北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京汇冠新技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人解浩然、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人(会计主管人员)岳蕴红声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,197,779,001.46 2,070,713,487.82 2,070,713,487.82 6.14%
归属于上市公司普通股股东的股
1,285,568,442.99 1,347,524,406.26 1,347,524,406.26 -4.60%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.6045 10.5917 10.5917 -47.09%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 474,753,712.87 66.48% 1,180,749,913.89 202.36%
归属于上市公司普通股股东的净
42,217,250.90 239.35% 67,968,152.47 695.03%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 40,974,507.62 176.60%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1786 53.44%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1801 80.10% 0.2899 314.14%
稀释每股收益（元/股） 0.1801 80.10% 0.2899 314.14%
加权平均净资产收益率 3.15% 2.20% 5.02% 3.24%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.14% 2.19% 4.90% 3.12%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,946.75 固定资产报废
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,179,346.03 科技项目政府补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,998.62
3
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减：所得税影响额 220,358.19
少数股东权益影响额（税后） 106,303.42
合计 1,593,739.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 会计差错更正说明
公司2014年第三季度报告中财务报表的“合并年初到报告期末现金流量表”中的“本期金额”填列错误，资产负债表和利润表不
变，具体内容详见公司同日披露的《关于2014年第三季度报告的更正公告》。
三、重大风险提示
1、控股子公司旺鑫精密业绩不能达标风险
公司2014年并购旺鑫精密92%股权后签署了《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经
审计的税后净利润分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和14,000万元，受市场竞争加剧的影响，旺鑫精密存在2015年不
能完成承诺业绩11,500万元的风险。
风险应对措施：《盈利补偿协议》约定，如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，
原股东以现金或股份方式予以补足。
2、发展战略调整带来的风险
公司2015年8月完成控股股东和实际控制人变更，随后调整了经营宗旨和经营范围，公司面临未来发展战略无法完全实施的
风险。
风险应对措施：和君商学及和君集团有着丰富的管理能力和优秀的人才储备，将和君商学的人才嫁接到汇冠股份，将对汇冠
股份的经营管理、精益生产、研发管理、员工创业创新等产生重大促进作用，既有利于汇冠股份现有业务的效率改进和效益
提升，又有利于汇冠股份开拓创新未来的新格局。同时，和君商学可以通过汇冠股份为经营管理人才提供事业舞台、为科技
创业创新人才提供孵化平台，最终使得和君商学与汇冠股份形成类似于美国斯坦福大学与硅谷创新的生态共生效应，和君商
学吸引和培养人才，汇冠股份作为一个创业板 IT上市公司，成为孵化科技创业和创新的平台。
四、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,820
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京和君商学在线科 境内非国有法
23.08% 52,951,860 质押 52,951,860
技股份有限公司 人
4
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王文清 境内自然人 13.05% 29,930,500 29,930,500
深圳市福万方实业有 境内非国有法
9.28% 21,283,828 21,283,828
限公司 人
叶新林 境内自然人 6.65% 15,263,080
刘建军 境内自然人 6.12% 14,030,360
新余市宜诚投资管理 境内非国有法
2.78% 6,384,532 6,384,532
有限公司 人
陈有贤 境内自然人 1.90% 4,361,437
北京世纪力宏计算机 境内非国有法
1.66% 3,800,000
软件科技有限公司 人
国联安优选行业股票
其他 1.11% 2,554,640
型证券投资基金
盛云 境内自然人 1.10% 2,531,469
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京和君商学在线科技股份有限公司 52,951,860 人民币普通股 52,951,860
叶新林 15,263,080 人民币普通股 15,263,080
刘建军 14,030,360 人民币普通股 14,030,360
陈有贤 4,361,437 人民币普通股 4,361,437
北京世纪力宏计算机软件科技有限公
3,800,000 人民币普通股 3,800,000
司
国联安优选行业股票型证券投资基金 2,554,640 人民币普通股 2,554,640
盛云 2,531,469 人民币普通股 2,531,469
中央汇金投资有限责任公司 1,957,950 人民币普通股 1,957,950
朱元坤 1,862,869 人民币普通股 1,862,869
财通基金－富春添友定增 2 号资产管
1,730,920 人民币普通股 1,730,920
理计划
王文清先生与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司第十大股东盛云通过普通账户持有本公司 50,000 股，通过招商证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明（如
司客户信用交易担保证券账户持有本公司 2,481,469 股，合计持有本公司 2,531,469
有）
股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
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√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
财通基金管理有 2015 年 9 月 14
4,400,000 8,360,000 3,960,000 0 重组增发限售
限公司 日
兴业证券资产管 2015 年 9 月 14
4,100,000 7,790,000 3,690,000 0 重组增发限售
理有限公司 日
2015 年 9 月 14
陈有贤 2,295,493 4,361,437 2,065,944 0 重组增发限售
日
北京世纪力宏计
2015 年 9 月 14
算机软件科技有 2,000,000 3,800,000 1,800,000 0 重组增发限售
日
限公司
汇添富基金管理 2015 年 9 月 14
2,000,000 3,800,000 1,800,000 0 重组增发限售
有限公司 日
国华人寿保险股 2015 年 9 月 14
2,000,000 3,800,000 1,800,000 0 重组增发限售
份有限公司 日
华安基金管理有 2015 年 9 月 14
1,808,812 3,436,743 1,627,931 0 重组增发限售
限公司 日
2017 年 9 月 12
王文清 19,129,116 0 10,801,384 29,930,500 重组增发限售
日
深圳市福万方实 2017 年 9 月 12
13,602,927 0 7,680,901 21,283,828 重组增发限售
业有限公司 日
新余市宜诚投资 2017 年 9 月 12
4,080,878 0 2,303,654 6,384,532 重组增发限售
管理有限公司 日
合计 55,417,226 35,348,180 37,529,814 57,598,860 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期实现营业收入118,075万元，较上年同期增加202.36%，主要为公司于2014年8月收购的旺鑫精密本期收益纳入合并报
表范围，而上年同期仅将8月份以后业绩纳入合并范围，使本期业绩大幅提高。旺鑫精密本期累计实现营业收入94,124万元，
实现净利润5,592万元。旺鑫精密三季度收入明显增加主要为公司三季度订单增加较多所致。
2.广州华欣本期实现销售收入11,433万元，较上期增加60.73%；累计实现净利润2,739万元，较上年增加139.63%，主要为国
内国际市场好转，订单增多。公司三季度销售增长较快主要为三季度为年度销售旺季，订单好于一、二季度。
3.公司传统触摸业务收入较上年同期增加1,345万元，增长12%，主要为国内外市场需求增长所致。
4.销售费用比上年同期增加81.06%、管理费用比上年同期增加86.62%，主要为旺鑫精密本期收益纳入合并报表范围所致。
5.应收票据期末较年初减少9,044万元，减少53.14%，为到期收回及背书转让债权人所致。
6.应收账款期末较年初增加17,801万元，增加50.56%，主要为本期赊销收入增加，部分客户在期末尚未达到付款账期。
7.预付账款期末较年初增加151万元，增加61.60%，主要为预付采购材料款所致。
8.存货增加期末较年初增加5,269万元，增加34.06%，主要为随着销售收入的增加加大了备货量。
9.固定资产期末较年初增加13,284万元，增加68.98%，主要为研发中心大楼完工结转固定资产及旺鑫精密扩大产能增加固定
资产采购所致。
10.在建工程期末较年初减少5,432万元，减少88.04%，主要为研发中心大楼完工结转固定资产所致。
11.开发支出期末较年初增加1,432万元，增加188.44%，主要为旺鑫精密本期加大新产品研发力度，增加投入所致。
12.商誉期末较年初减少12,430万元，减少16.32%，为旺鑫精密因未达到收购时承诺业绩，根据对赌协议将股东以股票赔偿
的金额冲减原入账价值所致。因该笔赔偿发生在购并日后12个月内，考虑到商誉评估的特殊性，其入账价值带有一定的主观
性，根据会计准则的规定，购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量，故作冲减商誉处理。
13.其他非流动资产较年初大幅减少2,247万元，减少83.58%，主要为上年预付的设备采购款本年因所购设备已陆续到货冲减
所致。
14.本期短期借款较年初增加6,429，主要为销售收入增加导致生产所需资金增加，增加了银行贷款。
15.应付账款期末较年初增加10,743万元，增加32.74%，主要为销售收入增加导致采购材料量增加及增加设备采购导致应付
设备款增加所致。
16.其他流动负债期末较年初增加467万元，为专户存储的尚未按照规定用途使用的科技补贴资金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.本期实现营业收入118,075万元，较上年同期增加202.36%，主要为公司于2014年8月收购的旺鑫精密本期收益纳入合并报
表范围，而上年同期仅将8月份以后业绩纳入合并范围，使本期业绩大幅提高。旺鑫精密本期累计实现营业收入94,124万元，
实现净利润5,592万元。旺鑫精密三季度收入明显增加主要为公司三季度订单增加较多所致。
2.广州华欣本期实现销售收入11,433万元，较上期增加60.73%；累计实现净利润2,739万元，较上年增加139.63%，主要为国
内国际市场好转，订单增多。公司三季度销售增长较快主要为三季度为年度销售旺季，订单好于一、二季度。
3.公司传统触摸业务收入较上年同期增加1,345万元，主要为国内外市场需求增长所致。
4.公司抓住市场发展机遇，强化管理，积极开展微创改革，不断提高客户化设计服务水平，建立并强化产品线利润中心考核
制度，积极推行产品差异化营销策略，这些一系列营销措施取得了较好的效果，公司业绩稳步提高。
5.发挥国际化营销队伍优势，大力拓展国际市场，仅中东教育市场本期获得订单5,200余万元。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1.本期实现营业收入118,075万元，较上年同期增加202.36%，主要为公司于2014年8月收购的旺鑫精密本期收益纳入合并报
表范围，而上年同期仅将8月份以后业绩纳入合并范围，使本期业绩大幅提高。旺鑫精密本期累计实现营业收入94,124万元，
实现净利润5,592万元。
2.广州华欣本期实现销售收入11,433万元，较上期增加60.73%；累计实现净利润2,739万元，较上年增加139.63%。公司三季
度销售增长好于预期。
3.公司传统触摸业务收入较上年同期增加1,345万元。
4.公司本期归属于母公司股东的净利润为6,797万元，比上年同期增加695.03%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司旺鑫精密业绩不能达标风险
公司2014年并购旺鑫精密92%股权后签署了《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经
审计的税后净利润分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和14,000万元，受市场竞争加剧的影响，旺鑫精密存在2015年不
能完成承诺业绩11,500万元的风险。
风险应对措施：《盈利补偿协议》约定，如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，
原股东以现金或股份方式予以补足。
2、发展战略调整带来的风险
公司2015年8月完成控股股东和实际控制人变更，随后调整了经营宗旨和经营范围，公司面临未来发展战略无法完全实施的
风险。
风险应对措施：和君商学及和君集团有着丰富的管理能力和优秀的人才储备，将和君商学的人才嫁接到汇冠股份，将对汇冠
股份的经营管理、精益生产、研发管理、员工创业创新等产生重大促进作用，既有利于汇冠股份现有业务的效率改进和效益
提升，又有利于汇冠股份开拓创新未来的新格局。同时，和君商学可以通过汇冠股份为经营管理人才提供事业舞台、为科技
创业创新人才提供孵化平台，最终使得和君商学与汇冠股份形成类似于美国斯坦福大学与硅谷创新的生态共生效应，和君商
学吸引和培养人才，汇冠股份作为一个创业板 IT上市公司，成为孵化科技创业和创新的平台。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期 履行情
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、和君商学及其实际控制人与汇冠股份现任股东王文清及其一
致行动人新余市宜诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资
有限公司，“宜诚投资”）不存在中国法律意义上的关联关系。2、
和君商学及其实际控制人在收购转让标的后，将不会谋求与王
文清及新余市宜诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资有
限公司，“宜诚投资”）在作为汇冠股份股东层面上的一致行动 报告期
1、北京和君 人。3、 和君商学及其实际控制人在收购转让标的后，承诺应 内，承
收购报告书或权
商学在线科 避免同业竞争损害汇冠股份及其他股东的利益，承诺其控制的 2015 年 06 诺人诚
益变动报告书中 长期
技股份有限 公司将不直接或间接从事与汇冠股份相同、近似或相关的可能 月 18 日 信地履
所作承诺
公司 构成直接正面竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与汇 行了承
冠股份及其子公司从事的业务可能构成直接正面竞争的业务。 诺。
4、和君商学及其实际控制人对于本次收购转让标的，无任何后
续借壳汇冠股份的计划、承诺不进行超出国家法律法规允许范
围的资产注入，并承诺将严格遵守证券监管部门及国家有权机
关颁行的《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件的规定和要求。
我公司重大资产重组将陈乃雄及其持有旺鑫精密 8%的股权从
原交易方案中剔除，就该事宜，汇冠股份承诺如下："如本次重
大资产重组交易完成后，陈乃雄所持有旺鑫精密 8%的股权被解
1、汇冠股份
除查封，且该股权不存在其他争议，具有过户条件的前提下，
及持股 5% 报告期
本公司承诺收购陈乃雄所持有旺鑫精密 8%股权，收购价格以收
以上股东王 内，未
购时点的市场公允价格确定。"在上述前提下，交易对方福万方 2014 年 05
文清、宜诚 长期 发生相
实业、宜诚投资(原名汇众成投资)、王文清和陈有贤承诺:"对于 月 05 日
投资(原名 关事
资产重组时所作 陈乃雄因在本次重组被剔除以及汇冠股份收购而可能提出的任
汇众成投 项。
承诺 何诉求，承诺人同意负责与陈乃雄进行沟通并协商解决有关问
资)、福万方
题，对于除汇冠股份承担的上述收购外的陈乃雄可能剔除的任
何赔偿、风险或其他任何诉求或引发的任何责任，均由承诺人
负责解决和承担，与汇冠股份无关。"
2、持股 5% 福万方实业、宜诚投资(原名汇众成投资)、王文清承诺旺鑫精密 2014 年 报告期
以上股东王 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 9,500 2014 年 01 度、2015 内，承
文清、宜诚 万元、11,500 万元、14,000 万元。上述三年净利润承诺数高于 月 13 日 年度、 诺人诚
投资(原名 《资产评估报告》确定的盈利预测数据。净利润指旺鑫精密实 2016 年 信地履
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汇众成投 现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 度 行了关
资)、福万方 润。如本次重组于 2014 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺 于 2014
期和利润补偿期往后顺延，以《资产评估报告》确定的盈利预 年度业
测数作为承诺利润数。 绩承诺
利润补
偿的事
项。
宜诚投资(原名汇众成投资)、王文清出具《不谋求上市公司控制
权承诺函》，承诺："本次交易完成后，本人/本公司仍认可并尊
重北京丹贝作为汇冠股份控股股东，以及自然人刘新斌先生的
3、持股 5% 报告期
汇冠股份实际控制人地位，不对刘新斌先生在汇冠股份经营发
以上股东王 内，承
展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本人/本公司不会单
文清、宜诚 2014 年 01 诺人诚
方面的通过增持股份等行为主动谋求汇冠股份的控制权，不单 长期
投资(原名 月 13 日 信地履
独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实
汇众成投 行了承
际形成一致行动等）对北京丹贝的控股股东地位及刘新斌先生
资) 诺。
的实际控制人地位进行任何形式的威胁，如有必要，将采取一
切有利于维持汇冠股份实际控制权稳定的行为对北京丹贝及自
然人刘新斌先生提供支持。"
本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人汇众成
投资关于避免同业竞争的承诺："（1）截至本承诺函签署日，
本人/本公司及包括本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他
经济组织等关联方未从事与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其
他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）
在作为汇冠股份的股东期间，本人/本公司及包括本人/本公司控
4、持股 5% 制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何 报告期
以上股东王 形式从事任何与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企 内，承
文清、宜诚 业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的 2014 年 01 诺人诚
长期
投资(原名 业务，亦不从事任何可能损害汇冠股份、旺鑫精密及其控制的 月 13 日 信地履
汇众成投 其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本公司 行了承
资) 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到汇冠股份、 诺。
旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业
务范围内的业务机会，本人/本公司及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予汇冠股份、旺鑫精
密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人/本公司
若违反上述承诺，将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其控
制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。"
2、本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人汇众
5、持股 5% 报告期
成投资关于避免和规范关联交易的承诺："本人/本公司在作为汇
以上股东王 内，承
冠股份的股东期间，本人/本公司及所控制的其他公司、企业或
文清、宜诚 2014 年 01 诺人诚
者其他经济组织将尽量减少并规范与汇冠股份、旺鑫精密及其 长期
投资(原名 月 13 日 信地履
控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对
汇众成投 行了承
于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及所
资) 诺。
控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公
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北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件
的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理
有关报批程序，不利用股东优势地位损害汇冠股份及其他股东
的合法权益。本人/本公司若违反上述承诺，将承担因此而给汇
冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
织造成的一切损失。"
北京丹贝承诺：“（1）截至本承诺函出具之日，本公司不存在
且不从事与汇冠股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直
接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人
经营任何与汇冠股份的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，
除汇冠股份外，本公司没有其他对外投资。（2）本公司将来不
以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与汇冠股份
及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资
于业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞
争的公司、企业或其他机构、组织。（3）本公司不向其他业务
与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠
报告期
道、客户信息等商业秘密。”刘新斌承诺：“（1）截至本承诺函
内，承
6、西藏丹贝 出具之日，本人未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其
2014 年 01 诺人诚
投资有限公 他形式经营或为他人经营任何与汇冠股份的主营业务相同、相 长期
月 13 日 信地履
司;刘新斌 近或构成竞争的业务。（2）本人直系亲属不存在与汇冠股份利
行了承
益发生冲突的对外投资，不存在与汇冠股份及其控股子公司的
诺。
同业竞争。（3）本人将来不以任何方式从事，包括与他人合作
直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相同、相似或在任何方
面构成竞争的业务；不投资控股于业务与汇冠股份及其子公司
相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、
组织；将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与汇冠
股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；如
果未来本人拟从事的业务可能与汇冠股份及其子公司存在同业
竞争，将本着汇冠股份及其子公司优先的原则与汇冠股份协商
解决。（4）本人将不向其他业务与汇冠股份及其子公司相同、
类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或
个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”
关于避免和规范关联交易的承诺。北京丹贝承诺：“（1）截至
本承诺函出具之日，本公司作为汇冠股份的第一大股东，不存
在与汇冠股份之间的关联交易事项。（2）本公司在今后亦尽量
报告期
避免与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其
内，承
7、西藏丹贝 他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发
2014 年 01 诺人诚
投资有限公 生的关联交易，本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经 长期
月 13 日 信地履
司;刘新斌 济组织（如有）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，
行了承
根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
诺。
序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东
优势地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。”刘新斌承诺：
“（1）截至本承诺函出具之日，本人作为汇冠股份的实际控制
11
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
人，不存在与汇冠股份之间的关联交易事项。（2）本人在今后
亦尽量避免与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原
因而发生的关联交易，本人及所控制的其他公司、企业或者其
他经济组织（如有）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格
进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易
决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利
用实际控制人优势地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。”
深圳市福万 报告期
方实业有限 内，承
福万方实业、宜诚投资（原汇众成投资）、王文清承诺本人/本 2017 年
公司;王文 2014 年 09 诺人诚
公司通过本次交易认购的汇冠股份全部股份自发行之日起 36 个 9 月 12
清;新余市 月 12 日 信地履
月内不得转让。 日
宜诚投资管 行了承
理有限公司 诺。
如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇冠股份申请首次公
开发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主 报告期
西藏丹贝投 管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方 内，未
2011 年 12
资有限公 就上述事项以任何方式向汇冠股份或其子公司提出权利要求且 长期 发生相
月 29 日
司;刘新斌 该等要求获得有关主管部门支持的，本公司（本人）将全额承 关事
担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因 项。
首次公开发行或 此所支付的一切相关费用。
再融资时所作承 除控制汇冠公司外，刘新斌在环星触摸电脑有限公司工作期间
诺 曾通过该公司职工持股会间接持有该公司 0.1575%股权；除持
报告期
有汇冠公司股权外，叶新林在环星触摸电脑有限公司工作期间
内，未
刘新斌;叶 曾通过该公司职工持股会间接持有该公司 0.0066%股权。环星 2011 年 12
长期 发生相
新林 触摸电脑有限公司为触摸屏显示设备集成商，属于汇冠公司的 月 29 日
关事
下游厂商，目前与汇冠公司之间不存在竞争关系。环星触摸职
项。
工持股会目前正处于清理中，刘新斌与叶新林均承诺待持股会
完成清理后将尽快转让该股权。
其他对公司中小
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
12
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2015年4月26日召开的第二届董事会第23次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》、2015年5月20日召开的2014
年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配方案》，由于合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、
首发限售股的个人、证券投资基金类股东所得现金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，本次利润分配方案无法继续
实施。公司于2015年7月14日召开第二届董事会第25次会议、2015年7月30日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关
于调整2014年度利润分配方案的议案》，调整后的2014年度利润分配方案如下：以2015年7月10日公司总股本120,726,295股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.16元人民币（含税），以资本公积金转增9股。2015年8月19日，公司现金红利
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，转增股份直接记入股东证券账户。
公司于2015年8月21日召开的第二届董事会第26次会议审议通过了《公司2015年度半年度利润分配预案》、2015年9月16日召
开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年度半年度利润分配方案》，以公司总股本229,379,960股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.04元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2015年10月9日，公司现金红利通过股东托
管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
上述分红政策的制定及调整程序合规、透明，分红方案的实施符合公司章程的规定和股东大会决议的要求；分红标准和比例
明确和清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事对利润分配方案发表了独立意见；充分保障了中小股东表达意见和诉求
的机会，保护了其合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,787,240.64 222,690,014.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,745,090.52 170,193,684.75
应收账款 530,113,406.48 352,101,113.65
预付款项 3,961,712.93 2,451,626.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,726.60 213,888.82
应收股利
其他应收款 5,950,934.01 6,148,519.11
买入返售金融资产
存货 207,384,412.60 154,689,582.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,011,170.72 2,611,476.01
流动资产合计 1,091,959,694.50 911,099,905.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,381,567.75 18,735,172.15
固定资产 325,406,143.37 192,567,786.93
在建工程 7,380,581.11 61,697,457.11
工程物资 4,797,435.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,430,411.45 73,124,591.37
开发支出 21,917,951.67 7,598,881.08
商誉 637,177,123.87 761,478,717.90
长期待摊费用 13,582,469.59 12,997,583.20
递延所得税资产 4,328,547.20 4,520,180.45
其他非流动资产 4,417,075.00 26,893,211.89
非流动资产合计 1,105,819,306.96 1,159,613,582.08
资产总计 2,197,779,001.46 2,070,713,487.82
流动负债：
短期借款 64,293,095.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 203,057,092.39 221,062,903.25
应付账款 435,604,961.56 328,167,426.58
预收款项 7,758,504.61 6,077,817.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,696,585.44 26,314,754.31
应交税费 47,323,920.30 46,578,154.09
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北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 8,692,693.52 6,625,103.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,665,000.00
流动负债合计 801,091,852.82 634,826,158.86
非流动负债：
长期借款
应付债券 56,833,333.00 54,020,833.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,670,591.44 1,633,476.52
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,503,924.44 55,654,309.52
负债合计 861,595,777.26 690,480,468.38
所有者权益：
股本 229,379,960.00 127,224,026.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 927,749,077.96 1,154,206,605.99
减：库存股
其他综合收益 -86,901.30 -121,217.34
专项储备
16
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 8,157,086.14 8,157,086.14
一般风险准备
未分配利润 120,369,220.19 58,057,905.47
归属于母公司所有者权益合计 1,285,568,442.99 1,347,524,406.26
少数股东权益 50,614,781.21 32,708,613.18
所有者权益合计 1,336,183,224.20 1,380,233,019.44
负债和所有者权益总计 2,197,779,001.46 2,070,713,487.82
法定代表人：解浩然 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：岳蕴红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,917,766.69 64,487,294.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,954,190.00 910,750.00
应收账款 31,089,357.96 21,401,134.51
预付款项 2,173,895.92 1,198,314.19
应收利息 3,825,387.02 912,537.35
应收股利
其他应收款 2,483,389.58 3,271,433.04
存货 29,543,151.83 42,774,113.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,685,135.72 71,636,232.31
流动资产合计 193,672,274.72 206,591,809.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 888,160,425.93 1,012,462,019.96
投资性房地产
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北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 96,601,037.12 8,908,695.97
在建工程 451,286.00 61,697,457.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,907,831.05 69,939,223.78
开发支出 6,928,762.70 4,922,249.52
商誉
长期待摊费用 1,382,107.30 2,695,717.94
递延所得税资产 572,472.85 364,276.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,060,003,922.95 1,160,989,641.03
资产总计 1,253,676,197.67 1,367,581,450.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,992,181.62 21,453,907.42
预收款项 3,307,521.99 1,990,473.45
应付职工薪酬 1,466,910.30 2,768,410.09
应交税费 1,074,312.72 355,372.09
应付利息
应付股利
其他应付款 7,885,575.22 8,818,820.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,726,501.85 35,386,983.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
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北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,726,501.85 35,386,983.99
所有者权益：
股本 229,379,960.00 127,224,026.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 927,749,077.96 1,154,206,605.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,087,522.54 8,087,522.54
未分配利润 45,733,135.32 42,676,311.94
所有者权益合计 1,210,949,695.82 1,332,194,466.47
负债和所有者权益总计 1,253,676,197.67 1,367,581,450.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 474,753,712.87 285,174,903.96
其中：营业收入 474,753,712.87 285,174,903.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,058,557.05 262,890,229.93
19
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 379,553,522.88 227,252,461.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,359,858.62 1,390,510.75
销售费用 9,191,508.53 7,998,237.17
管理费用 21,519,772.41 21,226,355.06
财务费用 1,056,907.94 1,469,071.35
资产减值损失 -623,013.33 3,553,594.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,695,155.82 22,284,674.03
加：营业外收入 969,846.13 353,755.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 828,285.95 1,772,223.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,836,716.00 20,866,206.18
减：所得税费用 9,544,967.43 3,980,283.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,291,748.57 16,885,923.03
归属于母公司所有者的净利润 42,217,250.90 12,440,450.06
少数股东损益 9,074,497.67 4,445,472.97
六、其他综合收益的税后净额 -15,680.30
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,680.30
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-15,680.30
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -15,680.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 51,276,068.27 16,885,923.03
归属于母公司所有者的综合收益
42,201,570.60 12,440,450.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,074,497.67 4,445,472.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1801 0.10
（二）稀释每股收益 0.1801 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：解浩然 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：岳蕴红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 46,414,337.95 39,333,946.56
减：营业成本 34,242,211.52 30,568,473.16
营业税金及附加 61,794.08 67,833.05
21
北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 875,995.13 1,885,867.75
管理费用 10,553,221.74 7,939,286.23
财务费用 -2,762,387.04 -463,376.98
资产减值损失 604,114.19 -300,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,839,388.33 -364,136.65
加：营业外收入 146,765.89 3,209.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,746.14 1,658,112.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,939,408.08 -2,019,039.71
列）
减：所得税费用 -90,617.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,030,025.21 -2,019,039.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,030,025.21 -2,019,039.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0132 -0.02
（二）稀释每股收益 0.0132 -0.02
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,180,749,913.89 390,507,991.64
其中：营业收入 1,180,749,913.89 390,507,991.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,077,633,929.71 369,420,420.95
其中：营业成本 964,127,015.36 303,112,299.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,462,055.35 2,073,241.74
销售费用 28,922,098.20 15,973,618.22
管理费用 83,544,898.49 44,767,546.76
财务费用 3,856,871.88 -655,088.73
资产减值损失 -8,279,009.57 4,148,803.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
23
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,115,984.18 21,087,570.69
加：营业外收入 3,626,659.44 1,646,470.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,706,258.78 1,874,777.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,036,384.84 20,859,263.85
减：所得税费用 19,162,064.34 5,808,438.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,874,320.50 15,050,825.63
归属于母公司所有者的净利润 67,968,152.47 8,549,117.82
少数股东损益 17,906,168.03 6,501,707.81
六、其他综合收益的税后净额 34,316.04
归属母公司所有者的其他综合收益
34,316.04
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
34,316.04
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 34,316.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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七、综合收益总额 85,908,636.54 15,050,825.63
归属于母公司所有者的综合收益
68,002,468.51 8,549,117.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,906,168.03 6,501,707.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2899 0.07
（二）稀释每股收益 0.2899 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,314,158.85 107,067,168.83
减：营业成本 94,957,316.34 84,084,117.13
营业税金及附加 777,831.14 443,309.06
销售费用 4,300,667.08 6,119,400.36
管理费用 28,168,136.45 24,534,140.05
财务费用 -5,581,904.20 -2,469,890.01
资产减值损失 1,387,974.01 -21,690.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,922,300.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,226,438.03 -5,622,217.30
加：营业外收入 531,019.89 1,048,263.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,692.89 1,760,666.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,697,765.03 -6,334,620.20
列）
减：所得税费用 -208,196.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,905,961.13 -6,334,620.20
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,905,961.13 -6,334,620.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0257 -0.05
（二）稀释每股收益 0.0257 -0.05
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,748,650.96 496,497,873.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,465,666.01 7,987,188.42
收到其他与经营活动有关的现金 16,116,560.91 16,768,328.29
经营活动现金流入小计 1,060,330,877.88 521,253,390.27
购买商品、接受劳务支付的现金 630,202,891.27 376,071,828.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
264,949,113.99 76,163,475.26
金
支付的各项税费 51,586,107.77 18,511,442.45
支付其他与经营活动有关的现金 72,618,257.23 35,693,020.09
经营活动现金流出小计 1,019,356,370.26 506,439,766.12
经营活动产生的现金流量净额 40,974,507.62 14,813,624.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
64,500.00 3,543,263.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,500.00 3,543,263.00
购建固定资产、无形资产和其他
84,142,841.31 57,784,282.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
27
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,142,841.31 57,784,282.08
投资活动产生的现金流量净额 -84,078,341.31 -54,241,019.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 319,929,965.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 82,345,921.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 207,767,853.65 1,545,346.69
筹资活动现金流入小计 290,113,775.06 321,475,311.69
偿还债务支付的现金 21,748,872.00 9,221,388.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,119,480.69 4,021,257.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 217,530,568.41 252,084,376.28
筹资活动现金流出小计 246,398,921.10 265,327,021.92
筹资活动产生的现金流量净额 43,714,853.96 56,148,289.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,499,968.24 195,475.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,110,988.51 16,916,370.44
加：期初现金及现金等价物余额 143,162,387.54 184,968,726.28
六、期末现金及现金等价物余额 145,273,376.05 201,885,096.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,772,402.80 108,160,041.05
收到的税费返还 6,174,001.21 7,581,386.09
收到其他与经营活动有关的现金 6,427,077.78 19,283,873.32
经营活动现金流入小计 131,373,481.79 135,025,300.46
购买商品、接受劳务支付的现金 82,447,706.86 86,196,633.18
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支付给职工以及为职工支付的现
25,092,547.91 26,648,249.24
金
支付的各项税费 4,067,291.48 3,871,748.85
支付其他与经营活动有关的现金 11,196,356.73 22,607,975.95
经营活动现金流出小计 122,803,902.98 139,324,607.22
经营活动产生的现金流量净额 8,569,578.81 -4,299,306.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,922,300.00 1,545,346.69
处置固定资产、无形资产和其他
64,500.00 3,531,760.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,986,800.00 5,077,106.69
购建固定资产、无形资产和其他
23,171,120.82 52,391,224.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,171,120.82 52,391,224.02
投资活动产生的现金流量净额 -20,184,320.82 -47,314,117.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 319,929,965.00
筹资活动现金流入小计 319,929,965.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,849,137.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 369,380.82 252,084,376.28
筹资活动现金流出小计 3,218,518.57 252,084,376.28
筹资活动产生的现金流量净额 -3,218,518.57 67,845,588.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,263,733.05 195,475.60
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北京汇冠新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,569,527.53 16,427,640.23
加：期初现金及现金等价物余额 64,487,294.22 112,775,234.93
六、期末现金及现金等价物余额 50,917,766.69 129,202,875.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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