关于北京光线传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于北京光线传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2017]京会兴内鉴字第 12010001 号
北京光线传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京光线传媒股份有限
公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 4 月 20 日签
发了“ [2017]京会兴审字第 12010049 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2016 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对贵公司实施 2016 年财务报表审计时所执行的对关联交易
的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更
好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
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况之用, 不得用于其他任何目的。
附件： 北京光线传媒股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 陈 红
中国北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十日 张玉虎
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北京光线传媒股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
占用方与 2016年度
上市公司核 2016年度占用 2016年期末
资金占用 上市公司 2016年期初占 占用资金 2016年度偿还 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 累计发生金额 占用资金余 占用性质
方名称 的关联关 用资金余额 的利息(如 累计发生金额 原因
目 （不含利息） 额
系 有)
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 2016年度
上市公司核 2016年度往来 2016年期末
资金往来 上市公司 2016年期初往 往来资金 2016年度偿还 往来形成
其它关联资金往来 算的会计科 累计发生金额 往来资金余 往来性质
方名称 的关联关 来资金余额 的利息(如 累计发生金额 原因
目 （不含利息） 额
系 有)
北京 先看 控股 股东
销 售 已收
网络 科技 直 接 控 制 应收账款 10,700.00 10,700.00 0.00 经营性往来
款
有限公司 的法人
大股东及其附属企业
北京 先看 控股 股东
网络 科技 直 接 控 制 其他应收款 80.22 80.22 房租款 经营性往来
有限公司 的法人
霍尔 果斯
十月 文化 其他应 收款
联营企业 1,500.00 44.71 1,544.71 借款 非经营性往来
传播 有限 、应收利息
上市公司的子公司及其附属企业
公司
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联人及其附属企业
非经营性往来
总计 - - - 10,700.00 1,580.22 44.71 10,700.00 1,624.93 -
本表已于2017年4月20日获董事会批准。
公司负责人: 王长田 主管会计工作的负责人: 王牮 会计机构负责人: 曾艳
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