北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-081
北京同有飞骥科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报告 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 期末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 45,719,077 67,210,071. 67,210,071. 248,165,745 297,393,2 297,393,2
-31.98% -16.55%
（元） .75 32 32 .98 99.89 99.89
归属于上市公 - - -
- 3,408,863 3,408,863.
司股东的净利 30,569,975 616,099.28 616,099.28 75,131,654. 2,304.01
5,061.86% .15 15
润（元） .71 27 %
归属于上市公 - - - - - - -
司股东的扣除 30,279,658 3,585,198.3 3,585,198.3 -744.57% 76,244,879. 1,505,299 1,505,299. 4,965.10
非经常性损益 .54 5 5 46 .43 43 %
1
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年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报告 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 期末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
的净利润
（元）
经营活动产生 - - -
的现金流量净 - - - - 29,615,586. 2,926,377 2,926,377. -912.02%
额（元） 99 .04 04
-
基本每股收益 -
-0.0635 0.0013 0.0013 -0.1555 0.0070 0.0070 2,321.43
（元/股） 4,984.62%
%
-
稀释每股收益 -
-0.0635 0.0013 0.0013 -0.1555 0.0070 0.0070 2,321.43
（元/股） 4,984.62%
%
加权平均净资
-2.10% 0.04% 0.04% -2.14% -5.09% 0.23% 0.23% -5.32%
产收益率
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,857,741,531.99 1,897,250,974.56 1,898,406,261.56 -2.14%
归属于上市公
司股东的所有 1,440,101,169.77 1,510,903,656.95 1,510,645,840.99 -4.67%
者权益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资
产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认
的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进
行了调整。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 481,702,798
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变
化且影响所有者权益金额
□是 否
项目 本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 - -
支付的永续债利息（元） - -
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.0635 -0.1560
（元/股）
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 0.00 9,918.73
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 132,532.84 1,621,592.91
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的
0.00 0.00
损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
-647.78 70,410.28
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-473,434.68 -392,245.23
外收入和支出
减：所得税影响额 -51,232.45 196,451.50
合计 -290,317.17 1,113,225.19 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末 期初 变动幅度 说明
货币资金 96,617,169.54 144,303,784.04 -33.05% 主要为本期增加长沙存储产业园建
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设项目投入，增资艾科诺维所致。
交易性金融资产 21,340,000.00 13,342,778.44 59.94% 主要为本期增资艾科诺维所致。
应收票据 39,724,608.31 69,425,912.00 -42.78% 主要为本期票据到期入账所致。
主要为本期重分类至本科目的应收
应收款项融资 29,151,942.00 6,618,503.00 340.46%
票据增加所致。
预付款项 16,895,990.33 9,929,947.82 70.15% 主要为本期预付货款增加所致。
主要为长沙存储产业园建设项目持
在建工程 160,702,280.56 94,057,482.08 70.86%
续投入所致。
递延所得税资产 77,796,309.31 52,435,873.97 48.36% 主要为本期确认可抵扣亏损所致。
主要为本期增加短期银行贷款所
短期借款 167,539,958.14 93,473,873.36 79.24%
致。
主要为本期应付票据到期支付货款
应付票据 361,500.00 6,000,000.00 -93.98%
所致。
主要为本期支付上年度奖金及缓缴
应付职工薪酬 7,468,083.82 22,682,588.62 -67.08%
社保公积金所致。
主要为本期支付上期缓缴税费所
应交税费 829,445.93 20,681,059.61 -95.99%
致。
主要为本期支付保证金及限制性股
其他应付款 13,549,847.93 48,170,445.02 -71.87%
票回购款所致。
合同负债 7,364,297.61 2,666,806.49 176.15% 主要为本期预收账款增加所致。
一年内到期的非流动负债 7,778,011.79 45,457,201.50 -82.89% 主要为本期偿还长期借款所致。
主要为本期背书转让的应收票据到
其他流动负债 2,025,328.71 8,639,742.22 -76.56%
期所致。
主要为本期房屋租赁确认的租赁负
租赁负债 3,223,390.49 1,644,595.16 96.00%
债增加所致。
主要为本期收到知识产权融资款所
长期应付款 40,000,000.00 0.00 100.00%
致。
主要为本期回购注销2021年限制性
减：库存股 11,690,640.00 25,128,120.00 -53.48% 股票激励计划第二期未达行权条件
股票所致。
利润表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 说明
主要为本期收到增值税退税增加所
其他收益 11,964,684.33 3,916,363.22 205.50%
致。
主要为本期联营企业亏损确认的投
投资收益 -39,782,579.33 -15,451,271.94 -157.47%
资损失增加所致。
主要为本期计提其他非流动资产转
信用减值损失 -37,043,605.94 -16,889,388.97 -119.33%
让款信用减值损失所致。
现金流量表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 说明
主要为本期收到得增值税退税增加
收到的税费返还 18,028,056.54 6,870,176.25 162.41%
所致。
收到其他与经营活动有关的 主要为上期受限制资金解除限制收
10,095,190.75 6,068,016.44 66.37%
现金 回所致。
主要为本期支付上期缓缴税费所
支付的各项税费 49,356,148.23 22,093,939.31 123.39%
致。
经营活动产生的现金流量净 主要为本期支付职工薪酬及应交税
-29,615,586.99 -2,926,377.04 -912.02%
额 费增加所致。
主要为本期理财产品到期赎回所
收回投资收到的现金 8,013,271.23 0.00 100.00%
致。
收到其他与投资活动有关的 主要为上期收回长沙存储产业园建
0.00 22,622,542.17 -100.00%
现金 设项目保证金所致。
购建固定资产、无形资产和 主要为本期长沙存储产业园建设项
74,206,567.05 56,154,978.08 32.15%
其他长期资产支付的现金 目在建工程支出增加所致。
主要为本期增资艾科诺维及购买理
投资支付的现金 16,000,000.00 0.00 100.00%
财产品所致。
支付其他与投资活动有关的 17,681,718.17 4,940,824.00 257.87% 主要为本期支付长沙存储产业园建
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现金 设项目保证金所致。
主要为本期增加长沙存储产业园建
投资活动产生的现金流量净
-99,814,016.50 -38,445,559.91 -159.62% 设项目投入，增资艾科诺维及购买
额
理财产品所致。
主要为上期收到限制性股票认购款
吸收投资收到的现金 0.00 6,759,200.00 -100.00%
所致。
取得借款收到的现金 210,839,800.00 100,614,769.20 109.55% 主要为本期收到借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的 主要为本期收到知识产权融资款所
40,000,000.00 0.00 100.00%
现金 致。
偿还债务支付的现金 139,970,930.31 46,433,137.97 201.45% 主要为本期偿还借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净
84,881,445.34 29,848,930.08 184.37% 主要为本期收到的借款增加所致。
额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
周泽湘 境内自然人 17.38% 83,728,597 62,721,448 质押 37,865,000
佟易虹 境内自然人 11.13% 53,599,919 40,203,539 质押 14,500,000
杨永松 境内自然人 8.34% 40,171,356 0
杨建利 境内自然人 2.09% 10,063,722 8,219,566
上海浦东发展
银行股份有限
公司－德邦半
其他 0.83% 4,000,000 0
导体产业混合
型发起式证券
投资基金
张武 境内自然人 0.79% 3,800,000 0
齐宇思 境内自然人 0.58% 2,778,008 0
王磊 境内自然人 0.55% 2,672,783 0
北京华创瑞驰
境内非国有法
科技中心（有 0.49% 2,357,934 0
人
限合伙）
中国工商银行
股份有限公司
－金鹰科技创 其他 0.41% 1,970,000 0
新股票型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨永松 40,171,356 人民币普通股 40,171,356
周泽湘 21,007,149 人民币普通股 21,007,149
佟易虹 13,396,380 人民币普通股 13,396,380
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上海浦东发展银行股份有限公司
－德邦半导体产业混合型发起式 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
证券投资基金
张武 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
齐宇思 2,778,008 人民币普通股 2,778,008
王磊 2,672,783 人民币普通股 2,672,783
北京华创瑞驰科技中心（有限合
2,357,934 人民币普通股 2,357,934
伙）
中国工商银行股份有限公司－金
1,970,000 人民币普通股 1,970,000
鹰科技创新股票型证券投资基金
杨建利 1,844,156 人民币普通股 1,844,156
周泽湘、佟易虹、杨永松、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
股东情况说明（如有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
高管锁定股
按照高管锁定股
62,421,448
份规定解除限
周泽湘 63,021,448 300,000 62,721,448 股、股权激励
售，股权激励部
限售股
分分期解除限售
300,000 股
高管锁定股 按照高管锁定股
佟易虹 40,203,539 40,203,539
40,203,539 股 份规定解除限售
高管锁定股 按照高管锁定股
杨建利 8,219,566 8,219,566
8,219,566 股 份规定解除限售
股权激励限售
方一夫 210,000 105,000 105,000 分期解除限售
股 105,000 股
高管锁定股 按照高管锁定股
陈儒红 25,319 25,319
25,319 股 份规定解除限售
高管锁定股 按照高管锁定股
174,300 股、 份规定解限，股
仇悦 342,300 84,000 258,300
股权激励限售 权激励部分分期
股 84,000 股 解除限售
股权激励限售
杨晓冉 90,000 45,000 45,000 分期解除限售
股 45,000 股
罗华 1,442,440 1,442,440 0 不适用 不适用
2021 年限制性 股权激励限售
股票激励对象 4,194,000 2,289,000 1,905,000 股 1,905,000 分期解除限售
(除高管) 股
合计 117,748,612 4,265,440 0 113,483,172 -- --
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三、其他重要事项
适用□不适用
2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 24,816.57 万元，同比下降 16.55%；实现净利润-7,513.17 万元，
相比上年同期减少 7,854.05 万元。公司业绩变动主要原因如下：
1、营业收入主要变动原因
截至目前，受宏观经济环境影响，需求端项目落地进度有所滞后，同时，去年同期公司交付前期中
标特殊行业自主可控过亿订单，导致去年同期营业收入规模较高。受前述原因影响，2023 年 1-9 月，公
司营业收入同比下降 16.55%。其中，公司固态存储业务板块得益于公司在军工固态存储领域累积的先
发优势，在存储芯片行业下行周期下，依然保持了稳步增长态势。
2、净利润主要变动原因
由于公司参股的企业级固态存储厂商忆恒创源和泽石科技受存储芯片行业周期波动影响，公司
2023 年 1-9 月确认投资损失 3,985.30 万元。此外，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对前期转让
其他非流动资产的其他应收款计提坏账准备 3,562.50 万元，公司就该资产转让款在积极协商回收，相关
事项未发生重大不利变化。同时，公司持续加大在新一代自主可控全闪存、分布式存储方向的研发投入，
研发投入金额同比增长，研发投入占营业收入比例 21.24%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 96,617,169.54 144,303,784.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,340,000.00 13,342,778.44
衍生金融资产
应收票据 39,724,608.31 69,425,912.00
应收账款 312,068,572.54 285,946,709.04
应收款项融资 29,151,942.00 6,618,503.00
预付款项 16,895,990.33 9,929,947.82
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 185,657,975.68 221,823,084.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 121,748,699.50 151,417,090.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,951,227.78 2,681,623.09
流动资产合计 826,156,185.68 905,489,432.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 203,702,386.18 243,571,030.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 87,425,235.11 96,265,408.70
在建工程 160,702,280.56 94,057,482.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,961,719.01 8,449,609.39
无形资产 45,161,724.30 50,913,589.80
开发支出
商誉 446,667,661.42 446,667,661.42
长期待摊费用 168,030.42 377,744.15
递延所得税资产 77,796,309.31 52,435,873.97
其他非流动资产 178,429.14
非流动资产合计 1,031,585,346.31 992,916,829.52
资产总计 1,857,741,531.99 1,898,406,261.56
流动负债：
短期借款 167,539,958.14 93,473,873.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 361,500.00 6,000,000.00
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
应付账款 29,991,063.58 29,999,931.29
预收款项
合同负债 7,364,297.61 2,666,806.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,468,083.82 22,682,588.62
应交税费 829,445.93 20,681,059.61
其他应付款 13,549,847.93 48,170,445.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,778,011.79 45,457,201.50
其他流动负债 2,025,328.71 8,639,742.22
流动负债合计 236,907,537.51 277,771,648.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 130,000,000.00 100,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,223,390.49 1,644,595.16
长期应付款 40,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,676,834.00 3,999,432.52
递延所得税负债 3,832,600.22 4,144,744.78
其他非流动负债
非流动负债合计 180,732,824.71 109,988,772.46
负债合计 417,640,362.22 387,760,420.57
所有者权益：
股本 481,702,798.00 484,525,798.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 728,279,131.13 736,541,378.42
减：库存股 11,690,640.00 25,128,120.00
其他综合收益 9,789,559.00 7,554,808.66
专项储备
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
盈余公积 36,526,406.62 36,526,406.62
一般风险准备
未分配利润 195,493,915.02 270,625,569.29
归属于母公司所有者权益合计 1,440,101,169.77 1,510,645,840.99
少数股东权益
所有者权益合计 1,440,101,169.77 1,510,645,840.99
负债和所有者权益总计 1,857,741,531.99 1,898,406,261.56
法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：杨晓冉 会计机构负责人：杨晓冉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 248,165,745.98 297,393,299.89
其中：营业收入 248,165,745.98 297,393,299.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,271,198.25 275,714,644.88
其中：营业成本 152,719,371.51 163,150,890.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,630,325.33 2,696,223.91
销售费用 28,031,194.01 24,564,524.06
管理费用 35,401,323.33 33,214,020.01
研发费用 52,716,159.75 45,747,605.61
财务费用 6,772,824.32 6,341,381.20
其中：利息费用 5,980,173.25 7,085,804.58
利息收入 1,354,771.23 1,108,047.49
加：其他收益 11,964,684.33 3,916,363.22
投资收益（损失以“－”号
-39,782,579.33 -15,451,271.94
填列）
其中：对联营企业和合营企
-39,852,989.61 -15,451,271.94
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
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北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,525,368.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-37,043,605.94 -16,889,388.97
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
9,918.73 17,717.43
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-94,957,034.48 -2,202,556.85
列）
加：营业外收入 130,571.70 255,181.68
减：营业外支出 522,816.93 126,490.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-95,349,279.71 -2,073,865.76
填列）
减：所得税费用 -20,217,625.44 -5,482,728.91
五、净利润（净亏损以“－”号填
-75,131,654.27 3,408,863.15
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-75,131,654.27 3,408,863.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-75,131,654.27 3,408,863.15
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,234,750.34 1,558,742.30
归属母公司所有者的其他综合收
2,234,750.34 1,558,742.30
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2,234,750.34 1,558,742.30
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
11
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项目 本期发生额 上期发生额
2.其他债权投资公允价值
29,068.34
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,234,750.34 1,529,673.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -72,896,903.93 4,967,605.45
（一）归属于母公司所有者的综
-72,896,903.93 4,967,605.45
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1555 0.0070
（二）稀释每股收益 -0.1555 0.0070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：杨晓冉 会计机构负责人：杨晓冉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,690,226.14 272,194,729.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,028,056.54 6,870,176.25
收到其他与经营活动有关的现金 10,095,190.75 6,068,016.44
经营活动现金流入小计 278,813,473.43 285,132,922.36
购买商品、接受劳务支付的现金 137,707,534.10 165,070,129.59
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项目 本期发生额 上期发生额
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 95,698,425.52 75,132,565.83
支付的各项税费 49,356,148.23 22,093,939.31
支付其他与经营活动有关的现金 25,666,952.57 25,762,664.67
经营活动现金流出小计 308,429,060.42 288,059,299.40
经营活动产生的现金流量净额 -29,615,586.99 -2,926,377.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,013,271.23
取得投资收益收到的现金 59,917.49
处置固定资产、无形资产和其他
1,080.00 27,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,622,542.17
投资活动现金流入小计 8,074,268.72 22,650,242.17
购建固定资产、无形资产和其他
74,206,567.05 56,154,978.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,681,718.17 4,940,824.00
投资活动现金流出小计 107,888,285.22 61,095,802.08
投资活动产生的现金流量净额 -99,814,016.50 -38,445,559.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,759,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 210,839,800.00 100,614,769.20
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 250,839,800.00 107,373,969.20
偿还债务支付的现金 139,970,930.31 46,433,137.97
分配股利、利润或偿付利息支付
4,317,091.26 5,216,344.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,670,333.09 25,875,556.92
筹资活动现金流出小计 165,958,354.66 77,525,039.12
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北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额 84,881,445.34 29,848,930.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
703,046.88 1,602,545.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,845,111.27 -9,920,461.44
加：期初现金及现金等价物余额 140,378,754.48 191,190,186.43
六、期末现金及现金等价物余额 96,533,643.21 181,269,724.99
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 □不适用
调整情况说明
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资
产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公
司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的
租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行
了调整。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
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