上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号：2003-013
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周炜、主管会计工作负责人靳茂及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 42,981,028.35 36,779,889.98 16.86%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 7,736,171.59 6,369,010.78 21.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,380,818.33 -27,668,582.35 -17.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3026 -0.26 -16.38%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
净资产收益率（%） 1.44% 1.31% 0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.28% 0.99% 0.29%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 613,128,177.89 622,662,329.59 -1.53%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 539,009,465.13 528,833,621.76 1.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.0375 4.94 1.97%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,007,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 152,625.00
合计 854,875.00 --
二、重大风险提示
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜
在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
3
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随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招
聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公
司上年末员工为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500人以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，
满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化
服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国
内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞
争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万
元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99
万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，已成长为国内领先的医
疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场
风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市
场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，
通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，
周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年
收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收
入、净利润在上、下半年分别占比平均约为40%、60%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 2,774
4
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周炜 境内自然人 16.56% 17,714,094 17,714,094
刘宁 境内自然人 13.99% 14,969,210 14,969,210
王英 境内自然人 12.42% 13,285,570 13,285,570
中国工商银行－
富国天惠精选成
其他 4.84% 5,183,991 0
长混合型证券投
资基金（LOF）
中国建设银行－
银河行业优选股
其他 4.67% 5,000,000 0
票型证券投资基
金
张士英 境内自然人 4.35% 4,658,682 4,658,682
孙凯 境内自然人 4.11% 4,397,210 4,397,182
全国社保基金一
其他 2.15% 2,299,173 0
一零组合
中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 其他 2.01% 2,150,649 0
放式证券投资基
金
中国银行－华夏
回报证券投资基 其他 1.76% 1,886,226 0
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－富国天惠精选成
5,183,991 人民币普通股 5,183,991
长混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行－银河行业优选股
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 2,299,173 人民币普通股 2,299,173
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 2,150,649 人民币普通股 2,150,649
金
中国银行－华夏回报证券投资基 1,886,226 人民币普通股 1,886,226
5
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金
全国社保基金一一四组合 1,683,339 人民币普通股 1,683,339
贾按师 1,504,600 人民币普通股 1,504,600
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 1,431,152 人民币普通股 1,431,152
基金
中国银行－招商先锋证券投资基
1,280,704 人民币普通股 1,280,704
金
中国光大银行股份有限公司－泰
1,153,283 人民币普通股 1,153,283
信先行策略开放式证券投资基金
公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；上述其他股东与公司控股股东、实际控
上述股东关联关系或一致行动的
制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明
系或属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 8 月 18
周炜 17,714,094 0 0 17,714,094 首发承诺
日
2014 年 8 月 18
刘宁 14,969,210 0 0 14,969,210 首发承诺
日
2014 年 8 月 18
王英 13,285,570 0 0 13,285,570 首发承诺
日
孙凯 5,862,832 1,465,650 0 4,397,182 董事锁定 按董事锁定规定
按离职监事锁定
张士英 4,658,682 0 0 4,658,682 离职监事锁定
规定
靳茂 304,340 1 0 304,339 董事锁定 按董事锁定规定
黄克华 188,464 47,116 0 141,348 监事锁定 按监事锁定规定
合计 56,983,192 1,512,767 0 55,470,425 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表变动项目分析
1、应收票据较年初减少64.80%，主要是公司期初应收票据已承兑所致；
2、存货较年初增加41.71%，主要是公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕，形成发出存货所致；
3、固定资产较年初增长34.97%，主要是业务增长及募投项目投入加大所致；
4、应付职工薪酬年初减少89.98%，主要是本期支付去年底计提的奖金所致；
5、应交税费较年初增长122.54%，主要是本期已缴税金数超过应缴税金数所致；
6、其他应付款较年初减少34.74%，主要是部分销售代理费用已支付所致；
7、少数股东权益较年初减少35.07%，主要是子公司亏损增加所致。
（二）利润表变动项目分析
1、销售费用较上年同期增长65.99%，主要是业务增长带来人工成本、差旅费等增加；
2、管理费用较上年同期增长57.02%，主要是业务增长及研发投入增加；
3、财务费用较上年同期减少46.23%，主要是募集资金存款利息减少所致；
4、资产减值损失较上年同期增加182.45%，主要是业务增长应收款项增加所致；
5、营业外收入较上年同期增长101.78%，主要是软件产品增值税即征即退影响所致。
（三）现金流量表变动项目分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长81.69%，主要是营业收入增加所致；
2、收到的税费返还较上年同期增长556.70%，主要是实际收到软件增值税退税所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长165.92%，主要是公司经营规模扩大所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长95.94%，主要是公司经营规模扩大所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长78.29%，主要是业务规模增长及员工薪酬增加所致；
6、支付的税费较上年同期增长39.59%，主要是随营业收入增加，相应的税金增加所致；
7、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长66.04%，主要是公司经营规模扩大所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长339.44%，主要是募集资金加大投入所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司不断加大研发投入和新产品的开发推广力度，市场推广获得良好成效，导致新合同增长较快。但受春节
假期影响以及所签项目的实施进度影响，以及公司持续加大研发投入和市场营销投入等，相关费用仍保持较大幅度增长，造
成营业收入和利润增速比较平稳。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括上海申康医院发展中心、上海市大场
医院、上海市浦东新区医疗机构管理中心、开阳县人民医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、苏州大学附属儿童医院、常熟
市第二人民医院、长沙市雨花区卫生局等，该类合同总金额约3,625.34万元，同比增长60.80%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来三年发展目标是：继续保持在传统医院信息管理系统和医技信息管理系统
产品的市场领先优势，大力发展公共卫生信息产品，逐步实现从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转
型，成为中国医疗卫生信息化行业的绝对领先企业。
为了实现以上发展目标，进一步增强公司成长性、增进自主创新能力和提升核心竞争优势，报告期内，随着上市募集资
金投资项目的建设，公司继续加大研发投入，推进市场营销服务体系的建设和完善，加大市场推广力度，为公司的经营战略
打下了坚实基础。
此外，2013年度经营计划在报告期内也得到了较好的贯彻执行，各项既定工作均取得了较好的进展，使公司的全年经营
计划取得了较好的开局。
报告期内，公司被评为2013福布斯中国潜力上市公司100强。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜
在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招
聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公
司上年末员工为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500人以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，
满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化
服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
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3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国
内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞
争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万
元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99
万元、。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，已成长为国内领先的
医疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市
场风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市
场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，
通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，
周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年
收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收
入、净利润在上、下半年分别占比平均约为40%、60%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
（一）避免同业 （一）避免同业
竞争的承诺 1、 竞争的承诺：长
发行人控股股 期。（二）发行
东、实际控制人 人控股股东、实
周炜、王英夫妇 际控制人关于
关于避免同业 公司对外担保
竞争的承诺 和资金往来的
2009 年 6 月 8 承诺：长期。
日，本公司控股 （三）首次公开
周炜、王英、刘
股东、实际控制 发行前股东所
宁、孙凯、张士
人周炜、王英夫 持股份的流通
英、陈建国、贾
妇向公司出具 限制和自愿锁
按师、凌红、胡
了避免同业竞 定股份的承诺：
美珍、范钧、曾
争的《承诺函》。 1、本公司控股 截至本报告期
刚琴、韩伟、黄
2、持股超过 5% 股东周炜、王英 末，上述承诺人
晓怡、靳茂、周 2009 年 06 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 的其他主要股 夫妇和股东刘 严格信守承诺，
洪、付春林、付 日
东关于避免同 宁三十六个月； 未发现违反上
晖、黄克华、孙
业竞争的承诺 2、其他股东十 述承诺的情况。
超仁、邓荣华、
2009 年 6 月 8 二个月；3、同
陈军华、熊海
日，本公司持股 时，担任公司董
浪、艾国光、汪
超过 5%的其他 事、监事、高级
国亮、阚家平、
主要股东刘宁、 管理人员的周
李继东
孙凯、张士英、 炜、刘宁、孙凯、
陈建国、贾按师 靳茂、张士英、
均分别向公司 黄克华还承诺：
出具了避免同 除前述锁定期
业竞争的《承诺 外，在其任职期
函》。（二）发行 间每年转让的
人控股股东、实 股份不超过其
际控制人关于 所持有发行人
公司对外担保 股份总数的百
10
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和资金往来的 分之二十五，离
承诺 2009 年 6 职后六个月内，
月 8 日，本公司 不转让其所持
控股股东、实际 有的发行人股
控制人周炜、王 份。在首次公开
英夫妇就关于 发行股票上市
公司对外担保 之日起六个月
和资金往来作 内申报离职的，
出《关于严格执 自申报离职之
行中国证监会 日起十八个月
【证监发 内不得转让其
（2003）56 号】 直接持有的公
文有关规定的 司股份；在首次
承诺函》。（三） 公开发行股票
首次公开发行 上市之日起第
前股东所持股 七个月至第十
份的流通限制 二个月之间申
和自愿锁定股 报离职的，自申
份的承诺 1、本 报离职之日起
公司控股股东 十二个月内不
周炜、王英夫妇 得转让其直接
和股东刘宁承 持有的公司股
诺：自发行人股 份。公司董事周
票上市之日起 炜之关联方王
三十六个月内， 英还承诺：在周
不转让或者委 炜担任公司董
托他人管理其 事、监事或高级
直接或者间接 管理人员期间，
持有的发行人 其持有的公司
公开发行股票 股份按照对公
前已发行的股 司董事、监事及
份，也不由发行 高级管理人员
人回购其直接 的股份减持的
或者间接持有 规定执行。（四）
的发行人公开 主要股东关于
发行股票前已 承担发行人相
发行的股份。2、 关税收补缴责
本公司股东孙 任的承诺：长
凯、张士英、陈 期。
建国、贾按师、
凌红、胡美珍、
范钧、曾刚琴、
韩伟、黄晓怡、
靳茂、周洪、付
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春林、付晖、黄
克华、孙超仁、
邓荣华、陈军
华、熊海浪、艾
国光、汪国亮、
阚家平、李继东
均承诺：自股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
或者间接持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由发行人回
购其直接或者
间接持有的发
行人公开发行
股票前已发行
的股份。3、同
时，担任公司董
事、监事、高级
管理人员的周
炜、刘宁、孙凯、
靳茂、张士英、
黄克华还承诺：
除前述锁定期
外，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持有发行人
股份总数的百
分之二十五，离
职后六个月内，
不转让其所持
有的发行人股
份。在首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不得转让其
12
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直接持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月之间申
报离职的，自申
报离职之日起
十二个月内不
得转让其直接
持有的公司股
份。公司董事周
炜之关联方王
英还承诺：在周
炜担任公司董
事、监事或高级
管理人员期间，
其持有的公司
股份按照对公
司董事、监事及
高级管理人员
的股份减持的
规定执行。（四）
主要股东关于
承担发行人相
关税收补缴责
任的承诺周炜、
王英和刘宁作
为发行人实际
控制人及主要
股东，就发行人
成立以来所涉
及的企业所得
税缴纳事项，出
具了《承诺书》，
承诺如果税务
机关认定发行
人需要补交
2004 年至 2008
年度已享受减
免的企业所得
税税款，则该等
需要补交的税
款将由承诺人
13
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
周炜、刘宁、王
英按照其持有
的发行人的股
权比例共同承
担。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,897.98
本季度投入募集资金总额 1,427.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 10,660.03
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
1.医院信息管理系统
否 5,044 5,044 399.51 3,830.03 75.93% 12 月 31 否
技术改造项目
日
2013 年
2.医技信息管理系统
否 3,350 3,350 488.67 1,950.43 58.22% 12 月 31 否
技术改造项目
日
2013 年
3.公共卫生信息系统
否 3,649 3,649 539.81 2,513.74 68.89% 12 月 31 否
技术改造项目
日
2013 年
4.营销服务体系建设
否 1,798 1,798 0 1,715.83 95.43% 06 月 30 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 13,841 13,841 1,427.99 10,010.03 -- -- -- --
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
超募资金投向
投资子公司 否 650 650 0 650 100%
补充流动资金（如有） -- 4,000 4,000 0 0 0% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 4,650 4,650 0 650 -- -- -- --
合计 -- 18,491 18,491 1,427.99 10,660.03 -- -- 0 -- --
1、医院信息管理系统技术改造项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，研究开发及试点项目实施投
入已基本完成，延期计划于 2013 年 12 月 31 日前完工。
2、医技信息管理系统技术改造项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，研究开发及试点项目实施投
未达到计划进度或预
入已基本完成，延期计划于 2013 年 12 月 31 日前完工。
计收益的情况和原因
3、公共卫生信息系统技术改造项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，研究开发及试点项目实施投
（分具体项目）
入已基本完成，延期计划于 2013 年 12 月 31 日前完工。
4、营销服务体系建设项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，已基本完成，延期计划于 2013 年 6
月 30 日前完工。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金为 20,056.98 万元。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立
合资公司的议案》，同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1,000 万元成立合资公司，其中公
司使用超募资金出资 650 万元占合资公司注册资本的 65%，并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资。合
超募资金的金额、用途
资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于 2012 年 4 月 9 日注册成立。2012 年 10 月 12 日，公
及使用进展情况
司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟
使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，截至报告期末公司尚未将上述资金划出超募资金专户，
将于 2013 年上半年实施。截至报告期末，超募资金余额为：19,406.98 万元（不包含该专户利息）。
剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截至 2011 年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元。公司第一届
期投入及置换情况 董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于公司募集资金专项账户管理
用途及去向
募集资金使用及披露 无
15
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中存在的问题或其他
情况
三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司制定的现金分红政策
为了明确公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策、进一步发展和维护公司全体股东权益，公司董事会对《上海金仕
达卫宁软件股份有限公司章程》中的部分条款进行了修改，并于2012年4月2日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
《公司章程》第一百五十五条规定：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，
利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：
（1）公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利。
（2）公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公
司股东大会批准；公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细
论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（3）公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的
百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
（4）公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经
独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批
准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 对于公司盈利但董事
会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金
留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、利润分红政策执行情况
（1）报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，2012年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事
会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司董事会作出了充分论
证和说明，独立董事发表了独立意见；2012年5月16日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》，以公司2011年末总股本5,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含
税），合计派发现金5,350,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以2011年末总股本5,350万股为基数，以资本公
积每10股转增10股，共计转增5,350万股，转增后公司总股本将增加至10,700万股。根据2011年度股东大会决议，公司已于2012
年5月31日实施完成了上述2011年度权益分派。
（2）2013年4月17日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司2012年度利润分配预
案的议案》，公司拟以2012年末的总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计
派发现金7,490,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司独立董事对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交2012年
度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
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六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,419,813.35 412,384,289.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,332,000.00 3,783,672.00
应收账款 118,638,193.35 104,728,958.56
预付款项 3,497,607.10 3,150,448.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,378,839.66 1,787,935.95
应收股利
其他应收款 34,839,169.79 33,801,729.24
买入返售金融资产
存货 37,057,569.39 26,150,827.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 567,163,192.64 585,787,860.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
18
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投资性房地产
固定资产 31,840,423.45 23,589,929.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,103,790.66 2,162,835.07
开发支出 874,423.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,146,347.81 6,121,703.80
其他非流动资产
非流动资产合计 45,964,985.25 36,874,468.72
资产总计 613,128,177.89 622,662,329.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,906,396.24 26,769,256.06
预收款项 47,113,954.35 42,608,828.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 724,846.88 7,233,911.07
应交税费 -13,090,472.07 -5,882,426.11
应付利息
应付股利
其他应付款 6,387,741.91 9,788,343.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
19
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,042,467.31 80,517,913.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,440,690.06 2,447,070.82
递延所得税负债
其他非流动负债 6,348,000.00 7,340,500.00
非流动负债合计 8,788,690.06 9,787,570.82
负债合计 71,831,157.37 90,305,484.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 290,584,877.13 288,145,205.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,165,332.64 16,165,332.64
一般风险准备
未分配利润 125,259,255.36 117,523,083.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 539,009,465.13 528,833,621.76
少数股东权益 2,287,555.39 3,523,223.76
所有者权益（或股东权益）合计 541,297,020.52 532,356,845.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
613,128,177.89 622,662,329.59
计
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：靳茂 会计机构负责人：奚冰
2、母公司资产负债表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
20
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 352,337,076.22 390,717,380.45
交易性金融资产
应收票据 1,332,000.00 3,783,672.00
应收账款 109,484,945.16 93,552,460.61
预付款项 3,497,607.10 3,123,398.05
应收利息 1,378,839.66 1,787,935.95
应收股利
其他应收款 40,801,863.25 37,849,700.41
存货 36,581,116.37 26,011,340.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 545,413,447.76 556,825,888.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,500,000.00 27,500,000.00
投资性房地产
固定资产 30,889,175.66 22,670,337.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,095,863.98 2,154,703.40
开发支出 874,423.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,963,663.02 3,715,539.69
其他非流动资产
非流动资产合计 64,323,125.99 56,040,580.39
资产总计 609,736,573.75 612,866,468.57
流动负债：
21
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,139,036.22 25,987,784.04
预收款项 44,454,886.26 40,797,912.60
应付职工薪酬 219,730.08 4,669,822.21
应交税费 -12,959,646.27 -8,929,941.25
应付利息
应付股利
其他应付款 5,696,518.07 9,258,416.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,550,524.36 71,783,993.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,277,542.36 2,293,443.12
递延所得税负债
其他非流动负债 6,348,000.00 7,340,500.00
非流动负债合计 8,625,542.36 9,633,943.12
负债合计 65,176,066.72 81,417,936.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 290,584,877.13 288,145,205.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,165,332.64 16,165,332.64
一般风险准备
未分配利润 130,810,297.26 120,137,993.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 544,560,507.03 531,448,531.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 609,736,573.75 612,866,468.57
22
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：靳茂 会计机构负责人：奚冰
3、合并利润表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 42,981,028.35 36,779,889.98
其中：营业收入 42,981,028.35 36,779,889.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,602,159.34 33,593,979.80
其中：营业成本 20,900,596.24 22,789,607.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 459,324.64 507,871.97
销售费用 10,130,563.97 6,103,292.50
管理费用 13,469,374.06 8,577,871.95
财务费用 -1,962,839.72 -3,650,677.26
资产减值损失 605,140.15 -733,986.98
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -621,130.99 3,185,910.18
23
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 8,085,601.79 4,007,150.62
减 ：营业外支出 26,983.99
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,464,470.80 7,166,076.81
列）
减：所得税费用 963,967.58 797,066.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,500,503.22 6,369,010.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,736,171.59 6,369,010.78
少数股东损益 -1,235,668.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,500,503.22 6,369,010.78
归属于母公司所有者的综合收益
7,736,171.59 6,369,010.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,235,668.37
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：靳茂 会计机构负责人：奚冰
4、母公司利润表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,011,782.23 35,828,203.88
减：营业成本 18,446,509.52 20,856,367.98
营业税金及附加 446,890.17 465,072.38
销售费用 6,973,531.90 5,074,029.83
管理费用 10,373,607.18 7,127,475.73
财务费用 -1,957,169.29 -3,653,321.24
资产减值损失 445,981.71 -701,402.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,282,431.04 6,659,981.33
加：营业外收入 6,182,709.71 3,862,839.61
减：营业外支出 1,218.64
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,465,140.75 10,521,602.30
列）
减：所得税费用 1,792,837.21 1,686,279.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,672,303.54 8,835,322.66
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.06
（二）稀释每股收益 0.1 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,672,303.54 8,835,322.66
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：靳茂 会计机构负责人：奚冰
5、合并现金流量表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,877,960.53 28,553,303.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
25
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,013,816.05 2,133,979.99
收到其他与经营活动有关的现金 12,713,798.53 4,781,041.76
经营活动现金流入小计 78,605,575.11 35,468,325.45
购买商品、接受劳务支付的现金 42,452,959.37 21,666,850.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,155,531.58 16,352,948.11
金
支付的各项税费 12,275,335.14 8,794,055.32
支付其他与经营活动有关的现金 27,102,567.35 16,323,053.66
经营活动现金流出小计 110,986,393.44 63,136,907.80
经营活动产生的现金流量净额 -32,380,818.33 -27,668,582.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,583,657.51 2,180,878.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,583,657.51 8,680,878.27
投资活动产生的现金流量净额 -9,583,657.51 -8,680,878.27
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,964,475.84 -36,349,460.62
加：期初现金及现金等价物余额 412,384,289.19 405,928,774.87
六、期末现金及现金等价物余额 370,419,813.35 369,579,314.25
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：靳茂 会计机构负责人：奚冰
6、母公司现金流量表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,633,645.53 27,362,727.62
收到的税费返还 12,088,974.94 1,991,589.61
收到其他与经营活动有关的现金 12,616,630.77 3,752,896.30
经营活动现金流入小计 61,339,251.24 33,107,213.53
购买商品、接受劳务支付的现金 41,950,471.68 20,398,614.76
支付给职工以及为职工支付的现
21,827,598.55 13,733,679.51
金
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 9,073,332.33 8,121,124.82
支付其他与经营活动有关的现金 17,304,287.71 16,096,453.93
经营活动现金流出小计 90,155,690.27 58,349,873.02
经营活动产生的现金流量净额 -28,816,439.03 -25,242,659.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,563,865.20 2,167,302.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,563,865.20 8,667,302.20
投资活动产生的现金流量净额 -9,563,865.20 -8,667,302.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,380,304.23 -33,909,961.69
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 390,717,380.45 402,293,649.36
六、期末现金及现金等价物余额 352,337,076.22 368,383,687.67
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：靳茂 会计机构负责人：奚冰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
法定代表人：
周炜
2013 年 4 月 17 日
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