证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-027
江苏云意电气股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开
的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信
额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展和生产经营资金需要，公司控股子公司徐州云泰汽车电器有
限公司（以下简称“云泰电器”）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称
“云睿电器”）拟向南京银行股份有限公司徐州分行、中国银行股份有限公司徐
州铜山支行、江苏银行股份有限公司徐州城南支行申请授信，为支持其业务发展
和经营资金需求，公司拟为云泰电器和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计
不超过人民币9,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以
最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的4.85%。其中，拟为云泰
电器提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为云睿电器提供总额不超过人
民币4,000万元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董
事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此
次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏云睿汽车电器系统有限公司，系公司持股 52.5%的控股
子公司。
类型：有限责任公司
住所：徐州市铜山区黄山路西、珠江路北厂房及研发楼
法定代表人：葛春华
注册资本：15000 万元整
成立日期：2013 年 02 月 07 日
营业期限：2013 年 02 月 07 日至******
经营范围：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、
鼓风电机及控制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件的生产、
销售，软件开发及技术咨询服务，电子元器件的研发、生产、销售及技术服务，
模具研发、制造、销售等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
云睿电器经审计的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 164,657,469.90 156,852,356.10
负债总额 49,331,987.52 33,809,515.83
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 39,671,581.35 22,561,098.06
净资产 115,325,482.38 123,042,840.27
营业收入 50,087,406.75 24,453,840.00
利润总额 -9,162,756.60 -14,699,294.21
净利润 -9,526,188.13 -10,038,889.07
云睿电器自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不
存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
2、被担保人：徐州云泰汽车电器有限公司，系公司持股 65%的控股子公司。
类型：有限责任公司
住所：徐州市铜山区珠江路北、富民路西
法定代表人：汪善平
注册资本：1600 万元整
成立日期：2005 年 09 月 19 日
营业期限：2005 年 09 月 19 日至 2025 年 08 月 12 日
经营范围：汽车配件、塑料制品、金属制品、模具研发、制造、销售，新能
源技术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发电信息系统集成服务，太阳
能、风力发电项目设计、施工、维护，二极管及晶片、汽车电器、电子仪器销售，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
云泰电器经审计的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 135,174,793.63 121,117,402.46
负债总额 37,530,548.00 35,134,334.12
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 25,541,530.05 21,911,334.00
净资产 97,644,245.63 85,983,068.34
营业收入 84,497,065.62 82,480,503.93
利润总额 10,632,455.97 13,719,520.95
净利润 9,228,861.14 12,382,121.26
云泰电器自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不
存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
云泰电器和云睿电器目前尚未签订相关授信协议，上述担保总额仅为公司拟
提供的担保额度，具体担保金额需以云泰电器和云睿电器根据实际资金需求进行
银行借贷时签署的合同为准。公司本次为上述控股子公司向银行提供的担保为连
带责任信用担保，担保期限为授信额度范围内实际融资项下的债务履行期届满起
2 年。
四、董事会意见
2019 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控
股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司董事会认为：本次担保有
助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。由于
被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内
公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制，因其他股东持股数较少
且不参与上述子公司的实际日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股
比例提供担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财
务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次
事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情
形，同意上述供担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为控股子公司徐州云泰、江苏云睿提供担保是为了
满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为上述子公司提
供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，
我们一致同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保情况。公司本次为控股子公司
申请银行授信提供担保后，公司累计对外担保总额为人民币 9,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 4.85%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外
担保情况。
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
