杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杭州初灵信息技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,810,464,709.56 1,820,082,047.47 -0.53%
归属于上市公司股东的净资产
1,666,309,301.82 1,641,913,078.02 1.49%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 103,154,688.74 37.69% 245,816,845.01 -9.70%
归属于上市公司股东的净利润
39,164,820.94 59.83% 52,682,025.42 -29.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,191,806.08 49.79% 46,542,813.81 -32.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 48,207,777.63 2,684.15%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.23 -30.30%
稀释每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.23 -30.30%
加权平均净资产收益率 2.38% 1.02% 3.20% -2.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,046.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,408,403.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 899,805.16
减：所得税影响额 966,035.60
少数股东权益影响额（税后） 158,915.54
合计 6,139,211.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,769 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
洪爱金 境内自然人 42.31% 98,267,918 73,700,938 质押 44,830,000
雷果 境内自然人 4.95% 11,497,612 10,825,898 质押 9,671,514
杭州初灵创业投
境内非国有法人 2.69% 6,244,517 6,244,517 质押 6,244,497
资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.90% 4,415,730 0
理有限责任公司
罗卫宇 境内自然人 1.80% 4,175,898 2,795,699 质押 3,200,000
陈朱尧 境内自然人 1.62% 3,759,593 2,819,695 质押 2,000,000
西藏光耀荣合电
境内非国有法人 1.51% 3,507,039 3,507,039
子科技有限公司
严文娟 境内自然人 1.46% 3,400,505 2,914,605 质押 1,165,800
南华期货股份有
限公司－南华期
其他 1.09% 2,520,200 0
货立风 1 号资产
管理计划
金兰 境内自然人 0.66% 1,523,112 1,142,335
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
洪爱金 24,566,980 人民币普通股 24,566,980
中央汇金资产管理有限责任公司 4,415,730 人民币普通股 4,415,730
南华期货股份有限公司－南华期
2,520,200 人民币普通股 2,520,200
货立风 1 号资产管理计划
罗卫宇 1,380,199 人民币普通股 1,380,199
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都辉 1,102,081 人民币普通股 1,102,081
雷波 1,014,318 人民币普通股 1,014,318
张绪生 966,900 人民币普通股 966,900
何开勇 950,082 人民币普通股 950,082
陈朱尧 939,898 人民币普通股 939,898
顾健勇 870,000 人民币普通股 870,000
上述股东中，洪爱金先生是杭州初灵创业投资有限公司的实际控制人；雷果和雷波
上述股东关联关系或一致行动的 是兄弟；公司部分高管及员工通过认购南华期货股份有限公司－南华期货立风 1 号资产
说明 管理计划增持了公司股票；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否
属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年按
高管锁定；首发 25%解限；首发后个
洪爱金 73,700,938 0 0 73,700,938
后个人限售 人限售股于 2019 年
4 月 7 日解除限售
许平 186,280 21,915 0 164,365 高管锁定 每年按 25%解限
王力成 92,789 0 0 92,789 高管锁定 每年按 25%解限
金兰 1,180,188 37,853 0 1,142,335 高管锁定 每年按 25%解限
叶春生 1,019,318 0 0 1,019,318 首发后个人限售 2018 年 2 月 10 日
雷果 10,825,898 0 0 10,825,898 首发后个人限售 2018 年 2 月 10 日
车新奕 1,019,318 0 0 1,019,318 首发后个人限售 2018 年 2 月 10 日
李宏伟 415,394 5,977 0 409,417 高管锁定 每年按 25%解限
2018 年 4 月 7 日和
罗卫宇 2,795,699 0 0 2,795,699 首发后个人限售
2019 年 4 月 7 日分
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批解锁
2018 年 4 月 7 日和
严文娟 2,914,605 0 0 2,914,605 首发后个人限售 2019 年 4 月 7 日分
批解锁
首发后个人限售股
于 2018 年 4 月 7 日
首发后个人限 和 2019 年 4 月 7 日
陈朱尧 2,819,695 0 0 2,819,695
售；高管锁定 分批解锁；高管锁
定股每年按 25%解
限
西藏光耀荣合电
3,507,039 0 0 3,507,039 首发后机构限售 2019 年 4 月 7 日
子科技有限公司
杭州初灵创业投
6,244,517 0 0 6,244,517 首发后机构限售 2019 年 4 月 7 日
资有限公司
周亮 7,322 0 0 7,322 高管锁定 每年按 25%解限
龚永兴 24,903 3,984 0 20,919 高管锁定 每年按 25%解限
王敏 0 0 52,500 52,500 高管锁定 每年按 25%解限
管桂琴 0 0 525 525 高管锁定 每年按 25%解限
合计 106,753,903 69,729 53,025 106,737,199 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目：
1. 其他应收款期末数较期初数增长31.73%，系公司投标保证金和员工备用金增加所致；
2. 存货期末数较期初数增长40.25%，主要系公司备货增加及博瑞得发出商品增加所致；
3.可供出售金融资产末数较期初数增长518.12%，主要系公司参股投资杭州天卓网络广告公司所致；
4. 在建工程期末数较期初数增长178.93%，主要系公司建造接入网系统设备产业化基地项目支付工程款所
致；
5. 开发支出期末数较期初数增加87.11%，主要系公司、视达科、博科思研发加大新产品项目研发支出增
加所致；
6. 长期待摊费用期末数较期初数增长48.46%，主要系支付房租尚未摊销增加所致；
7. 递延所得税资产期末数较期初数增加41.32%，系公司期权行权对所得税影响可抵扣暂时性差异增加所
致；
8. 应付款期末数较期初数减少35.41%，主要系支付货款应付供应商货款降低所致；
9. 预收款项期末数较期初数增加38.54%，主要系博瑞得公司预收款增加报致；
10. 应付职工薪酬期末数较期初数减少56.43%，主要系公司支付职工薪酬-奖金所致；
11. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降100%，主要系博瑞得归还一年内到期的银行贷款所致。
（二）合并利润表项目
1. 财务费用1-9月较上年同期下降76.81%，主要系公司货币资金增加存款利息收入增加所致；
2. 资产减值损失1-9月较上年同期下降151.14%，主要系公司收回应收款，减少坏账准备计提所致；
3. 营业外收入1-9月较上年同期下降68.34%，主要系今年执行企业会计准则第16号—政府补助，与日常相
关的政府补助计入“其他收益”所致；
4. 营业外支出1-9月较上年同期下降86.90%，主要系公司营业外支出减少所致；
5. 所得税费用 1-9月较上年同期下降75.95%，主要系公司利润下降，所得税减少所致。
（三）合并现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2884.15%，主要系公司加强应收款回款、采购支付所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.24%，主要系公司去年同期现金支付收购北京视达科
及网经（苏州）公司股权款增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.17%，主要系公司去年同期募集配套融资所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年6月，基于对公司大数据战略方向的认可和对公司未来大数据产业发展的信心，通过内生增长
和外延并购的方式逐步推进公司数据接入、挖掘、分析、应用业务，促进公司持续稳定健康发展，维护中
小股东利益，公司董事李宏伟先生和董秘、财务总监许平先生及其他员工通过认购南华期货立风1号资产
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管理计划份额方式在二级市场增持公司股份2,520,200股，并锁定6个月，实现企业和股东价值最大化。详
情请见公司于2017年6月21日披露在巨潮资讯网的《关于部分高管及员工认购资产管理计划增持公司股份
的公告》（公告编号：2017-038）。
2017年8月公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司参
股杭州天卓网络有限公司，拓宽了公司大数据业务领域，对公司切入互联网广告领域，进一步拓展大数据
技术在互联网广告领域的应用具有积极而深远的意义。公司将基于自身在大数据领域的技术积累和数据处
理分析相关经验，充分利用天卓网络拥有的互联网行业资源及大数据算法技术、广告投放平台等方面的技
术资源优势，深入挖掘大数据技术在互联网广告领域的应用，进一步整合产业链，增强公司在互联网营销
领域的竞争力，帮助公司实现大数据运营变现的有效落地。详情请见公司于2017年8月11日披露在巨潮资
讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）。截至本报告披露日，天卓网络已办
理完成与本次交易相关的工商变更登记事宜。
2017年9月，公司收到通知，杭州天卓网络有限公司管理层张绪生、吴和俊于2017年9月1日—2017年9
月25日用获得的股权转让款的60%以上从二级市场购买了公司股票，合计增持了1,190,480股，并锁定6个月。
详情请见公司于2017年9月26日披露在巨潮资讯网的《关于参股公司管理层增持公司股份的公告》（公告
编号：2017-061）
经公司第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过，子公司视达科先后投资参
股南宁趣享文化传媒有限公司和南京昌亚智能科技有限公司，进一步扩大公司视频运营市场份额，实现视
频大数据分析、精准运营等视频数据资产的变现。详情请见公司于2017年9月15日披露在巨潮资讯网的《关
于子公司投资参股南宁趣享文化传媒有限公司的公告》（公告编号：2017-059）和2017年10月11日披露在
巨潮资讯网的《关于子公司投资参股南京昌亚智能科技有限公司的公告》（公告编号：2017-063）。截至
本报告披露日，南宁趣享已办理完成与本次交易相关的工商变更登记事宜，南京昌亚工商变更登记正在办
理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
部分高管及员工认购资产管理计划增持
2017 年 06 月 21 日 相关公告：《关于部分高管及员工认购资
公司股份
产管理计划增持公司股份的公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
对外投资参股天卓网络 2017 年 08 月 11 日 相关公告：《关于对外投资暨关联交易的
公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
子公司视达科投资参股南宁趣享 2017 年 09 月 15 日 相关公告：《关于子公司投资参股南宁趣
享文化传媒有限公司的公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
参股公司管理层增持公司股份 2017 年 09 月 26 日 相关公告：《关于参股公司管理层增持公
司股份的公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
子公司视达科投资参股南京昌亚 2017 年 10 月 11 日 相关公告：《关于子公司投资参股南京昌
亚智能科技有限公司的公告》
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和
分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审
议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2017年4月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，以
截止2016年12月31日的总股本229,951,764股为基数，每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），计
50,589,388.08元。2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案。2017年5月19
日，本次权益分派方案实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 335,763,159.21 422,966,446.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,881,729.21 8,976,507.03
应收账款 207,709,814.87 244,402,447.20
预付款项 13,989,025.73 11,252,712.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,451,943.47 2,037,846.78
应收股利
其他应收款 10,581,651.53 8,033,059.36
买入返售金融资产
存货 126,933,863.38 90,506,045.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,187,223.43 10,900,602.19
流动资产合计 715,498,410.83 799,075,667.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 41,755,227.41 6,755,227.41
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,355,930.50
投资性房地产
固定资产 14,698,959.82 15,009,317.79
在建工程 52,694,572.13 18,891,648.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,658,969.11 67,538,561.20
开发支出 9,137,359.64 4,883,447.34
商誉 894,246,219.12 894,246,219.12
长期待摊费用 1,732,219.20 1,166,777.35
递延所得税资产 17,686,841.80 12,515,181.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,094,966,298.73 1,021,006,380.45
资产总计 1,810,464,709.56 1,820,082,047.47
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,532,642.54 51,912,772.61
预收款项 33,213,223.92 23,973,749.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,165,263.53 18,740,188.05
应交税费 44,742,115.32 43,402,948.48
应付利息 32,645.83
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应付股利
其他应付款 9,393,092.86 9,184,017.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 139,046,338.17 170,246,322.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 611,860.86 611,860.86
递延所得税负债 6,391,128.18 7,759,362.01
其他非流动负债
非流动负债合计 7,002,989.04 8,371,222.87
负债合计 146,049,327.21 178,617,545.16
所有者权益：
股本 232,269,206.00 229,951,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,118,352,140.47 1,098,403,206.79
减：库存股
其他综合收益 -37,210.78
专项储备
盈余公积 25,755,434.16 25,755,434.16
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一般风险准备
未分配利润 289,932,521.19 287,839,883.85
归属于母公司所有者权益合计 1,666,309,301.82 1,641,913,078.02
少数股东权益 -1,893,919.47 -448,575.71
所有者权益合计 1,664,415,382.35 1,641,464,502.31
负债和所有者权益总计 1,810,464,709.56 1,820,082,047.47
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,864,963.41 211,389,781.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,991,729.21 5,078,715.04
应收账款 82,588,141.29 123,328,289.35
预付款项 7,945,200.09 7,888,767.48
应收利息 1,451,943.47 1,345,862.88
应收股利
其他应收款 34,341,221.41 26,809,745.23
存货 24,695,424.21 1,441,397.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,020,059.63 4,196,287.46
流动资产合计 334,898,682.72 381,478,846.47
非流动资产：
可供出售金融资产 41,755,227.41 6,755,227.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,544,475.06 1,166,544,475.06
投资性房地产
固定资产 9,312,081.62 9,302,442.49
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在建工程 52,694,572.13 18,891,648.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,449,018.74 9,779,623.23
开发支出 2,473,978.09
商誉
长期待摊费用 189,001.34 310,114.43
递延所得税资产 14,134,371.21 11,837,927.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,362,552,725.60 1,223,421,458.36
资产总计 1,697,451,408.32 1,604,900,304.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,176,155.84 20,359,760.33
预收款项 3,223,153.38 3,639,711.46
应付职工薪酬 3,073,211.56 9,859,893.94
应交税费 3,855,461.00 647,001.23
应付利息
应付股利
其他应付款 48,477,517.67 7,144,132.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,805,499.45 41,650,499.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 79,805,499.45 41,650,499.10
所有者权益：
股本 232,269,206.00 229,951,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,160,321,464.99 1,140,372,531.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,755,434.16 25,755,434.16
未分配利润 199,299,803.72 167,170,076.26
所有者权益合计 1,617,645,908.87 1,563,249,805.73
负债和所有者权益总计 1,697,451,408.32 1,604,900,304.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 103,154,688.74 74,920,058.96
其中：营业收入 103,154,688.74 74,920,058.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,072,747.84 57,742,489.24
其中：营业成本 29,393,002.80 16,726,145.94
15
杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,218,430.38 1,155,532.28
销售费用 11,825,352.82 13,365,784.98
管理费用 31,153,097.60 29,442,479.39
财务费用 -1,185,579.26 -1,050,092.80
资产减值损失 -4,331,556.30 -1,897,360.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-54,069.50
列）
其中：对联营企业和合营
-54,069.50
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 6,312,014.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,339,886.03 17,177,569.72
加：营业外收入 4,814,231.23 7,630,375.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 189,242.60 1,140,623.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,964,874.66 23,667,321.52
列）
减：所得税费用 4,569,439.33 -1,918,242.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,395,435.33 25,585,563.86
归属于母公司所有者的净利润 39,164,820.94 24,503,743.04
少数股东损益 2,230,614.39 1,081,820.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,395,435.33 25,585,563.86
归属于母公司所有者的综合收益
39,164,820.94 24,503,743.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,230,614.39 1,081,820.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.1
（二）稀释每股收益 0.17 0.1
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 23,390,964.92 22,754,419.46
减：营业成本 9,334,577.32 6,342,038.44
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税金及附加 281,692.69 599,205.84
销售费用 7,529,982.14 7,568,116.06
管理费用 6,252,721.32 5,638,229.46
财务费用 -1,202,508.91 -1,160,377.29
资产减值损失 -3,456,589.18 -344,165.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,167,723.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,818,813.29 4,111,372.63
加：营业外收入 3,654,284.78 4,277,451.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 129,394.57 750,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,343,703.50 7,638,824.01
列）
减：所得税费用 518,488.38 -2,076,228.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,825,215.12 9,715,052.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
18
杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,825,215.12 9,715,052.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 245,816,845.01 272,215,856.44
其中：营业收入 245,816,845.01 272,215,856.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,051,443.34 209,745,040.57
其中：营业成本 84,103,821.30 82,716,692.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,423,219.51 3,206,111.03
销售费用 32,123,950.00 40,792,112.78
管理费用 98,286,366.29 80,089,516.21
财务费用 -4,174,703.24 -2,361,059.27
资产减值损失 -2,711,210.52 5,301,667.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -54,069.50 38,020.25
19
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,252,891.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,964,223.80 62,508,836.12
加：营业外收入 7,533,780.92 23,798,458.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 269,618.17 2,057,752.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,228,386.55 84,249,542.35
列）
减：所得税费用 2,295,053.68 9,543,335.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,933,332.87 74,706,206.96
归属于母公司所有者的净利润 52,682,025.42 74,348,000.09
少数股东损益 -1,748,692.55 358,206.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,933,332.87 74,706,206.96
归属于母公司所有者的综合收益
52,682,025.42 74,348,000.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,748,692.55 358,206.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.33
（二）稀释每股收益 0.23 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,761,522.87 128,264,986.70
减：营业成本 30,596,343.19 41,256,466.43
税金及附加 495,248.10 1,899,627.71
销售费用 20,568,101.09 26,880,987.35
管理费用 19,679,001.99 18,175,585.40
财务费用 -3,710,435.92 -3,408,189.86
资产减值损失 -958,816.60 5,695,330.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
74,300,000.00 29,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 2,562,762.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,954,843.94 66,765,178.85
加：营业外收入 4,605,357.64 17,116,112.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 137,529.98 750,000.00
21
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
80,422,671.60 83,131,291.30
列）
减：所得税费用 -2,296,443.94 10,762,432.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,719,115.54 72,368,858.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 82,719,115.54 72,368,858.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,245,333.36 264,890,696.35
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,513,338.28 15,199,835.45
收到其他与经营活动有关的现金 97,556,791.66 71,915,073.29
经营活动现金流入小计 426,315,463.30 352,005,605.09
购买商品、接受劳务支付的现金 134,166,410.04 138,528,604.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
89,717,686.40 69,745,796.59
金
支付的各项税费 42,461,970.43 73,238,978.64
支付其他与经营活动有关的现金 111,761,618.80 72,223,732.20
经营活动现金流出小计 378,107,685.67 353,737,111.69
经营活动产生的现金流量净额 48,207,777.63 -1,731,506.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,009,200.00
取得投资收益收到的现金 38,020.25
处置固定资产、无形资产和其他
3,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
23
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 18,047,220.25
购建固定资产、无形资产和其他
37,361,796.70 17,463,734.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,410,000.00 5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
193,146,613.79
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,771,796.70 216,110,347.97
投资活动产生的现金流量净额 -76,768,796.70 -198,063,127.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,244,938.41 260,622,396.86
其中：子公司吸收少数股东投资
295,262.73
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 11,789,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,244,938.41 272,411,396.86
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 38,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
51,166,642.26 31,561,739.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 69,768.80 16,737,428.04
筹资活动现金流出小计 74,236,411.06 86,899,167.51
筹资活动产生的现金流量净额 -42,991,472.65 185,512,229.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-231,059.84 86,712.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,783,551.56 -14,195,692.73
加：期初现金及现金等价物余额 402,902,395.91 277,314,133.49
六、期末现金及现金等价物余额 331,118,844.35 263,118,440.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,265,041.00 123,040,490.65
收到的税费返还 3,207,515.32 12,632,860.38
收到其他与经营活动有关的现金 92,361,686.90 49,170,417.73
经营活动现金流入小计 210,834,243.22 184,843,768.76
购买商品、接受劳务支付的现金 55,603,726.12 69,494,790.19
支付给职工以及为职工支付的现
19,618,807.15 17,639,408.91
金
支付的各项税费 7,206,977.30 43,769,147.32
支付其他与经营活动有关的现金 115,779,044.83 64,160,256.48
经营活动现金流出小计 198,208,555.40 195,063,602.90
经营活动产生的现金流量净额 12,625,687.82 -10,219,834.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,609,200.00
取得投资收益收到的现金 74,300,000.00 29,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00
投资活动现金流入小计 118,300,000.00 38,609,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
36,952,256.70 16,142,491.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 102,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
244,709,299.11
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,460,800.00
投资活动现金流出小计 138,952,256.70 278,312,590.55
投资活动产生的现金流量净额 -20,652,256.70 -239,703,390.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,949,675.68 260,622,396.86
取得借款收到的现金 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 20,949,675.68 292,622,396.86
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,589,388.08 29,938,173.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 69,768.80 1,737,428.04
筹资活动现金流出小计 50,659,156.88 31,675,601.57
筹资活动产生的现金流量净额 -29,709,481.20 260,946,795.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4.89 -3,264.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,736,054.97 11,020,306.29
加：期初现金及现金等价物余额 209,213,610.90 187,173,806.96
六、期末现金及现金等价物余额 171,477,555.93 198,194,113.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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