证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2020-032 依米康科技集团股份有限公司 关于在年度额度范围内调整公司与子公司 授信及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、年度授信及担保情况概述 依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日、 2020 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第十五次会议及 2019 年度股东大会, 审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保的议案》, 同意公司及子公司 2020 年度向银行或其他机构申请总额不超过 136,600 万元的 综合授信,为保证此综合授信融资方案的顺利完成,同意公司及子公司对本次 综合授信提供总额度不超过 136,600 万元的连带责任担保。同时,董事会授权 总经理有权在上述综合授信总额的范围内,可根据实际经营情况在公司及子/ 孙公司之间调配各公司最高授信和担保金额。 为满足子公司业务发展需要,根据经股东大会审议通过的董事会对总经理 的授权,经公司总经理审批同意,公司在不改变 2019 年度股东大会审议通过的 总授信、总担保额度(136,600 万元)前提下,将母公司未使用的授信及担保额 度 6,000 万元调整至全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司(以下简称 “桑瑞思”),将全资子公司四川依米康龙控软件有限公司未使用的授信及担保 额度 2,000 万元调整至桑瑞思,合计调整给桑瑞思的授信及担保额度为 8,000 万元,额度调整后,2020 年度桑瑞思最高授信额度、公司对桑瑞思提供担保的 最高额度均由 6,000 万元变更为 14,000 万元。 二、年度授信及担保额度调整明细 单位:万元 原最高 原拟提供 本次额 调整后 调整后拟提 序 拟申请综合授信公 与公司 公司持 担保 授信额 担保的最 度调整 最高授 供担保的最 号 司名称 关系 股比例 方式 度 高额度 额 信额度 高额度 1 依米康科技集团股 母公司 - 60,000 60,000 -6,000 54,000 54,000 连带责 1 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2020-032 份有限公司 任担保 或资产 四川桑瑞思环境技 全资 子 2 100% 6,000 6,000 8,000 14,000 14,000 抵押、 术工程有限公司 公司 质押担 依米康智能工程有 全资 子 3 100% 5,000 5,000 - 5,000 5,000 保 限公司 公司 四川依米康龙控软 全资 子 4 100% 3,000 3,000 -2,000 1,000 1,000 件有限公司 公司 深圳市龙控智能技 全资 子 5 100% 3,000 3,000 - 3,000 3,000 术有限公司 公司 华延芯光(北京)科 全资 孙 6 100% 18,000 18,000 - 18,000 18,000 技有限公司 公司 平昌县依米康医疗 控股 子 7 90.25% 21,000 21,000 - 21,000 21,000 投资管理有限公司 公司 江苏亿金环保科技 控股 子 8 53.84% 19,600 19,600 - 19,600 19,600 有限公司 公司 依米康冷元节能科 控股 子 9 51.00% 1,000 1,000 - 1,000 1,000 技(上海)有限公司 公司 合计 136,600 136,600 0 136,600 136,600 注:公司对控股子公司江苏亿金及其子公司担保金额不超过 2019 年实际担保金额 13,900 万元。 三、本次担保额度调增的被担保人情况 (一)四川桑瑞思环境技术工程有限公司(公司全资子公司)基本信息 成立日期 2004 年 8 月 6 日 统一社会信用代码 915100007653582826 注册地址 成都市高新区科园南二路二号 法定代表人 李志 注册资本 10,000 万元人民币 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 许可经营项目:销售医疗器械二、三类。(以上项目及期限以许可证为准)。 (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 机电设备安装工程;建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环 经营范围 保工程、消防设施工程;工程设计;商品批发与零售;商务服务业;科技 中介服务;节能服务;空气净化工程;软件开发;信息系统集成服务;货 物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 2 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2020-032 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 持股比例 公司持股 100% (二)桑瑞思最近两年的主要经营和财务情况 单位:万元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 (经审计) (经审计) 资产总额 48,699.64 57,019.68 负债总额 43,004.20 50,189.88 资产负债率 88.30% 88.02% 净资产 5,695.44 6,829.80 2019 年 1 月 1 日-2019 年 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 项目 12 月 31 日(经审计) 月 31 日(经审计) 营业收入 21,544.95 35,800.93 利润总额 -1,365.55 -1,665.13 净利润 -1,134.36 -1,441.82 上述财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计;桑瑞思信用 情况良好,未发现信用违规情况。 四、担保协议的主要内容 担保协议中的具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他 机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定,在上述融资及担保事项 实际发生后根据实际情况履行信息披露义务,不再另行召开董事会或股东大会。 五、总经理意见 公司本次在总授信及总担保额度范围内调整授信、担保额度属于在股东大会 授权范围内的调整,对授信及提供担保的额度在公司及子公司范围内进行内部调 整是对桑瑞思正常经营发展的支持;本次被担保对象桑瑞思为公司全资子公司, 财务风险可控,具有实际债务偿还能力,本次授信及担保额度内部调整符合相关 法律法规的规定及公司 2019 年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是 中小投资者利益的情形。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 3 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2020-032 截至本公告日,公司为全资子公司桑瑞思、深圳龙控,控股子公司江苏亿金、 平昌依米康及全资孙公司华延芯光提供总额为 66,400 万元的担保(实际发生担 保金额为 51,937.33 万元);公司为参股子公司重庆云晟数据科技有限公司提供总 额为 3,360 万元的担保;除此之外,公司及子公司不存在其他对外担保事项,亦 不存在逾期担保的情况。公司累计实际对外担保总额为 55,297.33 万元,占公司 2019 年度经审计净资产总额的 70.45%,占公司 2019 年度经审计资产总额的 19.67%。 公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元,未有涉及诉讼的担保,因担保 被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2020 年 5 月 26 日 4