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公司公告

新开普:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2020-01-16  

						                                             关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告


            证券代码:300248               证券简称:新开普                         公告编号:2020-003


                                        新开普电子股份有限公司

            关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行

                                            现金管理的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

           记载、误导性陈述或重大遗漏。

               新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月30日召开的
           第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,2019年4月19日召
           开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
           的议案》,同意公司(含公司全资子公司、控股子公司)在确保日常运营和资金
           安全的前提下,使用部分闲置自有资金共计不超过人民币30,000万元进行现金管
           理,购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司
           股东大会审议通过之日起有效,单个投资产品的投资期限不超过12个月,在授权
           额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署
           相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期
           赎回。
               公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在
           中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
               一、已到期赎回的现金管理产品
               公司于2019年12月12日与国泰君安证券股份有限公司签订购买相关产品的
           协议,并于2019年12月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关
           公告,上述现金管理产品具体情况如下:
                               现金管理                                               预期年
  签约方        产品名称         金额        产品起始日           产品到期日          化收益       产品类型         资金类型
                               (万元)                                                 率
              国泰君安证券
国泰君安证
              睿博系列尧睿                                                                                          部分闲置
券股份有限                      3,000.00   2019年12月13日       2020年1月13日           3.30%     本金保障型
              19054 号收益凭                                                                                        自有资金
公司
              证

               2019年12月12日与国泰君安证券股份有限公司购买的现金管理产品已于

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                                            关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告


           2020年1月13日到期赎回3,000万元,获得投资收益84,082.19元。
               二、本次现金管理的主要情况
               2020年1月14日,公司与国泰君安证券股份有限公司签订了购买相关产品的
           协议,现就相关事宜公告如下:
               1、产品基本情况

                              现金管理                                               预期年
  签约方       产品名称         金额        产品起始日           产品到期日          化收益       产品类型         资金类型
                              (万元)                                                 率
             国泰君安证券
国泰君安证
             睿博系列尧睿                                                                                          部分闲置
券股份有限                     5,000.00   2020年1月15日        2020年2月13日           2.80%     本金保障型
             20003 号收益凭                                                                                        自有资金
公司
             证


               截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计
           金额为7,200万元,其中全资子公司北京迪科远望科技有限公司(以下简称“迪
           科远望”)使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为2,200万元;
           使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,000万元。
               2、主要风险提示
               公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,使用自有资
           金进行现金管理选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,均不
           用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,
           风险可控。
               三、风险控制措施
               1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,确保不影响
           公司日常资金周转需要。
               2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同
           文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析
           和跟踪投资投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控
           制投资风险。
               3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对
           自有资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审
           计委员会。


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                                                    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告


                     4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
                 请专业机构进行审计。
                     5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
                     四、对公司的影响
                     公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的正常生产经营。
                 通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司
                 的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
                     五、前十二个月内进行现金管理的主要情况
                     1、公司前十二个月购买相关现金管理产品的情况

                           现金管理金                                                                                        实际损
                                         产品起       产品到       预期年化       产品        资金       是否到期
签约方       产品名称          额                                                                                            益金额
                                          始日         期日            收益率     类型        类型         赎回
                            (万元)                                                                                         (元)
渤海银 行   渤 海 银 行
                                         2018 年                                 保本浮      暂时闲
股份有 限   【S18343】号                             2019年1
                              3,000.00   4 月 16                       5.00%     动收益      置募集            是          1,130,137.23
公司郑 州   结构性存款                               月16日
                                         日                                      型          资金
分行        产品
                                                                                                        ①2018 年 12 月

                                                                                                        5 日赎回 300 万

                                                                                                        元;

                                                                                                        ②2019 年 2 月

                                                                                                        15 日赎回 200

                                                                                                        万元;
                                                                  以      3M
                                                                                                        ③2019 年 3 月
                                                                  Shibor 基
交通银 行   交通银行蕴                                                                                  22 日赎回 100
                                         2018 年                  准比较值                   暂时闲
郑州高 新   通财富活期                               持续运                      价格结                 万元;
                              1,800.00   8 月 17                  及存续期                   置募集                         476,615.07
技术开 发   结构性存款 S                             作                          构型                   ④2019 年 6 月
                                         日                       限确定预                   资金
区支行      款                                                                                          10 日赎回 200
                                                                  期年化收
                                                                                                        万元;
                                                                  益率
                                                                                                        ⑤2019 年 7 月

                                                                                                        26 日赎回 200

                                                                                                        万元;

                                                                                                        ⑥2019 年 10 月

                                                                                                        23 日赎回 800

                                                                                                        万元。

渤海银 行   渤 海 银 行
                                         2018 年                                 保本浮      暂时闲
股份有 限   【 S181267】                             2019年4
                              2,700.00   10 月 19                      4.245%    动收益      置募集            是          543,243.78
公司郑 州   号结构性存                               月10日
                                         日                                      型          资金
分行        款产品
郑州银 行   郑州银行金        1,400.00   2018 年     2019年4           3.90%     封闭式      暂时闲            是          246,821.92


                                                          第3页 共6页
                                                    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告


股份有 限   梧桐畅享 224                 10 月 19    月2日                       保本浮      置募集
公司经 济   号人民币理                   日                                      动收益      资金
技术开 发   财产品                                                               理财计
区支行                                                                           划
            上海浦东发
上海浦 东
            展银行利多
发展银 行                                2019 年                                             暂时闲
            多     公    司                          2019年2                     结构性
股份有 限                     3,000.00   1 月 11                       4.00%                 置自有          是            113,333.33
            19JG0198 期                              月15日                      存款
公司郑 州                                日                                                  资金
            人民币对公
建西支行
            结构性存款
郑州银 行
股份有 限
                                         2019 年                                             暂时闲
公司高 新                                            2019年7                     结构性
            结构性存款        6,000.00   1 月 14                       4.50%                 置募集          是            1,324,109.59
经济技 术                                            月12日                      存款
                                         日                                                  资金
开发区 支
行
招商银 行
            厦门信托汉                   2019 年                                 非保本      部分闲
股份有 限                                            2019年3
            雅一号信托        2,000.00   1 月 15                       4.80%     浮动收      置自有          是            157,333.33
公司郑 州                                            月15日
            计划 G2                      日                                      益型        资金
分行
郑州银 行
股份有 限   结构性存款                   2019 年                                 保本浮      暂时闲
                                                     2019年4
公司经 济   ( 201901170      5,500.00   1 月 17                       4.50%     动收益      置募集          是            610,273.97
                                                     月17日
技术开 发   03)                         日                                      型          资金
区支行
招商银 行   大业信托珠
                                         2019 年                                 非保本      部分闲
股份有 限   海荔枝湾项                               2019年3
                              2,000.00   1 月 18                       4.80%     浮动收      置自有          是            157,333.33
公司郑 州   目集合资金                               月18日
                                         日                                      益型        资金
分行        信托计划 B41
招商银 行
            陆家嘴惠和                   2019 年                                 非保本      部分闲
股份有 限                                            2019年4
            10 号集合信       2,000.00   1 月 19                       5.10%     浮动收      置自有          是            251,506.85
公司郑 州                                            月19日
            托计划 1-2                   日                                      益型        资金
分行
招商银 行
            厦门信托汉                   2019 年                                 非保本      部分闲
股份有 限                                            2019年9
            雅一号信托        1,000.00   3 月 15                       5.10%     浮动收      置自有          是            260,666.67
公司郑 州                                            月15日
            计划 1M2                     日                                      益型        资金
分行
招商银 行
            浙金汇业 112                 2019 年     2019 年                     非保本      部分闲
股份有 限
            号集合信托 5      2,000.00   4 月 23     10 月 23          5.00%     浮动收      置自有          是            508,333.32
公司郑 州
            期 A6 类                     日          日                          益型        资金
分行
郑州银 行                                                                                    暂时闲
                                         2019 年     2019年8                     结构性
股份有 限   结构性存款        7,000.00                                 4.00%                 置募集          是            705,753.42
                                         5月5日      月5日                       存款
公司经 济                                                                                    资金


                                                          第4页 共6页
                                                           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告


技术开 发
区支行
上海浦
东发展
银行股                                       2019 年        2019 年                     保本浮      暂时闲
份有限      结构性存款            3,000.00   7 月 16        10 月 14          4.05%     动收益      置募集               是            297,000.00
公司郑                                       日             日                          型          资金
州建西
支行
上海浦      上海浦东发
东发展      展银行利多
银行股      多      公    司                 2019     年                                保本浮      暂时闲
                                                            2020年1
份有限      JG1002 期人           2,000.00   10 月 25                         3.85%     动收益      置募集          不适用               不适用
                                                            月23日
公司郑      民币对公结                       日                                         型          资金
州建西      构性存款(90
支行        天)
国泰君      国泰君安证
                                             2019     年                                            部分闲
安证券      券睿博系列                                      2020年1                     本金保
                                  3,000.00   12 月 13                         3.30%                 置自有               是             84,082.19
股份有      尧睿 19054 号                                   月13日                      障型
                                             日                                                     资金
限公司      收益凭证


                         2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况

                                               金额                                                          是否到期赎          投资收益
         签约银行名称          产品名称                      产品类型        收益起算日      产品到期日
                                             (万元)                                                               回            (元)
                                                                                                             ①2018 年 10 月

                           交通银行蕴通                                                                      16 日赎回 200 万
         交通银行北京                                                       2018 年 10 月
                           财富活期结构           350.00   价格结构型                          持续运作      元;                19,555.26
         海淀支行                                                           10日
                           性存款 S 款                                                                       ②2019 年 3 月 11

                                                                                                             日赎回 150 万元。



                                                                                                             ①2019 年 3 月 20

                                                                                                             日赎回 400 万元;
                                                                                                                                 其中已赎回
                           交通银行蕴通                                                                      ②2019 年 4 月 3
         交通银行北京                                                       2019年 2 月11                                        800 万元共获
                           财富活期结构       1,000.00     价格结构型                          持续运作      日赎回 400 万元;
         海淀支行                                                           日                                                   得投资收益
                           性存款S款                                                                         ③截至本公告
                                                                                                                                 28,295.89 元。
                                                                                                             日,剩余 200 万

                                                                                                             元。



                                                                                                             ①2019 年 3 月 11
                           交通银行蕴通
         交通银行北京                                                       2019 年 2 月                     日赎回 50 万元;
                           财富活期结构           300.00   价格结构型                          持续运作                          52,392.47
         海淀支行                                                           26日                             ②2019 年 11 月 4
                           性存款S款
                                                                                                             日赎回 250 万元。




                                                                 第5页 共6页
                                         关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告



                                                                                          ①2019 年 6 月 4
               交通银行蕴通
交通银行北京                                              2019 年 4 月                    日赎回 300 万元;
               财富活期结构    350.00    价格结构型                         持续运作                          19,178.08
海淀支行                                                  19日                            ②2019 年 11 月 4
               性存款S款
                                                                                          日赎回 50 万元。



               交通银行蕴通
交通银行北京                                              2019 年 7 月                    2019年9月24日
               财富活期结构    300.00    价格结构型                         持续运作                          13,117.81
海淀支行                                                  30日                            赎回300万元。
               性存款S款

               交通银行蕴通
交通银行北京                                              2020年1月7
               财富活期结构   2,000.00   价格结构型                         持续运作         不适用           不适用
海淀支行                                                  日
               性存款S款


           六、备查文件
           国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同。


           特此公告。



                                                                          新开普电子股份有限公司
                                                                                     董 事 会
                                                                           二〇二〇年一月十六日




                                              第6页 共6页