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公司公告

飞利信:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2019-04-25  

						            北京飞利信科技股份有限公司

            控股股东及其他关联方占用

            资金情况的专项说明




专项说明 第 1 页
                                       北京飞利信科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
         编制单位:北京飞利信科技股份有限公司                                                                                                                                         单位:万元
                                                                                                                              2018 年度占       2018 年度偿    2018 年期
非经营性资金占                资金占                占用方与上市     上市公司核算的   2018 年期初占    2018 年度占用累计发                                                   占用形成
                                                                                                                              用资金的利息      还累计发生     末占用资金                  占用性质
         用                  用方名称             公司的关联关系        会计科目       用资金余额      生金额(不含利息)                                                      原因
                                                                                                                                 (如有)            金额           余额
现大股东及其附属
企业
       小计
前大股东及其附属
企业
       小计
       总计
                                                                                                                              2018 年度往       2018 年度偿    2018 年期
其他关联资金往                资金往                往来方与上市     上市公司核算的   2018 年期初往    2018 年度往来累计发                                                   往来形成
                                                                                                                              来资金的利息      还累计发生     末往来资金                  往来性质
         来                  来方名称             公司的关联关系        会计科目       来资金余额      生金额(不含利息)                                                      原因
                                                                                                                                 (如有)            金额           余额
大股东及其附属企
业
                   北京飞利信电子技术有限公司     合并范围内子公司   其他应收款            39,260.01              37,088.17                        52,686.90     23,661.28   商品购销等   经营性往来

                   湖北飞利信电子技术有限公司     合并范围内子公司   其他应收款            10,455.14               9,251.54                        10,954.85      8,751.83   商品购销等   经营性往来

                   北京中大华堂科技有限公司       合并范围内子公司   其他应收款               291.91                175.98                           467.89                  商品购销等   经营性往来

上市公司的子公司   北京天云动力科技有限公司       合并范围内子公司   其他应收款             1,594.79              38,601.73                        18,458.83     21,737.69   商品购销等   经营性往来
及其附属企业       北京艾赛尔机房设备有限公司     合并范围内子公司   其他应收款               851.04               1,000.00                         1,851.04                 商品购销等   经营性往来

                   北京众华创信科技有限公司       合并范围内子公司   其他应收款                                       38.51                            24.59        13.92    关联方出租   经营性往来
                   国信利信大数据科技有限公司     合并范围内子公司   其他应收款                                       67.91                            42.71        25.20    关联方出租   经营性往来
                   丽水云数据中心有限公司         合并范围内子公司   其他应收款               851.04               7,493.00                         2,657.17      4,835.83   往来款       经营性往来

关联自然人及其控
制的法人

其他关联方及其附   北京银湾科技有限公司           联营企业           其他应收款                74.00                                                                74.00    关联方出租   经营性往来
属企业             北京联诚智胜信息技术有限公司   联营企业           其他应收款                                       89.51                                         89.51

       总计                                                                                52,526.89              93,806.36                 -      87,143.99     59,189.26

         本表已于 2019 年 4 月 23 日获公司第四届董事会第二十九次会议批准。
         企业法定代表人:                                 主管会计工作负责人:                                                                    会计机构负责人:


                                                                                             第2页