关于对全资子公司增加财务资助额度的公告


证券代码：300290           证券简称： 荣科科技            公告编号：2017-065




                     荣科科技股份有限公司
       关于对全资子公司增加财务资助额度的公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称为“荣科科技”或“公司”）第二届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，使用自有
资金 2,000 万元对上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）进行循环
财务资助，财务资助期限为一年，上述借款经由公司第三届董事会第二次会议审议
通过后延期一年。
    因米健信息整体业务的快速发展，为了继续拓展米健信息战略布局，解决其项
目发展的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向米健信息增加
不超过 1,000 万元人民币的财务资助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总
额度增加至 3,000 万元人民币。本次向全资子公司提供财务资助不适用《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相关规定。具体情况如下：
    一、财务资助情况概述
    （一）财务资助的主要内容
    1、财务资助对象：公司全资子公司上海米健信息技术有限公司。
    2、财务资助额度：本次拟向米健信息增加不超过 1,000 万元人民币的财务资
助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总额度增加至 3,000 万元人民币。米
健信息在不超过 3,000 万元的额度内循环使用。
    3、资金来源：自有资金。
    4、财务资助期限：自展期协议签署之日起一年期限。
    5、资金使用费：考虑到市场对标的贷款利率水平，按中国人民银行同期贷款利
率上浮百分之三十结算。
    6、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。

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    7、资金用途：用于补充米健信息的运营资金。
    （二）财务资助偿还方式
    本金和利息在借款到期之日起三个工作日内，米健信息将及时足额归还借款本
金及相应利息。
    （三）财务资助协议
    公司将在董事会审议通过后及时与米健信息签订相关协议。
    二、财务资助对象的基本情况
    1、基本情况
    企业名称：上海米健信息技术有限公司
    注册地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 279 室
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：张继武
    注册资本：2,000 万元
    经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安
全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、最近一年又一期的财务数据
                                                                 单位：万元
       财务指标              2017 年 3 月 31 日            2016 年 12 月 31 日
       资产总额                    8,298.62                     6,987.86
       负债总额                    3,550.79                     2,941.19
        净资产                     4,747.83                     4,045.04
       财务指标                2017 年 1-3 月                   2016 年度
       营业收入                     728.56                      5,432.61
        净利润                       4.51                       2,114.42
注： 2016 年度财务数据已经审计； 2017 年第一季度财务数据未经审计。
    3、公司持有米健信息 100%股权。
    三、 本次增加财务资助额度的原因及风险防范措施


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    因米健信息 2017 年度发展迅速，拓展业务方面存在更大的资金需求，原有的资
助额度不足以满足米健信息的发展需要。为了继续发展公司智慧医疗的战略布局，
解决米健信息项目发展的资金需求，公司决定向其增加财务资助额度。
    米健信息系公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象日常
经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公
司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。
    四、相关审核和批准程序

    （一）公司董事会审议情况
    本次增加财务资助额度满足了全资子公司经营发展的需要。资金使用费根据市
场实际情况出发，定价公允，不会损害其他股东利益。上述增加财务资助额度的风
险处于可控制范围内。公司会在提供资助款的同时，加强对米健信息的经营管理，
控制资金风险，保护公司资金安全。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司向米健信息增加财务资助额度是根据米健信息的实际
情况出发，满足米健信息的发展需求，提高资金使用效率，不存在损害公司和中小
股东利益的情形；同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金
安全和风险可控。我们同意公司以自有资金对米健信息增加不超过 1,000 万元人民
币的财务资助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总额度增加至 3,000 万元
人民币。
    五、备查文件
    1、荣科科技股份有限公司第三届第五次董事会会议决议。
    2、独立董事关于对全资子公司增加财务资助额度的独立意见。


    特此公告。




                                           荣科科技股份有限公司董事会
                                                二〇一七年八月七日




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