一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,045,100.20 287,630,414.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 135,212,068.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 770,000.00 1,015,000.00
应收账款 167,218,636.90 186,647,716.72
应收款项融资
预付款项 31,536,717.14 22,898,795.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 139,326,703.79 116,207,355.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 508,282,918.39 516,160,663.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 139,392,500.11 197,059,883.61
其他流动资产 19,676,834.25 22,080,986.46
流动资产合计 1,284,461,478.89 1,349,700,814.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 524,535,553.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 177,320,932.52 182,964,187.95
长期股权投资 887,084,491.81 837,568,183.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 567,221,310.73
投资性房地产 147,593,196.65 135,507,291.24
固定资产 227,076,063.45 249,313,578.79
在建工程 599,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 982,804.48 1,030,534.32
开发支出
商誉 66,345,028.46 72,107,968.31
长期待摊费用 63,886,934.48 61,061,779.17
递延所得税资产 34,905,014.49 33,033,653.57
其他非流动资产 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动资产合计 2,174,015,777.07 2,099,321,730.40
资产总计 3,458,477,255.96 3,449,022,544.98
流动负债：
短期借款 489,970,000.00 531,015,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,368,706.40 3,908,911.77
应付账款 286,342,829.82 302,582,439.26
预收款项 40,412,307.64 53,577,308.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,826,441.77 10,933,680.33
应交税费 5,621,760.09 9,264,305.67
其他应付款 117,612,098.33 133,217,282.93
其中：应付利息 974,811.55 1,447,002.85
应付股利 140,212.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31,185,529.55 77,561,354.99
其他流动负债
流动负债合计 989,339,673.60 1,122,060,283.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 989,339,673.60 1,122,060,283.90
所有者权益：
股本 683,136,428.00 683,931,466.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,084,526,428.32 1,093,705,164.49
减：库存股 74,757,680.20 90,840,853.68
其他综合收益 129,176,408.72 123,831,456.26
专项储备
盈余公积 39,069,011.27 39,373,444.43
一般风险准备
未分配利润 636,884,140.90 498,035,293.55
归属于母公司所有者权益合计 2,498,034,737.01 2,348,035,971.05
少数股东权益 -28,897,154.65 -21,073,709.97
所有者权益合计 2,469,137,582.36 2,326,962,261.08
负债和所有者权益总计 3,458,477,255.96 3,449,022,544.98
法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：裘学初 会计机构负责人：
劳琼璐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,941,458.59 73,800,242.01
交易性金融资产 9,719,085.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 770,000.00 1,015,000.00
应收账款 158,520,418.98 176,913,377.53
应收款项融资
预付款项 19,754,272.59 10,106,531.04
其他应收款 964,919,893.89 830,241,677.27
其中：应收利息
应收股利
存货 504,639,949.50 512,099,942.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,367,402.33 4,623,175.69
流动资产合计 1,725,632,481.69 1,608,799,946.17
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 67,607,272.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,354,157,110.01 1,321,190,405.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 58,685,455.00
投资性房地产 57,327,679.93 59,277,900.64
固定资产 57,506,826.75 60,287,012.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 570,873.55 539,555.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 779,826.79 313,004.72
递延所得税资产 25,392,391.06 24,126,621.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,554,420,163.09 1,533,341,773.92
资产总计 3,280,052,644.78 3,142,141,720.09
流动负债：
短期借款 489,970,000.00 529,970,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,368,706.40 3,908,911.77
应付账款 285,322,111.39 303,250,591.89
预收款项 23,451,326.64 38,103,762.86
合同负债
应付职工薪酬 4,382,989.71 6,351,902.79
应交税费 1,718,618.92 1,732,752.79
其他应付款 534,539,558.91 289,819,366.64
其中：应付利息 756,845.63 909,090.19
应付股利 140,212.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,349,753,311.97 1,173,137,288.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,349,753,311.97 1,173,137,288.74
所有者权益：
股本 683,136,428.00 683,931,466.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,089,031,223.15 1,100,088,199.32
减：库存股 74,757,680.20 90,840,853.68
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,967,498.45 39,373,444.43
未分配利润 193,921,863.41 236,452,175.28
所有者权益合计 1,930,299,332.81 1,969,004,431.35
负债和所有者权益总计 3,280,052,644.78 3,142,141,720.09
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 227,305,010.49 224,038,486.03
其中：营业收入 227,305,010.49 224,038,486.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 281,971,762.97 235,816,795.44
其中：营业成本 201,414,975.09 175,435,417.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,076,322.29 3,022,850.35
销售费用 19,971,673.09 9,349,124.61
管理费用 28,689,790.54 26,064,618.77
研发费用 15,121,167.93 11,872,660.22
财务费用 14,697,834.03 10,072,124.18
其中：利息费用 14,658,566.51 11,873,920.74
利息收入 446,812.53 2,303,853.89
加：其他收益 1,938,526.10 9,232,630.96
投资收益（损失以“－”号填 39,516,308.44 139,030,716.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
39,516,308.44 59,144,723.14
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
166,788,945.84 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-4,185,880.93 -106,257.23
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,966,325.67 -2,422,796.30
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-25,424.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,424,821.30 133,930,559.87
加：营业外收入 1,325,555.06 516,146.59
减：营业外支出 5,481,093.55 42,548.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,269,282.81 134,404,157.68
减：所得税费用 6,104,383.96 21,277,834.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,164,898.85 113,126,323.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
133,164,898.85 113,126,323.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 140,823,678.90 114,582,998.20
2.少数股东损益 -7,658,780.05 -1,456,674.54
六、其他综合收益的税后净额 5,344,952.46 2,630,981.81
归属母公司所有者的其他综合收益
5,344,952.46 2,436,848.11
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
5,344,952.46 2,436,848.11
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 5,344,952.46 2,436,848.11
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
194,133.70
税后净额
七、综合收益总额 138,509,851.31 115,757,305.47
归属于母公司所有者的综合收益
146,168,631.36 117,019,846.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,658,780.05 -1,262,540.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.25
（二）稀释每股收益 0.21 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：裘学初 会计机构负责人：
劳琼璐
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 157,631,780.38 159,396,187.00
减：营业成本 150,621,099.94 128,113,218.77
税金及附加 904,056.49 1,067,800.38
销售费用 3,850,768.73 1,755,160.15
管理费用 13,990,407.06 11,438,487.82
研发费用 7,448,735.24 6,991,856.09
财务费用 14,123,156.86 11,860,205.52
其中：利息费用 14,351,575.11 11,873,920.74
利息收入 197,929.00 90,820.15
加：其他收益 60,000.00 5,982,900.00
投资收益（损失以“－”号填
2,466,704.55 24,433,791.14
列）
其中：对联营企业和合营企
2,466,704.55 2,433,791.14
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,262,034.19
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
998,428.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-13,228,343.82
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,043,344.71 15,357,805.59
加：营业外收入 19,922.06 225,360.20
减：营业外支出 5,433,885.01 488.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-36,457,307.66 15,582,676.87
列）
减：所得税费用 2,559,703.24 1,350,595.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,017,010.90 14,232,081.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-39,017,010.90 14,232,081.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -39,017,010.90 14,232,081.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,105,960.06 233,511,163.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,762,490.12 1,749,730.96
收到其他与经营活动有关的现金 66,304,467.47 82,095,515.83
经营活动现金流入小计 298,172,917.65 317,356,409.87
购买商品、接受劳务支付的现金 195,968,749.84 219,919,068.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,529,857.99 22,482,888.21
金
支付的各项税费 11,983,773.91 12,238,915.06
支付其他与经营活动有关的现金 102,922,430.79 56,476,757.75
经营活动现金流出小计 343,404,812.53 311,117,629.73
经营活动产生的现金流量净额 -45,231,894.88 6,238,780.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,500,000.00 127,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
27,228,438.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,015,347.06 74,491,889.53
投资活动现金流入小计 74,515,347.06 229,226,828.23
购建固定资产、无形资产和其他
16,872,811.54 23,883,428.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,200,000.00 1,906,211.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
26,180,585.49 37,030,552.11
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 51,430,372.15
投资活动现金流出小计 55,353,397.03 114,250,563.97
投资活动产生的现金流量净额 19,161,950.03 114,976,264.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,831,880.20
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 482,370,000.00 42,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,798,500.00
筹资活动现金流入小计 489,201,880.20 115,168,500.00
偿还债务支付的现金 523,415,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,834,941.39 11,891,986.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,992,537.06 121,239,560.20
筹资活动现金流出小计 607,242,478.45 262,131,547.00
筹资活动产生的现金流量净额 -118,040,598.25 -146,963,047.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,214,058.18 709,411.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,896,484.92 -25,038,590.93
加：期初现金及现金等价物余额 272,279,753.39 407,301,526.83
六、期末现金及现金等价物余额 131,383,268.47 382,262,935.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,053,666.56 183,053,276.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 518,752,146.52 397,093,344.36
经营活动现金流入小计 668,805,813.08 580,146,620.93
购买商品、接受劳务支付的现金 162,792,105.56 176,925,876.96
支付给职工以及为职工支付的现
12,696,234.51 8,608,788.88
金
支付的各项税费 3,909,906.15 6,421,954.57
支付其他与经营活动有关的现金 398,262,842.06 127,011,484.73
经营活动现金流出小计 577,661,088.28 318,968,105.14
经营活动产生的现金流量净额 91,144,724.80 261,178,515.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
19,028,438.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,528,438.70
购建固定资产、无形资产和其他
634,946.50 17,219,955.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 3,163,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
20,500,000.00 30,125,202.85
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,134,946.50 50,508,758.77
投资活动产生的现金流量净额 -31,134,946.50 -25,980,320.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,831,880.20
取得借款收到的现金 482,370,000.00 42,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,798,500.00
筹资活动现金流入小计 489,201,880.20 115,168,500.00
偿还债务支付的现金 522,370,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,503,819.67 11,891,986.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,641,149.22 62,999,089.88
筹资活动现金流出小计 557,514,968.89 203,891,076.68
筹资活动产生的现金流量净额 -68,313,088.69 -88,722,576.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
93,303.95 -6,758.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,210,006.44 146,468,860.80
加：期初现金及现金等价物余额 64,489,633.30 29,917,131.98
六、期末现金及现金等价物余额 56,279,626.86 176,385,992.78
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
683,9 1,093, 90,840 123,83 39,373 498,37 2,348, -19,69 2,328,
一、上年期末余
31,46 705,16 ,853.6 1,456. ,444.4 7,135. 377,81 9,207. 678,60
额
6.00 4.49 8 26 3 58 3.08 93 5.15
加：会计政 -304,4 -2,115, -2,584,
策变更 33.16 044.44 -2,419, -164,6 142.23
477.60 64.63
前期 -341,8 -1,374, -1,716,
-341,8
差错更正 42.03 502.04 344.07
42.03
同一
控制下企业合
并
其他
683,9 1,093, 90,840 123,83 39,069 495,92 -21,23 2,324,
二、本年期初余 2,345,
31,46 705,16 ,853.6 1,456. ,011.2 0,249. 8,374. 378,11
额 616,49
6.00 4.49 8 26 7 11 60 8.85
3.45
三、本期增减变 -795, -16,08 140,96 144,75
-9,178, 5,344, 152,41 -7,658,
动金额（减少以 038.0 3,173. 3,891. 9,463.
736.17 952.46 8,243. 780.05
“－”号填列） 0 48 79 51
56
140,82 138,50
（一）综合收益 5,344, 146,16 -7,658,
3,678. 9,851.
总额 952.46 8,631. 780.05
90 31
36
（二）所有者投 6,872, 6,872,
6,872,
入和减少资本 453.73 453.73
453.73
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
6,872, 6,872,
入所有者权益 6,872,
453.73 453.73
的金额 453.73
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
-795,
（四）所有者权 -4,268, -5,063,
038.0
益内部结转 462.00 500.00
0
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
-795,
-4,268, -5,063,
6．其他 038.0
462.00 500.00
0
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-11,78 -11,01
140,21 -622,8
（六）其他 2,727. 9,673. -622,8
2.89 41.53
90 48 41.53
683,1 1,084, 74,757 129,17 39,069 636,88 2,498, -28,89 2,469,
四、本期期末余
36,42 526,42 ,680.2 6,408. ,011.2 4,140. 034,73 7,154. 137,58
额
8.00 8.32 0 72 7 90 7.01 65 2.36
上期金额
单位：元
2018 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
一、上年期末 459,3 1,371, 109,97 1,419, 38,266 383,82 2,144, 775,992 2,144,8
余额 93,71 099,82 8,709. 778.30 ,678.3 4,286. 025,57 .99 01,566.
6.00 3.29 42 1 84 3.32 31
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
459,3 1,371, 109,97 38,266 383,82 2,144, 2,144,8
二、本年期初 1,419, 775,992
93,71 099,82 8,709. ,678.3 4,286. 025,57 01,566.
余额 778.30 .99
6.00 3.29 42 1 84 3.32 31
三、本期增减
-53,46 -10,46 114,58 74,020
变动金额（减 2,436, -5,345, 68,675,
8,004. 8,914. 2,998. ,756.4
少以“－”号填 848.11 258.61 497.82
09 21 20 3
列）
114,58 117,01
（一）综合收 2,436, -5,345, 111,674
2,998. 9,846.
益总额 848.11 258.61 ,587.70
20 31
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
-53,46 -10,46 -42,99
-42,999
（六）其他 8,004. 8,914. 9,089.
,089.88
09 21 88
459,3 1,317, 99,509 38,266 498,40 2,218, 2,213,4
四、本期期末 3,856, -4,569,
93,71 631,81 ,795.2 ,678.3 7,285. 046,32 77,064.
余额 626.41 265.62
6.00 9.20 1 1 04 9.75 13
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
一、上年期末余 683,93 1,100,08 90,840,8 39,373,4 236,45 1,969,004,
额 1,466.0 8,199.32 53.68 44.43 2,175.2 431.35
0 8
加：会计政 -405,945 -3,653, -4,059,459
策变更 .98 513.85 .83
前期
差错更正
其他
683,93 232,79
二、本年期初余 1,100,08 90,840,8 38,967,4 1,964,944,
1,466.0 8,661.4
额 8,199.32 53.68 98.45 971.52
0 3
三、本期增减变
-795,03 -11,056, -16,083, -38,876 -34,645,63
动金额（减少以
8.00 976.18 173.48 ,798.01 8.71
“－”号填列）
（一）综合收益 -39,017 -39,017,01
总额 ,010.90 0.90
（二）所有者投 4,381,85 4,381,853.
入和减少资本 3.73 73
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
4,381,85 4,381,853.
入所有者权益
3.73 73
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权 -795,03 -4,268,4 -5,063,5
益内部结转 8.00 62.00 00.00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
-795,03 -4,268,4 -5,063,5
6．其他
8.00 62.00 00.00
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-11,170, -11,019, 140,21
（六）其他 -10,481.54
367.91 673.48 2.89
683,13 193,92
四、本期期末余 1,089,03 74,757,6 38,967,4 1,930,299,
6,428.0 1,863.4
额 1,223.14 80.20 98.45 332.81
0 2
上期金额
单位：元
2018 年半年报
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
459,39 1,372,9
一、上年期末余 109,978, 38,266, 235,481,0 1,996,137,1
3,716. 74,397.
额 709.42 678.31 18.66 00.99
00 44
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
459,39 1,372,9
二、本年期初余 109,978, 38,266, 235,481,0 1,996,137,1
3,716. 74,397.
额 709.42 678.31 18.66 00.99
00 44
三、本期增减变
-53,468, -10,468, 14,232,08 -28,767,008
动金额（减少以
004.09 914.21 1.02 .86
“－”号填列）
（一）综合收益 14,232,08 14,232,081.
总额 1.02 02
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-53,468, -10,468, -42,999,089
（六）其他
004.09 914.21 .88
459,39 1,319,5
四、本期期末余 99,509,7 38,266, 249,713,0 1,967,370,0
3,716. 06,393.
额 95.21 678.31 99.68 92.13
00 35
二、合并财务报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 826,807. 734,059. 826,807.5 734,059.5
0.32% 88.78% 92,748.00 0.32% 88.78% 92,748.00
备的应收账款 54 54 4 4
其中：
309,160. 216,412. 309,160.0 216,412.0
单项计提重大 0.12% 70.00% 92,748.00 0.12% 70.00% 92,748.00
00 00 0 0
517,647. 517,647. 517,647.5 517,647.5
单项计提不重大 0.20% 100.00% 0.20% 100.00%
54 54 4 4
按组合计提坏账准 253,651, 86,525,1 167,125,8 261,192,4 97,242,45 163,949,96
99.68% 34.11% 99.68% 37.23%
备的应收账款 008.66 19.76 88.90 23.40 6.78 6.62
其中：
253,651, 86,525,1 167,125,8 261,192,4 97,242,45 163,949,96
按账龄组合 99.68% 34.11% 99.68% 37.23%
008.66 19.76 88.90 23.40 6.78 6.62
254,477, 87,259,1 167,218,6 262,019,2 97,976,51 164,042,71
合计 100.00% 34.29% 100.00% 37.39%
816.20 79.30 36.90 30.94 6.32 4.62
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
五洋建设集团股份有限 公司已进入债务重组阶
309,160.00 216,412.00 70.00%
公司 段
其他零星客户 517,647.54 517,647.54 100.00% 预计难以全部收回
按组合计提坏账准备：按照账龄组合
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 79,107,887.32 4,857,221.98 6.14%
1至2年 53,194,104.88 10,692,454.19 20.10%
2至3年 8,735,069.25 3,162,968.58 36.21%
3至4年 100,020,708.20 56,851,770.54 56.84%
4至5年 5,496,556.65 4,546,635.75 82.72%
5 年以上 7,096,682.36 6,414,068.72 90.38%
合计 253,651,008.66 86,525,119.76 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 79,625,534.86
1至2年 53,194,104.88
2至3年 9,044,229.25
3 年以上 112,613,947.21
3至4年 100,020,708.20
4至5年 5,496,556.65
5 年以上 7,096,682.36
合计 254,477,816.20
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按单项计提坏账准
734,059.54 734,059.54
备的应收账款
按组合计提坏账准
98,853,478.03 12,328,358.27 86,525,119.76
备的应收账款
合计 99,587,537.57 12,328,358.27 87,259,179.30
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
第一名 66,698,211.70 26.21% 37,911,263.53
第二名 22,568,477.98 8.87% 6,408,376.61
第三名 11,598,076.80 4.56% 803,746.72
第四名 10,174,312.73 4.00% 5,783,079.36
第五名 6,776,637.00 2.66% 529,621.94
合 计 117,815,716.21 46.30% 51,436,088.16
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 27,076,132.13 85.86% 20,154,615.81 88.01%
1至2年 4,024,212.11 12.76% 1,857,248.85 8.11%
2至3年 380,899.90 1.21% 631,595.39 2.76%
3 年以上 55,473.00 0.18% 255,335.04 1.12%
合计 31,536,717.14 -- 22,898,795.09 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
第一名 9,899,124.19 35.68%
第二名 3,067,200.00 11.06%
第三名 1,238,363.88 4.46%
第四名 1,132,300.00 4.08%
第五名 1,066,495.00 3.84%
合 计 16,403,483.07 59.12%
其他说明：
3、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 139,326,703.79 114,766,049.55
合计 139,326,703.79 114,766,049.55
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 127,416,302.68 113,137,114.31
股权转让款 20,443,600.00 21,743,600.00
往来款 29,019,697.17 1,158,984.75
备用金 4,350,923.30 2,854,116.13
其他 3,544,518.36 7,776,928.14
合计 184,775,041.51 146,670,743.33
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 1,042,949.88 30,861,743.90 31,904,693.78
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 179,725.71 13,363,918.23 13,543,643.94
2019 年 6 月 30 日余额 1,222,675.59 44,225,662.13 45,448,337.72
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 68,344,231.65
1至2年 53,749,111.25
2至3年 17,046,012.68
3 年以上 45,635,685.93
3至4年 2,296,093.50
4至5年 28,931,720.48
5 年以上 14,407,871.95
合计 184,775,041.51
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
单项计提预期信用损失
25,721,738.00 25,721,738.00
的其他应收款
账龄组合 6,182,955.78 13,543,643.94 19,726,599.72
合计 31,904,693.78 13,543,643.94 45,448,337.72
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 保证金及押金 36,745,340.00 3 年以上 19.89% 25,721,738.00
第二名 保证金及押金 30,000,000.00 1-2 年 16.24% 3,554,985.96
第三名 保证金及押金 10,000,000.00 1-2 年 5.41% 1,184,995.32
第四名 保证金及押金 10,000,000.00 1 年以内 5.41% 500,000.00
第五名 股权转让款 6,231,600.00 2-3 年 3.37% 1,246,320.00
合计 -- 92,976,940.00 -- 50.32% 32,208,039.28
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 19,559,888.53 19,517,339.22
预交税金 116,945.72 2,563,647.24
合计 19,676,834.25 22,080,986.46
5、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 135,871,466.09 24,030,847.74 136,968,375.93 24,331,118.03
可抵扣亏损 34,819,654.61 8,704,687.60 34,819,654.61 8,704,687.60
股权激励成本 12,002,064.30 2,169,479.15 5,317,035.57 936,407.34
合计 182,693,185.00 34,905,014.49 177,105,066.11 33,972,212.97
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 34,905,014.49 33,972,212.97
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
6、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 151,088,992.89 182,508,807.87
1 年以上 135,253,836.93 120,073,631.39
合计 286,342,829.82 302,582,439.26
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
HealthcomPartnersLLC. 19,775,624.53 尚未结算
宁波海贝建材有限公司 16,651,795.16 尚未结算
宁波保税区大东电力燃料有限公司 11,735,349.42 尚未结算
江苏润通线缆有限公司 10,263,979.77 尚未结算
杭州雅吉建筑劳务有限公司 10,165,242.28 尚未结算
河南行民道建筑劳务有限公司 6,660,194.17 尚未结算
合计 75,252,185.33 --
其他说明：
7、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 36,762,958.21 49,087,735.72
1 年以上 3,649,349.43 4,489,573.23
合计 40,412,307.64 53,577,308.95
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
8、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,971,061.14 3,264,470.22
企业所得税 1,463,469.42 3,477,029.56
个人所得税 158,327.78 134,097.70
城市维护建设税 920,763.67 1,112,127.40
房产税 174,789.87 324,567.26
教育费附加 397,837.31 835,375.66
其他税费 535,510.90 116,637.87
合计 5,621,760.09 9,264,305.67
其他说明：
9、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 974,811.55 1,447,002.85
应付股利 140,212.88
其他应付款 116,637,286.78 131,630,067.20
合计 117,612,098.33 133,217,282.93
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 974,811.55 1,447,002.85
合计 974,811.55 1,447,002.85
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 140,212.88
合计 140,212.88
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 2,250,953.77 2,575,066.84
股权转让款 6,188,000.00 8,920,000.00
保证金 47,472,938.47 43,298,954.22
备用金 295,176.75 1,049,716.50
其他 6,183,950.07 8,051,329.64
限制性股票回购义务 54,246,267.72 67,735,000.00
合计 116,637,286.78 131,630,067.20
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
10、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 498,377,135.58 383,824,286.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -2,456,886.47
调整后期初未分配利润 495,920,249.11 383,824,286.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润 140,823,678.90 124,649,353.29
减：提取法定盈余公积 1,106,766.12
应付普通股股利 -140,212.89 8,989,738.43
期末未分配利润 636,884,140.90 498,377,135.58
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,266,571.11 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-341,842.03 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
11、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 219,135,188.96 196,825,090.99 218,594,556.02 174,709,498.66
其他业务 8,169,821.53 4,589,884.10 5,443,930.01 725,918.65
合计 227,305,010.49 201,414,975.09 224,038,486.03 175,435,417.31
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
12、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,878,477.30 1,320,816.67
折旧费/摊销 424,361.69 175,397.71
差旅费 339,211.31 596,751.06
租赁费 540,044.06 32,476.67
业务招待费 360,649.73 3,013.00
办公费 29,376.50 3,119.88
汽车费用 552,112.69 24,816.45
推广宣传费 7,687,998.09 7,047,386.62
其他 5,159,441.72 145,346.55
合计 19,971,673.09 9,349,124.61
其他说明：
13、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
股权激励成本 4,574,704.68 149,428.50
职工薪酬 10,371,175.90 10,222,320.36
折旧费 5,759,485.47 6,958,022.48
办公费 412,458.95 495,886.19
差旅费 1,012,787.13 755,629.88
业务招待费 959,703.13 681,259.06
审计咨询费 2,797,833.41 581,700.58
汽车费用 276,196.22 745,912.77
租赁费 757,622.44 203,261.41
无形资产摊销 70,537.17 263,265.27
其他费用 1,697,286.04 5,007,932.27
合计 28,689,790.54 26,064,618.77
其他说明：
14、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,399,173.52 7,628,826.74
折旧与摊销 2,024,379.92 1,856,439.12
材料费用 16,646.41 190,705.52
股权激励成本 2,657,953.75
委外研发费用 122,641.51 2,020,123.81
其他 900,372.82 176,565.03
合计 15,121,167.93 11,872,660.22
其他说明：
15、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 14,658,566.51 11,873,920.74
减：利息收入 446,812.53 2,303,853.89
汇兑损益 331,671.13 360,272.01
金融机构手续费 154,408.92 141,785.32
合计 14,697,834.03 10,072,124.18
其他说明：
16、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -17,153,740.60
长期应收款坏账损失 57,002.58
应收账款坏账损失 12,328,358.27
一年内到期非流动资产坏账损失 582,498.82
合计 -4,185,880.93
其他说明：
17、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,922,080.11 23,873,726.32
递延所得税费用 -817,696.15 -2,595,892.30
合计 6,104,383.96 21,277,834.02
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 139,269,282.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 20,890,392.42
子公司适用不同税率的影响 17,383,891.16
调整以前期间所得税的影响 4,321,256.29
非应税收入的影响 -51,930,500.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,348,379.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
14,447,992.62
损的影响
研发费用加计扣除 -2,357,027.60
所得税费用 6,104,383.96
其他说明
18、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的投标保证金、履约保证金、往来
62,782,904.11 65,594,763.69
款等
政府补助 140,830.86 9,389,546.16
利息收入 446,812.53 2,303,853.89
其他 2,933,919.97 4,807,352.09
合计 66,304,467.47 82,095,515.83
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来
60,451,350.30 26,594,300.92
款等
技术研发费 6,869,849.34 11,872,660.22
差旅费 1,351,998.44 1,352,380.94
办公费 441,835.45 499,006.07
业务招待费 3,837,952.86 688,646.33
审计咨询费 4,241,229.61 1,996,794.92
推广宣传费 19,411,394.08 9,697,386.62
其他费用 6,316,820.71 3,775,581.73
合计 102,922,430.79 56,476,757.75
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
19、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 133,164,898.85 113,126,323.66
加：资产减值准备 10,152,206.60 2,529,053.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
15,431,350.53 13,757,256.31
物资产折旧
无形资产摊销 159,234.27 351,962.37
长期待摊费用摊销 4,631,936.45 5,202,930.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
25,424.57
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 132.3
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -166,788,945.84
财务费用（收益以“－”号填列） 14,301,134.04 12,270,624.76
投资损失（收益以“－”号填列） -39,516,308.44 -139,030,716.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -647,745.94 -2,310,836.72
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,877,744.72 -7,225,175.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
29,758,622.62 -173,828,601.89
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-53,756,155.04 176,349,946.55
列）
其他 5,020,588.13
经营活动产生的现金流量净额 -45,231,894.88 6,238,780.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 131,383,268.47 382,262,935.90
减：现金的期初余额 272,279,753.39 407,301,526.83
现金及现金等价物净增加额 -140,896,484.92 -25,038,590.93