上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-041
2013 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 642,855,907.98 622,662,329.59 3.24%
归属于上市公司股东的净资产
576,994,090.59 528,833,621.76 9.11%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.3925 4.9424 9.11%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 103,815,697.14 36.72% 227,503,033.51 35.09%
归属于上市公司股东的净利润
22,359,699.12 49.86% 49,263,670.03 46.38%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -35,543,512.91 38.52%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3322 38.48%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.21 50% 0.46 48.39%
稀释每股收益（元/股） 0.2 42.86% 0.45 45.16%
净资产收益率（%） 3.96% 0.97% 8.9% 2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收
3.81% 0.77% 7.95% 1.72%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -329,104.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,498,843.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,448.10
减：所得税影响额 937,377.41
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少数股东权益影响额（税后） 841.52
合计 5,283,968.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜
在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招
聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公
司2012年末员工为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500人以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体
系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本
地化服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国
内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞
争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万
元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99
万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，已成长为国内领先的医
疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场
风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市
场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，
通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，
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周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年
收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收
入、净利润在上、下半年分别占比平均约为40%、60%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,002
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周炜 境内自然人 16.56% 17,714,094 17,714,094
刘宁 境内自然人 13.99% 14,969,210 14,969,210
王英 境内自然人 12.42% 13,285,570 13,285,570
孙凯 境内自然人 4.11% 4,397,210 4,397,182
中国建设银行-
银河行业优选股
其他 3.18% 3,400,000
票型证券投资基
金
中国建设银行-
华夏红利混合型
其他 2.66% 2,841,038
开放式证券投资
基金
中国工商银行-
富国天惠精选成
其他 2.15% 2,300,416
长混合型证券投
资基金（LOF）
中国建设银行-
华夏优势增长股
其他 1.87% 2,004,800
票型证券投资基
金
中国银行-华夏
回报证券投资基 其他 1.76% 1,886,226
金
中国光大银行股
其他 1.67% 1,786,405
份有限公司-泰
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信先行策略开放
式证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行-银河行业优选股票
3,400,000 人民币普通股 3,400,000
型证券投资基金
中国建设银行-华夏红利混合型开
2,841,038 人民币普通股 2,841,038
放式证券投资基金
中国工商银行-富国天惠精选成长
2,300,416 人民币普通股 2,300,416
混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行-华夏优势增长股票
2,004,800 人民币普通股 2,004,800
型证券投资基金
中国银行-华夏回报证券投资基金 1,886,226 人民币普通股 1,886,226
中国光大银行股份有限公司-泰信
1,786,405 人民币普通股 1,786,405
先行策略开放式证券投资基金
兴业银行股份有限公司-兴全有机
增长灵活配置混合型证券投资基 1,713,054 人民币普通股 1,713,054
金
中国农业银行-富国天瑞强势地区
1,632,715 人民币普通股 1,632,715
精选混合型开放式证券投资基金
全国社保基金一一四组合 1,506,351 人民币普通股 1,506,351
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票
1,369,932 人民币普通股 1,369,932
型开放式证券投资基金
公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；上述其他股东与公司控股股东、实际控
上述股东关联关系或一致行动的
制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明
系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 8 月 18
周炜 17,714,094 17,714,094 首发承诺
日
刘宁 14,969,210 14,969,210 首发承诺 2014 年 8 月 18
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日
2014 年 8 月 18
王英 13,285,570 13,285,570 首发承诺
日
孙凯 4,397,182 4,397,182 董事锁定 按董事锁定规定
靳茂 304,339 304,339 董事锁定 按董事锁定规定
黄克华 141,348 141,348 监事锁定 按监事锁定规定
按离职监事锁定
李士玉 0 100 100 离职监事锁定
规定
合计 50,811,743 0 100 50,811,843 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表变动项目分析
1、应收票据较年初减少87.31%，主要是公司相关的票据已到期并承兑所致；
2、应收账款较年初增长80.91%，主要是公司收入规模增长及受部分医疗机构资金预算严格控制付款所致；
3、预付账款较年初增长44.24%，主要是公司预付装修新办公场地工程款所致；
4、应收利息较年初减少59.72%，主要是预提募集资金定期存款利息减少所致；
5、存货较年初减少40.28%，主要是公司部分硬件设备合同履行完毕使得发出商品减少所致；
6、开发支出较年初增长100%，主要是公司项目开发支出增加所致；
7、应付账款较年初减少34.13%，主要是本期加快付款进度所致；
8、预收款项较年初减少34.79%，主要是项目结算及合同约定预收款项影响所致；
9、应付职工薪酬较年初减少70.75%，主要是本期支付上年末计提的奖金所致；
10、应交税费较年初减少81.20%，主要是业务增长应交企业所得税增加所致；
11、其他非流动负债较年初减少42.10%，主要是递延收益摊销所致；
12、未分配利润较年初增长35.55%，主要是公司报告期内利润增加所致；
13、少数股东权益较年初减少40.40%，主要是控股子公司亏损增加所致。
二、利润表变动项目分析
1、营业收入较上年同期增长35.09%，主要是公司业务增长及产品订单增加所致；
2、营业成本较上年同期增长36.87%，主要是随营业收入增加，相应的营业成本增加所致；
3、管理费用较上年同期增长35.36%，主要是随营业收入增加以及募投项目建设，带来人工成本、差旅费以及研发费用
等费用的增长所致；
4、资产减值损失较上年同期增长104.76%，主要是公司应收款项增加，计提的应收账款坏账准备相应增加所致；
5、营业外收入较上年同期增长93.22%，主要是软件产品增值税即征即退及政府补助增加所致；
6、营业外支出较上年同期增长26905.84%，主要是公司处置固定资产所致；
7、所得税费用较上年同期增长70.54%，主要是公司盈利增加所致；
8、归属于公司股东的净利润较上年同期增长46.38%，主要是公司报告期利润增加所致；
9、少数股东损益较上年同期减少181.24%，主要是控股子公司亏损增加所致。
三、现金流量表变动项目分析
1、收到的税费返还较上年同期增长81.08%，主要是公司软件产品增值税退税所致；
2、支付的各项税费较上年同期增长39.09%，主要是公司营业收入及利润增加，支付相应的税金增加所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长151.14%，主要是业务增长及募投项目投入所
致；
4、投资支付的现金较上年同期减少92%，主要是上年投资参股公司所致；
5、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年新设非全资子公司吸收少数股东投资而本期没有所致；
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长40%，主要是公司现金股利增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司坚持贯彻执行年度经营计划，继续以“人为中心”的全新人性化医疗管理为理念，聚焦主营，挖掘创新，
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稳步推进项目实施，进一步优化业务结构，加强公司内部管理，持续提升运营绩效，使公司业绩保持了稳定增长的态势。2013
年1-9月，公司累计实现营业收入22,750.30万元，较上年同期增长35.09%；营业利润3,378.18万元，较上年同期增长28.60%；
利润总额5,383.23万元，较上年同期增长46.22%；归属于母公司所有者的净利润4,926.37万元，较上年同期增长46.38%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
前三季度，公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括上海申康学医院发展中心、上海市大
场医院、上海市浦东新区医疗机构管理中心、开阳县人民医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、苏州大学附属儿童医院、常
熟市第二人民医院、长沙市雨花区卫生局、上海市虹口区卫生局、邵阳市中心医院、上海市浦东新区周浦医院、张家港市中
医医院、涡阳县人民医院、寿阳县人民医院、上海市浦东新区卫生信息中心、上海市奉贤区民政局、上海交通大学附属第六
人民医院、上海市第七人民医院、青海省中医院、盐城市盐都区卫生局、淮安市第一人民医院、茂名石化医院、张家港市卫
生局、临沂市人民医院、新余市人民医院、安徽省立友谊医院、西安航天总医院、日照市人民医院等。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期前五大供应商 金额 占采购总金 上年度前五大供应商 金额 占采购总金
额比例（%） 额比例（%）
长沙玖恒机电贸易有 3,381,029.06 6.56% 上海凯纬斯信息技术有 7,338,461.54 7.92%
限公司 限公司
佳杰科技（上海）有 2,229,914.51 4.33% 上海楚星信息技术有限 6,377,303.59 6.88%
限公司 公司
上海福华网络技术有 2,197,516.24 4.27% 上海跃翊信息科技有限 6,245,417.00 6.74%
限公司 公司
上海佳佐信息技术有 2,140,598.29 4.16% 江苏国光信息产业股份 5,547,487.16 5.98%
限公司 有限公司
优选科技（天津）有 1,573,689.74 3.05% 上海互联网软件有限公 2,710,472.65 2.92%
限公司 司
合计 11,522,747.84 22.37% 合计 28,219,141.94 30.44%
报告期内，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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单位： 元
本期前五大客户 金额 占公司全部 上年度前五大客户 金额 占公司全部
营业收入的 营业收入的
比例（%） 比例(%)
上海市奉贤区卫生局 9,526,923.08 4.19% 上海市金山区卫生局 17,389,339.61 6.54%
上海交通大学附属第 6,423,340.58 2.82% 上海市奉贤区中心医院 15,972,687.10 6.01%
六人民医院
上海申康医院发展中 5,369,577.82 2.36% 鄂州市卫生局 11,837,606.85 4.45%
心
呼伦贝尔市卫生局 5,227,822.39 2.30% 上海市奉贤区卫生局 9,865,384.61 3.71%
邵阳市中心医院 4,150,007.43 1.82% 上海市普陀区卫生局 5,894,188.03 2.22%
合计 30,697,671.30 13.49% 合计 60,959,206.20 22.93%
报告期内，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，不断提升服务质量和技术创新，
稳步提升公司综合竞争力，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜
在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招
聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公
司2012年末员工为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500人以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体
系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本
地化服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国
内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞
争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注
行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发
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展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万
元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99
万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，已成长为国内领先的医
疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场
风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市
场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，
通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，
周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年
收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收
入、净利润在上、下半年分别占比平均约为40%、60%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
（一）避免同业 （一）避免同业
竞争的承诺 1、 竞争的承诺：长
发行人控股股 期。（二）发行
东、实际控制人 人控股股东、实
周炜、王英夫妇 际控制人关于
关于避免同业 公司对外担保
竞争的承诺 和资金往来的
2009 年 6 月 8 承诺：长期。
日，本公司控股 （三）首次公开
周炜、王英、刘
股东、实际控制 发行前股东所
宁、孙凯、张士
人周炜、王英夫 持股份的流通
英、陈建国、贾
妇向公司出具 限制和自愿锁
按师、凌红、胡
了避免同业竞 定股份的承诺：
美珍、范钧、曾
争的《承诺函》。 1、本公司控股 截至本报告期
刚琴、韩伟、黄
2、持股超过 5% 股东周炜、王英 末，上述承诺人
晓怡、靳茂、周 2009 年 06 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 的其他主要股 夫妇和股东刘 严格信守承诺，
洪、付春林、付 日
东关于避免同 宁三十六个月； 未发现违反上
晖、黄克华、孙
业竞争的承诺 2、其他股东十 述承诺的情况。
超仁、邓荣华、
2009 年 6 月 8 二个月；3、同
陈军华、熊海
日，本公司持股 时，担任公司董
浪、艾国光、汪
超过 5%的其他 事、监事、高级
国亮、阚家平、
主要股东刘宁、 管理人员的周
李继东
孙凯、张士英、 炜、刘宁、孙凯、
陈建国、贾按师 靳茂、张士英、
均分别向公司 黄克华还承诺：
出具了避免同 除前述锁定期
业竞争的《承诺 外，在其任职期
函》。（二）发行 间每年转让的
人控股股东、实 股份不超过其
际控制人关于 所持有发行人
公司对外担保 股份总数的百
12
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
和资金往来的 分之二十五，离
承诺 2009 年 6 职后六个月内，
月 8 日，本公司 不转让其所持
控股股东、实际 有的发行人股
控制人周炜、王 份。在首次公开
英夫妇就关于 发行股票上市
公司对外担保 之日起六个月
和资金往来作 内申报离职的，
出《关于严格执 自申报离职之
行中国证监会 日起十八个月
【证监发 内不得转让其
（2003）56 号】 直接持有的公
文有关规定的 司股份；在首次
承诺函》。（三） 公开发行股票
首次公开发行 上市之日起第
前股东所持股 七个月至第十
份的流通限制 二个月之间申
和自愿锁定股 报离职的，自申
份的承诺 1、本 报离职之日起
公司控股股东 十二个月内不
周炜、王英夫妇 得转让其直接
和股东刘宁承 持有的公司股
诺：自发行人股 份。公司董事周
票上市之日起 炜之关联方王
三十六个月内， 英还承诺：在周
不转让或者委 炜担任公司董
托他人管理其 事、监事或高级
直接或者间接 管理人员期间，
持有的发行人 其持有的公司
公开发行股票 股份按照对公
前已发行的股 司董事、监事及
份，也不由发行 高级管理人员
人回购其直接 的股份减持的
或者间接持有 规定执行。（四）
的发行人公开 主要股东关于
发行股票前已 承担发行人相
发行的股份。2、 关税收补缴责
本公司股东孙 任的承诺：长
凯、张士英、陈 期。
建国、贾按师、
凌红、胡美珍、
范钧、曾刚琴、
韩伟、黄晓怡、
靳茂、周洪、付
13
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
春林、付晖、黄
克华、孙超仁、
邓荣华、陈军
华、熊海浪、艾
国光、汪国亮、
阚家平、李继东
均承诺：自股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
或者间接持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由发行人回
购其直接或者
间接持有的发
行人公开发行
股票前已发行
的股份。3、同
时，担任公司董
事、监事、高级
管理人员的周
炜、刘宁、孙凯、
靳茂、张士英、
黄克华还承诺：
除前述锁定期
外，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持有发行人
股份总数的百
分之二十五，离
职后六个月内，
不转让其所持
有的发行人股
份。在首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不得转让其
14
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
直接持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月之间申
报离职的，自申
报离职之日起
十二个月内不
得转让其直接
持有的公司股
份。公司董事周
炜之关联方王
英还承诺：在周
炜担任公司董
事、监事或高级
管理人员期间，
其持有的公司
股份按照对公
司董事、监事及
高级管理人员
的股份减持的
规定执行。（四）
主要股东关于
承担发行人相
关税收补缴责
任的承诺周炜、
王英和刘宁作
为发行人实际
控制人及主要
股东，就发行人
成立以来所涉
及的企业所得
税缴纳事项，出
具了《承诺书》，
承诺如果税务
机关认定发行
人需要补交
2004 年至 2008
年度已享受减
免的企业所得
税税款，则该等
需要补交的税
款将由承诺人
15
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
周炜、刘宁、王
英按照其持有
的发行人的股
权比例共同承
担。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,897.98
本季度投入募集资金总额 581.11
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 16,005.8
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
1.医院信息管理系统
否 5,044 5,044 298.23 4,631.58 91.82% 12 月 31 否
技术改造项目
日
2013 年
2.医技信息管理系统
否 3,350 3,350 153.07 2,212.05 66.03% 12 月 31 否
技术改造项目
日
2013 年
3.公共卫生信息系统
否 3,649 3,649 129.81 2,714.17 74.38% 12 月 31 否
技术改造项目
日
2013 年
4.营销服务体系建设
否 1,798 1,798 0 1,798 100% 06 月 30 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 13,841 13,841 581.11 11,355.8 -- -- -- --
超募资金投向
投资子公司 否 650 650 0 650 100% 否
补充流动资金（如有） -- 4,000 4,000 0 4,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 4,650 4,650 0 4,650 -- -- -- --
16
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计 -- 18,491 18,491 581.11 16,005.8 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金为 20,056.98 万元。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立
合资公司的议案》，同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1,000 万元成立合资公司，其中公
超募资金的金额、用途 司使用超募资金出资 650 万元占合资公司注册资本的 65%，并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资。合
及使用进展情况 资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于 2012 年 4 月 9 日注册成立。2012 年 10 月 12 日，公
司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟
使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，并已实施完毕。截至报告期末，超募资金余额为：
15,406.98 万元（不包含该专户利息）。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截至 2011 年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元。公司第一届
期投入及置换情况 董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于公司募集资金专项账户管理
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
公司于2013年7月19日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司股票期
权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，向17名激励对象授予50万份预留股票期权，授予日为2013年7月19日，行
权价格为48.90元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成50万份预留股票期权的登记工作，
期权简称：卫宁JLC2，期权代码：036096.
股权激励事项临时报告披露网站查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引
17
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二届董事会第十一次会议决议公告 2013年7月20日 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议公告 2013年7月20日 www.cninfo.com.cn
关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告 2013年7月20日 www.cninfo.com.cn
关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告 2013年7月27日 www.cninfo.com.cn
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司制定的现金分红政策
为了明确公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策、进一步发展和维护公司全体股东权益，公司董事会对《上海
金仕达卫宁软件股份有限公司章程》中的部分条款进行了修改，并于2012年4月2日经公司2012年第一次临时股东大会审议通
过。
《公司章程》第一百五十五条规定：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发
展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：
（1）公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利。
（2）公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提
交公司股东大会批准；公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中
详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（3）公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利
润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
（4）公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首
先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审
议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 对于公司盈利但
董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的
资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、现金分红政策执行情况
2013年4月17日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2012年度利润分
配预案的议案》；2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，以总股本10,700
万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金7,490,000元，剩余未分配利润结转至下
一年度。2013年5月31日，公司实施完毕上述权益分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
18
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
19
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 350,883,335.77 412,384,289.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 480,000.00 3,783,672.00
应收账款 189,468,389.57 104,728,958.56
预付款项 4,544,124.58 3,150,448.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 720,251.29 1,787,935.95
应收股利
其他应收款 28,413,525.39 33,801,729.24
买入返售金融资产
存货 15,616,868.05 26,150,827.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 590,126,494.65 585,787,860.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
20
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 30,511,290.41 23,589,929.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,039,326.85 2,162,835.07
开发支出 8,457,554.31
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,721,241.76 6,121,703.80
其他非流动资产
非流动资产合计 52,729,413.33 36,874,468.72
资产总计 642,855,907.98 622,662,329.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,633,663.08 26,769,256.06
预收款项 27,786,829.62 42,608,828.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,115,905.31 7,233,911.07
应交税费 -1,105,860.86 -5,882,426.11
应付利息
应付股利
其他应付款 10,022,305.05 9,788,343.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
21
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,452,842.20 80,517,913.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,058,970.09 2,447,070.82
递延所得税负债
其他非流动负债 4,250,000.00 7,340,500.00
非流动负债合计 7,308,970.09 9,787,570.82
负债合计 63,761,812.29 90,305,484.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 294,532,004.19 288,145,205.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,165,332.64 16,165,332.64
一般风险准备
未分配利润 159,296,753.76 117,523,083.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 576,994,090.59 528,833,621.76
少数股东权益 2,100,005.10 3,523,223.76
所有者权益（或股东权益）合计 579,094,095.69 532,356,845.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
642,855,907.98 622,662,329.59
计
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
2、母公司资产负债表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
22
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 339,318,185.80 390,717,380.45
交易性金融资产
应收票据 480,000.00 3,783,672.00
应收账款 174,318,289.92 93,552,460.61
预付款项 4,544,124.58 3,123,398.05
应收利息 720,251.29 1,787,935.95
应收股利
其他应收款 41,771,080.64 37,849,700.41
存货 15,363,125.81 26,011,340.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 576,515,058.04 556,825,888.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,500,000.00 27,500,000.00
投资性房地产
固定资产 29,538,192.98 22,670,337.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,978,185.14 2,154,703.40
开发支出 5,810,520.02
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,746,708.11 3,715,539.69
其他非流动资产
非流动资产合计 67,573,606.25 56,040,580.39
资产总计 644,088,664.29 612,866,468.57
流动负债：
23
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,133,224.06 25,987,784.04
预收款项 24,806,700.91 40,797,912.60
应付职工薪酬 228,066.38 4,669,822.21
应交税费 -916,696.64 -8,929,941.25
应付利息
应付股利
其他应付款 10,295,350.32 9,258,416.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,546,645.03 71,783,993.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,874,255.29 2,293,443.12
递延所得税负债
其他非流动负债 4,250,000.00 7,340,500.00
非流动负债合计 7,124,255.29 9,633,943.12
负债合计 58,670,900.32 81,417,936.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 295,594,590.81 288,145,205.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,165,332.64 16,165,332.64
一般风险准备
未分配利润 166,657,840.52 120,137,993.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 585,417,763.97 531,448,531.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 644,088,664.29 612,866,468.57
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,815,697.14 75,935,483.60
其中：营业收入 103,815,697.14 75,935,483.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,700,733.34 62,982,371.09
其中：营业成本 43,818,763.00 32,452,739.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,703,452.46 1,083,348.58
销售费用 17,054,069.25 16,871,377.39
管理费用 15,861,451.07 12,247,613.92
财务费用 -1,504,208.51 -1,898,381.32
资产减值损失 5,767,206.07 2,225,672.54
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,114,963.80 12,953,112.51
25
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 4,578,160.05 2,810,890.92
减 ：营业外支出 329,104.02 -120,784.56
其中：非流动资产处置损
329,104.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,364,019.83 15,884,787.99
列）
减：所得税费用 3,180,002.92 1,389,838.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,184,016.91 14,494,949.43
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,359,699.12 14,920,049.41
少数股东损益 -175,682.21 -425,099.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.14
（二）稀释每股收益 0.2 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,184,016.91 14,494,949.43
归属于母公司所有者的综合收益
22,359,699.12 14,920,049.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -175,682.21 -425,099.98
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 97,002,628.02 72,946,421.56
减：营业成本 41,943,374.69 29,730,379.35
营业税金及附加 1,604,355.20 990,953.04
销售费用 13,526,207.50 14,886,787.77
管理费用 13,080,044.59 9,930,820.60
财务费用 -1,494,836.48 -1,891,221.41
资产减值损失 5,726,625.63 2,084,332.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
26
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,282,328.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,899,184.89 17,214,369.33
加：营业外收入 4,027,461.17 2,211,264.21
减：营业外支出 329,104.02
其中：非流动资产处置损失 329,104.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,597,542.04 19,425,633.54
列）
减：所得税费用 3,981,808.93 2,110,047.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,615,733.11 17,315,585.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,615,733.11 17,315,585.58
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,503,033.51 168,402,743.91
其中：营业收入 227,503,033.51 168,402,743.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,721,205.50 142,133,350.46
其中：营业成本 102,341,043.88 74,770,971.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,033,826.52 2,511,039.13
销售费用 43,044,436.43 36,352,313.28
管理费用 42,442,998.59 31,356,232.38
财务费用 -5,145,654.85 -6,766,483.89
资产减值损失 8,004,554.93 3,909,278.53
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,781,828.01 26,269,393.45
加 ：营业外收入 20,379,612.90 10,547,435.01
减 ：营业外支出 329,104.02 1,218.64
其中：非流动资产处置损
329,104.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,832,336.89 36,815,609.82
列）
减：所得税费用 6,654,472.14 3,901,952.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,177,864.75 32,913,657.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 49,263,670.03 33,655,297.66
少数股东损益 -2,085,805.28 -741,640.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.31
（二）稀释每股收益 0.45 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 47,177,864.75 32,913,657.59
归属于母公司所有者的综合收益
49,263,670.03 33,655,297.66
总额
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上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -2,085,805.28 -741,640.07
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 209,477,283.69 161,093,278.98
减：营业成本 94,338,622.04 67,566,950.35
营业税金及附加 2,786,520.09 2,255,977.42
销售费用 32,647,216.92 31,624,723.22
管理费用 33,793,216.29 25,364,799.27
财务费用 -5,118,279.51 -6,754,610.26
资产减值损失 7,366,429.13 3,684,578.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,282,328.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,945,886.73 37,350,860.47
加：营业外收入 17,449,761.35 9,562,787.12
减：营业外支出 329,104.02 1,218.64
其中：非流动资产处置损失 329,104.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,066,544.06 46,912,428.95
列）
减：所得税费用 8,056,697.22 6,182,583.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,009,846.84 40,729,845.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 54,009,846.84 40,729,845.87
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
29
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,793,641.60 118,249,617.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,456,308.63 14,057,692.27
收到其他与经营活动有关的现金 42,395,080.51 41,792,760.26
经营活动现金流入小计 216,645,030.74 174,100,070.22
购买商品、接受劳务支付的现金 84,534,381.37 79,610,026.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
61,018,010.95 52,453,537.76
金
支付的各项税费 31,643,304.32 22,749,901.29
支付其他与经营活动有关的现金 74,992,847.01 77,096,973.32
经营活动现金流出小计 252,188,543.65 231,910,438.50
经营活动产生的现金流量净额 -35,543,512.91 -57,810,368.28
二、投资活动产生的现金流量：
30
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00 1,019.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000.00 1,019.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,072,440.47 7,196,043.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,472,440.47 12,196,043.41
投资活动产生的现金流量净额 -18,467,440.47 -12,195,024.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7,490,000.04 5,350,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,490,000.04 5,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,490,000.04 -1,450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,500,953.42 -71,455,392.69
31
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 412,384,289.19 405,258,639.87
六、期末现金及现金等价物余额 350,883,335.77 333,803,247.18
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,148,434.99 108,411,060.69
收到的税费返还 21,787,016.58 13,106,565.01
收到其他与经营活动有关的现金 30,537,869.90 41,853,546.99
经营活动现金流入小计 193,473,321.47 163,371,172.69
购买商品、接受劳务支付的现金 86,595,750.23 76,718,058.63
支付给职工以及为职工支付的现
53,284,059.63 41,218,866.39
金
支付的各项税费 26,145,957.11 20,979,874.74
支付其他与经营活动有关的现金 58,506,356.92 78,905,585.68
经营活动现金流出小计 224,532,123.89 217,822,385.44
经营活动产生的现金流量净额 -31,058,802.42 -54,451,212.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,282,328.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00 1,019.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,287,328.00 1,019.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,137,720.19 6,897,598.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
32
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 15,137,720.19 23,397,598.98
投资活动产生的现金流量净额 -12,850,392.19 -23,396,579.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7,490,000.04 5,350,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,490,000.04 5,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,490,000.04 -5,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,399,194.65 -83,197,792.73
加：期初现金及现金等价物余额 390,717,380.45 401,623,514.36
六、期末现金及现金等价物余额 339,318,185.80 318,425,721.63
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
法定代表人：
周炜
2013 年 10 月 24 日
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