证券代码：300247          证券简称：乐金健康        公告编号：2018－098




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

             关于使用自有资金进行投资理财的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18

日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投

资理财的议案》，同意公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财。具体

内容如下：

    一、概述

    1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在

不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财，在风险可

控的前提下使公司收益最大化。

    2、投资主体：公司或公司控股子公司。

    3、投资额度：公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财，在上述

额度内，资金可以滚动使用。

    4、投资对象：公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行

理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理

财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中

规定的风险投资的投资范围。

    5、资金来源：公司自有资金

    6、投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银

行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1

年内有效。

    二、投资风险分析及风险控制措施
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    1、投资风险：

    （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

投资的实际收益不可预期。

    （2）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品，不得用于证

券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资

风险。

    （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

    （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品

的购买以及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保

公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理

财，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体

业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

    1、独立董事的独立意见：公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资

金，公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金

安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有
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资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财

务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性

可以得到保证。因此，同意公司使用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财

事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

    2、监事会发表意见如下：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较

好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险

理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响

到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法

律法规的规定。因此，同意公司使用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财

事项。

       五、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

    （二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

    （三）公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。



                                              安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2018 年 12 月 19 日