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公司公告

新开普:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-04-14  

						                                                              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


             证券代码:300248                   证券简称:新开普                    公告编号:2018-041


                                            新开普电子股份有限公司

                   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

           记载、误导性陈述或重大遗漏。


                 新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月15日召开的
             第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,2018年4月10日召开的2017
             年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
             同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金不超过人
             民币30,000万元进行现金管理,购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的
             投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效,单个投资产品的投资
             期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事
             长行使该项投资决策并签署相关合同文件。
                 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见
             公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
                 2018年4月12日,公司使用部分闲置自有资金购买了相关投资产品,现就相
             关事宜公告如下:
                 一、本次现金管理的主要情况
                 1、产品基本情况
                                 现金管理
                                                                                    预期年化收     产品
  签约方         产品名称          金额        产品起始日           产品到期日                                 资金类型
                                                                                       益率        类型
                                 (万元)
               工银理财-共
中国工商银     赢3号法人人                                                                        非保本
                                                                                                               闲置自有
行郑州南阳     民币理财产品       2,000.00    2018年4月17日      2018年10月16日           5.00%   浮动收
                                                                                                               资金
路支行         豫 2018 年 第                                                                      益型
               017期
招商银行股     华润信托润泽                                                                       非保本
                                                                                                               闲置自有
份有限公司     136 号 信 托 计    2,000.00    2018年4月18日      2018年6月29日            5.30%   浮动收
                                                                                                               资金
郑州分行       划42期                                                                             益型



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                                                             关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


                 2、主要风险提示
                 公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,使用自有资
            金进行现金管理选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,均不
            用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,
            风险可控。
                 二、风险控制措施
                 1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,确保不影响
                 公司日常资金周转需要。
                 2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同
            文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析
            和跟踪投资投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控
            制投资风险。
                 3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对
            自有资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审
            计委 员会。
                 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
            请专业机构进行审计。
                 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
                 三、对公司的影响
                 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的正常生产经营。
            通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司
            的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
                 四、前十二个月内进行现金管理的主要情况
                 1、公司前十二个月购买投资产品的情况

                       现金管理金                                                                              实际损
                                      产品起      产品到       预期年化         产品     资金     是否到期
签约方      产品名称        额                                                                                 益金额
                                       始日        期日         收益率          类型     类型       赎回
                         (万元)                                                                              (元)
                                                              小 于 7 天 为
交通银行
                                                              1.80% ; 7 天     保本浮
郑州高新   蕴通财富                   2017 年 5                                          闲置自
                           3,700.00               持续运作    ( 含 )-14 天 为   动收益               是       231,321.92
技术开发   日增利S款                  月 19 日                                           有资金
                                                              2.50% ; 14 天    型
区支行
                                                              ( 含 )-30 天 为



                                                    第2页 共6页
                                                             关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

                                                              2.85% ; 30 天

                                                              ( 含 )-90 天 为

                                                              2.95% ; 90 天

                                                              (含)以上为

                                                              3.05%

中国民生
           与利率挂钩                                                           保本浮
银行股份                            2017 年 5   2017 年 8                                闲置自
           的结构性产    1,000.00                                   4.00%       动收益            是          102,222.22
有限公司                            月 24 日    月 24 日                                 有资金
           品                                                                   型
郑州分行
郑州银行
股份有限   2017052500
                                    2017 年 5   2017 年 9                       结构性   闲置自
公司经济   1结构性存     5,000.00                                   4.10%                         是          556,027.39
                                    月 25 日    月1日                           存款     有资金
技术开发   款
区支行
郑州银行
股份有限   2017052700                                                                    暂时闲
                                    2017 年 5   2017 年 11                      结构性
公司经济   2结构性存    10,000.00                                   4.60%                置募集   是          2,318,904.11
                                    月 27 日    月 27 日                        存款
技术开发   款                                                                            资金
区支行
交通银行
           蕴通财富
郑州高新                            2017 年 6   2017 年 7                       保证收   闲置自
           日增利提升    5,000.00                                   3.80%                         是          161,369.86
技术开发                            月5日       月6日                           益型     有资金
           31天
区支行
           中国工商银
中国工商
           行保本型法                                                           保本浮
银行郑州                            2017 年 6   2017 年 7                                闲置自
           人35天稳利    1,000.00                                   3.00%       动收益            是           28,767.12
南阳路支                            月2日       月6日                                    有资金
           人民币理财                                                           型
行
           产品
中国建设
           乾元保本型
银行股份                                                                        保本浮   暂时闲
           人民币理财               2017 年 6   2017 年 9
有限公司                 4,000.00                                   3.99%       动收益   置募集   是          393,534.25
           2017年第33               月 14 日    月 11 日
郑州市行                                                                        型       资金
           期
政区支行
郑州银行
           2017071000
经济技术                            2017 年 7   2017 年 10                      结构性   闲置自
           1结构性存     3,000.00                                   4.25%                         是          321,369.86
开发区支                            月 10 日    月 10 日                        存款     有资金
           款
行
中国民生   与利率挂钩
                                    2017 年 7   2017 年 8                       结构性   闲置自
银行郑州   的结构性产    2,000.00                                   4.00%                         是           84,444.44
                                    月 11 日    月 18 日                        存款     有资金
分行       品(CNYS)
招商银行
股份有限   H0001232                 2017 年 7   2017 年 10                      结构性   闲置自
                         2,000.00                                   3.72%                         是          185,490.41
公司郑州   结构性存款               月 26 日    月 25 日                        存款     有资金
分行


                                                   第3页 共6页
                                                                关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

招商银行
股份有限   CZZ00068                   2017 年 8    2017 年 11                 结构性   闲置自
                           4,000.00                                  4.15%                           是          418,410.96
公司郑州   结构性存款                 月 15 日     月 15 日                   存款     有资金
分行
           上海浦东发
上海浦东
           展银行利多                              产品成立
发展银行
           多对公结构                 2017 年 8    日(不含                   结构性   闲置自
股份有限                   2,000.00                                  4.15%                           是          205,194.44
           性存款固定                 月 25 日     当日)后                   存款     有资金
公司郑州
           持   有    期                           第 90 天
分行
           JG902期
中国民生
           与利率挂钩                                                         保本浮
银行股份                              2017 年 8    2017 年 11                          闲置自
           的结构性产      1,000.00                                  4.20%    动收益                 是          106,166.67
有限公司                              月 25 日     月 24 日                            有资金
           品                                                                 型
郑州分行
郑州银行
股份有限   结构性存款
                                      2017 年 9    2017 年 12                 结构性   闲置自
公司经济   ( 20170901     5,000.00                                  4.11%                           是          512,342.47
                                      月1日        月1日                      存款     有资金
技术开发   001)
区支行
           中国建设银
中国建设
           行“乾元-
银行股份                                                                      保本浮   暂时闲
           众享”保本                 2017 年 9    2017 年 11
有限公司                   3,500.00                                  3.40%    动收益   置募集        是          156,493.15
           型人民币理                 月 19 日     月6日
郑州市行                                                                      型       资金
           财产品2017
政区支行
           年第73期
郑州银行
股份有限   结构性存款                 2017    年                              保本浮
                                                   2018 年 1                           闲置自
公司经济   ( 20171010     3,000.00   10 月 10                       3.90%    动收益                 是          314,136.99
                                                   月 16 日                            有资金
技术开发   001)                      日                                      型
区支行
招商银行
                                      2017    年
股份有限   CZZ00072                                2018 年 1                  结构性   闲置自
                           3,000.00   10 月 26                       4.20%                           是          317,589.04
公司郑州   结构性存款                              月 26 日                   存款     有资金
                                      日
分行
郑州银行
股份有限   结构性存款                                                                  暂时闲
                                      2018 年 4    2018 年 7                  结构性
公司经济   ( 20180411     3,000.00                                  4.90%             置募集      不适用         不适用
                                      月 11 日     月 11 日                   存款
技术开发   001)                                                                       资金
区支行
郑州银行
股份有限   结构性存款                                                                  暂时闲
                                      2018 年 4    2018 年 10                 结构性
公司经济   ( 20180411     2,000.00                                  4.95%             置募集      不适用         不适用
                                      月 11 日     月 11 日                   存款
技术开发   002)                                                                       资金
区支行


                                                      第4页 共6页
                                                              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

郑州银行
股份有限   结构性存款                                                                暂时闲
                                      2018 年 4   2019 年 1                 结构性
公司经济   ( 20180411     6,000.00                                5.00%             置募集      不适用        不适用
                                      月 11 日    月 11 日                  存款
技术开发   003)                                                                     资金
区支行
中国银行
股份有限
           中银平稳理                                                       非保本
公司郑州                              2018 年 4   2018 年 7                          闲置自
           财计划-智       5,000.00                                5.00%    浮动收               不适用        不适用
高新技术                              月 11 日    月6日                              有资金
           荟系列                                                           益型
产业开发
区支行


                    2、公司于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
            司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》,批准全资子公司北京迪科远
            望科技有限公司(以下简称“迪科远望”)使用不超过2,000万元闲置自有资金购
            买银行保本型理财产品,有效期限为1年,自董事会审议通过之日起12个月内, 在
            上述额度内资金可以滚动使用,并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权,并
            由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。董事会
            授权期限于2017年6月1日到期,迪科远望于2017年5月27日将理财产品全部予以
            赎回。
                    公司于2017年7月14日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资
            子公司使用自有资金进行委托理财的议案》,批准全资子公司迪科远望使用不超
            过3,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品,有效期限为1年,自董事会
            审议通过之日起12个月内,在上述额度内资金可以滚动使用,并授权迪科远望管
            理层行使该项投资决策权,并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会
            通过之日起12个月内。
                    迪科远望购买理财产品的具体情况请见公司刊登在中国证监会指定创业板
            信息披露网站上的相关公告。
                    五、备查文件
                    1、工商银行共赢3号法人人民币理财产品豫2018年第017期产品说明书;
                    2、招商银行代理信托计划交易业务申请表;
                    3、华润信托润泽136号集合资金信托计划募集通知书(第42期)。


                    特此公告。

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     关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


                     新开普电子股份有限公司
                               董 事 会
                       二〇一八年四月十四日




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