北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2012-044
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘新斌、主管会计工作负责人刘新斌及会计机构负责人(会计主管人员) 章砝声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 306,158,921.32 307,317,519.75 -0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益
293,085,314.26 290,264,724.77 0.97%
（元）
股本（股） 55,236,000.00 46,030,000.00 20%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.31 6.31 -15.85%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,768,986.24 -201.78%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.23 -163.61%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 42,279,728.86 34.28% 106,516,040.57 32.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 968,791.21 -81.45% 9,725,089.49 -32.95%
基本每股收益（元/股） 0.02 -86.09% 0.18 -48.57%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -86.09% 0.18 -48.57%
加权平均净资产收益率（%） 0.33% -4.57% 3.32% -10.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.22% -4.32% 2.66% -11.02%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,116,332.32
1
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国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,974.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -331,696.00
合计 1,879,610.66 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 4,734
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
朱汝琴 250,000 人民币普通股 250,000
赵金香 189,604 人民币普通股 189,604
屈平 179,800 人民币普通股 179,800
陈旭 172,200 人民币普通股 172,200
张艳琴 170,000 人民币普通股 170,000
李静 120,250 人民币普通股 120,250
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张蕊 115,000 人民币普通股 115,000
丁红 110,056 人民币普通股 110,056
胡伟 104,700 人民币普通股 104,700
金冬菊 103,700 人民币普通股 103,700
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国电力财务有
1,150,000 1,150,000 网下配售锁定 2012-3-29
限公司
云南国际信托有
限公司－云信成
1,150,000 1,150,000 网下配售锁定 2012-3-29
长 2007-3 瑞安第
三期信托
北京丹贝投资有
17,865,000 3,573,000 21,438,000 首发承诺 2014-12-29
限公司
叶新林 6,720,000 1,344,000 8,064,000 首发承诺 2014-12-29
刘建军 6,240,000 1,248,000 7,488,000 首发承诺 2014-12-29
上海天一投资咨
1,775,000 355,000 2,130,000 首发承诺 2012-12-31
询发展有限公司
邹镇中 225,000 45,000 270,000 首发承诺 2012-12-31
吴振宇 225,000 45,000 270,000 首发承诺 2012-12-31
周广道 160,000 32,000 192,000 首发承诺 2012-12-31
姜幼苏 160,000 32,000 192,000 首发承诺 2012-12-31
史林英 160,000 32,000 192,000 首发承诺 2012-12-31
翟利富 160,000 32,000 192,000 首发承诺 2012-12-31
张海兵 160,000 32,000 192,000 首发承诺 2012-12-31
唐海波 120,000 24,000 144,000 首发承诺 2012-12-31
张伟征 120,000 24,000 144,000 首发承诺 2012-12-31
李振宇 100,000 20,000 120,000 首发承诺 2012-12-31
代富强 110,000 22,000 132,000 首发承诺 2012-12-31
王小红 70,000 14,000 84,000 首发承诺 2014-12-29
周涵颖 50,000 10,000 60,000 首发承诺 2012-12-31
王小雪 50,000 10,000 60,000 首发承诺 2012-12-31
李小波 50,000 10,000 60,000 首发承诺 2012-12-31
合计 36,820,000 2,300,000 6,904,000 41,424,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产构成情况
单位：元
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项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 185,516,483.27 209,594,893.14 -11.49%
应收票据 2,300,010.00 1,550,000.00 48.39%
应收账款 20,030,489.26 18,913,484.86 5.91%
预付款项 3,790,235.68 2,104,997.49 80.06%
应收利息 2,830,658.84
其他应收款 4,568,469.44 2,287,682.25 99.70%
存货 41,250,987.64 29,813,380.74 38.36%
流动资产合计 260,287,334.13 264,264,438.48 -1.50%
固定资产 10,004,204.22 8,038,204.64 24.46%
在建工程 180,000.00 -
无形资产 4,181,754.49 4,924,514.79 -15.08%
开发支出 2,324,990.04 932,520.95 149.32%
长期待摊费用 2,054,553.09 2,072,688.39 -0.87%
递延所得税资产 209,965.35 169,032.50 24.22%
其他非流动资产 26,916,120.00 26,916,120.00 0.00%
非流动资产合计 45,871,587.19 43,053,081.27 6.55%
资产总计 306,158,921.32 307,317,519.75 -0.38%
应收票据 本期期末较年初增加 48.39%，是因为客户用银行承兑汇票结款增加所致。
预付款项 本期期末较年初增加 80.06%，是因为公司今年新开模具较多导致预付增加。
其他应收款 本期期末较年初增加 99.70%，是因为公司经营活动备用金增加所致。
存货 本期期末较年初增加 38.36%，是因为材料、成品备货增加所致。
开发支出 本期期末较年初增加 149.32%，是因为研发项目支出增加所致。
2、主要负债构成情况
单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度
应付账款 12,171,233.38 8,891,331.13 36.89%
预收款项 4,352,594.48 2,934,966.48 48.30%
应付职工薪酬 2,830,475.28 3,502,385.28 -19.18%
应交税费 -6,405,579.76 1,445,328.59 -543.19%
其他应付款 124,883.68 278,783.50 -55.20%
流动负债合计 13,073,607.06 17,052,794.98 -23.33%
负债合计 13,073,607.06 17,052,794.98 -23.33%
应付账款 本期期末较年初增加 36.89%，是因为公司加强了对供应商的管理，延长了付款期限所致。
预收款项 本期期末较年初增加 48.30%，是因为公司加强了对客户的管理，要求客户提高了支付预付款的比例所致。
应交税费 本期期末较年初减少543.19%，是因为主要原因是1-9月产品外销较多，产生较多出口退税额，同时原材料采购量
较多进项税额较大，产生进项税留抵税额较大。
其他应付款 本期期末较年初减少55.20%，主要原因是本期支付了上期应付的房租款。
3、主要所有者权益构成情况
单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度
实收资本（或股本） 55,236,000.00 46,030,000.00 20.00%
资本公积 172,120,666.99 181,326,666.99 -5.08%
盈余公积 6,681,515.16 6,681,515.16 0.00%
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未分配利润 59,047,132.11 56,226,542.62 5.02%
所有者权益（或股东权益）合计 293,085,314.26 290,264,724.77 0.97%
4、利润构成情况
单位：元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度
营业收入 106,516,040.57 80,466,798.92 32.37%
营业成本 62,512,336.01 37,878,581.95 65.03%
营业税金及附加 384,524.82 975,571.45 -60.58%
销售费用 10,462,151.50 9,456,688.76 10.63%
管理费用 26,739,291.09 15,590,234.32 71.51%
财务费用 -3,471,076.80 487,057.97 -812.66%
资产减值损失 272,885.64 31,711.31 760.53%
营业外收入 2,211,414.07 669,552.69 230.28%
营业外支出 107.41 -
所得税费用 2,102,145.48 2,212,515.99 -4.99%
净利润 9,725,089.49 14,503,989.86 -32.95%
营业收入 本期较同期增加 32.37%，主要是新增客户 THE GATE TECHNOLOGIES, INC.购买我公司光学产品较大所致。
营业成本 本期较同期增加 65.03%，是因为公司产品销量增加所导致。
营业税金及附加 本期较同期减少60.58%，是因为出口销售比重较大，受出口退税影响，应交增值税同比减少较多，营业税
金及附加随之减少。
管理费用 本期较同期增加71.51%，是因为人工费、办公费同比增加所致。
财务费用 本期较同期减少812.66%，是因为募集资金存款产生利息所致。
资产减值损失 本期较同期增加760.53%，是因为本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入 本期较同期增加230.28%，是因为收到政府补助所致。
5、现金流构成情况
单位：元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,400,331.21 85,054,440.50 29.80%
收到的税费返还 3,738,692.87 1,649,189.25 126.70%
收到其他与经营活动有关的现金 4,969,216.28 836,124.29 494.32%
经营活动现金流入小计 119,108,240.36 87,539,754.04 36.06%
购买商品、接受劳务支付的现金 77,263,347.51 37,656,695.23 105.18%
支付给职工以及为职工支付的现金 30,613,956.98 20,056,838.19 52.64%
支付的各项税费 7,976,218.99 5,379,251.50 48.28%
支付其他与经营活动有关的现金 16,023,703.12 11,901,865.79 34.63%
经营活动现金流出小计 131,877,226.60 74,994,650.71 75.85%
经营活动产生的现金流量净额 -12,768,986.24 12,545,103.33 -201.78%
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他
4,770,436.10 1,746,833.60 173.09%
长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 4,770,436.10 1,746,833.60 173.09%
投资活动产生的现金流量净额 -4,770,436.10 -1,746,833.60 173.09%
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,695,685.50
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现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,150,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 6,695,685.50 4,150,000.00 61.34%
筹资活动产生的现金流量净额 -6,695,685.50 -4,150,000.00 61.34%
四、汇率变动对现金及现金等价物的
156,697.97 -294,657.05 -153.18%
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,078,409.87 6,353,612.68 -478.97%
经营活动产生的现金流为负，主要原因是应收账款增加、存货增加、人工费用等增加所致。
投资活动产生的现金流为负477.04万元，主原因是购买固定资产及软件等支出。
筹资活动产生的现金流为负669.56万元，是因为派发现金股利所致。
6、主要财务指标
财务指标 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度
流动比率 19.91 5.78 244.46%
速动比率 16.75 3.60 365.28%
资产负债率 4.27% 10.67% -6.40%
应收账款周转率 5.16 4.28 20.56%
存货周转率 1.76 1.37 28.47%
流动比率、速动比率同期增幅较大，主要是因为公司2011年底上市募集资金到位，货币资金大幅增加所致。
（二）业务回顾和展望
2012年第三季度，国外欧债危机情况有所缓和，但经济好转尚需时日，公司国外客户推广触摸屏的积极性尚未完全恢
复。此外，人民币升值的苗头也再度显现，公司产品在国外面临的挑战也在加大。国内宏观经济形势也处在探底过程中，整
体经济形势比较疲软。与此同时，国内触摸厂商逐渐增多，竞争更加激烈。价格战此起彼伏，整个中大尺寸触摸屏市场比较
混乱。相比较国外客户，国内客户对于价格更加敏感，因此触摸市场需求量在增加，但是由于市场售价下降，因此整体市场
需求额度的增加相对缓慢。
报告期内我公司继续贯彻执行“大行业、大客户、大订单”的策略，积极扩充公司产能，公司触摸屏的销量也实现了
较大幅度的增长，因此实现了在产品售价下降的情况下，还总体实现了销售收入的上升。伴随着销量增加，公司的销售成本
也出现了大幅度的上升。此外公司加大了募投项目的实施进度，招聘了新的研发人员，加大了研发投入，同时积极拓展国内
外市场，因此导致销售费用与管理费用出现了较大增长。综合以上因素，公司本报告期同比去年利润出现了下滑。
值得关注的是，2012年9月12日，摩托罗拉公司与华数集团在摩托罗拉大厦举办发布会，向中国市场推出首款基于
Android系统的家庭娱乐终端——摩托罗拉Cloud BB HMC3260云电脑。该云电脑实现互联网与电视网间的融合，支持数字电
视、电影、游戏、网页浏览以及电视点播服务，本款云电脑所使用的18.5英寸触摸屏幕由我公司提供。该事件意味着三网融
合终端进程的加快，但目前该款云终端电脑产品处于上市初期，消费者反应尚不明朗，因此市场前景存在不确定性，截止目
前，该款云终端电脑为我公司带来订单累计金额约为900万元，其中已确认销售收入金额约为200万元，对我公司的业绩尚未
产生明显影响。
在今年的10月份，微软最新一代操作系统Windows 8即将来到消费者身边。对于Windows 8操作系统而言，它在触摸体
验和触摸操作方面得到了革命性的提升，这对于触摸相关的软件和硬件供应商来说，是一个契机。当微软发布Windows 8系
统之后，我们相信会有更多的显示器厂商进行跟进，也会带来触摸体验效果更佳出色的技术和产品。2012年9月20日，我公
司自主研发生产的19英寸红外触摸屏样机通过了微软授权的第三方WHQL Windows 8（以下简称Win8）Logo测试认证。根
据第三方测试结果我公司已向微软试验室申请Win8 Logo认证已获受理,处在排期中，尚未通过微软Win8 Logo正式认证，特
别提醒的是，公司通过微软正式认证尚存在不确定性。而且因为触摸屏是电脑的附属设备，即使公司产品通过了微软Win8
Logo正式认证，也还要看电脑厂商是否采用公司产品，即使电脑厂商采用了公司产品，公司也还面临着何时能够批量供货
的风险。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺时 承诺
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
间 期限
股改承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用
1、自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内， 1、报告期内，公
不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公 司控股股东北京
开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回 丹贝投资有限公
购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的 司完全履行了上
股份。 述承诺。
2、自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内， 2、报告期内，公
不转让或者委托他人管理其通过北京丹贝投资 司实际控制人、董
有限公司持有的汇冠股份公开发行股票前已发 事长刘新斌先生
1、控股股东 行的股份，也不由汇冠股份回购其通过北京丹贝 完全履行了上述
北京丹贝投 投资有限公司持有的汇冠股份公开发行股票前 承诺。
资有限公司 已发行的股份。上述承诺期满之后，在其本人和 3、报告期内，担
/或其关联方担任董事、监事或高级管理人员期间 任本公司董事、高
2、实际控制
每年转让的股份不超过其间接持有的汇冠股份 级管理人员的股
人、董事长
的股份总数的百分之二十五；其本人和/或其关联 东叶新林先生和
刘新斌先生
方离职后半年内，不转让其间接持有的汇冠股份 刘建军先生完全
3、本公司董 的股份。 履行了上述承诺。
事、高级管
3、自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内， 4、报告期内，公
理人员的股
不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公 司未发生因未缴
东叶新林先
开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回 纳社会保险金和
生和刘建军
购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的 住房公积金而被
先生
股份。上述承诺期满之后，在其担任董事、监事 有关主管部门要
4、控股股 或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其 求补缴，或被有关
东、实际控 2011 年 三十
持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五，离 主管部门处罚，或
发行时所作承诺 制人，北京 12 月 29 六个
职后半年内，不转让其持有的汇冠股份的股份。 任何利益相关方
丹贝投资有 日 月
4、如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇 就上述事项以任
限公司和刘
冠股份申请首次公开发行并上市期间未缴纳社 何方式向汇冠股
新斌先生
会保险金和住房公积金而被有关主管部门要求 份或其子公司提
5、公司控股 补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关 出权利要求且该
股东、实际 方就上述事项以任何方式向汇冠股份或其子公 等要求获得有关
控制人北京 司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门 主管部门支持的
丹贝投资有 支持的，本公司（本人）将全额承担相关补缴、 事项。
限公司及刘 处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因 5、报告期内，公
新斌先生 此所支付的一切相关费用。 司控股股东、实际
6、公司实际 5、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益， 控制人北京丹贝
控制人刘新 公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公 投资有限公司及
斌先生及主 司及刘新斌先生作出避免同业竞争的承诺。 刘新斌先生信守
要股东叶新 承诺，没有发生与
6、除控制汇冠公司外，刘新斌在环星触摸电脑
林先生 公司同业竞争的
有限公司工作期间曾通过该公司职工持股会间
接持有该公司 0.1575%股权；除持有汇冠公司股 行为。
权外，叶新林在环星触摸电脑有限公司工作期间 6、报告期内，公
曾通过该公司职工持股会间接持有该公司 司实际控制人刘
0.0066%股权。环星触摸电脑有限公司为触摸屏 新斌先生及主要
显示设备集成商，属于汇冠公司的下游厂商，目 股东叶新林先生
前与汇冠公司之间不存在竞争关系。环星触摸职 信守承诺，未发现
工持股会目前正处于清理中，刘新斌与叶新林均 违反上述承诺情
承诺待持股会完成清理后将尽快转让该股权。 况。
其他对公司中小股东所
不适用
作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
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北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 不适用
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 17,301.12
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 633.54
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 2,975.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
红外式触摸屏技术改
否 6,981.4 6,981.4 674.89 1,641.3 23.51% 12 月 31 0否 否
造项目
日
2013 年
光学影像式触摸屏开
否 4,417.73 4,417.73 432.52 1,038.43 23.51% 12 月 31 0否 否
发及产业化项目
日
2014 年
研发中心项目 否 2,258.83 2,258.83 2.98 295.4 13.08% 12 月 31 0否 否
日
承诺投资项目小计 - 13,657.96 13,657.96 1,110.39 2,975.13 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 728 728 - - - -
超募资金投向小计 - 728 728 - - - -
合计 - 13,657.96 13,657.96 1,838.39 3,703.13 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 √ 适用 □ 不适用
及使用进展情况 超募资金 3,643.16 万元，经公司第一届董事会第 23 次会议、第一届监事会第 13 次会议审议通过，
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北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
使用超募资金 728 万元永久性补充流动资金；经第一届董事会第 24 次会议审议通过，拟使用超募资
金 280 万元在台湾投资设立全资子公司。截止报告日，台湾子公司仍在办理注册审批手续中，剩余
超募资金 2,915.16 万元仍存放于募集资金专户。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入 1864.74 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报
字[2012]第 210277 号”报告鉴证确认，公司于 2012 年 4 月 27 日置换完毕并进行了公告。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金全部存放在银行募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、诉讼进展情况：
公司起诉北京远洋锦程科技有限公司、北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司涉嫌侵犯本公司专利权案，公司已于2012
年06月06日发布了《关于专利侵权的诉讼公告》、2012年06月26日发布了《关于专利侵权诉讼进展的公告》，截止报告日案
件仍在审理中。公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。
2、公司红外触摸屏通过微软测试认证的进展情况：
2012年9月21日公司发布了《关于汇冠红外触摸屏通过微软授权第三方测试认证的公告》，截止报告日无重大进展。公
告详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、利润分配政策的制定
2011 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
公司于 2012 年 3 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修改后的公司章程第一百六十条为：
“公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。
公司的利润分配政策由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司研究论证股利分配政策应当充分考虑独立董事、外部监事
和公众投资者的意见。
公司应当采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，当年现金分红不低于当年实现的可分配利润的百分之三十。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且
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北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
超过 3,000 万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。
如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应进行中期现金分红。
除现金分红外，公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的百分之一百五十
以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。
利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进
行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。股东大会作出利润分配决议后，董事会应当
在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。
公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析
企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监
事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相
关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
百分之二十。
公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表
决通过。”上述现金分红政策、分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，符合法律、法规、部门规章和规范
性文件的规定和要求。
2、利润分配政策的执行
2012 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2011 年年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
公司于 2012 年 3 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年年度利润分配预案》：以截止 2011 年 12 月 31 日
总股本 46,030,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 6,904,500 元；同时进行资本公积金转增股本，
以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股合计转增股本 9,206,000 股。
预案实施后，公司总股本由 4,603 万股增至 5,523.6 万股。2012 年 4 月 12 日公司发布了 2011 年度利润分配及资本公积金转
增股本实施的公告，公司董事会于 4 月 20 日对 2011 年度利润分配方案实施完毕。董事会认为：目前公司所处的触摸屏行业
面临着较好的发展机会，但公司股本规模较小，为使公司股本规模与经营规模相匹配，并考虑到公司未来做大做强的发展战
略需要，本着服务社会、回报股东、增强公司股票流动性、扩大公司资本实力的原则，公司董事会同意 2011 年度利润分配
预案。
2011 年度权益分派的实施，现金分红 690.45 万元，占当年实现的归属上市公司股东的净利润 2163.27 万元的 31.92%，
符合公司章程和股东大会决议的要求；独立董事发表了独立意见，认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公
司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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北京汇冠新技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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