行 品
五、备查文件
1、中信银行结构性存款协议。
特此公告!
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月四日