杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 72,054,421.76 48,172,981.26 49.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,252,835.62 -14,273,609.19 108.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,587,357.35 -15,698,475.84 110.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,714,016.48 -35,342,194.53 186.66%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.06 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.06 116.67%
加权平均净资产收益率 0.07% -0.87% 0.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,848,206,706.45 1,850,680,168.17 -0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,687,136,774.94 1,685,667,655.64 0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -393,554.98
减：所得税影响额 -59,033.25
合计 -334,521.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场开拓和竞争加剧风险
公司主营数据接入和大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，积极拓展中小企
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业、行业大数据应用。虽然在长期的发展过程中公司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了
覆盖全国范围的多个营销网络，但由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入大数据产业链各细分领域，
通过创新产品或者服务等方式加入竞争，同时运营商在网络接入市场，形成标准化的接入模型，规模大的
企业在拓展业务方面的优势日趋明显，未来竞争日趋激烈。伴随市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争
的企业数量增加，使得公司面临更大的市场挑战，若公司不能在技术创新、市场开拓和客户服务等方面进
一步增强实力，未来将对公司持续的市场开拓造成不利影响。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，保障技
术开发与市场需求同步。（2）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，优化产品结构，涉足更广阔的大数据
领域市场，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。（3）采取销售网络延伸、兼并收购
等手段，促进公司业绩的持续增长。
2、客户集中度高和业务收入季节波动的风险
公司充分把握核心客户的服务需求，客户主要集中在电信运营商和广电运营商。如果电信行业政策和
市场环境变化，将对公司的盈利能力产生影响。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和项
目验收等因素影响，业务结算一般集中在下半年，而公司费用支出相对平均，造成季节性经营业绩波动，
投资者不宜以某一季度或半年度的数据推测公司全年盈亏状况。
公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长
的需求，并积极拓展国内外的市场，开发新潜在客户，依托公司大数据技术优势以及在运营商和广电行业
积累的丰富经验，向其他行业大数据应用市场渗透。同时，以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，
促进按时验收结算，减小业务收入季节波动的风险。
3、商誉减值风险
公司收购了杭州博科思科技有限公司、深圳市博瑞得科技有限公司和北京视达科科技有限公司，根据
《企业会计准则》规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减
值测试。杭州博科思科技有限公司合并时商誉为42,546,977.41元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时商誉
为229,728,738.15元，北京视达科科技有限公司合并时商誉621,801,306.70元。2017年末公司结合相关资产
组进行减值测试，并经中企华评估事务所评估，视达科计提商誉减值准备71,073,767.28 元。后续若因宏观
经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，则相关收购形成的商誉仍存在减值的风险，从而对公司当
期损益造成不利影响，提请投资者注意。
公司将努力经营，加强已并购标的在业务、技术、管理等方面的资源整合，充分发挥公司和标的资产
的协同效应，提升持续竞争力和盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。同时，公司在投
资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，
并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场
规模。
4、应收账款发生坏账的风险
报告期末，公司应收账款余额较大。公司应收账款客户主要是电信运营商和广电运营商，虽然该客户
信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生
坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款
不能按期或无法回收，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。
为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户信用管理，制定严格的应收
账款催收制度，加大对业务人员综合回款率的考核，通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分
类，协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度降低应收
款对公司现金流量的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供合理的保障。
5、管理风险
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公司上市以来经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能
力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，由于公司与各子公司在企业文化、业务模式、人员管理
等方面差异较大，因而公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的
挑战，如果未来因各方的经营、管理理念不同，不能较好地融合实现协同效应，或者公司管理水平不能及
时适应规模扩张的需要，则公司经营将受到不利影响。
公司实行董事会管理下的业务决策委的管理体制，通过设立垂直的营销、人力资源、财务投资等功能
决策委对各子公司之间进行功能资源管控和调配，确保同一业务决策委下的各子公司之间业务资源灵活调
动、优化配置和相互支持，从而促进各公司融合，实现制度、文化的统一。公司将逐步实行决策委小团队
管理，避免个人决策带来的风险，同时将公司及其他公司相对成熟的制度体系和规范运作引入各子公司，
不断改进管理思维、缩短决策链条、提升决策效率、优化整个公司管理流程。
6、子公司承诺业绩可能无法完成的风险
根据公司与北京视达科交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺视达科2018年归属于母
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于7,480万元；公司收购网经科技剩余股权时，交易对方承
诺网经科技2018年度、2019年度和2020年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于900
万元、1,080万元和1,296万元。未来如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，商誉
减值，进而较大程度的影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
各子公司将努力经营以实现承诺盈利，若未实现业绩承诺，承诺人将以股份或现金补偿上市公司，交
易双方约定的业绩补偿方案能够在一定程度上保障公司及广大股东的利益，降低风险。对于尚未实现业绩
承诺的子公司，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从源头开始控制风险，最大限度地降低的商誉
减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,625 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
洪爱金 境内自然人 42.31% 98,267,918 73,700,938 质押 59,110,000
雷果 境内自然人 4.95% 11,497,612 10,825,898 质押 10,971,514
杭州初灵创业投
境内非国有法人 2.69% 6,244,517 6,244,517
资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.90% 4,415,730 0
理有限责任公司
罗卫宇 境内自然人 1.68% 3,896,098 2,795,699 质押 3,750,000
陈朱尧 境内自然人 1.62% 3,759,593 2,819,695 质押 2,400,000
西藏光耀荣合电 境内非国有法人 1.51% 3,507,039 3,507,039 质押 2,300,000
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子科技有限公司
严文娟 境内自然人 1.46% 3,400,505 2,914,605 质押 2,545,800
南华期货股份有
限公司－南华期
其他 1.09% 2,520,200 0
货立风 1 号资产
管理计划
金兰 境内自然人 0.66% 1,523,112 1,142,334
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
洪爱金 24,566,980 人民币普通股 24,566,980
中央汇金资产管理有限责任公司 4,415,730 人民币普通股 4,415,730
南华期货股份有限公司－南华期
2,520,200 人民币普通股 2,520,200
货立风 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－光
大保德信创业板量化优选股票型 1,314,800 人民币普通股 1,314,800
证券投资基金
罗卫宇 1,100,399 人民币普通股 1,100,399
张绪生 966,900 人民币普通股 966,900
陈朱尧 939,898 人民币普通股 939,898
富国基金－恒丰银行－青岛城投
910,500 人民币普通股 910,500
金融控股集团有限公司
徐正 800,000 人民币普通股 800,000
陈心泉 760,000 人民币普通股 760,000
上述股东中，洪爱金先生是杭州初灵创业投资有限公司的实际控制人，公司部分高
上述股东关联关系或一致行动的 管及员工通过认购南华期货股份有限公司－南华期货立风 1 号资产管理计划增持了公
说明 司股票；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股
变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东雷果除通过普通证券账户持有 11,017,412 股外，还通过国泰君安证券股份有限
（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 480,200 股，实际合计持有 11,497,612 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年按
高管锁定；首发 25%解限；首发后个
洪爱金 73,700,938 0 0 73,700,938
后个人限售 人限售股于 2019 年
4 月 7 日解除限售
许平 164,365 0 0 164,365 高管锁定 每年按 25%解限
王力成 92,789 0 0 92,789 高管锁定 每年按 25%解限
金兰 1,142,334 0 0 1,142,334 高管锁定 每年按 25%解限
叶春生 1,019,318 0 0 1,019,318 首发后个人限售 2018 年 2 月 10 日
雷果 10,825,898 0 0 10,825,898 首发后个人限售 2018 年 2 月 10 日
车新奕 1,019,318 0 0 1,019,318 首发后个人限售 2018 年 2 月 10 日
李宏伟 409,417 0 0 409,417 高管锁定 每年按 25%解限
2018 年 4 月 7 日和
罗卫宇 2,795,699 0 0 2,795,699 首发后个人限售 2019 年 4 月 7 日分
批解锁
2018 年 4 月 7 日和
严文娟 2,914,605 0 0 2,914,605 首发后个人限售 2019 年 4 月 7 日分
批解锁
首发后个人限售股
于 2018 年 4 月 7 日
首发后个人限 和 2019 年 4 月 7 日
陈朱尧 2,819,695 0 0 2,819,695
售；高管锁定 分批解锁；高管锁
定股每年按 25%解
限
西藏光耀荣合电
3,507,039 0 0 3,507,039 首发后机构限售 2019 年 4 月 7 日
子科技有限公司
杭州初灵创业投
6,244,517 0 0 6,244,517 首发后机构限售 2019 年 4 月 7 日
资有限公司
周亮 7,322 0 0 7,322 高管锁定 每年按 25%解限
龚永兴 20,918 0 0 20,918 高管锁定 每年按 25%解限
王敏 52,500 0 0 52,500 高管锁定 每年按 25%解限
管桂琴 525 525 0 0 高管锁定 已解除限售
合计 106,737,197 525 0 106,736,672 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．合并资产负债表项目
报表项目 期末数较期初数变动幅度 变动原因说明
货币资金 下降 56.73% 主要系本期用银行存款购买理财产品和结构性存款所致。
应收票据 增长 107.58% 主要系本期用银行承兑汇票结算收到所致。
应收利息 下降 86.24% 主要系定期存款到期未续存减少所致。
其他流动资产 增长 347.48% 主要系本期购买理财产品所致。
预收款项 增长 78.93% 主要系本期预收项目款增加所致。
2．合并利润表项目
报表项目 本期数较上年数变动幅度 变动原因说明
营业收入 增长 49.57% 主要系公司本期通信设备收入增长所致。
营业成本 增长 55.70%% 主要系本期收入增加对应的的硬件成本增长所致。
销售费用 增长 33.26% 主要系本期加大销售费用增加所致。
资产减值损失 下降 123.29% 主要系本期计提坏账准备减少所致。
主要系公司本期按财政部颁发的《企业会计准则第 16 号-政
其他收益 大幅度增长 府补助(2017 年修订)》的规定，将与日常经营活动相关的政
府补助计入本科目所致。
主要系公司本期按财政部颁发的《企业会计准则第 16 号-政
营业外收入 大幅度下降 府补助(2017 年修订)》的规定，将与日常经营活动相关的政
府补助计入其他收益所致，不计入本科目。
营业外支出 增长 1894.57% 主要本期确认的政府补助申报服务费较上期增加所致。
所得税费用 增长 935.00% 主要系本公司当期应纳税所得额增加所致。
3. 合并现金流量表项目
报表项目 本期数较上年数变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量
增长 86.66% 主要系公司加大销售和应收款回款增长所致。
净额
投资活动产生的现金流量
下降 1659.23% 主要系本期购买理财产品投资所致。
净额
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入7,205.44万元，比上年同期增长49.57%；实现归属于上市公司股东的净
利润125.28万元，比上年同期增长108.78 %。驱动业务收入和公司利润增长的主要因素在于：
报告期内，公司各数据平台积极推进。由运营商HADOOP平台到推出行业HADOOP通用引擎平台；由
智能CDN项目到推出视频智能运维；视频大数据项目，推出视频内容智慧运营和电视屏广告精准推送的数
据变现业务；精准营销大数据平台，按垂直行业收集和清洗数据，优先在运营商行业产品和互联网金融行
业产品上，开展电话和短信营销实现初步变现；中小企业商业数据平台，还处于积极拓展应用模块，布署
商业数据轨迹收集阶段，大约已有数万家中小企业注册用户。同时，在数据接入板块方面，推出基于公司
数据接入系统的语音数据云和视频数据云，并形成ICT推广方案。公司潜心打造大数据底层技术和应用平
台，为以后变现创造有利空间。
同时，继续加强产品创新和商业模式创新，不断深化对各子公司的业务整合，发挥协同效应，积极
抢占5G、NBIOT物联网方面运营商的数据接入市场地位，巩固运营商数据应用市场领先地位的同时，致力
在四大运营商视频、中小企业商业智能等行业开拓新市场、新客户，在视频运营、微加、物联网等领域的
布局初见成效，另外，数据网关和政企IMS产品、PON拉远产品均有增长，促进了公司报告期内营业收入
较去年同期增长，同时加强费用的管控，从而使公司2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较
去年同期扭亏为盈，但受公司所在行业季节性因素影响，每年一季度收入相对较低，因此公司报告期内整
体盈利125.28万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2017年12月13日，公司在创业板指定信息披露网站披露了公司子公司网经科技（苏州）有限公司与中
国移动通信集团广东有限公司签署了《中国移动广东公司2017-2019年IMS接入设备二级集采（PBX、
IAD设备）框架合同》，合同总金额不超过2,178.21万元。截止本报告披露日，该项目已产生部分
收入，进展正常。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司持续推进和落实“数据接入+数据挖掘+数据服务+数据变现”大数据产业小生态发展战
略，加强产品创新和商业模式创新，深入拓展数据接入和数据服务的各个市场领域，公司2018年度经营计
划中的各项工作在报告期内得到了较好的执行，在研发、生产、和管理等方面得到了进一步提升。后续将
继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的风险因素、经营存在的主要困难及公司应对各风险拟采取的具体措
施，具体请参见第二节之“重大风险提示”的相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划
2017年12月5日，公司披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》。基于对公司大数据产业发
展的信心，进一步完善公司长效激励机制，结合对公司股票价值的合理判断，为有效维护广大股
东利益，增强投资者信心，公司拟推出第一期员工持股计划，以实现公司持续、健康的发展。
经2018年2月9日召开第三届董事会第二十次会议和2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审
议通过，公司推出了第一期员工持股计划。参加人员范围为公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、公司及下属公司的核心及骨干员工，总人数预计不超过100人，资金总额不超过20,000万元，其
中，公司员工的自筹资金金额不超过10,000万元，银行等金融机构向员工持股计划提供配资金额不超过
10,000万元。本员工持股计划的股票来源为在股东大会审议通过此次计划后6个月内通过二级市场购买、大
宗交易以及法律法规许可的其他方式来直接或者间接持有公司股票。
截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
2、收购控股子公司剩余股权
公司于2018年3月12日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易
的议案》，依据公司与网经科技原股东签署的《股权转让协议》，网经科技原股东承诺网经科技2018年度、
2019年度和2020年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于900万元、1,080万元和1,296
万元。
收购控股子公司网经科技剩余股权，有利于公司数据接入板块内生资源的融合协同，增强数据接入板
块内生发展的动力，使数据接入产品积极向最终用户靠拢，有助于深度了解用户针对数据应用的需求，推
出基于公司数据接入系统的语音数据云和视频数据云，并形成ICT推广方案，从而更好的打造公司产业链
“数据接入-数据服务”。同时可以加强对网经科技的管控，提高经营决策效率。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
员工持股计划 2018 年 02 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
收购控股子公司剩余股权 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 56,825.35
本季度投入募集资金总额 692.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,370.57
已累计投入募集资金总额 57,445.79
累计变更用途的募集资金总额比例 5.93%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
3,761.5 2,800.3
营销网络建设项目 是 3,761.55 407.11 74.45% 12 月 31 是 否
5 6
日
2012 年
年产 43.75 万台信息
是 3,428.11 2,700 2,700 100.00% 06 月 30 否 否
接入产品项目
日
2018 年
信息接入技术研发 3,297.7 3,034.2
是 3,297.72 92.01% 12 月 31 是 否
中心项目 2 5
日
2014 年
永久补充流动资金 否 1,280.1 100.00% 12 月 31 是 否
日
2015 年
收购深圳市博瑞得 10,481. 10,481. 11,552.
否 10,481.95 100.00% 01 月 31 -914.61 是 否
科技有限公司项目 95 95 93
日
2016 年
收购北京视达科科 24,293. 24,293. 10,040.
否 24,293.1 100.00% 03 月 31 100.7 否 否
技有限公司项目 1 1 03
日
44,534. 44,589. 21,592.
承诺投资项目小计 -- 45,262.43 407.11 -- -- -813.91 -- --
32 76 96
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
超募资金投向
对外投资设立沃云
275 275 275 100.00% 1.3 -223.54 否 否
科技
对外投资收购杭州 3,346.6
4,971.5 4,971.5 4,971.5 100.00% 123.33 是 否
博科思 9
购买建设用地建设
接入网、三网融合、 4,844.5 5,409.5
4,116.42 285.7 105.77% 否
物联网技术研发中 3 3
心
补充流动资金（如
-- 2,200 2,200 2,200 100.00% -- -- -- -- --
有）
12,291. 12,856. 3,123.1
超募资金投向小计 -- 11,562.92 285.7 -- -- 124.63 -- --
03 03 5
56,825. 57,445. 24,716.
合计 -- 56,825.35 692.81 -- -- -689.28 -- --
35 79 11
“信息接入技术研发中心建设和营销网络建设项目”原计划两年达成，未达到计划进度的主要原因
是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募集资
金的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现有场
地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。2013 年 8 月
28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意公
司调整“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施进度至 2014 年 12 月 31 日。
2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的
议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展
厅建设的 1,362.36 万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014 年 2 月 14 日 2014
年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权
出让合同》，项目已动工。
2014 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余
未达到计划进度或 募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产 43.75 万台信息接入产品项目”、“信
预计收益的情况和 息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提
原因（分具体项目） 高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金 1,280.11 万元
（不包括项目尾款）和利息 542.39 万元，合计为 1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。
募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人
员办理募集资金专户的注销事项。2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了
该议案。“信息接入技术研发中心项目”募集资金专户需支付的尾款已支付完毕，该账户已于 2017 年 3
月销户。
收购北京视达科科技有限公司项目未达到预计收益的主要原因是原重要客户广西广电的管理层
换届调整、芒果 TV 因拟上市进行的流程重新规范从而造成视达科收入下降，2017 年度业绩承诺未能
完全实现。视频总消费，三大运营商加广电仍强劲增长，视达科通过播控平台卡位市场以及对视频的
深度理解，结合子公司博瑞得的大数据 HADOOP 共享平台技术，以内部资源合作模式推出了视频大
数据处理分析平台，开展视频内容精准运营、电视广告精准运营的应用，变得在市场更具有竞争力，
可以同时开展为广电、电信、联通、移动、广电新媒体公司（IPTV 牌照方）服务，逐步形成电视屏
上的视频大数据应用变现，预计 2018 年将全面展开市场拓展，形成智能 CDN、播控平台、视频智能
12
杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
运营、电视屏广告智能推送多条产品线，形成较强的内容智能运营和电视屏广告运营模式的转变。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、2012 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外
投资设立控股子公司的议案》，投资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。该项
目主要用于拓展和加强 EPON 产品线。公司用超募资金投入 275 万元，持有其 55%的股权。
2、2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,200 万元永久性补充日常经营所需的流
动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。
3、2012 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购
超募资金的金额、用 杭州博科思科技有限公司 61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,971.5 万元收购杭州博科思
途及使用进展情况 科技有限公司 61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。
4、2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买建设用地建设接入网、
三网融合、物联网技术研发中心的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用剩余
超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。拟投资不超过 15,000.00
万元资金用于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，其中，使用募集资金 1,362.36
万元，包括募投项目 “信息接入技术研发中心建设项目”中用于场地购置、装修的 870.00 万元和募投
项目“营销网络建设项目”中用于场地购置、装修和展厅建设的 492.36 万元；使用剩余超募资金 5,523.70
万元（含利息）；其余部分公司以自有资金解决。以上议案已经 2014 年 2 月 14 日公司 2014 年第二次
临时股东大会审议通过。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》，项目
已动工。截止报告期末，该项目已使用超募资金 5,409.53 万元。
适用
以前年度发生
2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关
募集资金投资项目 于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产
实施地点变更情况 线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投
资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的
营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，
公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
适用
以前年度发生
2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产
募集资金投资项目 线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投
实施方式调整情况 资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的
营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，
公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方
式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修
及展厅建设的 1,362.36 万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014 年 2 月 14 日 2014
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权
出让合同》，项目已动工。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
“年产 43.75 万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为 3428.11 万元，公司对“年产 43.75 万
台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总
额 3428.11 万元中的 2700 万元将“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有
场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金
728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。
项目实施出现募集 2014 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余
资金结余的金额及 募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产 43.75 万台信息接入产品项目”、“信
原因 息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提
高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金 1,280.11 万元
（不包括项目尾款）和利息 542.39 万元，合计为 1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。
募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人
员办理募集资金专户的注销事项。2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了
该议案。“信息接入技术研发中心项目”募集资金专户需支付的尾款已支付完毕，该账户已于 2017 年 3
月销户。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明
确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独
立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2018年4月20日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，
以截止2017年12月31日的总股本232,269,206股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），计
46,453,841.20元。以上预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 179,104,150.37 413,968,358.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,032,891.85 5,314,977.26
应收账款 205,719,960.86 222,736,565.18
预付款项 19,776,127.69 18,405,003.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 199,747.95 1,451,943.47
应收股利
其他应收款 12,731,600.26 9,972,648.05
买入返售金融资产
存货 112,418,483.43 92,062,648.26
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,304,719.51 61,969,848.86
流动资产合计 818,287,681.92 825,881,993.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 41,755,227.41 41,755,227.41
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,286,094.60 10,286,094.60
投资性房地产
固定资产 13,867,799.98 16,189,314.23
在建工程 62,804,391.21 55,266,780.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,570,847.59 57,587,133.78
开发支出 18,280,862.45 14,306,411.77
商誉 823,003,254.98 823,003,254.98
长期待摊费用 830,583.71 673,345.90
递延所得税资产 5,519,962.60 5,669,595.74
其他非流动资产 61,016.60
非流动资产合计 1,029,919,024.53 1,024,798,175.11
资产总计 1,848,206,706.45 1,850,680,168.17
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,408,503.65 72,595,041.71
预收款项 15,324,203.85 8,564,220.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,211,302.61 15,893,817.85
应交税费 34,533,831.57 47,916,083.82
应付利息 15,950.00
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应付股利
其他应付款 8,464,996.94 5,634,575.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,942,838.62 160,619,689.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 184,238.94
递延收益
递延所得税负债 4,110,868.17 4,580,733.79
其他非流动负债
非流动负债合计 4,110,868.17 4,764,972.73
负债合计 161,053,706.79 165,384,662.35
所有者权益：
股本 232,269,206.00 232,269,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,464,357.43 1,112,464,357.43
减：库存股
其他综合收益 -141,172.45 30,918.41
专项储备
盈余公积 37,300,095.44 37,300,095.44
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 305,244,288.52 303,603,078.36
归属于母公司所有者权益合计 1,687,136,774.94 1,685,667,655.64
少数股东权益 16,224.72 -372,149.82
所有者权益合计 1,687,152,999.66 1,685,295,505.82
负债和所有者权益总计 1,848,206,706.45 1,850,680,168.17
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 89,140,613.01 152,617,376.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,704,891.85 2,194,977.26
应收账款 75,697,842.46 70,671,716.23
预付款项 10,686,257.44 16,926,117.89
应收利息 199,747.95 1,451,943.47
应收股利
其他应收款 23,414,714.75 26,608,596.84
存货 12,604,456.70 6,771,830.37
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 274,179,542.35 59,539,584.01
流动资产合计 491,628,066.51 336,782,142.59
非流动资产：
可供出售金融资产 41,755,227.41 41,755,227.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,226,268,121.73 1,226,268,121.73
投资性房地产
固定资产 8,850,140.53 9,116,695.04
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程 62,804,391.21 55,266,780.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,962,704.82 8,205,861.78
开发支出 5,222,197.38 4,014,951.00
商誉
长期待摊费用 149,925.93 195,296.97
递延所得税资产 4,419,423.53 4,419,423.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,357,432,132.54 1,349,242,357.56
资产总计 1,849,060,199.05 1,686,024,500.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,955,293.52 25,074,690.34
预收款项 80,902.40 4,074,372.23
应付职工薪酬 3,731,962.43 3,734,220.06
应交税费 962,073.89 5,564,504.69
应付利息
应付股利
其他应付款 166,279,115.60 3,072,144.09
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,009,347.84 41,519,931.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
20
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 195,009,347.84 41,519,931.41
所有者权益：
股本 232,269,206.00 232,269,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,154,452,627.59 1,154,452,627.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,300,095.44 37,300,095.44
未分配利润 230,028,922.18 220,482,639.71
所有者权益合计 1,654,050,851.21 1,644,504,568.74
负债和所有者权益总计 1,849,060,199.05 1,686,024,500.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72,054,421.76 48,172,981.26
其中：营业收入 72,054,421.76 48,172,981.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,476,566.12 66,791,738.04
其中：营业成本 27,413,048.61 17,606,811.67
21
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 732,151.57 691,658.11
销售费用 17,648,786.87 13,244,216.13
管理费用 26,460,504.44 34,600,354.83
财务费用 -1,285,466.04 -1,465,725.45
资产减值损失 -492,459.33 2,114,422.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,419,468.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,997,324.33 -18,618,756.78
加：营业外收入 2.66 3,947,676.36
减：营业外支出 393,557.64 19,731.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,603,769.35 -14,690,811.87
减：所得税费用 1,962,559.19 -235,036.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,641,210.16 -14,455,775.79
（一）持续经营净利润（净亏损以
1,641,210.16 -14,455,775.79
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,252,835.62 -14,273,609.19
少数股东损益 388,374.54 -182,166.60
六、其他综合收益的税后净额 -141,172.45
归属母公司所有者的其他综合收益 -141,172.45
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-141,172.45
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -141,172.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,500,037.71 -14,455,775.79
归属于母公司所有者的综合收益
1,111,663.17 -14,273,609.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 388,374.54 -182,166.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.06
（二）稀释每股收益 0.01 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 26,314,496.96 17,544,064.26
减：营业成本 8,619,844.17 13,778,533.44
税金及附加 2,065.37 127,209.28
销售费用 4,333,271.36 7,648,426.52
管理费用 3,957,024.66 8,228,497.82
财务费用 -981,057.39 -1,337,458.98
资产减值损失 -280,869.05 1,412,254.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 606,818.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,271,036.08 -12,313,398.14
加：营业外收入 1,930,106.14
减：营业外支出 104,733.85 8,135.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,166,302.23 -10,391,427.41
列）
减：所得税费用 1,674,945.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,491,356.90 -10,391,427.41
（一）持续经营净利润（净亏损
9,491,356.90 -10,391,427.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,491,356.90 -10,391,427.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,082,716.40 85,154,849.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,182,208.17 1,994,691.98
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
7,779,173.49 23,518,262.81
金
经营活动现金流入小计 123,044,098.06 110,667,804.09
购买商品、接受劳务支付的现金 56,080,468.07 44,794,089.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,605,673.89 30,653,842.85
现金
支付的各项税费 18,920,141.08 19,978,655.30
支付其他与经营活动有关的现
22,151,831.50 50,583,411.25
金
经营活动现金流出小计 127,758,114.54 146,009,998.62
经营活动产生的现金流量净额 -4,714,016.48 -35,342,194.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,832,507.63 12,950,718.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
220,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 227,832,507.63 12,950,718.67
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投资活动产生的现金流量净额 -227,832,507.63 -12,950,718.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
130,500.00 276,000.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 130,500.00 276,000.01
筹资活动产生的现金流量净额 -130,500.00 -276,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,807.76 -48,528.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,696,831.87 -48,617,441.55
加：期初现金及现金等价物余额 408,617,010.69 402,902,395.91
六、期末现金及现金等价物余额 175,920,178.82 354,284,954.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,139,948.14 17,122,512.15
收到的税费返还 647,862.38 1,269,055.74
收到其他与经营活动有关的现
7,651,405.69 18,497,651.11
金
经营活动现金流入小计 24,439,216.21 36,889,219.00
购买商品、接受劳务支付的现金 8,362,888.06 20,876,801.15
支付给职工以及为职工支付的 3,083,114.19 5,274,301.12
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现金
支付的各项税费 3,907,017.61 1,544,083.86
支付其他与经营活动有关的现
9,033,882.78 30,125,032.92
金
经营活动现金流出小计 24,386,902.64 57,820,219.05
经营活动产生的现金流量净额 52,313.57 -20,931,000.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
164,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 164,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,539,545.63 12,660,728.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
220,000,000.00 4,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 227,539,545.63 16,660,728.67
投资活动产生的现金流量净额 -63,539,545.63 -16,660,728.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
80,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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杭州初灵信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 80,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,487,232.06 42,408,271.28
加：期初现金及现金等价物余额 149,480,480.57 209,213,610.90
六、期末现金及现金等价物余额 85,993,248.51 251,621,882.18
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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