湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于
2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1414 号文，核准公司非公开发行股份募集资金不超
过 94,000 万元，截止 2018 年 5 月 16 日，非公开发行 71,050,642.00 股人民币普通股（A 股）股份（发
行 价 为 13.23 元 / 股 ） 募 集 配 套 资 金 总 额 939,999,993.66 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 后 的 余 额 为
924,716,974.79 元被存入公司募集资金专项账户，经大信会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2018]第 2-00010 号验资报告。
（二）2018 年度募集资金使用情况及报告期末余额
1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 94,000.00 万元，其中：使用募集资金 91,000.00
万元支付购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）100%股权现金对价部分；支付
中介费用及其他发行费用 1,906.09 万元；使用节余配套募集资金资金 1,093.91 万元永久性补充流动
资金。
2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 0 万元。
二、募集资金管理及总体使用情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开
发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合
公司实际情况，制定了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)，该《管理办法》经 2017 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过重新制定，并
经 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
同时，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与交通银行股份有限公司黄
石经济技术开发区支行及海通证券股份有限公司签署了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司非公开
发行股票募集资金三方监管协议》。
截止 2018 年 5 月 25 日，公司已支付购买鑫燕隆 100%股权现金对价部分 91,000 万元，支付中介费
用及其他发行费用 1,906.09 万元，节余资金 1,093.91 万元。
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2018 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司将节余配套募集资金 1,093.91 万元永久性补充流动资金。
截止 2018 年 6 月 30 日,公司已将 1,093.91 万元用于永久性补充流动资金，并注销相关募集资金
专项账户。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用，不作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，募集资金专户存款为0。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目无先期投入及置换情况。
4、超募资金使用情况
无超募资金。
5、募资资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目实施方式未发生调整。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金已全部按项目投资。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
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附件：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 94,000
0
本年度投入募集资金总额 94,000
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议通过变更募
集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 94,000
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目可
截至期末 是否
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 本报告 截止报告期 行性是
本报告期投 投资进度 达到
承诺投资项目和超募资金投向 目(含 承诺投资 资总额 累计投入 定可使用状 期实现 末累计实现 否发生
入金额 (3)＝ 预计
部分变 总额 (1) 金额(2) 态日期 的效益 的效益 重大变
(2)/(1) 效益
更) 化
承诺投资项目
购买鑫燕隆 100%股权支付现金
否 91000.00 91000.00 91000.00 91000.00 100% 是 否
对价
中介机构费用及其他费用 否 3000.00 1906.09 1906.09 1906.09 100% - - 是 否
永久性补充流动资金 1093.91 1093.91 1093.91 100% 是 否
承诺投资项目小计 -- 94000.00 94000.00 94000.00 94000.00 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
0 否
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） - -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 94000.00 94000.00 94000.00 94000.00 -- -- -- --
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未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用 不适用
进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变
更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
募集资金投资项目先期投入及 不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
适用
项目实施出现募集资金结余的
公司本次交易的中介费用及其他发行费用低于原预算 3000 万元，实际支付 1906.09 万元，节余 1,093.91 万元用于永久性补充流
金额及原因
动资金。
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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