杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
杭州远方光电信息股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘建根、主管会计工作负责人张晓跃及会计机构负责人(会计主
管人员)宋孟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,598,857,134.40 1,603,715,932.13 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产
1,429,188,827.20 1,420,355,994.47 0.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 98,454,000.16 -11.45% 288,196,471.66 -11.04%
归属于上市公司股东的净利润
54,272,303.49 83.55% 127,844,295.87 10,767.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,349,674.31 -14.81% 52,964,294.18 1,597.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 109,853,821.16 276.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 90.00% 0.45 11,150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 90.00% 0.45 11,150.00%
加权平均净资产收益率 4.08% 2.52% 8.77% 8.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -815,268.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,363,285.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
主要为理财投资收益及公允价
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 81,275,404.51
值变动收益
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 911,388.02
减：所得税影响额 12,833,816.51
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少数股东权益影响额（税后） 20,991.40
合计 74,880,001.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部
政府补助 9,796,477.39 分即征即退。该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准持续享受。
由于财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号政策，属于
现代服务行业，符合取得销售额占全部销售额比重超 50%的纳税
政府补助 21,667.32
人，应按照当期可抵扣进项税额的 10%计提当期加计抵减额，适
用于加计抵减政策。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,178 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潘建根 境内自然人 29.18% 80,067,960 60,050,970
杭州远方长益投
境内非国有法人 18.50% 50,767,560 38,075,670
资有限公司
孟欣 境内自然人 5.77% 15,845,040 11,883,780
王培屹 境内自然人 3.07% 8,412,900 0
邹建军 境内自然人 2.66% 7,304,634 7,304,634 冻结 753,122
闵芳胜 境内自然人 1.95% 5,339,920 4,154,940
夏贤斌 境内自然人 1.54% 4,213,265 1,643,174 冻结 1,893,274
恒生电子股份有
境内非国有法人 1.45% 3,989,263 3,448,350 冻结 3,973,209
限公司
陆捷 境内自然人 0.69% 1,904,039 1,123,695 冻结 185,286
孟拯 境内自然人 0.63% 1,723,140 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
潘建根 20,016,990 人民币普通股 20,016,990
杭州远方长益投资有限公司 12,691,890 人民币普通股 12,691,890
王培屹 8,412,900 人民币普通股 8,412,900
孟欣 3,961,260 人民币普通股 3,961,260
夏贤斌 2,570,091 人民币普通股 2,570,091
孟拯 1,723,140 人民币普通股 1,723,140
杭州迈越投资合伙企业（有限合
1,413,444 人民币普通股 1,413,444
伙）
杭州远方光电信息股份有限公司
1,311,269 人民币普通股 1,311,269
－第一期员工持股计划
胡红英 1,302,330 人民币普通股 1,302,330
闵芳胜 1,184,980 人民币普通股 1,184,980
潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系；孟欣女士与孟拯先生为姐弟关系；潘建根先生为远
上述股东关联关系或一致行动的 方长益控股股东、执行董事；闵芳胜先生、孟欣女士为远方长益的股东；邹建军先生为
说明 杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。除此之外，上述
股东之间不存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按上年末持
首发前限售股及
潘建根 60,050,970 0 0 60,050,970 有股份总数 25%
高管限售股
可上市流通
杭州远方长益投 每年按上年末持
38,075,670 0 0 38,075,670 首发前限售股
资有限公司 有股份总数 25%
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可上市流通
每年按上年末持
孟欣 11,883,780 0 0 11,883,780 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
首发前限售股及
闵芳胜 4,154,940 0 0 4,154,940 有股份总数 25%
高管限售股
可上市流通
每年按上年末持
朱春强 597,037 0 0 597,037 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
孙建佩 338,876 0 0 338,876 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
首发前限售股及
罗微娜 385,980 0 0 385,980 有股份总数 25%
高管限售股
可上市流通
每年按上年末持
张维 155,242 0 0 155,242 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
马鲁新 73,714 0 0 73,714 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
首发前限售股及
郭志军 133,245 0 0 133,245 有股份总数 25%
高管限售股
可上市流通
每年按上年末持
季军 52,539 0 0 52,539 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
潘敏敏 69,676 0 0 69,676 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
涂辛雅 49,487 0 0 49,487 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
监事换届离任，
全额锁定至 2020
年 2 月 20 日，后
首发前限售股及
李倩 116,325 0 38,775 155,100 续根据首发承诺
高管限售股
继续每年按上年
末持有股份总数
25%可上市流通
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每年按上年末持
胡余兵 64,256 0 0 64,256 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
每年按上年末持
张斯员 43,186 0 0 43,186 首发前限售股 有股份总数 25%
可上市流通
2020 年 2 月 21
邹建军 4,306,867 0 2,997,767 7,304,634 高管限售股
日
维尔科技 2018 年
度对应业绩承诺
未能实现，该部
恒生电子股份有 分股份应由上市
3,448,350 0 0 3,448,350 首发后限售
限公司 公司回购并注
销。目前因存在
争议，上市公司
已起诉追偿。
维尔科技 2018 年
度对应业绩承诺
未能实现，该部
分股份应由上市
夏贤斌 1,643,174 0 0 1,643,174 首发后限售股
公司回购并注
销。目前因存在
争议，上市公司
已起诉追偿。
每年按上年末持
陆捷 1,123,695 0 0 1,123,695 高管限售股 有股份总数 25%
可上市流通。
维尔科技 2018 年
度对应业绩承诺
未能实现，该部
杭州同喆投资合
分股份应由上市
伙企业（有限合 324,006 0 0 324,006 首发后限售股
公司回购并注
伙）
销。目前因存在
争议，上市公司
已起诉追偿。
胡革波 750 0 0 750 高管限售股 2020 年 1 月 2 日
杭州远方光电信 维尔科技业绩补
息股份有限公司 偿的部分股份，
13,099,099 13,099,099 0 0 首发后限售股
回购专用证券账 已于 2019 年 7 月
户 2 日完成注销
合计 140,190,864 13,099,099 3,036,542 130,128,307 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）交易性金融资产，主要系依据会计准则对会计科目核算内容进行调整，由期初“以公允价
值计量且期变动计入当期损益的金融资产”转至“交易性金融资产”核算，其核算内容主要为维尔科
技业绩补偿股份金额所致；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少了100%，主要系按照新金融
工具准则要求进行会计报表披露，调整至交易性金融资产科目核算所致；
（3）应收票据较年初增加了215.25%，主要系本期部分客户采用应收票据结算所致；
（4）其他流动资产较年初增加了42.92%，主要系本期理财产品增加所致；
（5）可供出售金融资产较年初减少了100%，主要系按照新金融工具准则要求进行会计报表披露，
调整至其他权益工具投资科目核算所致；
（6）其他权益工具投资，主要系根据会计准则对会计科目核算内容进行调整，由期初“可供出
售金融资产”转至“其他权益工具投资”核算，其核算内容为按成本计量的其他权益工具投资和按公
允价值计量的公司持有的金盾股份股票所致；
（7）在建工程较年初增加了34.62%，主要系本期远方维尔大厦基建工程投入所致；
（8）长期待摊费用较年初增加了119.69%，主要系部分装修工程本期完成所致；
（9）其他非流动资产较年初减少了100%，主要系年初预付长期资产款本期转固定资产所致；
（10）应付账款较年初增加了42.84%，主要系本期部分供应商结算周期或方式改变所致；
（11）应交税费较年初增加了216.13%，主要系本期企业所得税增加所致；
（12）其他应付款较年初减少了52.96%，主要系本期确认浙江维尔科技有限公司2018年业绩承诺
补偿所致；
（13）其他综合收益较年初减少了57.13%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致；
（14）少数股东权益较年初减少了47.49%，主要系本期公司下属控股孙公司注销分红所致；
（15）税金及附加较上年同期减少了32.15%，主要系本期营业收入下降所致；
（16）销售费用较上年同期减少了30.59%，主要系本期运营服务费下降所致；
（17）财务费用较上年同期增加了78.22%，主要系资金的理财结构调整致本期收到的定期存款的
利息收入减少所致；
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（18）投资收益较上年同期减少了57.54%，本报告期主要系资金的理财结构调整致本期收到的投
资收益增加，上年同期主要系确认维尔科技业绩承诺补偿金由公允价值变动收益转投资收益核算所
致；
（19）公允价值变动收益较上年同期增加了573.40%，本报告期主要系维尔科技业绩补偿股份按
本报告期末股票二级市场收盘价确认的公允价值所致，上年同期主要系确认维尔科技业绩承诺补偿金
由公允价值变动收益转投资收益核算所致；
（20）资产减值损失较上年同期减少了96.95%，主要系上年同期按股票二级市场收盘价计提公司
持有的金盾股份股票减值所致；
（21）营业外支出较上年同期增加了519.66%，主要系本期公司下属控股孙公司处置固定资产所
致；
（22） 所得税费用较上年同期增加了62.95%，主要系本期递延所得税增加所致；
（23）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了276.95%，主要系本期采购备货及各项税
收支出减少所致；
（24）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了95.32%，主要系上年同期分配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
交易对方 关于本次交 本次交易对方取得的对价股份自发行结束 2019 年 经审计,维尔
2016 年 01
资产重组时所作承诺 （即公司股 易取得的股 日起 12 个月内不进行转让，所取得的对价 12 月 31 科技 2016 年
月 30 日
东：邹建军、份锁定期的 股份在满足以下条件后分三次解禁：第一次 日 度实现净利
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恒生电子、 承诺 解禁条件：（1）标的公司 2016 年《专项审 润为当年承
王坚、夏贤 核报告》已经披露；（2）根据上 述《专项 诺净利润的
斌、陆捷、 审核报告》，标的公司 2016 年实现净利润 91.88%，不涉
杭州迈越、 ≥2016 年承诺净利润×90%。上述解禁条件 及补偿；
何文、德清 满足后，交易对方可解禁的对价股份为 2017 年度实
融和、德清 2016 年对应的股份数即 13,292,553 股， 现净利润为
融创、郑庆 2016 年的保证金 1,360 万元由上市公司 当年承诺净
华、朱华锋、 无息退还给交易对方。第二次解禁条件： 1） 利润的
王寅、杭州 标的公司 2017 年《专项审核报告》已经披 81.04%，涉及
同喆、郭洪 露；（2）根据上述《专项审核报告》，标的 现金补偿，报
强、钱本成、 公司 2017 年实现净利润≥2017 年承诺净利 告期内补偿
叶建军、张 润×90%。上述解禁条件满足后，交易对方 手续已办理
宏伟、华仕 可解禁的对价股份为 2017 年对应的股份数 完成； 2018
洪） 即 15,666,223 股，2017 年的保证金 1,600 年度实现净
万元由上市公司无息退还给交易对方。第三 利润为当年
次解禁条件：（1）标的公司 2018 年《专项 承诺净利润
审核报告》已经披露；（2）根据上述《专项 的-15.22%，
审核报告》，标的公司 2018 年实现净利润 同时根据减
≥2018 年承诺净利润×90%。上述解禁条件 值测试结果，
满足后，交易对方可解禁的对价股份为 涉及股份补
2018 年对应的股份数即 18,514,628 股， 偿、现金补偿
2018 年的保证金 1,900 万元由上市公司无 及分红款返
息退还给交易对方。若上市公司在盈利承诺 还，尚未足额
期内实施转增或送股的，则每年度可解禁 履行。
的对价股份数量相应调整为：每年度可解禁
的股份数量（调整后）=每年度可解禁的股
份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。
对于第三次解禁，虽有上述约定，但如交易
对方需根据《购买资产协议》进行减值补偿
的，2018 年对应股份数的解禁及保证金的
退还仍需遵守《购买资产协议》相关减值测
试及补偿的相关约定执行。对于三次解禁，
尽管有前述约定，在交易对方根据《购买资
产协议》的相关约定履行完毕相应的补偿义
务后，当年度对应的剩余股份予以解禁，当
年度的剩余保证金由上市公司无息退还给
交易对方。上述限售期届满后，如作为自然
人的交易对方中任何一方成为上市公司的
董事、监事或高级管理人员，该等转让方还
需根据《公司法》、中国证监会及深交所的
相关法律规定、上市公司章程规定执行作为
董事、监事、高级管理人员需要进一步履行
的限售承诺。本次交易实施完成后，交易对
方由于上市公司送红股、转增股本等原因增
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持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 否
经审计，维尔科技 2018 年度实现净利润为当年承诺净利润的-15.22%，同时根据减值测试结果，交易对
方应向上市公司合计补偿现金 1,900 万元，补偿股份 21,332,667 股，由上市公司以 1 元总价回购注销,并
返还相应现金分红 5,717,154.76 元。对于交易对方应支付的现金补偿款 1,900 万元，上市公司已在 2018
如承诺超期未履行完
年度的预留保证金 1,900 万元中直接扣除，现金补偿已完成。股份补偿因补偿义务人对应补偿股份数存
毕的，应当详细说明
在一定异议，上市公司以 1 元总价回购了经邹建军 、王坚、陆捷、杭州迈越、何文、德清融和、德清
未完成履行的具体原
融创、郑庆华、朱华锋、王寅、郭洪强、钱本成、 叶建军、张宏伟、华仕洪等 15 名交易对方确认无
因及下一步的工作计
争议的 13,099,099 股，回购的股份已于 2019 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
划
完成注销手续。对于本次业绩补偿剩余 8,233,568 股未足额补偿的股份及应返还未返还的 5,717,154.76 元
现金分红款，上市公司已向浙江省杭州市中级人民法院起诉。公司将予以积极追偿，并敦促承诺方严格
履行所做承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.年初至本报告期末，公司实现营业收入28,819.65万元，较上年同期下降了11.04%，其中控股
子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）年初至本报告期末实现营业收入11,138.34
万元，较上年同期减少了9.15%。
2.年初至本报告期末，实现归属于母公司所有者的净利润12,784.43万元，较上年同期增长了
10767.07%，主要原因为维尔科技业绩补偿尚未注销部分的股票影响公允价值变动收益约7,000万元。
年初至本报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,296.43万元，较上年同期
增长了1597.79%.主要原因为上年同期公司持有的金盾股票计提的资产减值损失影响所致（具体数据
详见本报告“第四节：财务报表”）。
3.鉴于二级市场的不可预测性，公司控股子公司维尔科技业绩补偿尚未注销部分的股票股价波动
对下一报告期末利润的持续影响存在较大的不确定性。
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 253,709,212.12 243,529,510.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 126,746,493.33
以公允价值计量且其变动计入当
217,221,605.95
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,014,932.33 2,542,365.92
应收账款 51,220,800.43 65,122,449.49
应收款项融资
预付款项 6,927,513.29 7,544,256.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,270,718.54 28,993,807.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 131,734,190.31 142,466,248.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,850,052.87 237,789,479.19
13
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 944,473,913.22 945,209,724.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 130,272,871.91
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,509,833.15 76,136,059.30
其他权益工具投资 127,826,396.91
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,330,499.94 44,193,170.26
固定资产 227,889,365.83 250,485,247.05
在建工程 96,079,773.57 71,370,408.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,595,063.16 60,130,937.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,005,334.25 2,278,357.03
递延所得税资产 23,146,954.37 23,486,156.67
其他非流动资产 153,000.00
非流动资产合计 654,383,221.18 658,506,207.93
资产总计 1,598,857,134.40 1,603,715,932.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
14
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应付账款 17,874,025.41 12,513,457.34
预收款项 62,101,762.79 68,528,115.27
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,059,259.93 14,764,662.58
应交税费 25,100,480.36 7,939,817.43
其他应付款 12,620,302.94 26,828,869.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,755,831.43 130,574,922.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,929,538.19 4,929,538.19
递延收益
递延所得税负债 31,841,619.06 41,873,105.28
其他非流动负债
非流动负债合计 36,771,157.25 46,802,643.47
负债合计 166,526,988.68 177,377,565.64
所有者权益：
15
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股本 274,374,306.00 287,473,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,022,950,404.07 1,127,874,188.06
减：库存股
其他综合收益 680,059.34 1,586,239.49
专项储备
盈余公积 67,038,104.25 67,038,104.25
一般风险准备
未分配利润 64,145,953.54 -63,615,942.33
归属于母公司所有者权益合计 1,429,188,827.20 1,420,355,994.47
少数股东权益 3,141,318.52 5,982,372.02
所有者权益合计 1,432,330,145.72 1,426,338,366.49
负债和所有者权益总计 1,598,857,134.40 1,603,715,932.13
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,092,709.73 124,634,092.97
交易性金融资产 126,746,493.33
以公允价值计量且其变动计入当
217,221,605.95
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,800.00 1,524,800.00
应收账款 6,658,778.71 4,821,759.27
应收款项融资
预付款项 1,100,766.82 676,888.77
其他应收款 113,812,219.12 117,281,673.05
其中：应收利息
应收股利
存货 14,600,439.28 17,202,480.55
16
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,674,320.22 175,000,000.00
流动资产合计 624,686,527.21 658,363,300.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 56,096,340.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,513,151.57 634,256,918.48
其他权益工具投资 53,649,865.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,080,858.96 47,983,491.91
固定资产 97,176,006.76 100,053,015.29
在建工程 532,427.18 1,425,766.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,487,449.34 7,787,220.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,758,549.72 1,943,910.34
递延所得税资产 13,724,851.00 13,441,091.75
其他非流动资产
非流动资产合计 855,923,159.53 862,987,754.79
资产总计 1,480,609,686.74 1,521,351,055.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
17
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应付票据
应付账款 7,622,310.11 5,185,525.60
预收款项 23,431,311.98 36,731,367.71
合同负债
应付职工薪酬 4,000,000.00 5,937,237.99
应交税费 22,561,304.65 5,833,687.33
其他应付款 3,133,191.43 22,288,134.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,748,118.17 75,975,953.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 31,327,245.23 41,148,512.12
其他非流动负债
非流动负债合计 31,327,245.23 41,148,512.12
负债合计 92,075,363.40 117,124,465.69
所有者权益：
股本 274,374,306.00 287,473,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,039,188,403.36 1,144,112,187.35
减：库存股
18
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其他综合收益 -1,433,503.75
专项储备
盈余公积 67,038,104.25 67,038,104.25
未分配利润 9,367,013.48 -94,397,106.94
所有者权益合计 1,388,534,323.34 1,404,226,589.66
负债和所有者权益总计 1,480,609,686.74 1,521,351,055.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 98,454,000.16 111,183,188.35
其中：营业收入 98,454,000.16 111,183,188.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,558,089.49 87,430,846.33
其中：营业成本 39,924,905.67 37,428,294.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,255,987.12 1,237,170.63
销售费用 9,937,987.34 21,258,664.27
管理费用 10,526,992.70 11,532,360.96
研发费用 15,094,063.30 19,068,672.95
财务费用 -1,181,846.64 -3,094,317.45
其中：利息费用 26,129.00
利息收入 1,208,120.59 3,147,385.98
加：其他收益 4,750,583.32 4,711,622.28
投资收益（损失以“－”号填
1,666,389.24 -175,709.37
列）
19
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-780,262.40 -504,606.98
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
32,081,840.17
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
373,869.17 -111,629.16
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,768,592.57 28,176,625.77
加：营业外收入 753,814.40 1,357,871.99
减：营业外支出 64,208.42 62,789.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,458,198.55 29,471,707.81
减：所得税费用 8,005,742.95 1,668,572.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,452,455.60 27,803,135.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
54,452,455.60 27,803,135.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 54,272,303.49 29,567,525.47
2.少数股东损益 180,152.11 -1,764,389.78
六、其他综合收益的税后净额 -7,445,550.70 662,392.38
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,445,550.70 662,392.38
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-7,950,800.55
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
20
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-7,950,800.55
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
505,249.85 662,392.38
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 505,249.85 662,392.38
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,006,904.90 28,465,528.07
归属于母公司所有者的综合收益
46,826,752.79 30,229,917.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 180,152.11 -1,764,389.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.10
（二）稀释每股收益 0.19 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
21
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,517,645.08 49,213,332.16
减：营业成本 10,871,748.69 11,018,563.01
税金及附加 1,017,950.17 926,717.91
销售费用 4,150,927.93 4,014,156.73
管理费用 6,642,913.10 4,486,601.08
研发费用 6,927,021.38 9,091,941.73
财务费用 -403,051.73 -2,682,830.80
其中：利息费用
利息收入 405,081.27 2,683,160.04
加：其他收益 2,842,398.09 3,225,933.53
投资收益（损失以“－”号填
990,368.01 30,792,607.89
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,031,929.16 -506,670.79
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
32,081,840.17
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,224,741.81 56,376,723.92
加：营业外收入 202,062.50 91,673.97
减：营业外支出 6,600.00 200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,420,204.31 56,468,197.89
列）
减：所得税费用 6,455,720.31 926,515.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,964,484.00 55,541,682.14
22
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（一）持续经营净利润（净亏损
40,964,484.00 55,541,682.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,950,800.55
（一）不能重分类进损益的其他
-7,950,800.55
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-7,950,800.55
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 33,013,683.45 55,541,682.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
23
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 288,196,471.66 323,961,608.80
其中：营业收入 288,196,471.66 323,961,608.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,883,525.09 264,277,649.33
其中：营业成本 112,313,915.92 116,240,236.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,166,054.56 4,666,431.78
销售费用 37,137,261.62 53,505,686.80
管理费用 39,464,856.24 46,048,059.51
研发费用 48,332,776.71 55,437,215.90
财务费用 -2,531,339.96 -11,619,980.78
其中：利息费用 165,227.50
利息收入 2,634,133.65 11,921,466.49
加：其他收益 15,999,045.28 17,778,995.96
投资收益（损失以“－”号填
6,866,141.99 16,172,410.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,672,473.15 -1,783,834.41
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 71,814,152.93 -15,169,964.47
24
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,117,562.74 -69,364,753.43
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-40,405.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,874,724.03 9,060,242.85
加：营业外收入 1,853,597.09 1,687,441.66
减：营业外支出 993,284.50 160,296.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 143,735,036.62 10,587,388.38
减：所得税费用 15,905,157.99 9,760,669.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,829,878.63 826,718.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
127,829,878.63 826,718.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 127,844,295.87 1,176,437.95
2.少数股东损益 -14,417.24 -349,719.47
六、其他综合收益的税后净额 -906,180.15 5,524,906.18
归属母公司所有者的其他综合收益
-906,180.15 5,524,906.18
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-1,433,503.75
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-1,433,503.75
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
527,323.60 5,524,906.18
收益
25
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1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
4,655,212.27
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 527,323.60 869,693.91
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 126,923,698.48 6,351,624.66
归属于母公司所有者的综合收益
126,938,115.72 6,701,344.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -14,417.24 -349,719.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.004
（二）稀释每股收益 0.45 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋孟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,072,005.67 140,567,996.71
减：营业成本 30,100,195.23 37,896,721.55
税金及附加 2,459,167.18 3,484,696.81
销售费用 11,164,560.70 11,817,657.14
管理费用 19,929,999.21 20,451,783.88
26
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 22,490,827.85 23,414,746.60
财务费用 -1,138,470.72 -10,497,741.29
其中：利息费用
利息收入 1,145,505.85 10,509,711.79
加：其他收益 11,895,506.63 10,596,023.26
投资收益（损失以“－”号填
6,307,989.49 47,487,487.59
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,743,766.91 -1,716,878.70
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
71,814,152.93 -15,169,964.47
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-5,162,401.23 -73,282,523.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-40,405.17
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,920,974.04 23,590,750.23
加：营业外收入 1,126,055.61 307,581.71
减：营业外支出 19,101.08 21,490.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
117,027,928.57 23,876,841.63
列）
减：所得税费用 13,263,808.15 6,121,176.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,764,120.42 17,755,665.21
（一）持续经营净利润（净亏损
103,764,120.42 17,755,665.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,433,503.75 4,655,212.27
（一）不能重分类进损益的其他
-1,433,503.75
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
27
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-1,433,503.75
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4,655,212.27
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
4,655,212.27
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 102,330,616.67 22,410,877.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,679,986.32 356,376,701.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
28
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,028,058.86 19,627,921.05
收到其他与经营活动有关的现金 38,783,993.07 32,766,370.66
经营活动现金流入小计 359,492,038.25 408,770,993.21
购买商品、接受劳务支付的现金 80,946,095.05 138,943,765.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 96,902,320.48 118,565,895.76
支付的各项税费 30,876,699.75 56,120,525.91
支付其他与经营活动有关的现金 40,913,101.81 65,997,930.26
经营活动现金流出小计 249,638,217.09 379,628,117.17
经营活动产生的现金流量净额 109,853,821.16 29,142,876.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,487,635.14 3,771,704.68
处置固定资产、无形资产和其他
310,220.00 185,930.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 507,472,948.61 149,700,000.00
投资活动现金流入小计 518,270,803.75 153,657,635.63
29
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
28,728,807.57 63,141,344.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,247.00 1,034,221.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 586,700,000.00 189,100,000.00
投资活动现金流出小计 615,475,054.57 253,275,565.71
投资活动产生的现金流量净额 -97,204,250.82 -99,617,930.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -528,000.00 572,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
-528,000.00 572,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -528,000.00 572,000.00
偿还债务支付的现金 4,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,272,400.00 58,018,169.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,639.26
筹资活动现金流出小计 2,381,039.26 62,788,169.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,909,039.26 -62,216,169.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
742,840.67 1,213,507.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,483,371.75 -131,477,715.93
加：期初现金及现金等价物余额 242,807,475.37 376,994,738.07
六、期末现金及现金等价物余额 253,290,847.12 245,517,022.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,734,409.36 125,294,412.60
30
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 7,729,401.06 9,919,994.73
收到其他与经营活动有关的现金 30,946,533.79 35,580,940.37
经营活动现金流入小计 140,410,344.21 170,795,347.70
购买商品、接受劳务支付的现金 21,164,173.82 23,685,734.55
支付给职工及为职工支付的现金 44,641,532.61 47,197,707.61
支付的各项税费 22,000,927.63 33,335,560.66
支付其他与经营活动有关的现金 24,267,849.60 71,139,321.11
经营活动现金流出小计 112,074,483.66 175,358,323.93
经营活动产生的现金流量净额 28,335,860.55 -4,562,976.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,932,100.00
取得投资收益收到的现金 10,078,139.96 34,095,781.42
处置固定资产、无形资产和其他
271,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,000,000.00 120,000,000.00
投资活动现金流入小计 465,078,139.96 158,298,881.42
购建固定资产、无形资产和其他
2,949,970.17 5,028,133.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515,000,000.00 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 517,949,970.17 155,858,133.20
投资活动产生的现金流量净额 -52,871,830.21 2,440,748.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
57,494,681.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00
31
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1.00 57,494,681.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1.00 -57,494,681.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,157.42 2,050.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,534,813.24 -59,614,858.03
加：期初现金及现金等价物余额 124,238,392.97 211,895,849.92
六、期末现金及现金等价物余额 99,703,579.73 152,280,991.89
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 243,529,510.37 243,529,510.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 217,221,605.95 217,221,605.95
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 217,221,605.95 -217,221,605.95
资产
衍生金融资产
应收票据 2,542,365.92 2,542,365.92
应收账款 65,122,449.49 65,122,449.49
应收款项融资
预付款项 7,544,256.59 7,544,256.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,993,807.91 28,993,807.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
32
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 142,466,248.78 142,466,248.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 237,789,479.19 237,789,479.19
流动资产合计 945,209,724.20 945,209,724.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 130,272,871.91 -130,272,871.91
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,136,059.30 76,136,059.30
其他权益工具投资 130,272,871.91 130,272,871.91
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,193,170.26 44,193,170.26
固定资产 250,485,247.05 250,485,247.05
在建工程 71,370,408.50 71,370,408.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,130,937.21 60,130,937.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,278,357.03 2,278,357.03
递延所得税资产 23,486,156.67 23,486,156.67
其他非流动资产 153,000.00 153,000.00
非流动资产合计 658,506,207.93 658,506,207.93
资产总计 1,603,715,932.13 1,603,715,932.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
33
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,513,457.34 12,513,457.34
预收款项 68,528,115.27 68,528,115.27
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,764,662.58 14,764,662.58
应交税费 7,939,817.43 7,939,817.43
其他应付款 26,828,869.55 26,828,869.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 130,574,922.17 130,574,922.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
34
杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 4,929,538.19 4,929,538.19
递延收益
递延所得税负债 41,873,105.28 41,873,105.28
其他非流动负债
非流动负债合计 46,802,643.47 46,802,643.47
负债合计 177,377,565.64 177,377,565.64
所有者权益：
股本 287,473,405.00 287,473,405.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,874,188.06 1,127,874,188.06
减：库存股
其他综合收益 1,586,239.49 1,586,239.49
专项储备
盈余公积 67,038,104.25 67,038,104.25
一般风险准备
未分配利润 -63,615,942.33 -63,615,942.33
归属于母公司所有者权益
1,420,355,994.47 1,420,355,994.47
合计
少数股东权益 5,982,372.02 5,982,372.02
所有者权益合计 1,426,338,366.49 1,426,338,366.49
负债和所有者权益总计 1,603,715,932.13 1,603,715,932.13
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 124,634,092.97 124,634,092.97
交易性金融资产 217,221,605.95 217,221,605.95
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 217,221,605.95 -217,221,605.95
资产
衍生金融资产
应收票据 1,524,800.00 1,524,800.00
35
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应收账款 4,821,759.27 4,821,759.27
应收款项融资
预付款项 676,888.77 676,888.77
其他应收款 117,281,673.05 117,281,673.05
其中：应收利息
应收股利
存货 17,202,480.55 17,202,480.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 175,000,000.00 175,000,000.00
流动资产合计 658,363,300.56 658,363,300.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 56,096,340.00 -56,096,340.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,256,918.48 634,256,918.48
其他权益工具投资 56,096,340.00 56,096,340.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,983,491.91 47,983,491.91
固定资产 100,053,015.29 100,053,015.29
在建工程 1,425,766.76 1,425,766.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,787,220.26 7,787,220.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,943,910.34 1,943,910.34
递延所得税资产 13,441,091.75 13,441,091.75
其他非流动资产
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非流动资产合计 862,987,754.79 862,987,754.79
资产总计 1,521,351,055.35 1,521,351,055.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,185,525.60 5,185,525.60
预收款项 36,731,367.71 36,731,367.71
合同负债
应付职工薪酬 5,937,237.99 5,937,237.99
应交税费 5,833,687.33 5,833,687.33
其他应付款 22,288,134.94 22,288,134.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 75,975,953.57 75,975,953.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 41,148,512.12 41,148,512.12
其他非流动负债
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