宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-025
2019 年 04 月
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主
管人员)董云燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 471,990,660.29 382,158,761.17 23.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,728,563.85 77,686,314.22 -45.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,486,819.31 36,656,028.85 -5.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 55,889,142.15 23,966,100.35 133.20%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.05% 1.90% -0.85%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,613,515,204.50 5,489,640,492.19 2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,085,045,304.39 4,047,371,606.94 0.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 675,395.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,290,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,398,746.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,246,664.55
减：所得税影响额 1,285,033.21
少数股东权益影响额（税后） 84,828.09
合计 8,241,744.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,242 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波裕人投资有
境内非国有法人 30.24% 242,485,016 质押 25,000,000
限公司
裕人企业有限公
境外法人 23.74% 190,424,996 质押 130,000,000
司
宁波创福投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 3.04% 24,402,806
伙）
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.12% 16,999,972
伙）
孙平范 境内自然人 1.46% 11,700,056 8,775,042
宁波平方投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.68% 5,418,777
伙）
经岚艽 境内自然人 0.57% 4,538,000
中央汇金资产管
国有法人 0.57% 4,534,400
理有限责任公司
吴秀川 境内自然人 0.47% 3,790,000
曹秀珍 境内自然人 0.36% 2,872,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波裕人投资有限公司 242,485,016 人民币普通股 242,485,016
裕人企业有限公司 190,424,996 人民币普通股 190,424,996
宁波创福投资合伙企业（有限合 24,402,806 人民币普通股 24,402,806
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伙）
宁波福裕投资合伙企业（有限合
16,999,972 人民币普通股 16,999,972
伙）
宁波平方投资合伙企业（有限合
5,418,777 人民币普通股 5,418,777
伙）
经岚艽 4,538,000 人民币普通股 4,538,000
中央汇金资产管理有限责任公司 4,534,400 人民币普通股 4,534,400
吴秀川 3,790,000 人民币普通股 3,790,000
孙平范 2,925,014 人民币普通股 2,925,014
曹秀珍 2,872,000 人民币普通股 2,872,000
控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人
企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一
上述股东关联关系或一致行动的
为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级
说明
管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一为实际控制人近亲属），
除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东经岚艽通过普通证券账户持股 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持股 4,538,000 股，共计持股 4,538,000 股；股东吴秀川通过普通证券账户持股
参与融资融券业务股东情况说明
0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 3,790,000 股，共计持股
（如有）
3,790,000 股；股东曹秀珍通过普通证券账户持股 0 股，通过申万宏源证券有限公司客
户信用交易担保证券账户持股 2,872,000 股，共计持股 2,872,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 同比增减 说明
预付款项 91,843,968.55 46,907,638.69 95.80% 系本期支付的采购款增加
预收款项 130,322,741.12 95,959,037.63 35.81% 系本期货款收入增加
应付职工薪酬 30,402,208.24 51,663,207.77 -41.15% 系本期已支付上年度奖金
利润表项目 本期数 上年同期数 同比增减 说明
管理费用 46,974,615.53 35,885,603.28 30.90% 主要系厂房折旧增加及本期支
付员工持股利息
研发费用 23,015,708.02 15,184,575.20 51.57% 主要系本期研发投入增加
现金流量表项目 本期数 上年同期数 同比增减 说明
支付的各项税费 20,332,004.56 35,861,956.29 -43.30% 系本期支付的税费减少
支付其他与经营活动有关的 48,569,110.52 35,585,157.16 36.49% 主要系本期支付的销售顾问费
现金 增加
购建固定资产、无形资产和 10,896,233.28 46,902,393.05 -76.77% 主要系本期支付的工程款减少
其他长期资产支付的现金
处置子公司及其他营业单位 - 19,863,886.22 -100.00% 系上期转让子公司苏州鼎纳
收到的现金净额 63%股权
支付其他与投资活动有关的 - 111,489,509.81 -100.00% 系上期购买银行定期存款
现金
分配股利、利润或偿付利息 6,186,163.04 1,784,708.31 100.00% 系本期支付的借款利息增加
支付的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入471,990,660.29元，较上年同期增长23.51%，实现归属于上市公司股东的净利润
42,728,563.85元，较上年同期下降45.00%，主要系上年同期公司转让控股子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权产生
3840.63万元利润所致。
公司未来整体发展目标部署将以电脑横机业务为支点，进一步扩大企业规模，提高自主创新能力，巩固和加强公司在针
织设备行业的优势地位。
随着电脑横机性能的不断提升，十年前的电脑横机效率已不能满足现有毛衫厂家的生产需求，设备更新加快，公司将顺
应市场不断更新设备的使用性能，加强产品研发及质量管控，并不断提升售后服务，以提高市占率。面对效率提升及人工普
涨的情况，全成型机器的推出必将成为毛衫厂家的首选。目前公司已出样机，现处中试阶段，基本款织物测试完成，现进行
长时间稳定性测试和开发更多织物款式及系统完善，公司推出全成型机器将填补国内空白。
机器人业务方面公司将以中天自动化公司为平台，加大标机的研发，扩大公司的销售队伍，在汽车零配件、3C等领域
成为自动化智能制造的强者；2018年公司已引进优秀团队大力布局光伏、锂电等新能源产业，重点聚焦头部客户，在政策鼓
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励和供应链价格持续下降的推波助澜下，该需求有望成长。移动互联网业务在完成业绩承诺期后能更好的融入公司，寻求新
的业务增长点，多元化的发展，为公司提高竞争力及抗风险能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额 62,504,231.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.73%
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化，公司不存在采购依赖单个
供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计采购金额 78,001,828.68
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.53%
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司不存在收入依赖单个客户
的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自本承诺函
签署之日起，
本承诺人及
本承诺人控
制的公司均
未生产、开发
任何与宁波
慈星股份有
限公司（以下
简称"股份公
司"）及其下属
子公司生产
的产品构成
竞争或可能 在承诺人及
公司控股股
竞争的产品， 承诺人控制
东宁波裕人 关于同业竞
未直接或间 的公司与公 报告期内，上
投资有限公 争、关联交 2011 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 接经营任何 司存在关联 述承诺均得
司及公司实 易、资金占用 15 日
与股份公司 关系期间，本 到严格履行。
际控制人孙 方面的承诺
及下属子公 承诺函为有
平范
司经营的业 效之承诺。
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也未参与投
资任何与股
份公司及其
下属子公司
生产的产品
或经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。
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在本机构股
东、合伙人或
其关联人担
任公司董事、
监事、高级管
理人员职务
期间，每年转
让的直接或
宁波裕人投 间接持有公
资有限公司、 司股份不超
裕人企业有 过本承诺人 报告期内，上
股份限售承 2011 年 11 月
限公司、宁波 所直接或间 述承诺均得
诺 30 日
福裕投资合 接持有的公 到严格履行。
作企业（有限 司股份总数
合伙） 的 25%。在本
机构股东、合
伙人或其关
联人离职后
半年内，不转
让本承诺人
所直接或间
接持有的公
司的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 205,795.54
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 108,834.42
已累计投入募集资金总额 207,003.04
累计变更用途的募集资金总额比例 52.88%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 20,000 台电脑 是 66,874.31 26,360. 0 23,406. 88.80% 2016 年 1,097.88 8,677.3 否 否
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针织横机产业化项 05 71 12 月 31 8
目 日
年产 5,000 台电脑 2016 年
9,263.6 8,683.2
无缝针织内衣机产 是 30,652.45 0 93.73% 12 月 31 否 否
1 4
业化项目 日
年产 5,000 台嵌花电 2016 年
12,466. 11,103.
脑针织横机产业化 是 33,294.44 0 89.07% 12 月 31 否 否
05 98
项目 日
年产 6,000 台电脑 2016 年
7,653.3 7,084.1
针织丝袜机产业化 是 23,926.66 0 92.56% 12 月 31 否 否
1 7
项目 日
2018 年
电脑针织机械研发 14,412. 12,629.
是 19,148.82 0 87.63% 06 月 30 否 否
中心建设项目 9 74
日
2018 年
营销与服务体系建 14,412. 11,139.
是 19,506.56 0 77.29% 06 月 30 否 否
设项目 9 78
日
2015 年
增资慈星股份(香港)
否 30,000 0 30,000 100.00% 09 月 30 不适用 否
有限公司
日
2016 年
慈星互联科技有限
否 9,000 0 9,000 100.00% 03 月 15 不适用 否
公司
日
2016 年
浙江开心果机器人
否 581 0 581 100.00% 03 月 01 不适用 是
科技有限公司
日
2016 年
杭州多义乐网络科 26,913. 27,396. 15,882.
否 1
0 101.79% 08 月 01 1,062.8 不适用 否
技有限公司 77 76 98
日
2016 年
杭州优投科技有限 40,370. 41,095. 21,361.
否 2
0 101.79% 07 月 27 2,051.71 不适用 否
公司 65 15 1
日
结余资金补充流动 12,490.
否 0 不适用 否
资金 21
193,403.2 191,43 194,610 45,921.
承诺投资项目小计 -- 0 -- -- 4,212.39 -- --
4 4.24 .74 46
超募资金投向
2016 年
杭州多义乐网络科 2,076.9 2,076.9
否 100.00% 08 月 01 是 否
技有限公司 2 2
日
10
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2016 年
杭州优投科技有限 3,115.3 3,115.3
否 100.00% 07 月 27 是 否
公司 8 8
日
归还银行贷款（如
-- 2,400 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 4,800 -- -- -- -- --
有）
12,392.
超募资金投向小计 -- 5,192.3 -- -- -- --
3
193,403.2 196,62 207,003 45,921.
合计 -- 0 -- -- 4,212.39 -- --
4 6.54 .04 46
未达到计划进度或 各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的
预计收益的情况和 市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横
原因（分具体项目） 机的销量及销售价格均受到影响。
根据 2016 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交
项目可行性发生重
易的议案》，公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公
大变化的情况说明
司。
适用
2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议及 7 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议通过
超募资金的金额、用
的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的
途及使用进展情况
议案》，同意公司使用剩余超募资金 5192.3 万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超
募资金全部使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审
议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙
江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
先期投入及置换情
计出具的天健审〔2012〕3390 号的鉴证报告。于 2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议
况
审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
适用
用闲置募集资金暂 ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集
时补充流动资金情 资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013
况 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开
的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
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案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上
述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次
会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资
金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金
的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动
资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014
年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17
日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董
事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用
闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补
充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补
充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据
公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2016
年 8 月 22 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用闲置募集资金 20,000
万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。
适用
①根据公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 “年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目”、
“年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年
产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支
付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，即将节余的募集资金 5,464.93
万元永久补充流动资金，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；②根据公司
项目实施出现募集 2016 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的
资金结余的金额及 议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。
原因 公司投资开心果机器人时，认缴出资额为 2550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人
的 51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金 1969 万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金
总额的 1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。至此上述节余募集资金合计 7,433.93 万元已永
久补充公司流动资金。③根据公司 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关
于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 “电脑针织机械研发
中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个个项目结项，公司拟将节余的募集资金 5,056.28
万元永久补充流动资金。节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自
有资金进行支付。至此上述节余募集资金合计 5,056.28 万元已永久补充公司流动资金。
公司于 2018 年 4 月 23 召开的第三届董事会第九议审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购
买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，并经公司 2017 年度股东大会审议批准，同意公司在不影
尚未使用的募集资 响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿的闲置募集资金购买短期保本理财产品。
金用途及去向 在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东
大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用 20,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，剩
余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披 报告期内无。
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
露中存在的问题或
其他情况
注：1 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》
和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经并经 2016 年第三次临时股东大
会审议批准，同意公司以 40,000.00 万元收购杭州多义乐网络科技有限公司 100%股权，其中使用募集资金 26,913.77 万元，
募集资金存款利息及理财收益 6,703.12 万元，超募资金 2,076.92 万元，自有资金 4,306.20 万元。
2 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》和《关于
使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经并经 2016 年第三次临时股东大会审议批
准，同意公司以 60,000.00 万元收购杭州优投科技有限公司 100%股权，其中使用募集资金 40,370.65 万元，募集资金存款利
息及理财收益 10,054.67 万元，超募资金 3,115.38 万元，自有资金 6,459.29 万元。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波慈星股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 603,785,335.63 585,922,993.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
1,137,937,441.09 1,039,411,012.08
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 818,753,890.44 730,781,155.60
其中：应收票据 16,443,236.48 10,098,768.48
应收账款 802,310,653.96 720,682,387.12
预付款项 91,843,968.55 46,907,638.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,795,585.22 38,840,987.92
其中：应收利息 2,025,114.27 454,753.60
应收股利
买入返售金融资产
存货 705,488,312.08 771,777,377.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 48,182,407.82 46,461,309.54
其他流动资产 12,944,600.50 53,405,492.95
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 3,456,731,541.33 3,313,507,967.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 33,531,320.90 42,232,923.27
长期股权投资 9,441,341.21 9,499,669.97
其他权益工具投资 3,301,587.30 3,301,587.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,029,336,067.15 1,033,106,347.89
在建工程 4,295,326.29 4,713,438.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 184,510,017.09 187,267,282.20
开发支出
商誉 847,105,283.47 847,105,283.47
长期待摊费用 7,517,211.74 8,860,120.55
递延所得税资产 36,827,212.04 38,204,422.88
其他非流动资产 918,295.98 1,841,449.16
非流动资产合计 2,156,783,663.17 2,176,132,525.00
资产总计 5,613,515,204.50 5,489,640,492.19
流动负债：
短期借款 518,515,640.00 485,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 476,595,981.07 431,214,939.45
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 130,322,741.12 95,959,037.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,402,208.24 51,663,207.77
应交税费 49,575,920.01 50,731,363.06
其他应付款 15,198,179.61 17,157,153.18
其中：应付利息 464,659.31 389,010.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 263,157,894.73 263,157,894.73
其他流动负债 20,629,451.68 20,265,690.31
流动负债合计 1,504,398,016.46 1,415,149,286.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,145,640.00 8,770,140.00
递延所得税负债 120,017.14 68,213.04
其他非流动负债
非流动负债合计 8,265,657.14 8,838,353.04
负债合计 1,512,663,673.60 1,423,987,639.17
所有者权益：
股本 802,000,000.00 802,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,928,332,751.37 1,925,104,106.99
减：库存股
其他综合收益 14,655,686.65 22,939,197.43
专项储备
盈余公积 231,157,129.91 231,157,129.91
一般风险准备
未分配利润 1,108,899,736.46 1,066,171,172.61
归属于母公司所有者权益合计 4,085,045,304.39 4,047,371,606.94
少数股东权益 15,806,226.51 18,281,246.08
所有者权益合计 4,100,851,530.90 4,065,652,853.02
负债和所有者权益总计 5,613,515,204.50 5,489,640,492.19
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 256,000,901.55 157,820,376.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
1,068,987,441.09 1,034,035,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 534,673,339.41 515,281,654.99
其中：应收票据 9,361,568.00 5,432,500.00
应收账款 525,311,771.41 509,849,154.99
预付款项 131,395,224.63 71,857,304.02
其他应收款 72,143,462.22 92,992,581.72
其中：应收利息 800,114.27 454,753.60
应收股利
存货 423,059,255.52 498,197,460.85
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产 28,137,215.89 25,192,948.34
其他流动资产 5,930,909.85 5,930,909.85
流动资产合计 2,520,327,750.16 2,401,308,236.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 30,816,958.06 39,389,719.82
长期股权投资 1,546,012,185.71 1,546,070,514.47
其他权益工具投资 3,301,587.30 3,301,587.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 989,144,010.27 990,022,812.98
在建工程 4,183,436.29 4,364,283.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,007,200.42 126,846,404.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,630,848.39 5,597,372.97
递延所得税资产 34,786,756.74 36,220,866.87
其他非流动资产 146,319.92
非流动资产合计 2,738,882,983.18 2,751,959,882.89
资产总计 5,259,210,733.34 5,153,268,119.03
流动负债：
短期借款 334,015,640.00 284,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 426,703,944.13 434,579,870.04
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 134,753,681.02 103,332,397.51
合同负债
应付职工薪酬 14,210,266.31 27,321,326.49
应交税费 40,258,565.11 34,683,432.23
其他应付款 26,346,569.29 10,882,438.90
其中：应付利息 464,659.31 389,010.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 263,157,894.73 263,157,894.73
其他流动负债 20,629,451.68 20,265,690.31
流动负债合计 1,260,076,012.27 1,178,723,050.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,017,500.00 6,142,000.00
递延所得税负债 120,017.14 68,213.04
其他非流动负债
非流动负债合计 6,137,517.14 6,210,213.04
负债合计 1,266,213,529.41 1,184,933,263.25
所有者权益：
股本 802,000,000.00 802,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,983,216,800.33 1,979,988,155.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 231,157,129.91 231,157,129.91
未分配利润 976,623,273.69 955,189,569.92
所有者权益合计 3,992,997,203.93 3,968,334,855.78
负债和所有者权益总计 5,259,210,733.34 5,153,268,119.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 471,990,660.29 382,158,761.17
其中：营业收入 471,990,660.29 382,158,761.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,498,400.58 345,843,582.02
其中：营业成本 314,140,013.27 253,741,530.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,271,267.54 316,213.49
销售费用 46,112,212.03 38,539,365.77
管理费用 46,974,615.53 35,885,603.28
研发费用 23,015,708.02 15,184,575.20
财务费用 3,363,815.41 3,458,995.80
其中：利息费用 6,261,811.93 1,527,816.62
利息收入 2,919,014.37 1,486,532.31
资产减值损失
信用减值损失 -1,379,231.22 -1,282,701.96
加：其他收益 1,290,800.00 100,200.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,340,417.29 43,144,949.34
其中：对联营企业和合营企业的投资 -58,328.76 363,925.41
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 675,395.24 499,999.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,798,872.24 80,060,328.28
加：营业外收入 1,246,706.71 2,894,416.63
减：营业外支出 42.16 483,452.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,045,536.79 82,471,292.06
减：所得税费用 6,363,142.51 7,060,149.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,682,394.28 75,411,143.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,682,394.28 75,411,143.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 42,728,563.85 77,686,314.22
2.少数股东损益 -2,046,169.57 -2,275,171.17
六、其他综合收益的税后净额 -8,283,510.78 -12,100,301.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-8,283,510.78 -12,100,301.12
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,283,510.78 -12,100,301.12
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -8,283,510.78 -12,100,301.12
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 32,398,883.50 63,310,841.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,445,053.07 65,586,013.10
归属于少数股东的综合收益总额 -2,046,169.57 -2,275,171.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.10
（二）稀释每股收益 0.05 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 367,343,192.82 314,635,733.50
减：营业成本 283,086,261.82 239,220,341.15
税金及附加 1,886,915.61 65,635.19
销售费用 35,039,228.89 32,642,019.61
管理费用 30,863,594.09 19,063,146.72
研发费用 11,379,589.80 5,966,763.22
财务费用 5,509,371.89 4,429,297.87
其中：利息费用 6,261,811.93 1,527,816.62
利息收入 1,116,349.88 811,199.87
资产减值损失
信用减值损失 -15,415,545.67 -3,216,097.96
加：其他收益 144,500.00 83,000.00
投资收益（损失以“－”号填 6,137,183.12 32,216,722.47
22
宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-58,328.76 -170,190.96
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
461,024.95 499,999.79
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,736,484.46 49,264,349.96
加：营业外收入 1,183,133.54 2,775,508.77
减：营业外支出 474,854.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,919,618.00 51,565,003.92
列）
减：所得税费用 1,485,914.23 3,695,902.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,433,703.77 47,869,101.79
（一）持续经营净利润（净亏损
21,433,703.77 47,869,101.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 21,433,703.77 47,869,101.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,581,388.05 442,015,333.90
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 7,229,209.34 6,772,506.92
收到其他与经营活动有关的现
16,149,098.51 15,421,675.74
金
经营活动现金流入小计 483,959,695.90 464,209,516.56
购买商品、接受劳务支付的现金 276,859,383.47 297,263,598.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
82,310,055.20 71,532,704.38
现金
支付的各项税费 20,332,004.56 35,861,956.29
支付其他与经营活动有关的现
48,569,110.52 35,585,157.16
金
经营活动现金流出小计 428,070,553.75 440,243,416.21
经营活动产生的现金流量净额 55,889,142.15 23,966,100.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 393,561,012.08 262,273,698.63
取得投资收益收到的现金 6,398,746.05 6,011,350.69
处置固定资产、无形资产和其他
2,527,200.00 141,474.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
19,863,886.22
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,389,703.04 44,998,664.47
金
投资活动现金流入小计 426,876,661.17 333,289,074.37
购建固定资产、无形资产和其他
10,896,233.28 46,902,393.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 458,952,441.09 196,000,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
111,489,509.81
金
投资活动现金流出小计 469,848,674.37 354,391,902.86
投资活动产生的现金流量净额 -42,972,013.20 -21,102,828.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,400.00 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
133,400.00
收到的现金
取得借款收到的现金 49,515,640.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 49,649,040.00 57,600,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,186,163.04 1,784,708.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
29,928,440.00
金
筹资活动现金流出小计 52,114,603.04 1,784,708.31
筹资活动产生的现金流量净额 -2,465,563.04 55,815,291.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,455,403.96 -9,755,459.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,996,161.95 48,923,104.45
加：期初现金及现金等价物余额 467,333,676.81 265,286,426.10
六、期末现金及现金等价物余额 475,329,838.76 314,209,530.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,032,845.70 287,323,491.02
收到的税费返还 5,943,462.97 6,455,934.13
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收到其他与经营活动有关的现
9,555,868.41 2,869,638.93
金
经营活动现金流入小计 424,532,177.08 296,649,064.08
购买商品、接受劳务支付的现金 206,728,543.97 215,374,617.09
支付给职工以及为职工支付的
46,513,480.78 35,728,073.83
现金
支付的各项税费 6,214,511.32 31,759,767.57
支付其他与经营活动有关的现
30,781,297.77 23,570,658.84
金
经营活动现金流出小计 290,237,833.84 306,433,117.33
经营活动产生的现金流量净额 134,294,343.24 -9,784,053.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 364,000,000.00 261,023,698.63
取得投资收益收到的现金 6,195,511.88 5,982,034.84
处置固定资产、无形资产和其他
2,527,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,093,460.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,389,703.04 18,690,930.17
金
投资活动现金流入小计 397,112,414.92 305,790,123.64
购建固定资产、无形资产和其他
10,496,380.39 45,926,991.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 398,952,441.09 196,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
33,500,000.00 13,725,909.81
金
投资活动现金流出小计 442,948,821.48 255,652,901.65
投资活动产生的现金流量净额 -45,836,406.56 50,137,221.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,515,640.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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宁波慈星股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 49,515,640.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,186,163.04 1,784,708.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
29,515,640.00 95,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 51,701,803.04 96,784,708.31
筹资活动产生的现金流量净额 -2,186,163.04 -39,784,708.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-682,688.44 332,417.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,589,085.20 900,877.97
加：期初现金及现金等价物余额 42,587,502.84 95,303,821.78
六、期末现金及现金等价物余额 128,176,588.04 96,204,699.75
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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