证券代码：300262                证券简称：巴安水务             公告编号：2017-109
 债券代码：112600                债券简称：17 巴安债


                      上海巴安水务股份有限公司

  关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    截至 2017 年 10 月 31 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）
当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据中国证监会《公司债券发行与
交易管理办法》、深圳证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》和《公
司债券日常监管问答（五）》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

    一、主要财务数据概况（合并口径）
    （一）2016 年末净资产金额：201,813.54 万元；
    （二）2016 年末借款余额：55,313.46 万元；
    （三）截至 2017 年 10 月 31 日的借款余额：116,269.87 万元；
    （四）累计新增借款金额：60,956.41 万元；
    （五）累计新增借款占 2016 年末净资产的具体比例：30.20%。

    二、新增借款的分类披露（合并口径）

    截至 2017 年 10 月 31 日，公司 2017 年当年累计新增借款 60,956.41 万元，
公司新增借款的分类统计如下表所示：

                                                                     单位：万元
                                                                   增加额占 2016
                   2017 年 10 月 31   2016 年末余
    借款类别                                           增加额      年末净资产比
                       日余额             额
                                                                         例
    银行贷款          66,269.87       55,313.46     10,956.41             5.43%
委托贷款、融资租
                             -               -             -              0.00%
赁借款、小额贷款
发行公司债券、企
业债券、金融债
                      50,000.00            -       50,000.00           24.78%
券、非金融企业债
务融资工具
    其他贷款                 -             -             -               0.00%

       合计          116,269.87      55,313.46     60,956.41           30.20%

    注：上述借款涉及外币的，外币汇率参照 2017 年 10 月 30 日中国人民银行授权中国外

汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。


    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    以上新增借款均用于公司及子公司的日常经营发展，属于公司正常经营活动
范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至 2017 年 9 月 30 日，合并报
表资产负债率为 51.82%，偿债风险可控。截至本公告日，公司经营状况稳健，
盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

    上述财务数据除 2016 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。



                                                     上海巴安水务股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2017 年 11 月 10 日