证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-048
利亚德光电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——利亚德（西
安）智能系统有限责任公司（以下简称“利亚德（西安）智能”）、广州励丰文化
科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）和利亚德照明股份有限公司（以下
简称“利亚德照明”）为了满足日常经营所需进行融资。2019 年 7 月 5 日，公司
第三届董事会第四十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司提供担保的议案》、《关于
为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》和《关于为全资
子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为利亚德（西安）
智能向民生银行西安分行申请人民币 5,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提
供连带责任保证担保；同意公司为励丰文化向北京银行西单支行申请人民币
6,000 万元的期限（提款期）为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同
意为利亚德照明向北京银行西单支行申请人民币 15,000 万元的期限（提款期）
为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司
的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）利亚德（西安）智能系统有限责任公司
1、被担保人名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司
2、成立日期： 2000 年 12 月 4 日
3、注册地址： 西安市沣惠南路杰座广场 702 室
4、法定代表人：张建龙
5、注册资本：10600 万
6、经营范围：
一般经营项目：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、
综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强（弱）电系统集成
的设计及相关产品的销售；工程施工、设备安装和技术服务；安全消防器材的销
售；机电设备（不含汽车）安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工
程的设计、施工及相关技术服务；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进
出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
7、与公司的关联关系：公司持有利亚德西安 100%股权。
8、利亚德（西安）智能最近一年又一期的财务指标：
单位：元
主要财务指标 2019年5月31日（未经审计） 2018年12月31日
资产总额 634,036,391.76 657,139,889.24
负债总额 330,904,953.14 388,036,171.18
净资产 303,131,438.62 269,103,718.06
营业收入 167,752,886.02 514,441,638.99
净利润 34,027,720.56 135,670,175.88
（二）广州励丰文化科技股份有限公司
1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 8 号自编一至六
栋
4、法定代表人：周利鹤
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、经营范围：
对外承包工程业务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外娱乐用设施工
程施工；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；舞台安装搭建服务；舞台
灯光、音响设备安装服务;会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计
服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；
数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技
术研究、开发 ；灯光设备租赁; 音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服
务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋
租赁。
7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化 99%股权，公司全资子公司北京
利亚德投资有限公司持有其 1%股权。
8、励丰文化最近一年又一期的财务指标：
单位：元
主要财务指标 2019年5月31日（未经审计） 2018年12月31日
资产总额 1,297,112,385.20 1,286,278,933.17
负债总额 514,650,686.49 528,418,608.62
净资产 782,461,698.71 757,860,324.55
营业收入 181,332,239.21 696,432,605.67
净利润 24,397,321.67 140,553,694.55
（三）利亚德照明股份有限公司
1、被担保人名称：利亚德照明股份有限公司
2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
4 单元 1002-1003
4、法定代表人：张志清
5、注册资本：人民币 30,000 万元
6、经营范围：
一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照
明规划设计，照明管理咨询;绿色照明产品、LED 产品及控制系统的研发、销售；
计算机信息系统集成及应用软件开发、销售;合同能源管理；照明产品、LED 显
示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR 技术
研发及产品销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外,限制的项目须取得许可后方可经营)；兴办实业(具体项目另行申报)。城市及
道路照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;建筑(酒店)室内外、园林、
广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设
计、安装、维护。
7、与公司的关联关系：公司持有利亚德照明99%股权，公司全资子公司深圳
利亚德光电有限公司持有其1%股权。
8、利亚德照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
主要财务指标 2019年5月31日（未经审计） 2018年12月31日
资产总额 2,050,739,519.55 1,658,130,961.15
负债总额 976,366,809.26 722,848,681.00
净资产 1,074,372,710.29 935,282,280.15
营业收入 585,464,125.25 1,021,845,710.68
净利润 139,090,430.14 243,714,177.02
三、董事会意见
为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为利亚
德西安智能向民生银行西安分行申请人民币 5,000 万元的期限为 1 年的综合授信
额度提供连带责任保证担保；同意励丰文化向北京银行西单支行申请人民币
6,000 万元的期限（提款期）为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同
意为利亚德照明向北京银行西单支行申请人民币 15,000 万元的期限（提款期）
为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。利亚德
（西安）智能系统有限责任公司、广州励丰文化科技股份有限公司、利亚德照明
股份有限公司均为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为
94,639.04万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有
者权益）的比例为11.73%，占最近一期经审计总资产的比例为6.40%。截至目前，
公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为81,430.81万元，公司及控
股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担
保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2019 年 7 月 5 日
