北京飞利信科技股份有限公司
2018 年度财务决算报告
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2018年12月31日的合并及公
司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2018年度主要财务数据及财务指标
1、2018年度主要财务数据
单位：人民币万元
本年比上年增
项目 2018 年度 2017 年度
减(%)
营业总收入 142,558.67 222,067.64 -35.80%
营业利润 -199,545.47 47,103.98 -523.63%
利润总额 -199,696.90 46,954.67 -525.30%
归属于上市公司股东的净利润 -195,922.32 40,410.78 -584.83%
归属于上市公司股东的扣除非
-199,037.00 39,192.53
经常性损益的净利润 -607.84%
经营活动产生的现金流量净额 -24,449.14 13,702.27 -278.43%
项目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年
末增减(%)
资产总额 572,026.60 726,478.99 -21.26%
负债总额 193,634.36 141,381.33 36.96%
归属于上市公司股东的所有者
376,658.74 580,762.12
权益 -35.14%
期末总股本（股） 143,527.38 143,527.38 0.00%
2、2018年度主要财务指标
单位：人民币元
本年比上年增
项目 2018 年度 2017 年度
减(%)
基本每股收益（元/股） -1.37 0.28 -589.29%
稀释每股收益（元/股） -1.37 0.28 -589.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股） -1.39 0.27 -607.84%
加权平均净资产收益率（%） -40.87% 7.16% -48.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） -41.52% 6.94% -48.46%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） -0.1703 0.0955 -26.58%
本年末比上年
项目 2018 年 2017 年
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 2.62 4.05 -35.14%
资产负债率（%） 33.85% 19.46% 14.39%
2018年度公司实现营业总收入142,558.67万元，比上年同期下降35.8%，实
现归属于上市公司股东的净利润-195,922.32万元，比上年同期下降584.83%。下
降的主要原因是：一是对各存在减值迹象的子公司计提了商誉减值；二是计提了
大额坏账减值准备；三是受经济形势影响，主营业务毛利率普遍降低。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2018年末资产变动情况
单位：人民币万元
本年比上年
项目 2018 年末 2017 年末
增减（%）
货币资金 57,107.68 116,306.96 -50.90%
应收票据和应收账款 171,479.17 206,954.58 -17.14%
预付账款 71,629.30 11,864.91 503.71%
可供出售金融资产 25,325.95 3,342.09 657.79%
其他应收款 19,049.55 26,881.68 -29.14%
存货 51,733.44 40,000.51 29.33%
划分为持有待售的资产 3,120.00 7,800.00 -60.00%
其他流动资产 1,224.75 377.46 224.47%
长期应收款 6,575.86 9,870.36 -33.38%
长期股权投资 6,662.49 8,828.11 -24.53%
固定资产 15,034.17 15,475.93 -2.85%
在建工程 7,637.52 0.00
无形资产 5,817.06 6,432.79 -9.57%
商誉 84,737.21 239,782.93 -64.66%
长期待摊费用 1,704.28 1,910.10 -10.78%
递延所得税资产 9,794.27 6,134.77 59.65%
资产总计 572,026.60 726,478.99 -21.26%
上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是：
（1）货币资金期末余额为 5.7 亿元，较期初下降 50.9%，主要是本期丽水
项目投入及大额资产购置预付现金较多；
（2）应收票据及应收账款 2018 年 12 月末余额为人民币 171,479.17 万元，
较期初余额下降 17.14%，主要是本期末应收账款清理及票据兑付所致。
(3) 预付账款期末余额为人民币 71,629.30 元，较期初增加 503.71%，主
要原因是金额较大的项目投入尚未结算所致。
（4）可供出售金融资产 2018 年 12 月末余额为人民币 25,325.95 万元，增
长 657.79%，主要是将购买重大资产的债权转入所致。
（5）划分为持有待售的资产期末余额 3,120.00 万元，主要是将天亿股权转
让收回的 4680 万元减少所致。
（6）在建工程期末余额为人民币 7,637.52 万元，期初为零，主要是增加在
建的新疆电信机房及子公司码头改造款所致。
（7）商誉 2018 年 12 月末余额为人民币 84,737.21 万元，较期初下降
64.66%，主要是对并购的子公司计提大额商誉减值所致。
（8）递延所得税资产 2018 年 12 月末余额为人民币 9,794.27 万元，较期初
余额增加 59.65%，主要是资产减值准备、预计负债计提增加所致。
（二）2018年末负债变动情况
单位：人民币万元
本年比上年增
2018 年末 2017 年末
项目 减（%）
短期借款 43,060.48 18,570.00 131.88%
应付票据及应付账款 95,758.63 49,964.72 91.65%
预收款项 8,919.11 7,926.97 12.52%
应交税费 18,154.97 24,048.46 -24.51%
应付职工薪酬 1,704.88 2,048.34 -16.77%
负债合计 193,634.36 141,381.33 36.96%
上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是：
（1）短期借款 2018 年 12 月末余额为人民币 43,060.48 万元，较期初余额
增加 131.88%，主要是本期新增的借入一年以内的借款增加所致。
（2）应付票据及应收账款 2018 年 12 月末余额为人民币 95,758.63 万元，较
期初增加 91.65%，主要是由于业务需要，应付票据增长较多所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
本年比上
2018 年末 2017 年末
项目 年增减（%）
股本 143,527.38 143,527.38 0.00%
资本公积 330,250.53 330,250.53 0.00%
盈余公积 1,383.10 1,383.10 0.00%
未分配利润 -98,502.27 105,601.11 -193.28%
归属于母公司股东权益合计 376,658.74 580,762.12 -35.14%
股东权益合计 378,392.24 585,097.66 -35.33%
（四）2018年度经营成果
单位：人民币万元
本年比上年增
2018 年度 2017 年度
项目 减（%）
营业收入 142,558.67 222,067.64 -35.80%
营业成本 123,103.76 129,610.38 -5.02%
销售费用 11,339.20 10,330.04 9.77%
管理费用 18,289.23 14,313.46 27.78%
研发费用 15,396.81 13,589.15 13.30%
财务费用 1,081.01 -1,350.49 180.05%
资产减值损失 175,048.45 9,570.44 1729.05%
资产处置损益 8.72 17.23 -49.40%
其他收益 4,042.49 2,211.14 82.82%
营业利润 -199,499.43 47,103.98 -523.53%
营业外收入 59.59 69.87 -14.72%
营业外支出 211.02 219.19 -3.73%
利润总额 -199,650.86 46,954.67 -525.20%
净利润 -196,430.17 41,436.05 -574.06%
1、公司本年度营业收入为 142,558.67 万元，比上年同期下降 35.8%，主要是
市场环境不良，并购后承诺到期的子公司主营业绩下滑所致。
2、财务费用本年度发生额为 1,081.01 万元，较上年同期增长 180.05%，主
要是短期贷款本金增加导致利息增长所致。
3、资产减值损失本期发生额为 175,048.45 万元，较上年同期增长 1729.05%，
主要是计提大额商誉减值所致。
4、其他收益本年度发生额 4,042.49 万元，较上年同期增长 82.82%，主要
是收到浙江丽水市财政局企业发展基金所致。
（五）2018 年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
本年比上年
项目 2018 年度 2017 年度
增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 -24,449.14 13,702.27 -278.43%
经营活动现金流入 225,650.24 236,325.32 -4.52%
经营活动现金流出 250,099.38 222,623.05 12.34%
二、投资活动产生的现金流量净额 -62,127.85 -13,683.79 -354.03%
投资活动现金流入 4,317.08 1,667.22 158.94%
投资活动现金流出 66,444.93 15,351.01 332.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额 12,750.66 -2,031.64 727.60%
筹资活动现金流入 42,554.80 18,667.00 127.97%
筹资活动现金流出 29,804.14 20,698.64 43.99%
四、现金及现金等价物净增加额 -73,826.33 -2,004.69 -3582.69%
1、经营活动现金净流量同比下降 278.43%，主要原因是 2018 年金额较大项
目支付现金较多所致。
2、投资活动现金净流量同比下降 384.03%，主要原因是本期对外投资金额
较上期有大幅增长。
3、筹资活动现金净流量同比增长 727.60%，主要原因是本期新增银行贷款
较多。
4、现金及现金等价物净增加额下降 3582.69%，主要为投资活动影响所致。
三、募集资金使用情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司于 2012 年 1 月 19 日完成向社会公众公开发行普通股（A
股）股票发行 2100 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网
下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售
420 万股，网上发行 1,680 万股，发行价格为 15.00 元/股。截止 2012 年 1 月 19
日，本公司募集资金总额为人民币 31,500.00 万元，扣除发行费用 3,751.99 万
元后，募集资金净额为 27,748.01 万元。
本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有
限公司非公开发行人民币普通股（A 股）21,390,371 股，每股面值 1.00 元，根
据调整后发行价格每股发行价人民币 13.09 元。本次应募集配套资金总额为人民
币 279,999,956.39 元，扣除发行费用为人民币 15,170,000.00 元，实际募集资
金净额为人民币 264,829,956.39 元，其中新增股本为人民币 21,390,371.00 元，
资本公积为人民币 243,439,585.39 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均
以货币资金出资。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基
金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A
股）204,462,600 股，每股面值 1.00 元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98
元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348 元，扣除发行费用为人
民币 30,400,000 元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348 元，其中新增
股本为人民币 204,462,600 元，资本公积为人民币 2,010,136,748 元。本次非公
开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
（2）募集资金使用金额及当前余额
1、2018 年度，本公司非公开发行股票募集配套资金用于大数据项目合计
2,731.53 万元。
2、2018 年度，本公司募集资金用于丽水市大数据云中心建设项目（一期）
金额为 19,286.69 万元；用于乌鲁木齐延安路电信局 IDC 机房改造项目金额为
6,859.24 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，上述项目本公司募集资金累计投入金
额为 28,145.93 万元。
综上，本公司 2016 年度非公开发行股票募集配套资金累计使用 4,633.25
万元。2018 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 5259.56 万元。截止
2018 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 259,309.48 万元，其中： 2016 年非公
开发行股票募集配套资金累计使用 205,078.47 万元。尚未使用募集资金的余额
为 18,687.75 万元（含利息）。
(3)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期
存款的形式存放于募集资金专用账户。
北京飞利信科技股份有限公司
2019 年 4 月 23 日
