关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


证券代码：300290            证券简称： 荣科科技           公告编号：2019-074




                     荣科科技股份有限公司
       关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金
                       进行现金管理的公告

     本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意全资子公司北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州
视翰”）拟使用不超过人民币 1,800 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    2018 年 1 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限
公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 218 号）
核准，公司向秦毅发行 7,409,200 股股份、向钟小春发行 7,118,644 股股份、向王
正发行 1,263,922 股股份、向宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）
发行 1,351,089 股股份用于购买神州视翰 100%股份；同时，核准公司非公开发行股
份募集配套资金不超过 16,290 万元。
    截至 2019 年 1 月 28 日，公司除向上述特定对象发行股份购买资产外，另非公
开发行人民币普通股（A 股）27,798,634 股，募集资金总额 162,899,995.24 元，扣
除与发行有关的费用人民币 6,577,798.63 元后，募集资金净额 156,322,196.61 元。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及神州视翰分别设立
了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
并与财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

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    二、募集资金投资项目的基本情况
   公司本次发行股份购买资产并募集配套资金投资于以下项目：
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   序号             募集资金用途               金额（万元）          占比
   1      支付神州视翰现金对价                       11,200.00         68.75%
          基于分级诊疗的远程视频服务
   2                                                  3,600.00         22.10%
          平台项目建设
   3      支付相关中介机构费用                       1,490.00           9.15%
                  合计                              16,290.00         100.00%

   截至 2019 年 6 月 30 日，公司已完成支付神州视翰现金对价 11,200.00 万元及
支付相关中介机构费用 1,490.00 万元；公司于 2019 年 2 月 22 日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京神州视翰科技有限公司
增资的议案》，以本次募集资金的 3,600.00 万元人民币向神州视翰进行增资，用
于神州视翰实施基于分级诊疗的远程视频服务平台项目的建设。
   截至 2019 年 6 月 30 日，神州视翰募集资金专项账户余额为 3,602.58 元。根据
募集资金投资项目的建设进度，近期部分募集资金存在暂时闲置的情况。
   三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
   （一）投资目的
   为提高神州视翰资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和神州视翰正
常经营的情况下，神州视翰拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资
金收益，为公司及股东获取更多的回报。
   （二）额度及期限
   根据神州视翰当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，神州视翰拟
使用不超过人民币 1,800 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用
期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。
   （三）投资产品品种
   神州视翰将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集
资金投资产品必须满足：
   1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
   2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不
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超过 12 个月的保本型理财产品、协定存款、结构性存款和定期存款。
   上述理财产品、协定存款、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公
司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
   （四）决议有效期限
   自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   （五）实施方式
   授权神州视翰法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、
选择投资产品品种、签署合同协议等，并由神州视翰财务部具体实施相关事宜。
   （六）收益分配方式
   产品收益归神州视翰所有。
   （七）信息披露
   公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信
息披露义务。
   四、前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况
   公司过去十二个月内没有使用募集资金购买理财产品的情况。
   五、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、
协定存款、结构性存款或定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、神州视翰财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品、协定存款、结构性
存款或定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

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险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。
    3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审
计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行
审计。
    4、神州视翰财务部必须建立台账对投资的理财产品、协定存款、结构性存款
或定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    六、对公司日常经营的影响
   神州视翰将在确保募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分暂时
闲置的募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存
款或定期存款投资，不会影响募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金
管理，可以提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，进一步提升公司整
体业绩水平，实现股东利益最大化。
   七、相关决策程序
    （一）董事会审议情况
    2019 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资
子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1,800 万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协
定存款、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    （二）独立董事意见
    公司全资子公司（以下简称“神州视翰”）使用部分闲置募集资金进行现金管
理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定，在保证神州视翰正常运营和资金安全的基础上，
对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。神州视翰对

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部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于增加资金收益，符合公司发展和全体
股东利益的需要。同意神州视翰对不超过人民币 1,800 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理。
       （三）监事会审议情况
       2019 年 7 月 12 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司全资
子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，同意神州视翰在确
保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币
1,800 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
       （四）独立财务顾问核查意见
       公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）
经核查后认为：荣科科技全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经上市公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立
董事发表了认可意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；全资子公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营
的正常开展，有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益；全资子公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上，本持续督导机构对荣科科技全资
子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
   八、备查文件
   1、第四届董事会第五次会议决议；
   2、第四届监事会第三次会议决议
   3、独立董事关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
见；
   4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于荣科科技股份有限公司全资子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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特此公告。




                                  荣科科技股份有限公司董事会
                                       二〇一九年七月十二日




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