2017 年第一季度报告全文
荣科科技股份有限公司
Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管
人员)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 86,521,659.77 91,163,534.10 -5.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,593,709.79 4,131,889.56 -13.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,591,310.88 4,130,587.15 -13.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,188,240.59 -69,126,129.30 -56.51%
基本每股收益（元/股） 0.0112 0.0129 -13.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0112 0.0129 -13.18%
加权平均净资产收益率 0.41% 0.48% 下降 0.07 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,069,757,611.76 1,112,066,010.96 -3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 885,659,346.55 882,124,184.49 0.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,540.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,281.75
减：所得税影响额 423.34
合计 2,398.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
近年来，公司进一步明确了“数据云医生，健康智天使”的战略目标，持续稳步推进战略转型，逐渐将主营业务聚焦于
3
2017 年第一季度报告全文
智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块。然而，市场竞争者的不断增多，势必导致行业竞争的加剧。针对此风险，公司
在产品技术方面，加大投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索运营服务模
式创新，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。
2、季节性波动的风险
公司的主要客户集中在社保医疗、教育、政府、金融、电力、电信等行业部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中
采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采
购和实施具有明显的季节性特征。公司除运营维护服务，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周
期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存在业绩及经营活动现金流季节性波
动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善经营活动现金流的季
节性波动。
3、人力资源风险
科技以人为本，公司要实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争
夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪
酬福利，积极营造良好的重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。
4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险
随着公司以募集资金购建固定资产的增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。针对此
风险，公司将不断提高固定资产使用效能，提升科技创新能力，从而拉动收入及利润的持续增长。
5、应收账款增加风险
公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款
集中在金融、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一
定的风险。针对此风险，公司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应收账
款的有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并对应收账款回收情况有效监督和控制。
6、并购整合风险
通过两次股权转让，公司拥有上海米健信息技术有限公司100%股权，双方将进一步发挥相互间的协同效应，但在业务
整合和协同效应能否达到预期效果方面存在着一定的不确定性。针对此风险，公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管
理，在确保上海米健相对独立的情况下，积极推动双方优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 19,799 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份状态 数量
数量
付艳杰 境内自然人 25.89% 83,207,698 83,207,698 质押 60,224,270
崔万涛 境内自然人 25.89% 83,207,698 83,207,698 质押 53,599,270
财通基金－招商银行－本翼 1 号资产管理计划 其他 3.15% 10,139,416 10,139,416
荣科科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划 其他 2.37% 7,604,562 7,604,562
4
2017 年第一季度报告全文
境内非国有
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 1.97% 6,337,134 6,337,134
法人
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型
其他 1.77% 5,700,015
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股
其他 0.46% 1,465,700
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
其他 0.40% 1,286,100
多因子精选策略混合型证券投资基金
蓝歆旻 境内自然人 0.32% 1,043,891
沈亚芬 境内自然人 0.28% 913,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 5,700,015 人民币普通股 5,700,015
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1,465,700 人民币普通股 1,465,700
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合
1,286,100 人民币普通股 1,286,100
型证券投资基金
蓝歆旻 1,043,891 人民币普通股 1,043,891
沈亚芬 913,000 人民币普通股 913,000
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利逆向策略混合型证券投资基
791,878 人民币普通股 791,878
金
计红姣 770,007 人民币普通股 770,007
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 702,242 人民币普通股 702,242
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混
644,733 人民币普通股 644,733
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方量化成长股票型证券投资基金 632,700 人民币普通股 632,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。
公司股东蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
保证券账户持有 1,021,891 股，实际合计持有 1,043,891 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
2017 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
付艳杰 55,731,503 14,801,925 70,533,428 董事离任锁定 2017 年 9 月 1 日
崔万涛 55,731,503 14,801,925 70,533,428 董事离任锁定 2017 年 9 月 1 日
杨兴礼 220,448 73,484 293,932 高管离任锁定 2017 年 9 月 1 日
尹春福 265,048 265,048 高管锁定 每年解锁 25%
冯丽 235,598 235,598 高管锁定 每年解锁 25%
余力兴 191,700 191,700 高管锁定 每年解锁 25%
付艳杰 12,674,270 12,674,270 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
崔万涛 12,674,270 12,674,270 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
财通基金-招商银行-本翼
10,139,416 10,139,416 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
1 号资产管理计划
荣科科技股份有限公司-
7,604,562 7,604,562 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
第 1 期员工持股计划
浙江海宁嘉慧投资合伙企
6,337,134 6,337,134 非公开发行股份限售 2018 年 7 月 7 日
业（有限合伙）
合计 161,805,452 29,677,334 191,482,786 -- --
6
2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金较期初余额下降47.44%，主要系日常经营资金净流出增加及支付部分子公司股权转让款所致。
应收票据较期初余额下降75.41%，主要系以票据结算的应收款项减少所致。
固定资产较期初余额增长67.63%，主要系在建工程-研发中心及综合办公楼建设项目转入固定资产所致。
在建工程较期初余额下降69.83%，主要系在建工程-研发中心及综合办公楼建设项目转入固定资产所致。
其他非流动资产较期初余额增长100.00%，主要系支付部分股权转让款所致。
短期借款较期初余额增长100.00%，主要系短期借款增加所致。
应付票据较期初余额下降52.90%，主要系以票据结算的应付款项减少所致。
应付账款较期初余额下降37.98%，主要系应付款项到期结算所致。
应交税费较期初余额下降44.32%，主要系缴纳上年度税款所致。
（二）利润表项目
税金及附加较上年同期增长95.52%，主要系公司报告期内根据财会[2016]22号文件将原在管理费用等科目核算之各项税费计
入本项目所致。
销售费用较上年同期增长33.03%，主要系公司销售人员增加所致。
资产减值损失较上年同期增长695.77%，主要系计提的坏账损失金额增加所致。
营业外收入较上年同期增长52.20%，主要系收到的税费返还增加所致。
所得税费用较上年同期下降80.03%，主要系计提当期所得税费用减少及递延所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目
经营活动现金流入较上年同期下降48.15%，主要系销售商品、提供劳务取得的现金减少所致。
经营活动现金流出较上年同期下降10.80%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动现金流出较上年同期增长777.55%，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。
筹资活动现金流入较上年同期增长46,601.36%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
筹资活动现金流出较上年同期下降99.87%，主要系偿还债务所支付的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。整体经营情况良好，
运营平稳，实现营业收入 86,521,659.77 元，较上年同期减少 4,641,874.33 元，同比下降 5.09%，营业成本 60,101,496.45 元，
较上年同期减少 4,920,712.63 元，同比下降 7.57%。归属于上市公司普通股股东的净利润 3,593,709.79 元，较上年同期相比
下降 13.03%，主要系公司销售费用及计提的资产减值损失增加所致。
公司将不断加强自主创新与业务创新，以增加企业的核心竞争能力；继续深挖客户需求，持续提升企业市场竞争优势，
培育新的业绩增长点；加大资本市场整合力度，通过投资并购等方式，丰富公司的产品线和业务线，增强公司抗风险能力，
提升公司细分行业地位。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
7
2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 14,886,414.32 14,948,288.78
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 48.52% 28.92%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的
变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额（元） 28,797,140.87 45,817,949.22
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 33.28% 50.26%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，但公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的
变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2017年度经营计划在报告期内有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
敬请查阅本报告第二节二、重大风险提示。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 12 月 8 日公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以现金方式收购上海米健信息技术有限公
司 49%股权的议案》：受国内证券市场环境、政策等客观因素的影响，以及公司战略发展的需要，经重组各方友好协商，决
定终止公司重大资产重组事项，改为以现金方式收购上海米健信息技术有限公司 49%股权。同日，交易双方在沈阳签署了
《荣科科技股份有限公司与张继武、雷新刚、赵达关于上海米健信息技术有限公司之股权转让框架协议》，公司拟以银行贷
款及自有资金 20,188.00 万元受让米健信息 49%的股权。本次股权受让完成后公司将持有米健信息 100%股权。关于本次收
购的详细信息请参见公司于 2016 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网站的《关于以现金方式收购上海米健信息技术有限公司 49%
股权的公告》。
根据公司发展战略规划及资金使用安排，2017 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向兴
业银行股份有限公司沈阳分行申请并购贷款的议案》，向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理不超过 20,188.00 万元的并
8
2017 年第一季度报告全文
购贷款。贷款期限不超过 7 年，以被并购方米健信息 100%的股权进行质押，同时，公司第一大股东通过无限连带责任担保
进行增信。2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《签署<关于上海米健信息技术有限公司之股权转
让框架协议补充协议>的议案》，进一步推动了公司收购米健信息 49%股权事宜。截至本报告出具日，公司向交易对方支付
了第一笔和第二笔股权转让款合计 14,188.00 万元，其中，以自有资金支付 5,675.20 万元，通过并购贷款方式支付了 8,512.80
万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di
sclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1
关于现金收购米健信息 49%股权事宜 2016 年 12 月 08 日
202866008?announceTime=2016-12-08
19:26
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di
关于向兴业银行股份有限公司沈阳分
2017 年 02 月 10 日 sclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1
行申请并购贷款事宜
203073866?announceTime=2017-02-10
签署《关于上海米健信息技术有限公司
2017 年 04 月 26 日
之股权转让框架协议补充协议》事宜
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺期 履行
承诺内容
来源 方 类型 时间 限 情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
公司未来三年（2014 年—2016 年）的股东回报规划 ：（一）利润分配方式：公司可采
用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在有条件的情况下，根据
公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。（二）现金分红的具体条件和比例：
首次公开 2014
分红承 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一 至 2017
发行或再 年 09 正常
公司 诺（再 次现金分红，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。特殊情 年9月
融资时所 月 29 履行
融资） 况是指： 1、审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告； 2、 28 日
作承诺 日
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公
司最近一期经审计净资产的 50%； 3、公司经营活动现金流量连续 2 年为负。（三）发
放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件和确保足额现金股利分配的前提
9
2017 年第一季度报告全文
下，可以根据公司股本规模等实际情况，采用发放股票股利的方式进行利润分配。（四）
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不
易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司承诺：参与公司本次非公开发行股票认购的认购对象中崔万涛、付艳杰、冯丽、
杨兴礼、余力兴、尹春福为公司股东，公司根据公司利润分配计划向其提供分红；本 2015
其他承 至 2018
次发行认购对象荣科科技第 1 期员工持股计划的对象为公司员工，公司根据公司员工 年 04 正常
公司 诺（再 年7月6
的不同岗位向其提供工资。除上述情况外，公司及关联方不存在直接或间接向参与本 月 22 履行
融资） 日
次发行的认购对象提供财务资助或补偿的情况，也未发生违反《证券发行与承销管理 日
办法》第十六条等有关法规规定的情形。
除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的
付艳 股份限 2012
25%；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起
杰、 售承诺 年 02 任职期 正常
六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；
崔万 （首 月 16 内 履行
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职
涛 发） 日
之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。
付艳 股份限 2015
至 2018
杰、 售承诺 本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按 年 07 正常
年7月6
崔万 （再融 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 月 07 履行
日
涛 资） 日
付艳 公司控股股东、实际控制人（付艳杰、崔万涛）承诺：本人参与认购本次发行的资金 2015
其他承 至 2018
杰、 均为本人合法所有（或其他来源）；本人及关联方不存在直接或间接向参与本次发行的 年 04 正常
诺（再 年7月6
崔万 认购对象提供财务资助或补偿的情况，也未发生违反《证券发行与承销管理办法》第 月 22 履行
融资） 日
涛 十六条等有关法规规定的情形。 日
一、关于同业竞争：为避免损害股份公司及其他股东利益，控股股东、实际控制人付
艳杰女士、和崔万涛先生向本公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。付艳杰
女士承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际
控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本人 (包括
关于同
其他关联企业，下同)目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同
业竞
业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：a) 不以任何方式从
付艳 争、关 2010
事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业
杰、 联交 年 11 正常
务；b) 尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面 永久
崔万 易、资 月 19 履行
构成竞争的业务；c) 不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公
涛 金占用 日
司、企业或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同
方面的
意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”崔万涛先生承诺内容如下：“1、本人为荣科
承诺
科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其
他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目前未从事与公司主营业务相
同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期
间，本人承诺：a)不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、
10
2017 年第一季度报告全文
相似或在任何方面构成竞争的业务；b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方
面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成
损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”二、关于资金占用：本人承
诺未来不以任何方式占用荣科科技股份有限公司资金。
公司控股股东付艳杰、崔万涛于 2015 年 2 月 15 日续签《一致行动协议》，双方就保持
一致行动事宜达成如下条款：第一条 共同控制 双方曾于【2010】年【11】月【19】
日签订了协议书，作为一致行动人共同控制股份公司。自股份公司设立以来，双方以
股东或经营管理者身份对股份公司的经营管理共同决策，在股份公司的历次股东大会
和董事会对议案表决时，不存在表决结果不一致的情形。第二条 一致行动 针对股份
公司日后运营决策事项，双方同意： 2.1 在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、
付艳 股东和债权人利益的情况下，凡涉及股份公司重大经营决策事项，双方须先行协商统 2015
股东一 至 2020
杰、 一意见，再行在股份公司各级会议上按协商结果发表意见；在其中一方作为决策事项 年 02 正常
致行动 年2月
崔万 的关联方时，双方均须回避表决；2.2 双方共同提名公司董事、监事候选人、共同向股 月 15 履行
承诺 15 日
涛 东大会提出提案；在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定 日
的一致意见对议案进行投票；2.3 双方共同委托股东大会计票人和监票人对双方的表决
情况进行监督；如有不一致的情形，股东大会计票人和监票人有权要求双方再次就行
使何种表决权进行协商。如果双方经再次协商，仍无法就行使何种表决权达成一致意
见的，则双方同意共同对相关议案投弃权票。2.4 任何一方均不得与本协议签署方之外
的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。第三条 生效 本协议自双方签
字之日起生效，有效期自【2015】年【2】月【16】日至【2020】年【2】月【15】日。
荣科
本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按
科技
股份限 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。荣科科技第 1 期员工持 2015
第1 至 2018
售承诺 股计划拟参与对象承诺：本人自愿参加本次员工持股计划，不存在摊派、强行分配等 年 04 正常
期员 年7月6
（再融 方式强制要求参加的情况；本人参与职工持股计划投入的资金为本人自有资金，具体 月 22 履行
工持 日
资） 来源为工资收入及其他合法途径收入，未接受荣科科技及其控股股东、实际控制人和 日
股计
其关联方的财务资助或补偿。
划
本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。财通基金承诺：本公司
作为资产管理计划的管理人，将通过一切合理且可行之手段确保资产管理计划在本次
发行获得证监会核准后，发行方案于证监会备案前依法设立、办理产品备案并可以对
财通
股份限 外投资，用于认购本次非公开发行股票的资金募集到位；本公司作为资产管理计划的 2015
基金 至 2018
售承诺 管理人与荣科科技及其控股股东、实际控制人和其关联方不存在关联关系；本公司认 年 04 正常
管理 年7月6
（再融 购本次发行的资金均来自于委托人认购资金管理计划份额的委托资金。委托人的上述 月 22 履行
有限 日
资） 资金均为委托人自有资金，不存在荣科科技、控股股东、实际控制人（崔万涛、付艳 日
公司
杰）及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形；本公司本次参与认购本次
发行的资产管理计划的各委托人之间不存在分级收益等结构化安排；本公司本次认购
的荣科科技股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让，在上述锁定期内，本公司不
接受资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。
浙江 股份限 本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按 2015
至 2018
海宁 售承诺 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。嘉慧投资承诺：荣科科 年 04 正常
年7月6
嘉慧 （再融 技本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准后，发行方案于中国证券监 月 22 履行
日
投资 资） 督管理委员会备案前，到位全部认购资金；本企业不存在接受荣科科技及其控股股东、 日
11
2017 年第一季度报告全文
合伙 实际控制人（崔万涛、付艳杰）和其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形；
企业 本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；本企业参与本次认购取得的荣科
（有 科技股份自本次认购结束之日起 36 个月不转让，在上述锁定期内，本企业不得接受合
限合 伙人转让合伙份额或退出嘉慧投资。西藏山南天时投资合伙企业合伙人陶小刚、陶灵
伙） 萍承诺：本人持有山南天时的合伙份额为本人真实持有，不存在为他人代持的情形；
本人在山南天时的投资资金全部来源于自有合法资金；本人不存在接受荣科科技及其
控股股东、实际控制人（崔万涛、付艳杰）和其关联方直接或间接的财务资助或者补
偿的情形，与荣科科技不存在其他关联交易；荣科科技本次非公开发行股票获得中国
证券监督管理委员会核准后，发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，本人足额
缴纳用于本次非公开发行股票的认购资金；本人与山南天时的其他合伙人之间不存在
分级收益等结构化安排；嘉慧投资参与本次认购取得的荣科科技股份自本次发行结束
之日起 36 个月不转让，在上述锁定期内，山南天时不以任何方式转让持有的嘉慧投资
的合伙份额或退出合伙，同时本人不以任何方式转让持有的山南天时的合伙份额或退
出合伙。
其他对公
司中小股
无
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,000.00
本季度投入募集资金总额 1,626.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 33,897.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报 项目可
是否已 截至期
承诺投资项目 募集资金 本报告 截至期末 项目达到预 本报告 告期末 是否达 行性是
变更项 调整后投 末投资
和超募资金投 承诺投资 期投入 累计投入 定可使用状 期实现 累计实 到预计 否发生
目(含部 资总额(1) 进度(3)
向 总额 金额 金额(2) 态日期 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
益 化
承诺投资项目
基于大数据应
用的医疗卫生 2017 年 08
否 7,000.00 7,000.00 521.15 2,601.25 37.16% 不适用 否
服务云平台建 月 31 日
设项目
研发中心及综 2017 年 03
否 7,000.00 7,000.00 1,104.89 6,910.41 98.72% 不适用 否
合办公楼建设 月 31 日
12
2017 年第一季度报告全文
项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用 否
补充流动资金 否 20,000.00 19,385.76 19,385.76 100.00% 不适用 否
承诺投资项目
-- 39,000.00 38,385.76 1,626.04 33,897.42 -- -- -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 39,000.00 38,385.76 1,626.04 33,897.42 -- -- -- --
未达到计划进
截止 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，研发中心及综合办公楼建设项目于 2017 年 3 月 31 日
度或预计收益
结项，该项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现。基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项
的情况和原因
目尚处于建设期，本期募集资金项目尚未产生效益。
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
适用
公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普
募集资金投资
通合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审
项目先期投入
议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行
及置换情况
贷款的议案》,同意以 62,886,456.96 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已
对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2015 年 7 月 10 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
适用
截止 2017 年 3 月 31 日，公司“研发中心及综合办公楼建设项目”实际累计投入募集资金 6,910.41 万元，该项目已经完成建设。
项目实施出现
根据公司第三届董事会第三次会议决议，同意该项目结项，并将募集资金投资项目结余资金及利息（以资金转出当日银行结息
募集资金结余
余额为准）永久补充公司流动资金。该议案尚需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。该项目承担主体为本公司，公
的金额及原因
司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的建设实施经验，项目结余金额 89.59 万元（不含利息收入净额），实际投入与
计划投入相比未存在差异。
13
2017 年第一季度报告全文
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了2016年度利润分配预案：以截止2016年12月31日公司总股
本321,429,652股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计派发现金红利6,750,022.69元。该分配预案
已经2016年度股东大会审议通过。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
14
2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣科科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,092,879.49 266,527,437.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,363.65 278,005.00
应收账款 489,653,591.55 451,390,318.29
预付款项 9,095,913.00 7,255,664.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,068,910.58 9,099,434.09
买入返售金融资产
存货 36,525,784.45 44,524,399.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,170,511.96 2,170,511.96
其他流动资产 4,262,532.07 3,894,820.42
流动资产合计 692,938,486.75 785,140,591.73
非流动资产：
15
2017 年第一季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,010,000.00 17,010,000.00
持有至到期投资
长期应收款 8,171,077.44 8,034,420.02
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 122,091,436.13 72,832,025.22
在建工程 17,455,675.71 57,861,987.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,335,836.48 26,142,602.66
开发支出 4,624,252.55 5,126,806.47
商誉 133,431,668.78 133,431,668.78
长期待摊费用 183,962.30 212,264.18
递延所得税资产 6,515,215.62 6,273,644.48
其他非流动资产 40,000,000.00
非流动资产合计 376,819,125.01 326,925,419.23
资产总计 1,069,757,611.76 1,112,066,010.96
流动负债：
短期借款 28,644,084.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,875,695.00 31,583,436.50
应付账款 85,455,340.87 137,786,903.91
预收款项 6,685,587.74 8,092,109.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,082,031.09 5,769,932.80
应交税费 5,741,563.17 10,312,032.33
16
2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 4,720,441.64 4,930,036.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,080,000.00 4,600,000.00
流动负债合计 157,284,743.99 203,074,451.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,800,000.00 3,800,000.00
递延所得税负债 814,434.21 833,558.18
其他非流动负债
非流动负债合计 4,614,434.21 4,633,558.18
负债合计 161,899,178.20 207,708,010.02
所有者权益：
股本 321,429,652.00 321,429,652.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,666,708.38 300,666,708.38
减：库存股
其他综合收益 793,439.81 851,987.54
专项储备
17
2017 年第一季度报告全文
盈余公积 30,850,851.57 30,850,851.57
一般风险准备
未分配利润 231,918,694.79 228,324,985.00
归属于母公司所有者权益合计 885,659,346.55 882,124,184.49
少数股东权益 22,199,087.01 22,233,816.45
所有者权益合计 907,858,433.56 904,358,000.94
负债和所有者权益总计 1,069,757,611.76 1,112,066,010.96
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,830,420.84 244,167,247.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,363.65 278,005.00
应收账款 434,535,295.91 398,049,366.75
预付款项 7,241,109.14 5,382,806.21
应收利息 346,912.49 151,525.00
应收股利
其他应收款 24,923,931.77 18,170,573.93
存货 33,868,361.87 43,827,975.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,170,511.96 2,170,511.96
其他流动资产 455,124.94 435,297.50
流动资产合计 625,440,032.57 712,633,309.23
非流动资产：
可供出售金融资产 17,010,000.00 17,010,000.00
持有至到期投资
长期应收款 8,171,077.44 8,034,420.02
长期股权投资 213,588,696.08 206,618,996.08
投资性房地产
固定资产 81,769,550.69 31,566,374.60
18
2017 年第一季度报告全文
在建工程 17,455,675.71 57,861,987.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,189,582.33 18,457,149.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 183,962.30 212,264.18
递延所得税资产 5,535,544.82 5,343,822.36
其他非流动资产 40,000,000.00
非流动资产合计 401,904,089.37 345,105,014.38
资产总计 1,027,344,121.94 1,057,738,323.61
流动负债：
短期借款 28,644,084.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,875,695.00 31,583,436.50
应付账款 81,839,532.73 132,861,094.92
预收款项 4,877,525.79 6,669,634.89
应付职工薪酬 3,093,352.29 2,832,921.99
应交税费 4,008,207.20 7,997,322.70
应付利息
应付股利
其他应付款 13,310,660.35 4,913,381.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,680,000.00 3,200,000.00
流动负债合计 154,329,057.84 190,057,792.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
19
2017 年第一季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,000.00 500,000.00
负债合计 154,829,057.84 190,557,792.55
所有者权益：
股本 321,429,652.00 321,429,652.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,412,401.12 295,412,401.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,850,851.57 30,850,851.57
未分配利润 224,822,159.41 219,487,626.37
所有者权益合计 872,515,064.10 867,180,531.06
负债和所有者权益总计 1,027,344,121.94 1,057,738,323.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,521,659.77 91,163,534.10
其中：营业收入 86,521,659.77 91,163,534.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,219,615.22 89,168,575.63
其中：营业成本 60,101,496.45 65,022,209.08
利息支出
20
2017 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,006,998.72 515,044.31
销售费用 5,865,738.51 4,409,420.10
管理费用 17,896,187.79 20,281,271.55
财务费用 -645,880.42 -724,496.46
资产减值损失 1,995,074.17 -334,872.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,044.55 1,994,958.47
加：营业外收入 3,427,191.17 2,251,741.33
其中：非流动资产处置利得 1,540.50 1,539.52
减：营业外支出 250.73 7.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,728,984.99 4,246,692.39
减：所得税费用 170,004.64 851,290.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,558,980.35 3,395,401.46
归属于母公司所有者的净利润 3,593,709.79 4,131,889.56
少数股东损益 -34,729.44 -736,488.10
六、其他综合收益的税后净额 -58,547.73 733,945.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -58,547.73 373,358.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -58,547.73 373,358.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
21
2017 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -58,547.73 373,358.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 360,587.38
七、综合收益总额 3,500,432.62 4,129,346.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,535,162.06 4,505,247.58
归属于少数股东的综合收益总额 -34,729.44 -375,900.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0112 0.0129
（二）稀释每股收益 0.0112 0.0129
法定代表人：付永全 主管会计工作负责人：冯丽 会计机构负责人：朱迎秋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,424,876.45 85,138,295.65
减：营业成本 56,207,779.87 61,982,600.74
税金及附加 780,335.41 493,831.75
销售费用 3,951,529.88 3,618,524.98
管理费用 12,914,272.33 14,560,233.47
财务费用 -848,617.51 -535,775.16
资产减值损失 1,917,224.55 -354,069.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,502,351.92 5,372,949.83
加：营业外收入 3,016,485.52 2,103,090.47
其中：非流动资产处置利得 1,540.50 1,539.52
减：营业外支出 250.73 7.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,518,586.71 7,476,033.23
减：所得税费用 184,053.67 859,282.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,334,533.04 6,616,750.40
22
2017 年第一季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,334,533.04 6,616,750.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,941,444.36 100,769,548.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,424,118.19 2,250,201.81
23
2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 5,230,820.32 21,561,471.74
经营活动现金流入小计 64,596,382.87 124,581,222.10
购买商品、接受劳务支付的现金 126,177,359.27 135,403,293.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,558,799.64 19,483,421.25
支付的各项税费 12,792,348.91 19,701,613.40
支付其他与经营活动有关的现金 10,256,115.64 19,119,023.43
经营活动现金流出小计 172,784,623.46 193,707,351.40
经营活动产生的现金流量净额 -108,188,240.59 -69,126,129.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,128.50 5,468.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,128.50 5,468.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,869,235.94 5,340,916.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,869,235.94 5,340,916.52
投资活动产生的现金流量净额 -46,863,107.44 -5,335,448.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,644,084.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 77,250.00 61,500.00
筹资活动现金流入小计 28,721,334.48 61,500.00
24
2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 12,841,079.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,106.32 43,595.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 294,300.00
筹资活动现金流出小计 17,106.32 13,178,974.86
筹资活动产生的现金流量净额 28,704,228.16 -13,117,474.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,188.53 -25,634.37
五、现金及现金等价物净增加额 -126,357,308.40 -87,604,686.55
加：期初现金及现金等价物余额 265,807,842.60 315,066,783.90
六、期末现金及现金等价物余额 139,450,534.20 227,462,097.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,019,919.56 93,776,380.91
收到的税费返还 3,013,412.54 2,101,550.95
收到其他与经营活动有关的现金 12,288,555.68 18,158,849.03
经营活动现金流入小计 62,321,887.78 114,036,780.89
购买商品、接受劳务支付的现金 124,047,341.59 127,986,122.30
支付给职工以及为职工支付的现金 11,308,485.57 13,506,068.39
支付的各项税费 10,283,762.14 11,880,456.93
支付其他与经营活动有关的现金 14,037,638.84 13,072,797.57
经营活动现金流出小计 159,677,228.14 166,445,445.19
经营活动产生的现金流量净额 -97,355,340.36 -52,408,664.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,128.50 5,468.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,128.50 5,468.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,643,971.79 4,118,141.29
投资支付的现金 6,969,700.00
25
2017 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,613,671.79 4,118,141.29
投资活动产生的现金流量净额 -53,607,543.29 -4,112,672.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,644,084.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 77,250.00 61,500.00
筹资活动现金流入小计 28,721,334.48 61,500.00
偿还债务支付的现金 12,841,079.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,106.32 43,595.46
支付其他与筹资活动有关的现金 294,300.00
筹资活动现金流出小计 17,106.32 13,178,974.86
筹资活动产生的现金流量净额 28,704,228.16 -13,117,474.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -920.80 -341.14
五、现金及现金等价物净增加额 -122,259,576.29 -69,639,153.09
加：期初现金及现金等价物余额 243,447,651.84 288,191,388.52
六、期末现金及现金等价物余额 121,188,075.55 218,552,235.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
荣科科技股份有限公司
董事长：付永全
二〇一七年四月二十五日
26